资本运作☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-11-21│ 9.29│ 1.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-29│ 17.54│ 2.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-02-20│ 15.79│ 8408.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-21│ 14.63│ 4.40亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兰州融捷材料 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 4.20亿│ 4.20亿│ 4.20亿│ 100.00│ 1227.57万│ 2015-05-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2024.90万│ 2024.90万│ 2024.90万│ 100.00│ 58.86万│ 2015-05-27│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都融捷锂业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股的重要联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融捷投资控股集团有限公司控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖天弋能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │比亚迪股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总裁担任其副董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州融捷能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都融捷锂业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股的重要联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融捷投资控股集团有限公司控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都融捷锂业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股的重要联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融捷投资控股集团有限公司控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖天弋能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │比亚迪股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总裁担任其副董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥融捷能源材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都融捷锂业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股的重要联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都融捷锂业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股的重要联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融捷投资控股集团有限公司、广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、本次财务资助对象为公司控股子公司，财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付 │
│ │款项等，财务资助额度为不超过5000万元，期限为自股东会批准之日起一年内签订交易合同│
│ │有效，利率按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。 │
│ │ 2、本次财务资助额度需提交股东会审议。 │
│ │ 3、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，但已保证按 │
│ │其持股比例对公司向控股子公司提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责│
│ │任保证。因其他股东均为公司关联人，本次公司向控股子公司提供财务资助额度构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 为支持公司锂电池设备业务发展，满足控股子公司资金周转及日常经营需要，融捷股份│
│ │有限公司（以下简称"公司"）拟于2026年度为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以│
│ │下简称"东莞德瑞"）提供不超过5000万元财务资助额度，自股东会批准之日起一年内签订交│
│ │易合同有效。上述财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，根据东莞德瑞的需求│
│ │分批提供，利率按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。本次提供财务资│
│ │助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市│
│ │规则》《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助│
│ │的情形。 │
│ │ 本次财务资助尚未签订协议，后续将按照东莞德瑞需求逐步签订协议。 │
│ │ 因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助，且均为公司│
│ │关联方，公司单方面为控股子公司提供超越持股比例的财务资助构成关联交易。本次为东莞│
│ │德瑞提供财务资助额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。20│
│ │25年12月29日，公司召开了第九届董事会第二次会议，以2票赞成、0票反对、0票弃权的表 │
│ │决结果审议了《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》，关联董事吕向阳先│
│ │生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决；因审议本议案的非关联董事人数不│
│ │足三人，本议案直接提交股东会审议，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融 │
│ │捷集团"）及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。 │
│ │ 二、被资助对象基本情况 │
│ │ （一）被资助对象的基本情况 │
│ │ 关于被资助对象东莞德瑞的基本情况详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》│
│ │和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》 │
│ │（公告编号：2025-055）。 │
│ │ （二）关联方介绍 │
│ │ 1、融捷集团 │
│ │ 关于融捷集团的基本情况详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（│
│ │www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度接受控股股东担保额度的公告》（公告编号：202│
│ │5-054）。 │
│ │ 2、广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州德瑞"）广州德瑞成立于2│
│ │018年12月29日，企业类型为有限合伙企业，执行合伙人为吕向阳先生，注册资本100万元人│
│ │民币，住所位于广州市黄埔区广保大道215号2楼206房，主营业务为企业管理及投资咨询服 │
│ │务等。 │
│ │ 广州德瑞为公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生控制的企业，其出资比例为：吕│
│ │向阳先生99.5%，张加祥先生0.5%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融捷投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日召开的第九届董事会第二次会议审│
│ │议了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集│
│ │团有限公司（以下简称"融捷集团"）共同投资设立新能源运营业务控股子公司。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）主要内容 │
│ │ 根据公司战略规划，公司拟与融捷集团共同投资设立新能源运营业务控股子公司，该子│
│ │公司注册资本10000万元人民币，其中：公司认缴注册资本5100万元，持股51%；融捷集团认│
│ │缴注册资本4900万元，持股49%。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，融捷集团为公司关 │
│ │联方，本次公司与融捷集团共同投资构成关联交易。 │
│ │ （三）会议审议情况 │
│ │ 本次与关联方共同投资设立控股子公司已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司│
│ │第九届董事会第二次会议以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于与关联方 │
│ │共同投资设立控股子公司的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小│
│ │慧女士回避了表决。 │
│ │ 因董事会审议本议案的非关联董事人数不足三人，根据《股票上市规则》和《公司章程│
