资本运作☆ ◇002179 中航光电 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│力帆科技 │ 153.76│ ---│ ---│ 87.34│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中航光电（广东）有│ 11.00亿│ 1623.25万│ 11.17亿│ 101.54│ ---│ 2024-12-31│
│限公司华南产业基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中航光电基础器件产│ 13.00亿│ 1.09亿│ 11.74亿│ 90.27│ 4816.92万│ 2024-03-31│
│业园项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│流动资金 │ 10.00亿│ 0.00│ 9.99亿│ 100.57│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业新能源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ 中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）于2023年7月7日召开│
│ │第七届董事会第五次会议审议通过《关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的议案│
│ │》，详见公司2023年7月8日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo│
│ │.com.cn）的《关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的公告》（公告代码：2023-│
│ │042号），为确保公司高端互连科技产业社区项目的推进，公司于近期启动高端互连科技产 │
│ │业社区能源站建设合作项目招标工作。经评审中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称│
│ │“航空工业新能源”）为高端互连科技产业社区能源站建设合作项目第一中标候选人，中标│
│ │金额为20475.364445万元，即合作期内能源使用预计金额为不超过人民币20475.364445万元│
│ │。公司按照规定进行了公示。公司拟与航空工业新能源签订《中航光电高端互连科技产业社│
│ │区能源站建设合作项目合同》，由于中国航空工业新能源的实际控制人为中国航空工业集团│
│ │有限公司（以下简称“航空工业”），与公司属于同一实际控制人控制，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年8月26日公司召开第七届董事会第十二次会议，在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰 │
│ │、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于公司与关联方签订建设│
│ │合作合同暨关联交易的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于公 │
│ │司与关联方签订建设合作合同暨关联交易的议案”。该议案在提交董事会前，已经独立董事│
│ │2024年第三次专门会议审议通过获全票同意。根据相关法律法规及《公司章程》第一百一十│
│ │三条关于关联交易审议权限的规定，本次关联交易预计发生金额20475.364445万元已达到董│
│ │事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国航空工业新能源投资有限公司 │
│ │ 住所：北京市通州区贡院街1号院1号楼-3至2层101内二层206-184室 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地：北京市通州区贡院街1号院1号楼-3至2层101内二层206-184室 │
│ │ 主要办公地点：北京市海淀区安宁庄东路23号银燕大厦 │
│ │ 法定代表人：白云峰 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100009432T │
│ │ 注册资本：52750万元 │
│ │ 主营业务：投资；技术开发、技术咨询、技术服务；专业承包、施工总承包（限外埠经│
│ │营）；环境科学技术研究与试验发展；技术检测；电力供应；工程和技术研究与试验发展；│
│ │机电产品销售；工程咨询服务；工程造价咨询；合同能源管理；建设工程项目管理；进出口│
│ │业务；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察│
│ │、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得│
│ │从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 │
│ │ 主要股东及实际控制人：北京旭能发展科技有限责任公司（实际控制人为航空工业）持│
│ │股比例41.00%;中国航空规划设计研究总院有限公司持股比例30.00%。航空工业新能源系公 │
│ │司实际控制人航空工业所属公司。 │
│ │ 历史沿革：航空工业新能源成立于1989年1月，前身系中国航空发动机总公司，2010年1│
│ │月更名为中国航空工业新能源投资有限公司。近三年发展稳健，经营状况良好。 │
│ │ 关联关系说明：航空工业新能源由公司实际控制人航空工业间接控制，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，航空工业新能源为公司关联方。 │
│ │ 是否失信被执行人：否。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空规划设计研究总院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ 中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）全资子公司中航光电│
│ │（广东）有限公司（以下简称“广东公司”）于2021年5月开展了华南产业基地工程总承包 │
│ │项目招标工作，经履行评审程序后，于2021年8月同中标方中国航空规划设计研究总院有限 │
