资本运作☆ ◇002109 兴化股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兴化新能源 │ 64296.41│ ---│ 80.00│ ---│ -1483.15│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购陕西延长石油兴│ 3.44亿│ 3.44亿│ 3.44亿│ 100.00│ ---│ 2024-01-30│
│化新能源有限公司80│ │ │ │ │ │ │
│%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│产业升级就地改造项│ 5.33亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西延长石油财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）2021年4月24日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”、“公司 │
│ │”或“甲方”）2020年度股东大会审议通过《关于公司与关联财务公司签订<金融服务协议>│
│ │的议案》，期限三年。上述金融服务协议已经到期，为了优化公司财务管理、提高资金使用│
│ │效益、拓宽融资渠道，公司拟继续与陕西延长石油财务有限公司（简称“财务公司”或“乙│
│ │方”）签订金融服务协议，由财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国│
│ │家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。 │
│ │ （二）财务公司为公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长│
│ │集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》中6.3.3│
│ │条的规定，财务公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2024年4月24日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公 │
│ │司与关联财务公司签订<金融服务协议>的议案》，公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、│
│ │席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利先生对该项议案回避表决，由其他三位非关联│
│ │董事进行表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。 │
│ │ 本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决│
│ │。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或│
│ │重组上市，亦无需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：陕西延长石油财务有限公司 │
│ │ 财务公司于2013年12月26日经中国银监会银监复批准开业，截至2023年12月31日，经审│
│ │计财务公司资产规模为2,527,808.63万元，负债总额1,934,612.24万元，所有者权益593,19│
│ │6.39万元；2023年度营业收入为62,022.16万元，净利润43,829.81万元。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 截至2023年9月30日，本次被反担保对象陕西延长石油（集团）有限责任公司的资产负 │
│ │债率为63.31%，公司提醒投资者充分关注担保风险。 │
│ │ 一、公司向控股股东提供反担保暨关联交易概述 │
│ │ 2022年8月25日以交通银行陕西分行作为牵头行，联合交通银行陕西分行、陕西延长石 │
│ │油财务有限公司、中国光大银行榆林分行、中国进出口银行陕西分行、中国邮政储蓄银行西│
│ │安市分行同陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西延长石油榆神│
│ │能源化工有限公司（以下简称“榆神能化”）签订《固定资产银团贷款合同》，贷款额度为│
│ │44.90亿元，贷款期限为16年，并由公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司(以下│
│ │简称“延长集团”)提供连带保证担保，保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起3│
│ │年。 │
│ │ 2023年2月23日完成收购榆神能化的工商变更手续后，公司持有榆神能化51%股份，延长│
│ │集团对榆神能化的持股比例由100%变更为49%。按照国有资产管理的相关规定，公司需对该 │
│ │银团借款按持股比例承担担保责任，即对榆神能化44.90亿元的银团贷款提供不超过22.899 │
│ │亿元的担保。公司拟通过向延长集团按公司对榆神能化持股比例提供反担保的形式履行担保│
│ │义务。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2024年4月24日召开了第七 │
│ │届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关│
│ │联董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利先生回避表决│
│ │，由其他非关联董事进行表决。 │
│ │ 本次交易事项尚需提交公司年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将│
│ │回避表决。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
│ │ 注册资本：100亿元 │
│ │ 法定代表人：张恺颙 │
│ │ 注册地址：陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地。 │
│ │ 经营范围：石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输│
│ │、销售和综合利用；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按│
│ │许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；石油专用机械、│
│ │配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿│
│ │产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内│
│ │经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上│
│ │述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资（限企业自有资金）；自营│
│ │代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下│
│ │经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动│
│ │式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ （二）存在的关联关系 │
│ │ 延长集团是公司的控股股东，截至披露日直接持有公司39.80%股份，通过其全资子公司│
│ │陕西兴化集团有限责任公司持有公司17.43%的股份，合计持有公司57.23%股份。 │
│ │ （三）主要财务数据 │
│ │ 截至2023年9月30日，延长集团总资产为4889.64亿元，净资产为1794.17亿元，资产负 │
│ │债率为63.31%；2023年1-9月营业收入为2957.60亿元，净利润为62.65亿元（上述财务数据 │
│ │未经审计）。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西延长石油兴化新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │同关联人发生存借款业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西延长石油财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │同关联人发生存借款业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人让渡资产使用权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西延长石油兴化新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南延长销售公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西延长石油物流集团有限公司及其陕西延长石油兴化新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西延长青山科技工程股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西兴化机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司所属其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
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