资本运作☆ ◇002117 东港股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2015-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京瑞宏科技有限公│ 780.00│ ---│ 39.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│个性化彩色印刷项目│ 1.58亿│ 802.85万│ 1.53亿│ 97.00│ 724.11万│ 2013-12-31│
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│综合金融服务外包项│ 5417.00万│ 458.76万│ 4594.03万│ 85.00│ 1160.45万│ 2013-12-31│
│目（不含呼叫服务）│ │ │ │ │ │ │
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│智能卡制造和个性化│ 1.33亿│ 892.45万│ 1.25亿│ 94.00│ 506.10万│ 2013-12-31│
│处理项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合金融服务外包业│ 5417.00万│ 458.76万│ 4594.03万│ 85.00│ 1160.45万│ 2013-12-31│
│务项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-26│其他事项
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东港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月23日召开的第七届董事会第十三次
会议，审议通过了公司《关于2023年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司2023年度股东
大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，2023年母公司实现净利润18027.35万元，按
10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为16224.62万元，以前年度滚存可供股东
分配的利润为1334.38万元，公司目前可供股东分配的利润为17559.00万元。
因公司实施了股票回购方案，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不享有参与
利润分配的权利,董事会建议2023年度利润分配预案如下：
公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.6元（含税，暂以董事会审议时公司总股本扣除公司已回购股份计算。
公司总股本545666421股,扣除当前回购股份16376366股，参与分配的股本总数为52929005
5股），分红总额137615414.30元。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不以资本公积金
转股，不派送红股。
分配预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等
原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。
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2024-03-26│委托理财
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东港股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用自有资金投资理财产
品的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
为提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大的收益，董事会同意在2024年使用自有资
金投资理财产品，具体方案如下：
1、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资时对经营资金进行
合理测算，不影响经营流动性，不使用募集资金。
2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，实现投资效益最大化。
3、投资额度：不超过人民币陆亿元（含陆亿元），在额度内资金滚动使用。
4、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、投资品种：金融机构发行的低风险人民币理财产品，以及上市券商发行的收益凭证、
低风险浮动收益型人民币理财产品、固定收益类债券、国债逆回购等投资品种。公司不直接投
资股票、基金及其衍生品。
二、审批程序
本议案已经第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可执行。
本议案投资理财工作，遵守《公司章程》及《董事会议事规则》等管理制度中相关审批权
限规定，在提交董事会、股东大会审议通过后执行。
公司设立理财小组，由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，总裁任组长，公司财
务管理总部负责具体理财操作事项。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不使用募集资金进行投
资理财。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、
收购、发行股份等行为，不使用募集资金购买理财产品。
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2024-02-20│股权回购
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东港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开的第七届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》，拟使用自有资金以不超过11.20元/股（
含本数）的价格回购公司股份，公司本次回购股份的资金总额为不低于人民币10000万元，不
超过人民币20000万元，本次回购股份的实施期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起12
个月以内。具体内容详见公司披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司应当
在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年2月19日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集合竞价方式回购公司股份25310
00股，占公司目前总股本的0.46%，最高成交价为6.92元/股，最低成交价为6.65元/股，支付
的总金额为17266338元。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中
拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
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2024-02-08│股权回购
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1、东港股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公
司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。
（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购股份的用途：本次回购股份用于员工持股计划或股权激励。
（3）回购股份的价格区间：不超过人民币11.20元/股（含）。
（4）回购股份的总金额：不低于人民币10000万元，不超过人民币20000万元。
（5）实施期限：本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不
超过12个月。
（6）资金来源：本次回购股份的资金来源于公司自有资金。
（7）回购股份的数量以及占公司总股本的比例
按回购金额上限人民币20000万元，回购价格上限11.20元/股测算，则股份回购数量约为1
785.71万股，占目前公司总股本3.27%；按回购金额下限人民币10000万元，回购价格上限11.2
0元/股测算，则股份回购数量约为892.86万股，占目前公司总股本1.64%。
2、相关股东是否存在减持计划的说明
本公司持股5%以上的股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在回购期间及
未来6个月尚无明确的减持计划。前述主体若未来实施股份减持计划，公司将按照相关规定及
时履行信息披露义务。
3、风险提示
本次回购方案可能面临如下不确定性风险：
（1）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在本次
回购方案无法实施的风险；
（2）本次回购的股份拟用于公司员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在法律法规
规定的期限内实施上述用途，导致已回购股份无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届满
未能将回购股份过户至员工持股计划的风险；
（3）若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状
况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，则存
在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；
（4）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据
市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。
（5）存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过
、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险。
若出现上述情形，存在启动未转让部分股份注销程序的风险。
（6）公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
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2023-08-30│其他事项
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东港股份有限公司（以下简称“公司”或“东港股份”）于2023年2月7日披露了《关于公
司高管减持股份的预披露公告》。
2023年8月29日，公司收到齐利国先生《关于提前终止减持计划的告知函》，齐利国先生
决定终止实施本次股份减持计划，其未完成减持的股份在减持期间内将不再减持。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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