│ │公司（以下简称“航空工业规划总院”）（联合体主办方）和中铁建设集团有限公司（联合│
│ │体成员体）签订《建设项目工程总承包合同》，详见公司2021年9月10日披露于《中国证券 │
│ │报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中航光电（广东）有限公 │
│ │司签署〈建设项目工程总承包合同〉暨形成关联交易的公告》（公告代码：2021-065号）。│
│ │近日，广东公司拟与华南产业基地项目工程总承包方航空工业规划总院（联合体主办方）和│
│ │中铁建设集团有限公司（联合体成员体）签署总承包合同补充协议（以下简称“本合同”）│
│ │。经广东公司外聘第三方造价机构审核，本合同的金额为人民币1302.96万元。 │
│ │ 由于广东公司为公司全资子公司，航空工业规划总院为公司控股股东中国航空科技工业│
│ │股份有限公司的全资子公司，且公司及航空工业规划总院的实际控制人均为中国航空工业集│
│ │团有限公司（以下简称“航空工业”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条 │
│ │第二款第（二）项规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年8月26日公司召开第七届董事会第十二次会议，在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰 │
│ │、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于全资子公司与关联方签│
│ │订施工合同暨关联交易的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于 │
│ │全资子公司与关联方签订施工合同暨关联交易的议案”。该议案在提交董事会前，已经独立│
│ │董事2024年第三次专门会议审议通过获全票同意。根据相关法律法规及《公司章程》关于关│
│ │联交易审议权限的规定，连续十二个月内，公司与同一关联人航空工业（包括受同一主体航│
│ │空工业控制的其他关联人，下同）累计发生关联交易（除年度日常关联交易外）总额（含本│
│ │次），已达到董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国航空规划设计研究总院有限公司 │
│ │ 住所：北京市西城区德胜门外大街12号 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市西城区德胜门外大街12号 │
│ │ 主要办公地点：北京市西城区德胜门外大街12号 │
│ │ 法定代表人：唐昆 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100011188F │
│ │ 注册资本：105000万元 │
│ │ 主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；建筑工│
│ │程的规划、设计；环境污染防治专项工程设计；智能建筑系统工程设计；规划咨询、评价咨│
│ │询、工程咨询、工程造价咨询；工程设计、建设项目环境影响评价、城市规划设计、勘查、│
│ │施工；地质灾害危险性评估及治理工程勘察、设计、施工；航空试验设备、非标准设备、环│
│ │保设备及工程机械、计算机软硬件、建筑材料、机电产品、机具及零配件的研制、开发、制│
│ │造、销售；成套设备总承包；建设工程和设备的总承包；工程招标代理、工程建设监理、工│
│ │程管理；房屋租赁、物业管理；承包境外工程及境内国际招标工程；承包工程勘测、咨询、│
│ │设计和监理项目；进出口业务；投资管理、技术咨询、信息咨询、技术开发、技术服务。（│
│ │市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。│
│ │）。 │
│ │ 主要股东和实际控制人：中国航空科技工业股份有限公司持股比例100.00%。航空工业 │
│ │规划总院系公司实际控制人航空工业所属公司。 │
│ │ 历史沿革：航空工业规划总院前身为成立于1951年的国家重工业部航 │
│ │ 空工业局设计处，是国家大型中央企业航空工业的直属业务板块，2016年6月28日，成 │
│ │为香港上市公司航空工业旗下中国航空科技工业股份有限公司的全资子公司。航空工业规划│
│ │总院近三年生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力。 │
│ │ 最近一年及一期财务数据： │
│ │ 截至2023年12月31日，航空工业规划总院总资产978160.20万元、净资产265267.70万元│
│ │；2023年1-12月，实现营业收入651212.50万元、净利润22924.70万元。（经审计） │
│ │ 截至2024年6月30日，航空工业规划总院总资产996453.10万元、净资产272659.20万元 │
│ │；2024年1-6月，实现营业收入412548.50万元、净利润12583.50万元。（未经审计） │
│ │ 关联关系说明：广东公司为公司全资子公司，航空工业规划总院为公司控股股东中国航│
│ │空科技工业股份有限公司的全资子公司，且公司及航空工业规划总院的实际控制人均为航空│
│ │工业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，本次交易 │
│ │构成关联交易。 │
│ │ 是否失信被执行人：否。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次拟签订合同的价格经广东公司外聘第三方造价机构审核，严格参照相关工程造价管│
│ │理机构发布的计价依据，关联交易的价格公平、公正、公允，不存在损害公司及全体股东、│
│ │特别是中小股东权益的情形。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 发包人：中航光电（广东）有限公司 │
│ │ 承包人（联合体主办方）：中国航空规划设计研究总院有限公司 │
│ │ 承包人（联合体成员体）：中铁建设集团有限公司 │
│ │ （二）工程内容及规模 │
│ │ 主要为华南产业基地相关工业厂房优化工艺布局引起结构荷载变化、防水规范变更及转│
│ │换层施工等内容。 │
│ │ （三）合同价 │
│ │ 人民币大写壹仟叁佰零贰万玖仟陆佰壹拾捌元玖角陆分（小写：13029618.96元）。工 │
│ │程款支付进度为：施工完成后支付本协议合同额80%，工程竣工验收合格后支付至90%，结算│
