资本运作☆ ◇002168 ST惠程 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│神开股份 │ 1509.65│ ---│ ---│ ---│ -144.46│ 人民币│
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│中信建投 │ 819.37│ ---│ ---│ ---│ 58.27│ 人民币│
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│立讯精密 │ 747.28│ ---│ ---│ ---│ 85.77│ 人民币│
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│银华日利 │ 476.86│ ---│ ---│ ---│ 16.40│ 人民币│
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│复星医药 │ 466.86│ ---│ ---│ ---│ 75.16│ 人民币│
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│大胜达 │ 352.30│ ---│ ---│ ---│ -40.02│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能耐热聚酰亚胺│ 3.31亿│ 16.53万│ 3.05亿│ 91.89│ -646.15万│ 2012-12-31│
│纤维产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能耐热聚酰 │ 3.31亿│ 16.53万│ 3.05亿│ 91.89│ -646.15万│ 2012-12-31│
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│亚胺纤维产业化项目│ 3.31亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│新型高性能高分子材│ 7610.39万│ 0.00│ 1697.72万│ 100.00│ ---│ ---│
│料金属复合管母线及│ │ │ │ │ │ │
│结构件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│真空绝缘电气控制设│ 4479.05万│ 0.00│ 1028.70万│ 100.00│ ---│ ---│
│备项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│4700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆锐恩医药有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │重庆惠程信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │植恩生物技术股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概况 │
│ │ 1.基于公司战略发展布局以及整体业务规划发展的需要，重庆惠程信息科技股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）拟与植恩生物技术股份有限公司（以下简称“植恩生物”）签署《│
│ │重庆锐恩医药有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以现金│
│ │4700万元购买植恩生物所持有的重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”或“标的公│
│ │司”）51%股权，本次交易资金来源于公司自有或自筹资金。本次收购完成后，锐恩医药将 │
│ │成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │重庆绿发资产经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）财务资助背景概述 │
│ │ 2021年8-9月，经重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、股东会 │
│ │审议批准，同意公司与重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称"绿发资产"）签订《借款│
│ │合同》，绿发资产同意向公司提供2亿元的授信额度（实际借款数额以实际放款金额为准） │
│ │，主要用于公司主营业务发展及补充流动资金，借款期限为三年，年利率为5%，公司以持有│
│ │的自有房产作抵押担保，担保范围为借款本金及相应利息。 │
│ │ 2022年6月，经公司董事会、股东会审议批准，同意公司与绿发资产签订《借款合同》 │
│ │，绿发资产同意向公司及子公司提供不超过2亿元的授信额度（实际借款数额以实际放款金 │
│ │额为准），主要用于公司主营业务发展及补充流动资金，借款期限为两年，年利率5%，公司│
│ │以持有的位于上海市申虹路的8套房产作抵押担保，担保范围为合同项下的借款本金及相应 │
│ │利息。 │
│ │ 具体内容详见公司分别于2021年8月26日、2022年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.c│
│ │om.cn）披露的相关公告。 │
│ │ （二）本次财务资助展期事项 │
│ │ 在上述财务资助额度及借款期限内，截至本公告披露日，公司尚需向绿发资产偿还的借│
│ │款本金合计1.9亿元（其中，招商银行委托贷款本金5000万元）。鉴于上述借款期限即将届 │
│ │满，经综合考虑公司经营发展、资金需求等实际情况，双方拟将上述1.9亿元借款期限展期 │
│ │两年，展期年利率不超过原合同约定的5%，本次财务资助展期后，公司无需为此提供任何担│
│ │保。本事项尚需获得绿发资产有权机构审议批准，并以双方最终确认的内容为准。 │
│ │ （三）其他 │
│ │ 1.绿发资产为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业集团"│
│ │）直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发资产为公司关│
│ │联法人，本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等 │
│ │规定的关联交易。 │
│ │ 2.2025年2月10日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于公司接受 │
│ │关联方财务资助展期的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 2025年2月11日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议了 │
│ │上述事项，董事长艾远鹏、监事刘锋、冯丽宇因在交易对手方或其关联企业任职，对本事项│
│ │回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易涉及的交易金额在30│
│ │00万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本事项尚需获得公司股东会的批│
│ │准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 3.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形或重组上│
│ │市，本事项尚需经绿发资产有权机构批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆绿发资产经营管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：915002276965924370 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 法定代表人：艾远鹏 │
│ │ 成立日期：2009-12-04 │
│ │ 营业期限：2009-12-04至无固定期限 │
│ │ 注册资本：138200万元人民币 │
