资本运作☆ ◇002158 汉钟精机 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-08-03│ 9.08│ 3.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-22│ 27.61│ 8.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-30│ 4.61│ 2253.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海汉钟活塞有限公│ 600.00│ ---│ 60.00│ ---│ -87.06│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│压缩机零部件自动化│ 3.50亿│ ---│ 2.82亿│ 80.62│ ---│ 2018-12-31│
│生产线投资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产三万吨精密铸件│ 8985.00万│ 1094.92万│ 9216.27万│ 102.57│ ---│ 2021-05-31│
│及加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建兴塔厂项目 │ 1.98亿│ ---│ 2.02亿│ 102.16│ ---│ 2017-12-31│
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│企业技术中心项目 │ 1.00亿│ ---│ 6838.01万│ 68.38│ ---│ 2018-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机械零部件精加工生│ 2.02亿│ ---│ 1.02亿│ 91.45│ ---│ 2018-12-31│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │浙江科恩特电机科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │江西东成空调设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司投资方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │东元电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司投资方母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │汉力能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │韩国世纪公司（Century Corporation） │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │杭州汉创智能装备有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │浙江科恩特电机科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │汉钟投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控股股东及实际控制人企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海汉钟精│安徽汉扬 │ 2.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│机股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十次会
议决定于2026年05月22日召开2025年度股东会，现将股东会有关具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：
2025年度股东会
2、会议召集人
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第
十次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚
需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度
2、分配依据：经容诚会计师事务所审计，公司合并报表2025年度实现归属于母公司股东
的净利润为468740036.47元，加上年初未分配利润2836460371.54元，扣除支付2024年度股东
现金分红310140000.61元，扣除提取盈余公积37474565.72元，期末合并报表未分配利润为295
7585841.68元。母公司未分配利润为1791295121.91元。根据合并报表、母公司报表未分配利
润孰低原则，以母公司报表中可供分配利润1791295121.91元进行分配。截至报告期末，公司
总股本534724139股。
3、分配方案：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际生产经营情况及未来经营发展战略，公司2025年度利润分配方案如下：以公司当
前总股本534724139股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），本次拟派发
现金分红总额240625862.55元（含税），占公司2025年度归母净利润的51.33%。剩余未分配利
润结转至下一年度。
4、拟实施2025年度现金分红的说明：
（1）2025年度累计分红总额：2025年度拟每10股派发现金股利4.50元（含税），拟派发
现金分红总额240625862.55元（含税）。
（2）2025年度，公司未实施过以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购
；
（3）2025年度累计现金分红总额240625862.55元和股份回购0元，占2025年度归属于上市
公司股东的净利润468740036.47元的51.33%。
5、公司本年度不送股，亦不进行公积金转增股本。
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2026-04-25│其他事项
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上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）2026年4月23日召开的
第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展资产池业务的议案》，
同意公司及下属子公司根据实际经营发展需要，在不超过人民币4亿元的额度内开展资产池业
务，具体情况如下：
一、资产池业务概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，
对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流
动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及
质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、
理财产品、应收账款等金融资产。
2、合作银行
公司及子公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良
好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。
4、实施额度
公司及子公司共享最高不超过人民币4亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资
产池业务的总额不超过人民币4亿元。开展资产池业务过程中质押担保所产生的共用额度，将
形成公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等情形，担保
总额不超过人民币4亿元，在业务期限内，该额度可循环滚动使用。具体每笔发生额授权公司
管理层根据公司及子公司的实际经营需要，按照整体利益最大化原则确定。
本次资产池业务为董事会审议权限，无需提交股东会审议。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押等多种方式进行担保。具体每笔担保形式及金额授权公司
管理层根据公司及子公司的实际经营需要按照利益最大化原则确定，但总额不得超过资产池业
务额度。
二、开展资产池业务的目的
公司将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中
管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资
金占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的
最大化。
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2026-04-25│其他事项
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上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会薪
酬与考核委员会第三次会议、于2026年4月23日召开第七届董事会第十次会议，审议了《关于
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎原则，全
体委员、董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，经公司董事会薪酬与考