│ │完成后支付至97%，3%作为质保金（质保2年），待质保期满后一次性无息支付。 │
│ │ （四）生效 │
│ │ 自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2021年4月21日，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）2020年 │
│ │度股东大会审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》。│
│ │ 公司2021年4月21日与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”） │
│ │签订了金融服务协议，期限三年。约定公司及子公司有权根据业务需求，自主选择由航空工│
│ │业财务提供存款、贷款、结算、担保，以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。│
│ │上述金融服务协议将于2024年4月20日到期，根据公司经营发展需要，公司拟继续与航空工 │
│ │业财务签订金融服务协议，由航空工业财务在许可的经营范围内，为公司及控股子公司提供│
│ │存款、贷款、结算、票据、承兑等金融服务。 │
│ │ 因航空工业财务公司系公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所属公司，符合《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，本次签订 │
│ │金融服务协议构成关联交易。 │
│ │ 《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》经公司2024年3月1│
│ │4日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关│
│ │联董事回避表决的情况下，表决结果4票赞成、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会前 │
│ │，已经独立董事2024年第二次专门会议审议通过获全票同意。该议案尚需获得股东大会的批│
│ │准，与该关联交易有关联关系的股东在股东大会上对该议案应回避表决。本次关联交易不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）企业概况 │
│ │ 关联方名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙十号艾维克大厦18层 │
│ │ 法定代表人：周春华 │
│ │ 注册资本：395138万元 │
│ │ 营业执照注册号：91110000710934756T │
│ │ 金融许可证机构编码：L0081H211000001 │
│ │ 主要股东和实际控制人：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）占其注│
│ │册资本的66.54%；中航投资控股有限公司占其注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股│
│ │份有限公司占其注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司占其注册资本1.66%。│
│ │航空工业财务公司系公司实际控制人航空工业所属公司。 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 航空工业财务公司系公司实际控制人航空工业所属公司，符合《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。 │
│ │ 二、《金融服务协议》主要内容 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 甲方：中航光电科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ （二）服务原则 │
│ │ 甲方及其子公司有权根据其业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定存│
│ │贷款金额以及提取存款的时间。 │
│ │ （三）交易金额 │
│ │ 1.甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方及其子公司与乙方之间│
│ │进行的存款服务交易金额做出相应限制，乙方应协助甲方监控实施该限制，本协议有效期内│
│ │，甲方及其子公司向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币20亿元（│
│ │含外币折算人民币）。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在│
│ │3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及子公司的银行账户。 │
│ │ 2.本协议有效期内，甲方可循环使用的贷款额度为不超过人民币30亿元（含外币折算人│
│ │民币），用于贷款、票据贴现和应收账款保理等贷款类金融服务。 │
│ │ 3.本协议有效期内，甲方可使用的其他服务额度为不超过人民币15亿元（含外币折算人│
│ │民币），用于除上述贷款额度事项以外的其他乙方为甲方提供的金融服务。 │
│ │ 4.在本协议有效期内，乙方可根据与甲方及其子公司已开展的金融服务业务情况以及甲│
│ │方及其子公司的信用状况，在前款约定的交易限额内调整具体上述交易额度。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务（应收账款保理金额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务（票据承兑金额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务（日存款余额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人员提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人员提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛兴航光电技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
|
