资本运作☆ ◇002181 粤 传 媒 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 156745.55│ ---│ ---│ 150254.94│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 1058.60│ ---│ ---│ 1058.60│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│印报厂扩建技术改造│ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2008-09-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.16亿│ 0.00│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│商印设备升级项目 │ 3790.00万│ 3479.92万│ 3479.92万│ 91.82│ 0.00│ 2023-12-30│
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│商业印刷扩建技术改│ 1.50亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│商印设备升级项目 │ 0.00│ 3479.92万│ 3479.92万│ 91.82│ 0.00│ 2023-12-30│
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│增加连锁经营网点技│ 7500.00万│ 0.00│ 50.97万│ ---│ 0.00│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 0.00│ 366.70万│ 3.20亿│ 101.16│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广州地铁传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广州日报社 │
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│关联关系 │公司的控股股东为其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州日报社及子公司或附属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司的企业及子公司或附属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │德同广报（珠海）私募基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广州日报社及子公司或附属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司的企业及子公司或附属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广州地铁传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广州日报社及子公司或附属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司的企业及子公司或附属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广州地铁传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │德同广报（珠海）私募基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广州市广报美寓投资有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广州日报社及子公司或附属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司的企业及子公司或附属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │广州大洋实业投资有限公司、广州市广报实业发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一控股股东控制、公司控股股东间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 1.对外投资基本情况 │
│ │ 基于广东广州日报传媒股份有限公司（简称“公司”）的战略规划与业务发展，实现公│
│ │司向“文创产业生态投资运营商”转型发展的目标，公司之全资子公司广报文化产业控股（│
│ │广州）有限公司（简称“广报文控”）拟作为控股股东出资5100万元，与广州大洋实业投资│
│ │有限公司（简称“大洋实业”）和广州市广报实业发展有限公司（简称“广报实业”）共同│
│ │成立广州市广报产业园投资有限公司（暂定名，简称“合资公司”）。合资公司为公司控股│
│ │孙公司，注册资本1亿元，各股东出资比例为广报文控51%，大洋实业24%，广报实业25%。 │
│ │ 2.对外投资审议程序 │
│ │ 公司于2023年12月28日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公│
│ │司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层及相关负责人│
│ │办理设立合资公司的相关事宜。关联董事吴宇、叶韵在审议本议案时已回避表决。该事项已│
│ │经独立董事专门会议审议通过。本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。│
│ │ 3.本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不需要有关部门的批准。因大洋实业和广报实业为公司的关联方，本次交易构成了公司的关│
│ │联交易。 │
│ │ 二、投资方（关联方）基本情况 │
│ │ 1.大洋实业 │
│ │ （1）基本信息 │
│ │ 统一社会信用代码：91440101724821541X │
│ │ 住所：广州市越秀区观绿路43号2101房（仅限办公用途） │
│ │ 类型：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 法定代表人：凌峰 │
│ │ 注册资本：10000万人民币 │
│ │ 成立日期：2000-08-14 │
│ │ 经营范围：企业自有资金投资 │
│ │ 股权结构：广州传媒控股有限公司（简称“广传媒”）持有大洋实业100%股权 │
│ │ 构成何种关联关系：广传媒为公司控股股东；大洋实业为广传媒之全资子公司，与公司│
│ │受同一控股股东控制。 │
│ │ 2.广报实业 │
│ │ （1）基本信息 │
│ │ 统一社会信用代码：91440101190539890C │
│ │ 住所：广州市越秀区人民中路同乐路10号 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：张统武 │
│ │ 注册资本：20000万人民币 │
│ │ 成立日期：1994-05-28 │
│ │ 经营范围：住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；柜台、摊位出租；│
│ │企业管理；企业总部管理；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专│
│ │业设计服务；项目策划与公关服务；酒店管理；以自有资金从事投资活动；文化场馆管理服│
│ │务；园区管理服务；商业综合体管理服务；房地产开发经营。 │
│ │ 股权结构：广州日报社持有广报实业80%股权，大洋实业持有广报实业20%股权 │
│ │ 构成何种关联关系：广州日报社持有公司控股股东广传媒100%股权；大洋实业为公司控│
│ │股股东之全资子公司，两者为一致行动人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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一、关于变更公司财务总监情况
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、财务总
监刘晓可先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，刘晓可先生申请辞去公司副总经理、财务
总监职务，辞职后，刘晓可先生不再担任公司任何职务。以上辞职报告在递交公司董事会之日
起生效。
截止本公告披露日，刘晓可先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对刘晓可先生担任公司副总经理、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示
衷心感谢。
二、关于聘任公司财务总监情况
