资本运作☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽吉文集成车身覆│ 3150.00│ ---│ 45.00│ ---│ -79.20│ 人民币│
│盖件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2011年非公开发行增│ 10.03亿│ 3114.81万│ 10.39亿│ 103.63│ -2.37亿│ 2016-12-31│
│资中航锂电建设锂离│ │ │ │ │ │ │
│子动力电池项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中航锂电（洛阳）产│ 3.94亿│ 3.94亿│ 3.94亿│ 100.00│ -3.34亿│ 2017-03-31│
│业园建设项目三期工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员同时担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年度各子公司及参│
│ │股公司的担保需求，结合公司2023年对外担保事项，拟订公司2024年度担保预算如下： │
│ │ 1、2024年度子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称"集成吉文"）融 │
│ │资担保预算7000万元，主要为集成吉文新产线投资项目贷款和为满足日常生产经营所需补充│
│ │流动资金贷款而担保。公司拟按持股比例87.42%为集成吉文前述融资担保提供担保金额不超│
│ │过6119.4万元，担保方式为一般保证，集成吉文拟以相应金额设备抵押进行反担保。 │
│ │ 2、2024年度参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"安徽吉文集成"） │
│ │融资担保预算3000万元，主要为满足安徽吉文集成前期产线设备及运营投入，公司拟按持股│
│ │比例45%为安徽吉文集成前述融资担保提供担保金额不超过1350万元，担保方式为一般保证 │
│ │，安徽吉文集成拟以相应金额设备抵押进行反担保。 │
│ │ 公司董事、高级管理人员程雁女士同时担任参股公司安徽吉文集成董事，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽吉文集成为公司关联法人，其与公司之间发生的│
│ │交易行为构成关联交易，本次担保事项构成关联担保。 │
│ │ 以上，公司拟在2024年度共提供担保项目预算总金额为7469.4万元。 │
│ │ （二）公司于2024年3月18日召开第八届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票│
│ │弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于2024年度拟提供担保预算的议案》。 │
│ │ （三）本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │陕西航空硬质合金工具有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │成都成飞航空产业发展有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │成都飞机工业(集团)有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │中航成飞民用飞机有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │江西洪都航空工业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │中航西安飞机工业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │中国航空制造技术研究院 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │成都飞机工业(集团)有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │陕西航空硬质合金工具有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │成都成飞航空产业发展有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │成都飞机工业(集团)有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-27 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员同时担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）为做大做强公司外板冲压件业务，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”）与长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）共同投资成立合资公司│
│ │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称“安徽吉文集成”）。安徽吉文集成因业务发│
│ │展需要，向银行申请贷款，贷款总金额为7,000万元，用途为购买项目前期投入的固定资产 │
│ │，借款期限5年。目前安徽吉文集成处于项目建设期，暂无可抵押的不动产和所有权归属于 │
│ │安徽吉文集成的动产，向融资机构贷款受限，需向各股东方申请给予融资担保支持，公司拟│
│ │按持股比例对安徽吉文集成提供3,150万元债务本金及担保合同约定的其他债务的连带责任 │
│ │保证担保，占公司最近一期经审计净资产的0.9%。 │
│ │ （二）公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任参股公司安徽│
│ │吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽吉文集成为公司关│
│ │联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易，本次担保事项构成关联担保。 │
│ │ （三）公司于2023年10月26日召开第八届董事会第五次会议，以8票同意、0票反对、0 │
│ │票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了公司《关于为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件 │
│ │有限公司提供关联担保的议案》，该议案涉及关联担保，关联董事程雁女士回避表决。独立│
│ │董事对上述关联担保发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次关联担保在董事会审议通│
│ │过后，还需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、被担保方基本情况 │
│ │ （一）公司名称：安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
│ │ （十）关联关系：公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任参│
│ │股公司安徽吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽吉文集│
