资本运作☆ ◇002186 全 聚 德 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 32000.00│ ---│ ---│ 18141.21│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 25.00│ ---│ ---│ 45.64│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全聚德三元金星熟食│ 5995.19万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│原项目终止，永久补│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原项目终止，永久补│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│全聚德仿膳食品生产│ 6498.79万│ 0.00│ 1010.81万│ 15.55│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全聚德中央厨房建设│ 2500.00万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│原项目终止，永久补│ 0.00│ 0.00│ 1010.81万│ 15.55│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原项目终止，永久补│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│全聚德前门店二期工│ 4950.34万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全聚德上海武宁路店│ 1.25亿│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│及华东区域总部建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│原项目终止，永久补│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原项目终止，永久补│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│全聚德"京点食品"网│ 2510.00万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京国际度假区有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供产品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供产品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京欣燕都酒店连锁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司旗下的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京国际度假区有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京国际度假区有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供产品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供产品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京国际度假区有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同为一公司下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力│
│ │，2022年5月18日，经公司2021年度股东大会批准，公司与财务公司续签了《金融服务协议 │
│ │》，财务公司向公司及所属子公司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的│
│ │可从事的其他服务，协议期限为3年。鉴于以上协议即将到期，公司拟与财务公司续签为期3│
│ │年的《金融服务协议》，协议的主要条款不变。 │
│ │ 2.因财务公司与本公司同为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）│
│ │下属子公司，且公司持有财务公司12.5%股份，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规 │
│ │定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2025年4月11日召开的董事会第九届十九次会议审议通过该事项相关议案，关 │
│ │联董事吴金梅女士、郭芳女士就该事项回避表决。独立董事专门会议事前审核并同意提交董│
│ │事会审议。 │
│ │ 4.本次交易尚需获得公司2024年度股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将│
│ │回避表决。 │
│ │ 5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过│
│ │有关政府部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：北京首都旅游集团财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：孙福清 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区广渠路38号9层 │
│ │ 注册资本：20亿元人民币 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 主要股东情况：首旅集团，持股56.6352%；王府井集团股份有限公司，持股25.00%；本│
│ │公司持股12.50%；北京首旅酒店（集团）股份有限公司，持股5.8648%。 │
│ │ 实际控制人：首旅集团。 │
│ │ 关联关系：首旅集团持有财务公司56.6352%的股份，首旅集团持有本公司43.88%的股份│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 是否为失信被执行人：财务公司未被列入全国法院失信被执行人名单。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-15│重要合同
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重要内容提示：
·交易内容：中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与
北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。
·关联人回避事宜：公司董事会第九届十九次会议审议通过此项关联交易议案时，关联董
事吴金梅女士、郭芳女士已回避表决；独立董事专门会议事前审核并同意提交董事会审议。本
次关联交易事项需获得公司2024年度股东会的批准。·交易对上市公司持续经营能力、损益及
资产状况的影响：财务公司有利于为公司提供便捷、高效的金融服务，本项交易对公司持续经
营能力、损益及资产状况无负面影响。
一、关联交易概述
1.为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，
2022年5月18日，经公司2021年度股东大会批准，公司与财务公司续签了《金融服务协议》，
财务公司向公司及所属子公司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事
的其他服务，协议期限为3年。鉴于以上协议即将到期，公司拟与财务公司续签为期3年的《金
融服务协议》，协议的主要条款不变。
2.因财务公司与本公司同为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）下
属子公司，且公司持有财务公司12.5%股份，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
本次交易构成关联交易。
3.公司于2025年4月11日召开的董事会第九届十九次会议审议通过该事项相关议案，关联
董事吴金梅女士、郭芳女士就该事项回避表决。独立董事专门会议事前审核并同意提交董事会
审议。
4.本次交易尚需获得公司2024年度股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回
避表决。
5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有
关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
名称：北京首都旅游集团财务有限公司
法定代表人：孙福清
注册地址：北京市朝阳区广渠路38号9层
注册资本：20亿元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东情况：首旅集团，持股56.6352%；王
府井集团股份有限公司，持股25.00%；本公司持股12.50%；北京首旅酒店（集团）股份有限公
司，持股5.8648%。实际控制人：首旅集团。
历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据：财务公司是经原中国银行保险监
督管理委员会批准设立的为首旅集团及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于20
13年4月19日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银监复[2013]195号），于同年4月23
日领取《金融许可证》，2013年4月28日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2019年1
1月注册资本由10亿元变更为20亿元。2024年5月29日换发由国家金融监督管理总局北京监管局
颁布的《金融许可证》(编码L0175H211000001)。2024年11月13日换发北京市市场监督管理局
核发的统一社会信用代码为91110000067277004G号营业执照。截至2024年12月31日，财务公司
资产总额13342699584.95元，所有者权益2543411326.56元；2024年1-12月累计实现营业收入1
33520507.83元，净利润87616961.14元。
关联关系：首旅集团持有财务公司56.6352%的股份，首旅集团持有本公司43.88%的股份，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的有关规定，本次交易构成关联交易。
是否为失信被执行人：财务公司未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
财务公司依据《金融服务协议》向公司及其子公司提供存款、贷款、结算及经国家金融监
督管理总局批准的可从事的其他服务。
1.存款服务：本着存取自由的原则，公司及其子公司将资金存入在首旅集团财务公司开立
的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
2．贷款服务：在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司及其子公司经营和
发展需要，为其提供贷款服务。
3.结算服务：财务公司根据公司及其子公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其
他与结算业务相关的辅助服务。
4.其他金融服务：在本协议有效期内，财务公司将按公司及其子公司的要求，向其提供经
营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融资顾问；信用鉴证及相关的咨询、代理；委
托贷款；票据承兑等业务。
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2025-04-15│其他事项
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特别提示：
1.变更前的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
，变更后的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太所
”）。
2.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司
2025年度审计工作安排，公司根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司竞争性谈判采购程序和审慎决策，公
司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告和内部控制审计
机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与致同所进行了充分沟通，致同所对此无异议。
3.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
4.变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年4月11日召开的董事会
第九届十九次会议和监事会第九届十五次会议审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议
案》，拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码：911101
08061301173Y
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206首席合伙人：王增明
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO11010170会计师事务所简介：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是由原中审亚太会计师事务所有限公司转制的民
族品牌专业服务机构，是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，是最早取得证券、期货相
关业务审计资质的会计师事务所之一。业务涉及股票发行与上市、债券发行、公司改制、企业
重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询、基建审核、年度报表审计和各类专项审计
等领域。
截至2024年末，中审亚太所从业人员1600余人，其中合伙人93名，注册会计师482名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人。中审亚太所2024年度业务收入7.04亿元（
经审计），其中审计业务收入6.82亿元（经审计），证券业务收入3.01亿元（经
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