资本运作☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 20.06│ 4.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-01-16│ 8.70│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-06-11│ 16.59│ 5700.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-18│ 11.52│ 5.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-15│ 26.04│ 5.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-18│ 100.00│ 6.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│威海银行 │ 1500.00│ ---│ ---│ 5766.06│ 213.61│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航控股 │ 131.03│ ---│ ---│ 77.20│ -20.74│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南机场 │ 117.26│ ---│ ---│ 82.36│ -5.58│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│应急救援保障装备生│ 4.49亿│ 5918.35万│ 2.37亿│ 52.72│ 0.00│ 2026-03-31│
│产基地项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│羊亭基地智能化改造│ 9371.06万│ 1556.30万│ 4939.01万│ 52.70│ 0.00│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.49亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.03│ 0.00│ 2023-11-22│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PICTOR.INC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PICTO R.INC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PICTO R.INC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆广泰空港股权投资有限 1800.00万 3.37 12.37 2023-08-16
合伙企业
─────────────────────────────────────────────────
合计 1800.00万 3.37
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.26亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 9700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│威海广泰特│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│种装备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临
时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。2025年9月8日公司第八届董事会第三次会议，以9票同意决
议召开股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30网络投票时间为：2025
年9月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公
司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议
室。
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2025-08-28│股权回购
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第七届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股
票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购部分公司境内上市人民币普通股（A股），用于实
施股权激励计划或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额
为人民币4000万元至6000万元，回购价格为不超过人民币15.00元/股，具体回购股份的数量以
回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购
方案之日起不超12个月。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2025-021）。
截至2025年8月25日，公司回购股份数量已达到总股本的1%。截至2025年8月26日，本次回
购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）的相关规定，现将公司回购相关事
项公告如下：
一、回购股份的实施情况
2025年6月11日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，并
于2025年6月12日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2025-031）。
回购期间，公司根据《回购指引》等相关规定，每月披露截至上月末公司的回购进展情况
，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至2025年8月25日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份
数量为5558100股，占公司总股本的1.0447%；最高成交价为11.04元/股、最低成交价为10.05
元/股，支付总金额为人民币59888960.00元（不含交易费用）。
截至2025年8月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份
数量为5566800股，占公司总股本的1.0464%；最高成交价为11.04元/股、最低成交价为10.05
元/股，支付总金额为人民币59984445.00元（不含交易费用）。公司回购金额已达到回购方案
中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按回购方案完成回购。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次资产减值计提情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状
况和财务状况，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于2025年
6月末对各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资
产相应计提了减值准备。2025年半年度公司计提资产减值准备2666.91万元。
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2025-08-06│其他事项
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“
本次员工持股计划”）所持有的公司股票已于近日通过集中竞价方式全部出售完毕，根据中国
证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
公司于2022年7月29日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议，并于202
2年8月15日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<威海广泰空港设备股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<威海广泰空港设备股份有限公
司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（
以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于2022年7月30日、2022年8月16日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2022年8月30日至2022年9月28日，公司本次员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式
累计买入公司股票7606897股，占目前公司总股本的1.423%。具体内容详见公司于2022年9月30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公
告》（公告编号：2022-071）。
根据《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，本次员工持股计划
的锁定期为12个月，到期一次性解锁，自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公
告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，即锁定期为2022年9月30日至202
3年9月29日。
二、第一期员工持股计划解锁情况
2023年9月30日，公司第一期员工持股计划锁定期届满，具体内容详见公司于2023年9月29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示
性公告》（公告编号：2023-060）
三、第一期员工持股计划股票出售情况及后续安排
根据《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划》相关规定，本次员工持股计
划所持有的公司股票7606897股已通过集中竞价交易方式出售。截至本公告披露日，本次员工
持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。本次员工持股计划持股期间与《威海广泰空港设
备股份有限公司第一期员工持股计划》披露的存续期一致。本次员工持股计划实施期间，公司
严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规
定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据本次员工持股计划管理办法的相关规定，待资
产清算和分配工作完成后，本次员工持股计划终止。
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2025-08-05│其他事项
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报告期内，公司实现营业收入142450.15万元，归属于上市公司股东的净利润8332.36万元
，分别较上年同期增长10.91%、下降22.41%。
本报告期，公司继续实施“五大变革”，平台车智能化生产线建成使用，空港装备产能稳
步提升，实现了营业收入的稳定增长。但因报告期内交付部分消防救援装备订单毛利率较低、
出口产品汇兑收益减少等因素的影响，实现的归属于上市公司股东的净利润降低。
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2025-07-24│其他事项
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重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年7月23日（星期三）下午14:30网络投票时间为：2025年7月23日
，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15
—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2025年7月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼
会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至2025年7月18日（本次股东会股权登记日），公司总股份为532005970股，其中公司已
回购股份为16355393股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有
表决权股份为515650577股。
参加本次临时股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计223人，代表股份221
245023股，占有表决权股份总数的42.9060％。
其中，参与投票的中小投资者共计221人，代表股份28841928股，占上市公司有表决权股
份总数的5.5933％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份192489595股，占上市公司有表决权股
份总数的37.3295％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东219人，代表股份28755428股，占上市公司有表决权股份总数的5.576
5％。
4、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
具体表决结果如下：
1.1选举李光太先生为第八届董事会非独立董事
同意219152817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0543%；对中小投资者的
投票统计情况：同意26749722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7460%
；
表决结果：通过。
1.2选举李文轩先生为第八届董事会非独立董事
同意219155596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0556%；对中小投资者的
投票统计情况：同意26752501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7556%
；
表决结果：通过
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