│ │ 注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6 │
│ │ 经营范围：一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出│
│ │口除外）；授权的土地储备整治；从事投资业务（不得从事金融业务）；基础设施建设；公│
│ │共设施建设；森林工程；授权的国有资产经营管理；水资源开发；农田灌溉；水利投资与管│
│ │理；自有房屋租赁；停车场服务；市场运营管理；酒店经营管理；国内广告代理、制作、发│
│ │布；广告装饰工程；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营│
│ │活动）。 │
│ │ 2.绿发资产为公司间接控股股东绿发实业集团直接控制的企业，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》等有关规定，绿发资产为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │重庆绿发实业集团有限公司、重庆绿发城市建设有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为进一步支持重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的稳健发展，保│
│ │障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实│
│ │业集团”）及其控股子公司重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）同意2025│
│ │年度为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信额度提供18,560万元的担保额度，有效期│
│ │内担保额度可循环使用。担保额度范围包括存量及新增授信担保，担保方式包括但不限于信│
│ │用担保、资产抵押、质押以及反担保等，有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月│
│ │31日，公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保。 │
│ │ 2.绿发实业集团为公司间接控股股东，绿发城建为公司控股股东，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团、绿发城建均为公司关联法人，本事项构成《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等规定的关联交易。 │
│ │ 3.2025年2月10日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于2025年度 │
│ │接受关联方无偿担保额度预计的议案》，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议│
│ │。2025年2月11日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过上述事项，董事长艾远鹏先 │
│ │生因在交易对方任职，对本事项回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规│
│ │定，本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形或重组上│
│ │市。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）重庆绿发实业集团有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆绿发实业集团有限公司 │
│ │ 3.绿发实业集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规│
│ │定，绿发实业集团为公司的关联法人。 │
│ │ 4.绿发实业集团具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。 │
│ │ （二）重庆绿发城市建设有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆绿发城市建设有限公司 │
│ │ 3.绿发城建为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，绿发│
│ │城建为公司的关联法人。 │
│ │ 4.绿发城建具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │重庆绿发实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、接受关联方担保情况 │
│ │ 1.近日，因日常经营和业务发展需要，经重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”）总裁办公会审议批准，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称│
│ │“重庆惠程未来”）拟向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度800万元， │
│ │并签署《综合授信协议》。 │
│ │ 为支持公司发展，保障全资子公司授信事项的顺利实施，公司间接控股股东重庆绿发实│
│ │业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）同意为上述800万元授信提供连带责任保证 │
│ │担保，并签署《最高额保证合同》。 │
│ │ 2.绿发实业集团为公司间接控股股东，据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，绿发实业集团为公司关联法人，本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 │
│ │号--交易与关联交易》等规定的关联交易。 │
│ │ 3.2025年1月21日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于全资子公 │
│ │司接受关联方担保的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 2025年1月22日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过上述事项，董事长艾远鹏 │
│ │先生因在交易对手方任职，对本事项回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形或重组上│
│ │市。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆绿发实业集团有限公司 │
│ │ 3.绿发实业集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易股票上市规则》等的有关规│
│ │定，绿发实业集团为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │重庆绿发城市建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆惠程未│
│ │来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）中标了公司控股股东重庆绿发城市建设│
│ │有限公司（以下简称“绿发城建”）的绿岛丽景一期、三期充电桩采购项目，中标金额为78│
│ │.21万元，董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽景一期、三期充电桩采 │
│ │购合同》（以下简称“《采购合同》”）。 │
│ │ 2.绿发城建为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发│
│ │城建为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的关联交易│
│ │。 │
│ │ 3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》第五条的规 │