核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司
相关薪酬及绩效考核管理制度的规定，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级
管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的
情形。
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬详见公司于2026年4月25日刊登在《证券时报》《
上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2
025年年度报告》。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬
及绩效考核管理制度》的规定，为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司
经营管理效益，促进公司的持续健康发展，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪
酬水平，并结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，
拟定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
1、交易品种：公司开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易
、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。
2、交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或等值其他货币，额度使
用期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。前述额度在期限内可
循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过1亿美元或等值其他货币。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险
、客户违约风险及其他风险，提请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易的背景
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中涉及外币业务收付汇
，公司日常的收付汇结算不可避免的受到汇率及利率波动的影响，给公司经营业绩带来了一定
的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率及利率大幅波动对公司业绩造成不
良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇衍生品交易，以合理降低财务费用。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、交易金额及期限
公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或等值其他货币，额度使用期限自2025
年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。前述额度在期限内可循环滚动使用
，但期限内任一时点的投资余额不超过1亿美元或等值其他货币。
2、交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交
易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。
3、交易对手
具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
4、资金来源
主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、流动性安排
外汇衍生品交易以公司外币资产、外币负债为背景，交易金额和交易期限与公司预期外汇
收支规模和期限相匹配。
6、合约期限及结算
与公司经营业务相匹配，一般不超过一年，到期采用本金交割或差额交割的方式结算。
三、审议程序
公司拟开展外汇衍生品种交易相关事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会
独立董事专门会议第五次会议审议通过。
尚需提交2025年度股东会审议，待审议通过后方可生效。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）2026年4月23日召开的
第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2026年度为子公司及子公司之间提供担保的议
案》，为保障子公司的经营和业务发展资金需求，公司拟在2026年度为子公司银行综合授信提
供担保，并拟同意子公司与子公司之间互相为银行综合授信提供担保，以上担保总额不超过人
民币6亿元或等值的外币。在该范围内，担保额度可滚动使用，同时授权公司董事长对担保事
项作出决定，并签署担保事项所需的合同及相关文件。期限自2025年度股东会审议通过之日起
至2026年度股东会召开之日止。
上海柯茂机械有限公司，简称“上海柯茂”
浙江汉声精密机械有限公司，简称“浙江汉声”
汉钟精机（香港）有限公司，简称“香港汉钟”
青岛世纪东元高新机电有限公司，简称“青岛世纪东元”
汉钟精机股份有限公司，简称“台湾汉钟”
越南海尔梅斯责任有限公司，简称“越南西宁汉钟”
安徽汉扬精密机械有限公司，简称“安徽汉扬”
浙江柯茂节能环保工程设备有限公司，简称“浙江柯茂”
本担保事项尚需公司2025年度股东会审议通过后方可生效。
三、担保的主要内容
1、担保内容
本公告为公司为子公司及子公司之间提供担保额度预计，实际尚未签订担保协议。待股东
会审议通过该担保事项后，公司根据股东会决议内容及融资实施进度与金融机构协商签订有关
担保协议，并及时履行信息披露义务。
2、担保方式及期限
以实际签署的担保合同或协议为准。
3、担保金额
担保总额不超过人民币6亿元或等值的外币，在该范围内，担保额度可滚动使用。
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2026-04-25│其他事项
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上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全和完善公司分红行为，推
动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，维护股东依法享有的合理回报，同时引导投资者树
立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定和要求，结合公司发展战略、盈利能力、行业
发展趋势、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制定《上海汉钟精机股份有限
公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划的制度原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，坚持现金分红为
主要原则，重视对投资者的合理投资回报，以可持续性发展和维护股东权益为宗旨，实行持续
性、稳定性的利润分配政策，且符合相关法律、法规及规章制度的要求。听取股东特别是广大
中小投资者、独立董事的意见，充分保障投资者的合法权益。
第二条规划制定考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿
、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分结合公司未来营运状况、现金流状况、
资金需求等因素，对利润分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，
以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
（一）公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在符合《公司章程》有
关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）原则上公司每年进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分
配。
（三）公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的
长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展，每年按照合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例。公司优先采用
现金分红的利润分配方式。
（四）公司在资金充裕、当年累计未分配利润为正、且无重大资金支出情况下，采取现金
方式分配股利的，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润
的30%。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，
纳入现金分红的相关比例计算。公司未能按照前述原则进行分红的，公司将在披露利润分配方
案的同时，按照规定对相关情形予以披露。
（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的
现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%。
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