│ │》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本│
│ │议案时回避表决。 │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对手方基本情况 │
│ │ 交易对手方为控股股东融捷集团，关于融捷集团的基本情况详见同日披露在《中国证券│
│ │报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度接受控股股东 │
│ │担保额度的公告》（公告编号：2025-054）。 │
│ │ 三、投资标的的基本情况 │
│ │ （一）出资方式 │
│ │ 公司和融捷集团本次均采用现金方式出资，均为自有资金。 │
│ │ （二）标的公司基本情况 │
│ │ 公司名称：广州融捷能源发展有限公司（暂定名） │
│ │ 注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 股权结构：公司认缴注册资本5100万元，持股51%；融捷集团认缴注册资本4900万元， │
│ │持股49% │
│ │ 注册地址：广州市天河区珠江西路5号4504房、4505房 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融捷投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持融捷股份有限公司（包括合并范围内的子公司，以下统称"公司"）的生产经营和│
│ │业务发展，满足公司向银行等金融机构融资需求，公司控股股东融捷投资控股集团有限公司│
│ │（以下简称"融捷集团"）2026年度拟为公司综合授信提供不超过8亿元的无偿担保额度，自 │
│ │股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，融捷集团对公司提供的担保额度│
│ │可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。 │
│ │ 融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，融捷集团为公 │
│ │司提供担保构成关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审│
│ │议。2025年12月29日，公司召开了第九届董事会第二次会议，以2票赞成、0票反对、0票弃 │
│ │权的表决结果审议了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》，关联董事吕向阳先生│
│ │、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧回避了表决。 │
│ │ 根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融│
│ │捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：融捷投资控股集团有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 住所：广州市天河区珠江西路5号4501房 │
│ │ 法定代表人：吕向阳 │
│ │ 注册资本：140000万元人民币 │
│ │ 主营业务：股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。│
│ │ 信用情况：企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单。 │
│ │ （二）股权结构情况 │
│ │ 融捷集团由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控│
│ │制。吕向阳现直接持有融捷集团89.50%股份；张长虹直接持有融捷集团10.50%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│长和华锂 │ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│长和华锂 │ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│东莞德瑞 │ 665.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│东莞德瑞 │ 641.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│东莞德瑞 │ 635.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│东莞德瑞 │ 619.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│东莞德瑞 │ 592.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│长和华锂 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│东莞德瑞 │ 455.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│东莞德瑞 │ 356.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│融达锂业 │ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│东莞德瑞 │ 324.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│东莞德瑞 │ 271.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│融达锂业 │ 250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│融达锂业 │ 250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│融达锂业 │ 240.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│东莞德瑞 │ 217.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│融达锂业 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│融达锂业 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│融达锂业 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│融达锂业 │ 180.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│融达锂业 │ 170.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│东莞德瑞 │ 108.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融捷股份有│融达锂业 │ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：现场会议于2026年8月5日（星期三）15:30召开；
2.网络投票时间：交易系统投票时间为2026年8月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:
00；互联网投票时间为2026年8月5日9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
7.会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指
引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.融捷股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一张长虹女士计划自本公司公告
披露之日起的6个月内，以自有资金与自筹资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持
公司股份，增持金额不低于人民币3000万元（含）且不高于人民币6000万元（含）。
2.本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时筹措到位等因素导
致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公
司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。
近日，公司收到张长虹女士《关于计划增持融捷股份有限公司股份的告知函》，现将相关
内容公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.增持主体为张长虹女士，张长虹女士直接持有公司股票3678517股，占公司总股本的1.4
2%，张长虹女士及其一致行动人合计持有公司股票68335358股，占公司总股本的26.32%。
2.公司于2025年8月28日披露了《关于实际控制人完成增持计划的公告》（公告编号：202
5-042），张长虹女士计划自2025年4月11日起6个月内计划增持公司股份，增持金额不低于人
民币1000万元。截至2025年8月26日，张长虹女士已经完成了前述增持计划，共计增持公司股
份903400股，累计增持金额为3042.11万元（含交易费用）。
3.张长虹女士在本公告披露前6个月内不存在减持情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：本次增持基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。
2.增持股份的金额：本次增持金额拟不低于人民币3000万元（含）且不高于人民币6000万
元（含）。本次增持后，张长虹女士及其一致行动人持股比例不触及要约收购。
3.增持股份的价格：本次增持不设置价格区间，将根据市场整体走势及对公司股份价值的
合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
4.增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交
易、大宗交易等方式增持公司股份。
5.增持资金来源：本次增持采用自有资金与自筹资金结合的方式。
6.增持计划的实施期限：张长虹女士将综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，自
