资本运作☆ ◇002094 青岛金王 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-12-04│ 7.69│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-18│ 16.35│ 4.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-28│ 21.85│ 5.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-05-22│ 23.00│ 3.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-10│ 23.20│ 3.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 5200.00│ ---│ ---│ 1350.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州韩亚营销网络建│ 9000.00万│ ---│ 8998.14万│ 99.98│ ---│ ---│
│设和品牌推广项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海月沣直营终端铺│ 9000.00万│ ---│ 9254.73万│ 91.95│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易现金对│ 1.98亿│ ---│ 1.98亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的税费│ 3500.00万│ ---│ 2435.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│和中介机构费 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ 1159.94万│ 1159.94万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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青岛金王国际运输有限公司 1.34亿 19.43 90.79 2025-03-25
珠海新能联合投资合伙企业 2000.00万 5.30 --- 2017-03-18
(有限合伙)
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合计 1.54亿 24.73
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │质押股数(万股) │2550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.24 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛金王国际运输有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司青岛市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月21日青岛金王国际运输有限公司质押了2550.0万股给工商银行青岛市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛金王应│上海月沣 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│用化学股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-30│对外担保
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于2025年8月2
9日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如
下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司上海月沣化妆品有限公司（以下简称上海月沣）向上海农村商业银行
股份有限公司金山支行申请的综合授信额度已经到期，为保证上海月沣业务发展和正常资金需
求，公司拟继续为上海月沣向上述银行申请的不超过3000万元的综合授信额度提供连带责任保
证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
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2025-08-20│对外担保
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次（临时）会议于20
25年8月19日召开，审议通过了《全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议
案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、鉴于公司曾向中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行申请不超过30000万元的综
合授信额度，因银行内部机构调整，需将上述银行的综合授信额度调整至中国建设银行股份有
限公司青岛五四广场支行，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称金王产业
链）、青岛金王国际贸易有限公司（以下简称金王国贸）、广州韩亚生物科技有限公司（以下
简称韩亚生物）、众妆优选商业零售有限公司（以下简称众妆优选）为公司向上述银行申请的
综合授信额度提供连带责任保证担保，同时以公司持有的金王产业链、韩亚生物、众妆优选的
股权提供质押担保，担保期限不超过三年（自签署担保协议起）。
2、本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保，全资子公司金王产业链、金王国
贸、韩亚生物、众妆优选已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保将在董事会审议通过后提交公
司股东会审议。
本次担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
名称：青岛金王应用化学股份有限公司
成立时间：1997-03-03
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）统一社会信用代码：913702006143182166
法定代表人：陈索斌
公司住所：青岛即墨市环保产业园注册资本：69089.7549万元人民币经营范围：一般项目
：日用化学产品制造；新材料技术研发；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含
危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）
；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其
制品除外）；机械设备销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危
险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）截至2024年12月31日，总资产31.21亿元，负债16.29亿元，资产负债率52.19%，净资产14.7
0亿元，2024年实现营业收入17.93亿元，归属于母公司股东的净利润0.35亿元。
三、董事会意见
本次担保为公司全资子公司为母公司提供担保，综合考虑了公司的日常经营和资金需求，
符合公司整体发展战略，本次全资子公司为母公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《
上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管按要求》等法律法规以及公司内
部规章制度的要求。
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2025-08-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司第九届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东会经公司第九届董事会第二次（临时）会议
审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月5日下午3:00；网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月5日9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月5日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代
理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2025年9月2日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限
公司会议室。
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2025-05-21│其他事项
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，于2025年5月20日在公司会议室召开职工代表大会，与会代表经过讨论一致同意选举王
传磊先生为公司第九届董事会职工代表董事，与公司2024年度股东会选举产生的董事共同组成
公司第九届董事会，任期与本届董事会任期一致。
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2025-04-19│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）每年对外出口收入
大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元汇率变动风险，公司通过远期结售汇套保等方
式降低汇率波动产生的影响。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权等业务或该
等业务的组合。
3、交易金额：审批的有效期限内任一交易日合约发生额不超过8500万美元，审批的有效
期限内可循环滚动使用。
4、已履行及拟履行的审议程序：公司拟继续开展外汇套期保值业务已经公司第八届董事
会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
5、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在一定的市场风险、操作风险、信用风险
、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）开展外汇套期保值的目的
公司每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元汇率变动风险，公
司计划与金融机构开展远期结售汇业务，通过远期结售汇套保的方式降低汇率波动产生的影响
，减少汇兑损失。
（二）交易金额
根据公司近几年外汇收支情况，结合公司业务规模，以及外汇套期保值业务周期情况，拟
定授权期限内公司开展套期保值业务任一时点金额不超过8500万美元，审批的有效期限内可循
环滚动使用。
（三）交易方式
公司通过与具有相关业务资质的银行等金融机构签订外汇套期保值业务合约，交易品种包
括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权等业务或该等业务的组合。
（四）交易期限
