资本运作☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│威海银行 │ 1500.00│ ---│ ---│ 5088.33│ 213.61│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航控股 │ 131.03│ ---│ ---│ 58.76│ -20.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南机场 │ 117.26│ ---│ ---│ 73.06│ -13.03│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│应急救援保障装备生│ 4.49亿│ 1427.54万│ 1.33亿│ 29.54│ 0.00│ 2026-03-31│
│产基地项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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│羊亭基地智能化改造│ 9371.06万│ 907.12万│ 3147.85万│ 33.59│ 0.00│ 2024-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.49亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-08 │
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│关联方 │保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PICTO R.INC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PICTO R.INC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东广泰设备租赁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长为其法定代表人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联公司山东广泰设备 │
│ │租赁服务有限公司（以下简称“广泰租赁”）签订销售合同，交易标的为公司生产的摆渡车│
│ │、牵引车、平台车、电动拖头、充电桩、皮带车、客梯车、电源车等空港装备产品，合同总│
│ │金额为人民币3713.4万元。广泰租赁购买上述产品后以分期付款的方式销售给国际客户（非│
│ │洲地区）使用。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 交易对方山东广泰设备租赁服务有限公司法定代表人、董事长李文轩为公司董事长、总│
│ │经理，同时李文轩通过新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及天津东辰企业管理咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）间接持有广泰租赁股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广│
│ │泰租赁为公司的关联方。故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司审批程序 │
│ │ 2024年8月29日，公司召开第七届董事会第三次独立董事专门会议，以3票赞成，0票反 │
│ │对，0票弃权，审议通过了《关于产品销售的关联交易的议案》，发表了同意的审核意见， │
│ │并同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 2024年8月29日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃│
│ │权，审议通过了《关于产品销售的关联交易的议案》，关联董事李光太、李文轩回避表决。│
│ │ 上述关联交易预计金额合计3713.4万元，占公司2023年度经审计净资产的1.18%，根据 │
│ │深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 │
│ │上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》上市│
│ │公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上的关联交易，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、山东广泰设备租赁服务有限公司基本情况 │
│ │ 公司名称：山东广泰设备租赁服务有限公司 │
│ │ 成立时间：2012-09-26 │
│ │ 法定代表人：李文轩 │
│ │ 注册资本：19605.097795万人民币 │
│ │ 注册地址：威海市高新技术开发区火炬2街7号 │
│ │ 2、关联关系：广泰租赁的法定代表人、董事长李文轩为公司董事长、总经理，同时李 │
│ │文轩通过新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及天津东辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │）间接持有广泰租赁股份。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新疆广泰空港股权投资有限 1800.00万 3.37 12.37 2023-08-16
合伙企业
─────────────────────────────────────────────────
合计 1800.00万 3.37
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│威海广泰空│北京中卓时│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.26亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 9700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 9700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│威海广泰特│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│种车辆有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│威海广泰空│营口新山鹰│ 2650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│报警设备有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│威海广泰特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│种车辆有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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1、本次对羊亭基地智能化改造项目（以下简称“羊亭基地项目”）部分设备予以调整，
是基于对羊亭基地项目所需用设备论证的基础上，对公司生产流程进行集约化生产改造，对拟
购买设备进行优化配置，能够提高设备使用效率和生产效率。
2、本次关于羊亭基地项目部分设备的调整，投资金额及项目内容均没有发生变化，不属
于募集资金用途变更。经本公司董事会审议通过，监事会发表同意意见，保荐机构经核查后发
表同意意见，无需经股东大会审议，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
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2024-10-15│重要合同
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特别提示：
1、合同存在受不可抗力事件的影响而不能执行合同的风险。
2、合同将对公司本年度和下一年度经营业绩产生积极影响。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日披露了《关于取
得中标通知书的公告》（公告编号：2024-037），具体详见公司在《中国证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司收到与重庆机场集团有限公司（以下简称“重庆机场”）及代理商签订的3份
销售合同，具体情况如下：
一、销售合同一
（一）合同签署概况
交易对方：重庆机场集团有限公司
合同标的：飞机客梯车、行动不便旅客登机车、旅客摆渡车、工作人员摆渡车等67台/套
。
合同金额：人民币8218.00万元
（二）交易对方介绍
1、基本情况
企业名称：重庆机场集团有限公司
法定代表人：戴科
注册资本：312162.303459万人民币
主营业务：民用机场经营，各类工程建设活动，民用航空器维修等。
注册地址：重庆市渝北区两路街道江北国际机场内
是否存在关联关系：与公司不存在关联关系。
2、2021年与公司发生类似业务的交易金额为29.65万元，占公司2020年经审计营业收入的
0.01%；2022年与公司发生类似业务的交易金额为968.68万元，占公司2021年经审计营业收入
的0.31%；2023年未与公司发生类似业务。