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，2024年
4月23日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的
议案》，同意聘任刘晓梅女士兼任公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满止。
上述事项经公司董事会提名委员会资格审查、审计委员会审核通过。
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2024-04-10│委托理财
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第十一届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司
自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及分子公司在保证日常经营资金需求和风险
可控的前提下，使用总额不超过26亿元人民币的自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流
动性好、风险可控的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，
提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有资金进行委托理财的相关事宜。该
议案尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下：
一、本次使用自有资金进行委托理财的基本情况
(一)委托理财的定义
委托理财是指公司及分子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金
资产收益、为公司与股东创造更大价值为目的，对自有资金通过购买理财产品及其他现金管理
工具，在合理确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的投资行为。
(二)投资额度
根据公司目前的资金状况和使用计划，公司拟使用不超过26亿元人民币自有资金进行委托
理财，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
(三)投资品种和范围
1.银行（或其理财子公司）“自主发行、自主管理”的中低风险及以下等级的理财产品。
2.证券公司及其资管子公司发行的收益凭证、质押式报价回购产品、中低风险及以下等级
的资产管理计划等理财产品。
3.基金、信托、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等其他金融机构发行的中低
风险及以下等级的理财产品。
(四)资金来源
本次购买理财产品的资金全部来源于公司自有资金。
(五)投资期限
每笔委托理财的投资期限不超过三年，委托理财的购买行为自股东大会审议通过之日起一
年内有效。
(六)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2024-04-10│其他事项
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日分别召开第十一届
董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师
事务所的议案》，拟同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计
师事务所”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事
会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务所协商确定20
24年度审计费用并签署相关协议。
公司2024年度审计费用将基于拟聘机构的专业服务能力和质量，综合考虑审计业务总体工
作量、参与人员的执业水平和资历、公司发生的合理费用及年审业务市场价格水平等多重因素
予以确定。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师
事务所协商确定2024年度审计费用。
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2024-04-10│其他事项
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日分别召开第十一届
董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润
分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023年度公司（母公司）实现净利润
为1549406.48元，提取盈余公积金154940.65元。为体现对股东的回报，依据中国证监会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）、《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及公司章程的规定，在符合利润分配政
策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度的利润分配方案为：以公司2023年
末总股本1161058174股为基数，每10股派0.54元人民币（含税），合计分配金额为62697141.4
0元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
若公司本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变化，每10股分红金额不再进
行相应调整，仍维持每10股分配0.54元人民币（含税）。
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2024-03-14│仲裁事项
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案件所处的诉讼阶段：二审已判决
上市公司所处的当事人地位：上诉人
涉案的金额：本次8件二审终审案件，公司需承担责任的金额253.93万元（含赔偿金额、
案件受理费）。
对公司损益产生的影响：
（1）公司已根据一审判决情况计提预计负债，后续将在履行相关责任后对二审终审案件
已计提预计负债予以冲销；
（2）截至本公告披露日，公司对该类诉讼事项计提预计负债余额1906.50万元。目前公司
生产经营情况正常，诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。公司将持
续关注证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
一、诉讼的基本情况
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）前期已披露证券虚假陈述责任纠纷
诉讼案件共计322件。具体内容详见公司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、202
3年5月8日、2023年5月19日、2023年6月3日、2023年7月6日、2023年9月29日、2023年12月22
日、2023年12月30日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼案件进展的公告》（2022-061）、《关于公司收
到<民事判决书>的公告（一）》（2023-001）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（二）》
（2023-004）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（三）》（2023-022）、《关于公司收到
<民事判决书>的公告（四）》（2023-026）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（五）》（
2023-028）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（六）》（2023-033）、《关于公司收到<
民事判决书>的公告（七）》（2023-048）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（八）》（2
023-055）、《关于公司收到<民事判决书>的公告（九）》（2023-058）。
二、本次诉讼二审终审判决情况
3月12日，公司收到广东省高级人民法院送达的《广东省高级人民法院民事判决书》（202
3）粤民终4945-4952号。根据《民事判决书》显示，法院已对公司（一审被告）起诉证券虚假
陈述责任纠纷一案（以下简称“案件”、“本案”）审理终结并作出终审判决。现就有关情况
公告如下：
（一）诉讼事项的基本情况
诉讼各方当事人：
原审原告（被上诉人）：兰*标等8名自然人投资者
原审被告（上诉人）：广东广州日报传媒股份有限公司
（二）被告的诉讼请求
1.撤销广东省广州
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