二〇二五年七月一日至二〇二六年六月三十日。
（五）资金来源
公司外贸业务所收到的外币，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及公司制定的
《外汇套期保值业务内部控制制度》的有关规定，公司拟继续开展外汇套期保值业务已经公司
第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
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2025-04-19│其他事项
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025
年4月17日召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营成果，公司
及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计
提减值准备。
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2025-04-19│其他事项
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一、审议程序
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第八届董
事会第十六次会议及第八届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分
配和资本公积金转增股本方案的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度经审计的净利润57351063.6
8元，根据公司章程有关规定，按2024年度税后利润的10%提取法定公积金5735106.37元，加年
初未分配利润1179771,786.08元，2024年末可供股东分配的利润为1231387743.39元。经营活
动产生的现金流量净额68524862.25元；合并口径归属于母公司所有者的净利润35115042.21元
。
公司2022-2024年合并归属于母公司股东的净利润合计为-763614856.75元。截至2024年底
合并未分配利润-333802218.87元，母公司未分配利润1231387743.39元，综合考虑公司实际经
营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日
常经营和中长期发展的资金需求，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本
公积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
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2025-04-19│其他事项
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年4月17日召开了第八届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议
案》，拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为公司2025年度
审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。现将公司拟继续聘请和信为公司2025年度审计机
构的有关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙企业；
（4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层；
（5）执行事务合伙人：王晖；
（6）和信2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。
（7）和信2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证
券业务收入9,238万元。
（8）2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信
息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓
储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,145.12万元。
2024年度和信审计的与本公司同行业的上市公司客户为1家。
2.投资者保护能力
和信所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近
三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
和信近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到
刑事处罚、纪律处分。和信近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1
次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息。
（1）拟签字项目合伙人左伟先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公
司审计，1998年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了
上市公司审计报告25份。
（2）拟签字注册会计师：陈征先生，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市
公司审计，2016年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核
了上市公司审计报告共7份。
（3）吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2013年开始
在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告31
份。
2.诚信记录。
项目合伙人左伟先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
和信及项目合伙人左伟先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人吕凯先生不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
审计费用根据审计工作量情况确定，预计本年度审计费用175万元（包含内控审计40万元
），与上年度审计费用没有重大变化。
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2025-04-19│其他事项
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十六次会议于2025年
4月17日召开，审议通过了《关于继续为董事及高级管理人员投保责任险的议案》，2022年4月
30日，公司发布了《关于继续为董监高投保责任险的公告》（公告编号：2022-015），因前次
为公司董监高投保责任险的授权期限即将到期，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的
有关规定，公司拟继续为公司全体董事及高级管理人员投保责任险，具体方案如下：
一、投保人：青岛金王应用化学股份有限公司
二、被保险人：公司全体董事及高级管理人员
三、责任险限额：每年7500万元-10000万元人民币
四、保险费总额：每年不高于50万元人民币
五、保险期限：1-3年（根据同保险公司商定的具体期限而定，保单一年的可续期，累计
续期不超过3年）
为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内
办理董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额
、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及未来董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办
理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据法律法规的规定，该事项在股东会审议范围内，尚需股东会审议通过。
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2025-04-19│委托理财
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十六次会议审议并通
过了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过贰亿元人民
币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内
（含一年）有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。由公司管理层在该额度范
围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安
全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过贰亿元人民币自有资金购买短期理财产品，在董事会决议有效期内可滚
动使用，单日最高余额不超过贰亿元人民币。
3、投资品种
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的
金融机构理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的
的理财产品。
4、投资期限
本次公司使用自有资金购买低风险短期理财产品的投资期限为一年之内（含一年）。
5、资金来源
公司用于投资低风险短期理财产品的资金均为公司自有资金。
6、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利
义务、签署合同及协议等。
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2025-03-27│对外担保
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一、担保情况概述
1、鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）向华夏银行股份有限公
司青岛江山南路支行申请的综合授信额度即将到期，为满足业务发展需要，拟继续向华夏银行
股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过30000万元的综合授信额度，授信净额10000万元，
授信净额由青岛金王集团有限公司、青岛金王国际运输有限公司、公司全资子公司青岛金王产
业链管理有限公司（以下简称“金王产业链”）、公司全资子公司众妆优选商业零售有限公司
（以下简称“众妆优选”）提供连带责任保证担保，同时由金王产业链名下房产和众妆优选名
下房产提供抵押担保，担保期限一年（自签署担保协议起）。
2、本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保，金王产业链和众妆优选已经履行
了内部决策程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》的相关规定，本次担保已经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议。
本次担保事项不属于关联交易。
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