│ │成为公司关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易，本次担保事项构成关联担│
│ │保。 │
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│公告日期 │2023-08-10 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经2020年第│
│ │三次临时股东大会审议通过，与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航│
│ │空工业”）下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签订了为期三年│
│ │的金融服务协议，约定公司及子公司有权根据业务需求，自主选择由中航财司提供存款、贷│
│ │款、结算、担保，以及经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）批准的其│
│ │他金融服务，有效期至2023年8月26日。 │
│ │ 因协议即将到期，为优化财务管理，节约交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，│
│ │公司拟与中航财司继续签订《金融服务协议》。本次续签《金融服务框架协议》中第四条交│
│ │易限额建议与上期协议保持不变，即建议“每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民│
│ │币6亿元（含外币折算人民币）”、可循环使用的贷款额度为不超过人民币6亿元（含外币折│
│ │算人民币） │
│ │ （二）鉴于本公司与中航财司的实际控制人同为航空工业，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。 │
│ │ （三）公司于2023年8月9日召开第八届董事会第三次会议，以8票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权、1票回避的表决结果，审议通过了公司《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订 │
│ │金融服务协议的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事蔡晖遒先生回避表决。独立董│
│ │事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会│
│ │的批准，与该关联交易有利害关系的关联人需在股东大会对该议案表决时予以回避。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ （二）统一社会信用代码：91110000710934756T │
│ │ （三）金融许可证机构编码：L0081H211000001 │
│ │ （四）成立时间：2007年5月14日 │
│ │ （五）法定代表人：周春华 │
│ │ （六）注册资本：395138万元人民币 │
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│公告日期 │2023-08-10 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营需求│
│ │，公司拟与参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称“吉文集成”）签订模具│
│ │销售合同，承接其安徽大众VW311和VW313模具制造项目，并向其销售上述两个项目涉及的模│
│ │具，交易金额共计人民币不含税4841.1万元，含税5470.443万元，税率为13%，含税金额占 │
│ │公司最近一期经审计净资产的1.69%。 │
│ │ （二）公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任参股公司吉文│
│ │集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉文集成为公司关联法人，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2023年8月9日召开第八届董事会第三次会议，以8票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权、1票回避的表决结果，审议通过了公司《关于与参股公司吉文集成开展模具销售业务 │
│ │暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事程雁女士回避表决。独立董事对│
│ │上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易事项在董事会审批权限│
│ │范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司名称：安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
│ │ （二）统一社会信用代码：91340111MA8QE1K1X8 │
│ │ （三）成立时间：2023年5月8日 │
│ │ （四）法定代表人：柳明杨 │
│ │ （五）注册资本：12500万元 │
│ │ （六）经营范围：一般项目，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零│
│ │售，汽车零部件研发，模具制造，模具销售，金属结构制造，技术服务、技术开发、技术咨│
│ │询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法 │
│ │规非禁止或限制的项目)。 │
│ │ （七）住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科住技园G栋南2楼203-4 │
│ │室 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 标的情况：安徽大众VW311-外板-模具（26套）、安徽大众VW313-外板-模具（26套）的│
│ │模具设计与制造。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 交易价格包含模具设计、制作、试模、移模、安装、调试、验收等有关的一切费用，包│
│ │括样件、包装、运输、图纸及技术资料、培训等全部费用。不含检具、供件费，若实际项目│
│ │过程中需要成飞集成购买，则据实追加相关费用。 │
│ │ 安徽大众VW311-外板-模具（26套）、安徽大众VW313-外板-模具（26套）交易金额共计│
│ │不含税4841.1万元，含税5470.443万元，税率为13%。 │
│ │ 定价依据：本次交易金额参照模具市场行情制定，定价遵循公平、合理、公允的原则，│
│ │属于合理范围，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 │
│ │ 五、交易协议的主要内容 │
│ │ （一）经甲（指吉文集成）乙（指公司）双方签订本合同及技术协议生效后，乙方正式│
│ │开发启动。模具开发完成，乙方投料前，甲方向乙方支付合同总额的30%； │
│ │ （二）模具调试完成后，乙方通知甲方按双方签订的技术协议书进行预验收。 │
│ │ 预验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的30%，
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