│ │定：“上市公司交易或关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原则达到披露标准的，可│
│ │以仅将本次交易或关联交易事项按照相关要求披露，并在公告中简要说明前期累计未达到披│
│ │露标准的交易或关联交易事项。”截至本公告披露日，除本次关联交易以外，公司及下属子│
│ │公司与绿发城建及其同一控制下的关联法人在连续十二个月内发生的未达到披露标准的日常│
│ │关联交易金额为284.11万元。综上，公司及下属子公司与绿发城建及其同一控制下的关联法│
│ │人在连续十二个月内累计发生的交易金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝 │
│ │对值超过0.5%。 │
│ │ 2025年1月21日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于签署项目合 │
│ │同暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 2025年1月22日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了上述事项。董事长艾远 │
│ │鹏先生因在交易对手方的关联企业任职，对本次关联交易事项回避表决。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》的有关规定，本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4.根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组│
│ │、重组上市。 │
│ │ 二、交易各方的基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆绿发城市建设有限公司 │
│ │ 3.绿发城建为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，绿发│
│ │城建为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │重庆必好城市运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2024年8月，因公司经营管理的需要，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“ │
│ │公司”）与重庆必好城市运营管理有限公司(以下简称“必好城运”)签署《委托销售代理协│
│ │议》（以下简称“原合同”），双方约定由公司授权必好城运为公司产品电缆分支箱、电力│
│ │电缆附件、环网柜、SMC电气设备箱体、充电桩等产品的代理商，代理期限自本协议生效之 │
│ │日起至2024年12月31日止，根据必好城运客户的意向，代理销售金额预计不超过2,500万元 │
│ │，最终以实际成交金额为准。 │
│ │ 因原合同代理期限即将届满，公司拟与必好城运签署《<委托销售代理协议>之补充协议│
│ │》，将原合同续展一年，有效期延长至2025年12月31日，其他条款无实质变动。 │
│ │ 2.必好城运为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团│
│ │”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，必好城运为公司的│
│ │关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易 │
│ │》等规定的关联交易。 │
│ │ 3.2024年12月18日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于签订<委 │
│ │托销售代理协议>之补充协议暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董 │
│ │事会审议。 │
│ │ 2024年12月31日，公司召开第八届董事会第七次会议审议了上述事项，董事长艾远鹏先│
│ │生因在交易对手方的关联企业任职，对本次关联交易事项回避表决。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的有关规定，本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆必好城市运营管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：915002277717873589 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11-1 │
│ │ 法定代表人：冉富强 │
│ │ 注册资本：10,000万元人民币 │
│ │ 成立时间：2003年8月22日 │
│ │ 营业期限：2003年8月22日至2053年9月10日 │
│ │ 4.必好城运为公司间接控股股东绿发实业集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》等相关规定，必好城运为公司的关联法人。 │
│ │ 5.必好城运具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。 │
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│公告日期 │2024-10-10 │
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│关联方 │重庆绿发资产经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到债权人重庆绿发资│
│ │产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”）出具的《关于债务豁免事项的通知函》，为│
│ │支持公司持续健康有序发展，经绿发资产有权机构合法授权同意，绿发资产决定豁免公司的│
│ │债务本金1亿元。以上债务豁免为绿发资产单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销 │
│ │之豁免，豁免生效后将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。 │
│ │ 2.绿发资产是公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团│
│ │”）直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发资产为公司│
│ │关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律│
│ │监管指引第7号--交易与关联交易》等规定的关联交易。 │
│ │ 3.2024年10月8日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于公司获得 │
│ │债务豁免暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 2024年10月9日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过上述事项，关联董事艾远 │
│ │鹏先生因在交易对手方任职，对本事项进行回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》的相关规定，本次获得债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的│
│ │交易行为，经申请，本事项可豁免提交股东会审议。 │
│ │ 4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。│
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆绿发资产经营管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：915002276965924370 │
│ │ 法定代表人：艾远鹏 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有控股）
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