资本运作☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│融捷电源 │ 9100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -80.04│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 4.20亿│ 4.20亿│ 4.20亿│ 100.00│ 1227.57万│ 2015-05-27│
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│补充流动资金 │ 2024.90万│ 2024.90万│ 2024.90万│ 100.00│ 58.86万│ 2015-05-27│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │融捷投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开的第八届董事会第十五次会议 │
│ │审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，公司拟与控股股东融捷投资│
│ │控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"）共同投资设立经营光伏储能业务控股子公司。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、主要内容 │
│ │ 根据公司战略规划，公司拟与融捷集团共同投资设立经营光伏储能业务控股子公司，该│
│ │子公司注册资本10000万元人民币，其中：公司认缴注册资本5100万元，持股51%；融捷集团│
│ │认缴注册资本4900万元，持股49%。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 融捷集团为公司控股股东，公司与融捷集团共同投资构成关联交易。 │
│ │ 3、会议审议情况 │
│ │ 本次与关联方共同投资设立控股子公司已经公司独立董事专门会议审议确认，并经公司│
│ │第八届董事会第十五次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与 │
│ │关联方共同投资设立控股子公司的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生│
│ │回避了表决。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对手方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称：融捷投资控股集团有限公司 │
│ │ 注册地和主要办公地点：广州市天河区珠江西路5号4501房 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：吕向阳 │
│ │ 注册资本：10亿元人民币 │
│ │ 经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管│
│ │理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售│
│ │除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外│
│ │）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。 │
│ │ 融捷集团由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控│
│ │制，其中吕向阳先生持有融捷集团89.5%股权，张长虹女士持有融捷集团10.5%股权。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，融捷集团为公司关 │
│ │联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │成都融捷锂业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）与成都融捷锂业科技有限公司（以下简称"成都 │
│ │融捷锂业"）签订的《委托经营管理协议》的合同期限已到期，为避免同业竞争、切实保护 │
│ │上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，公司于近日与成都融捷锂业续签了《委托经营│
│ │管理协议》（以下简称"《协议》"），成都融捷锂业同意将锂盐产品的相关业务继续委托给│
│ │公司进行经营，公司同意接受该委托。委托经营期限为三年，自2024年1月1日起至2026年12│
│ │月31日止。 │
│ │ 委托期内，成都融捷锂业每年将向公司支付120万元的托管费。 │
│ │ 成都融捷锂业为公司联营企业，系公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称│
│ │"融捷集团"）控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，成都融捷锂业│
│ │为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等规定，公司已依据内│
│ │部管理制度的规定履行了相应的审批程序，无需提交董事会、股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：成都融捷锂业科技有限公司 │
│ │ 住所及注册地：天府新区邛崃产业园区羊纵七路18号 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：苏康 │
│ │ 注册资本：6250万元人民币 │
│ │ 主营业务：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售 │
│ │ 主要股东：融捷集团持股40%、本公司持股40%、成都融之锂企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）持股20% │
│ │ 2、主要业务发展和财务情况 │
│ │ 成都融捷锂业主要业务是电池级锂盐的研发、生产和销售，通过采用锂精矿为主要原材│
│ │料，经冶炼焙烧、化工环节生产出电池级锂盐，现有产能2万吨/年。 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 成都融捷锂业为公司联营企业，系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市│
│ │规则》6.3.3条的有关规定，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。 │
│ │ 4、履约能力分析 │
│ │ 成都融捷锂业生产经营情况良好，盈利能力较强，企业信用情况良好，未被列入失信被│
│ │执行人名单，该项关联交易违约风险较小。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易中，公司受托对成都融捷锂业的锂盐业务进行经营管理，包括但不限于采购、│