3、履约能力分析：重庆机场具备良好的信用和支付能力，交付履约风险较小。
（三）合同的主要内容
1、工程名称：重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程特种车辆集成采购项目（二标
段）；
2、交货地点：重庆江北国际机场
3、交货日期：2024年12月31日前全部交货
4、生效条件：合同经双方法定代表人或委托代理人签署并加盖单位公章（或合同专用章
）之日起生效。
5、合同中还对安装调试范围、质量标准、所有权转移等事项进行了约定。
二、销售合同二
（一）合同签署概况
交易对方：甘肃民盛机电设备有限责任公司
合同标的：升降平台车、传送带车、行李牵引车等148台/套
合同金额：合计9293.00万元
（二）交易对方介绍
1、基本情况
企业名称：甘肃民盛机电设备有限责任公司
法定代表人：刘伟民
注册资本：1000万元人民币
主营业务：特种设备销售，电车销售，特种设备出租等。
注册地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路350号世纪广场B座19楼是否存在关联关系：与公司
不存在关联关系。
2、2021年与公司发生类似业务的交易金额为1609.91万元，占公司2020年经审计营业收入
的0.64%；2022年与公司发生类似业务的交易金额为358.48万元，占公司2021年经审计营业收
入的0.12%；2023年与公司发生类似业务的交易金额为1738.53万元，占公司2022年经审计营业
收入的0.74%。
3、履约能力分析：交易对手方具备良好的信用和支付能力，交付履约风险较小。
（三）合同的主要内容
1、工程名称：重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程特种车辆集成采购项目（三标
段）
2、交货地点：重庆江北国际机场
3、交货日期：2024年12月31日前全部交货
4、生效条件：合同自双方盖章后生效。
5、合同中还对质量要求和技术标准、包装标准、运输方式及费用承担、验收标准方法、
调试、培训、质量保证、售后服务、违约责任等事项进行了约定。
三、销售合同三
（一）合同签署概况
交易对手方：重庆旭缘瑞实业有限公司
合同标的：主力泡沫车等。
合同金额：人民币650.00万元
（二）交易对手方介绍
1、基本情况
企业名称：重庆旭缘瑞实业有限公司
法定代表人：丁海燕
注册资本：5000万人民币
主营业务：电气安装服务，消防器材销售，特种设备销售等。
注册地：重庆市渝北区龙塔街道文慧路99号附25号2-1公园·置尚（1881）C段商业2-商业
1
是否存在关联关系：与公司不存在关联关系。
2、最近三年未与公司发生类似业务。
3、履约能力分析：交易对手方具备良好的信用和支付能力，交付履约风险较小。
（三）合同的主要内容
1、工程名称：重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程特种车辆集成采购项目（一标
段）
2、交货地点：重庆江北国际机场指定地点
3、交货日期：按照交期计划分批供货，最后一批不超过2025年3月30日4、生效条件：合
同自双方签字盖章之日起生效。
5、合同中还对质量保证、包装、运输检验、培训、验收、违约责任等事项进行了约定。
四、合同对上市公司的影响
上述合同金额合计18161万元，占公司2023年度经审计营业收入的7.55%，将对本年度和下
一年度的经营业绩产生积极的影响。
该项目对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因实施该项目对上述采购单位
产生依赖性；公司及子公司与该项目采购单位不存在关联关系。
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2024-08-30│资产出售
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一、关联交易概述
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联公司山东广泰设备租
赁服务有限公司（以下简称“广泰租赁”）签订销售合同，交易标的为公司生产的摆渡车、牵
引车、平台车、电动拖头、充电桩、皮带车、客梯车、电源车等空港装备产品，合同总金额为
人民币3713.4万元。广泰租赁购买上述产品后以分期付款的方式销售给国际客户（非洲地区）
使用。
2、关联关系说明
交易对方山东广泰设备租赁服务有限公司法定代表人、董事长李文轩为公司董事长、总经
理，同时李文轩通过新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及天津东辰企业管理咨询合伙企业（
有限合伙）间接持有广泰租赁股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广泰租赁
为公司的关联方。故本次交易构成关联交易。
3、公司审批程序
2024年8月29日，公司召开第七届董事会第三次独立董事专门会议，以3票赞成，0票反对
，0票弃权，审议通过了《关于产品销售的关联交易的议案》，发表了同意的审核意见，并同
意将该议案提交董事会审议。
2024年8月29日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权
，审议通过了《关于产品销售的关联交易的议案》，关联董事李光太、李文轩回避表决。
上述关联交易预计金额合计3713.4万元，占公司2023年度经审计净资产的1.18%，根据深
圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》的规定，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》上市公司与
关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的
关联交易，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、山东广泰设备租赁服务有限公司基本情况
公司名称：山东广泰设备租赁服务有限公司
成立时间：2012-09-26
法定代表人：李文轩
注册资本：19605.097795万人民币
注册地址：威海市高新技术开发区火炬2街7号
2、关联关系：广泰租赁的法定代表人、董事长李文轩为公司董事长、总经理，同时李文
轩通过新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及天津东辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间
接持有广泰租赁股份。
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2024-08-30│其他事项
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2024年8月29日
召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024年中期
利润分配方案》。该事项已经公司股东大会授权，无需提交股东大会审议，现将该利润分配方
案的基本情况公告如下：
一、本次利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案的具体内容
经公司财务管理中心核算，2024年半年度母公司实现的净利润145133191.80元，加年初未
分配利润791073912.97元，加回购注销部分已付股利557287.92元，减已付2023年度普通股股
利51532878.3元，期末未分配利润为885231514.39元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划
》等规定，结合公司经营业绩持续稳定增长的情况，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，
经2023年度股东大会审议，2024年中期利润分配派发现金红利总金额不超过当期净利润，考虑
到报告期内已使用75090184.58元回购股份，董事会决议的2024年中期利润分配方案为：以公
司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数
，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，将剩
余未分配利润暂用于公司滚动发展。
在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分
红总金额。
截至2024年6月30日，公司总股本为531303876股，回购专用证券账户持股15975093股，以
总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本515328783股为基数进行测算，向全体股东每10
股派发现金股利0.5元（含税），拟派发现金红利25766439.15元。公司在报告期已经使用7509
0184.58元回购股份，按照规定计入其他方式的现金分红，本次利润分配加上半年回购金额合
计拟派发现金红利100856623.73元，占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为93
.92%。
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2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议
于2024年8月19日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
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