│ │生产、销售、财务、人事等方面的权限，该等权限不存在任何瑕疵或争议。 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │比亚迪股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │成都融捷锂业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │广州融捷能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │合肥融捷能源材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │成都融捷锂业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │芜湖天弋能源科技有限公司、广州融捷能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │成都融捷锂业科技有限公司、合肥融捷能源材料有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业、公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │比亚迪股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │成都融捷锂业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │芜湖天弋能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │成都融捷锂业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │东融捷投资控股集团有限公司、广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助事项概述 │
│ │ 为支持公司锂电设备业务发展，满足控股子公司资金周转及日常经营需要，融捷股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东│
│ │莞德瑞”）提供不超过2亿元财务资助额度，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有 │
│ │效。上述财务资助可以提供资金、委托贷款、代付款项等方式提供，根据东莞德瑞的需求分│
│ │批提供，按不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。本次提供财务资│
│ │助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市│
│ │规则》《上市公司自律监管指引》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 本次财务资助尚未签订协议，后续将按照控股子公司需求逐步签订资助协议。 │
│ │ 因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助，且均为公司│
│ │关联方，公司单方面为控股子公司提供超越持股比例的财务资助构成关联交易，本次为东莞│
│ │德瑞提供财务资助额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。│
│ │2023年12月22日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议，以3票赞成、0票反对、0票弃 │
│ │权的表决结果审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》，关联董│
│ │事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。 │
│ │ 根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东│
│ │融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需在股东大会审议本│
│ │议案时回避表决。 │
│ │ 二、被资助对象基本情况 │
│ │ （一）被资助对象的基本情况 │
│ │ 关于被资助对象东莞德瑞的基本情况详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》│
│ │和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计 │
│ │的公告》（公告编号：2023-053）。 │
│ │ （二）关联方介绍 │
│ │ 东莞德瑞的其他股东融捷集团和广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │广州德瑞”）均为公司关联方，关于融捷集团和广州德瑞的基本情况详见公司同日披露在《│
│ │中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度为控 │
│ │股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-053）。 │
│ │ （三）上一年度为资助对象提供财务资助的情况 │
│ │ 2023年初至本公告披露日，公司为东莞德瑞提供财务资助6050万元，截至本公告披露日│
│ │财务资助余额为7000万元。东莞德瑞均不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市比亚迪锂电池有限公司、融捷投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事、控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第八届董事会第七次会议 │
│ │审议通过了《关于放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的│
│ │议案》，公司拟放弃控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”或“│
│ │标的公司”）32.5%股权转让的优先购买权。 │
│ │ 一、放弃权利事项概述 │
│ │ 深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称“比亚迪锂电”）因经营发展的需要，拟将其│
│ │持有的东莞德瑞32.5%的股权及对应的所有股东权利和权益转让给融捷投资控股集团有限公 │
│ │司（以下简称“融捷集团”）。 │
│ │ 根据《公司法》和东莞德瑞公司章程的规定，公司对控股子公司东莞德瑞上述少数股权│
│ │转让享有在同等条件下的优先购买权。基于公司聚焦锂电材料产业链的发展规划和公司自身│
│ │经营策略的考虑，公司拟放弃本次优先购买权。公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生│
│ │担任比亚迪锂电的董事，融捷集团为公司控股股东，本次股权转让的转让方和受让方均为公│
│ │司关联方，根据《股票上市规则》的规定，公司放弃东莞德瑞少数股权转让的优先购买权构│
│ │成关联交易暨与关联方共同投资。 │
│ │ 本次放弃权利事项已经公司第八届董事会第七次会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的 │
│ │表决结果审议通过，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事│
│ │发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《 │
│ │股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会│
│ │审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。 │
│ │ 三、所涉标的基本情况 │
│ │ 名称：东莞市德瑞精密设备有限公司 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 住所：东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路 │
│ │ 法定代表人：蔡泽林 │
│ │ 注册资本：2,000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2011年1月28日 │
│ │ 统一社会信用代码：91441900568282290N │
│ │ 经营范围：精密设备仪器的研发、生产、销售、租赁、安装、维修及技术咨询；机械设│
│ │备零配件加工和销售；计算机软件开发、销售及技术
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