本公告披露之日起6个月内实施增持计划。增持计划实施期间，若公司股票存在停牌情形的，
增持计划将在股票复牌后顺延实施。
7.本次增持并非基于增持主体特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8.锁定安排：本次增持股份不存在锁定安排。
9.相关承诺：张长虹女士承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述
实施期限内完成本次增持计划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.回购方案主要内容
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场
回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”）。本次回购股份
的价格为每股不超过人民币73元（含），本次回购股份的资金总额为不低于人民币5000万元（
含）且不高于人民币10000万元（含）。按回购最高价格、回购资金上限测算，预计回购股份
数量为1369863股，占公司总股本的比例为0.53%；按回购最高价格、回购资金下限测算，预计
回购股份数量为684932股，占公司总股本的比例为0.26%。本次回购期限自公司股东会审议通
过回购方案之日起不超过三个月，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益所必需。
2.相关股东的减持计划
截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行
动人在回购期间的增减持计划。后续如前述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履
行信息披露义务。
3.相关风险提示
（1）本次回购股份方案尚需提交股东会审议，存在股东会审议未能通过的风险；
（2）本次回购存在回购期内股价持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能
部分实施的风险；
（3）若公司在实施回购股份期间，发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，
或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定调整、
变更或终止本次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则调整、变更
或终止的风险；
（4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，本次回购实施过程中存在需要根据监
管新规调整回购相应条款的风险。
（5）本次回购股份拟按照相关要求在规定期限内（即披露股份回购实施结果暨股份变动
公告的12个月后至36个月内）予以出售，若未能在前述期限内完成出售，可能存在未实施出售
部分将依法予以全部注销的风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于2026年7月20日召开的
第九届董事会第五次会议决议召开。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月5日15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年8月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年8月5日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年7月30日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融
捷集团”）及其一致行动人对《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》回避表决，同时
也不可接受其他股东委托进行投票。回避表决的详细情况详见2026年7月21日披露在《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第九届董
事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-024）及相关临时公告。（2）本公司董事和高
级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：现场会议于2026年5月12日（星期二）15:30召开；网络投票时间为：交
易系统投票时间为2026年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为2
026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6.会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指
引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）近期对纳税义务履行情况开展了合规自查，经自
查确认，公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司需补缴2020年度至2024年度企业所得税及滞
纳金4,550.40万元。截至本公告披露日，前述企业所得税款已补缴完毕。本次补缴不涉及税务
行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述事
项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴的上述税款将计入2026年度
当期损益，对2026年度归属于上市公司股东净利润的具体影响以公司2026年度经审计的财务报
表为准。
本次补缴款项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、高级管理人员离任情况
1.提前离任的基本情况
近日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到冯志敏先生提交的书面辞职报
告，其因个人原因提请辞去公司财务总监职务。
冯志敏先生原定任职期间为2025年11月11日至公司第九届董事会届满之日（2028年11月10
日）止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效
。冯志敏先生辞去公司财务总监职务后，将不再担任公司任何职务。
2.离任对公司的影响
冯志敏先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等规定妥善做好工作交接，
其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，冯志敏先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的相关承诺。
公司及董事会对冯志敏先生担任财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第九届董事会第三次会
议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议
案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2025年度。
2.公积金提取及未分配利润情况
报告期初，公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本的50%，根据《公司章程》的
规定，公司报告期内不再提取法定公积金。
根据审计报告，本年末公司合并报表未分配利润为2573841087.33元，母公司报表未分配
利润为2017977985.22元；公司股本基数为259655203股。根据《公司章程》的规定，本年度公
司可供股东分配的利润为2017977985.22元。
3.利润分配具体方案
公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本259655203股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配预计派发现
金红利总额57124144.66元（含税）。
4.其他说明
本年度公司不涉及半年度分红、季度分红以及股份回购等情况，如本方案获得股东会审议
通过，公司2025年度现金分红总额为57124144.66元，占本年度净利润的比例为20.49%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，已经公司于2026年3月20日召开的第
九届董事会第三次会议决议召开。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月6日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
经公司第八届董事会第二十次会议审议批准，公司在甘肃省兰州市设立了全资子公司兰州
融捷材料科技有限公司（以下简称“兰州融捷材料”）从事锂离子电池负极材料相关业务，该
公司于2024年12月13日已完成工商设立登记手续，具体情况详见公司于2024年12月17日在《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资
子公司的进展公告》（公告编号：2024-039）。
兰州融捷材料拟在兰州新区建设年产5万吨高性能锂离子电池负极材料项目，项目固定资
产总投资约11亿元。本次投资事项已经公司于2026年3月20日召开的第九届董事会第三次会议
以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。根据《公司章程》的规定，本议案在董
事会决策权限范围内。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
兰州融捷材料和兰州新区自然资源和规划局已于2025年5月签署了《国有建设用地使用权
出让合同》，将兰州新区CK4#路以南、CK1-1#路以东的宗地出让给兰州融捷材料，该宗地用途
为工业用地，总面积为208451.60平方米，出让价为4977万元，出让年限为50年。该宗地已交
付给兰州融捷材料。
兰州融捷材料计划在上述宗地内建设年产5万吨高性能锂离子电池负极材料项目，项目固
定资产总投资约11亿元。
（二）市场前景及可行性分析
关于锂电池负极材料的市场前景和可行性分析详见公司于2024年11月20日披露的《关于投
资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-037）。
近年来，由于新能源汽车、储能领域的高速发展，作为锂离子电池关键材料之一的负极材
料行业也处于快速发展阶段，扩产节奏加快，其中人造石墨市场份额显著提高。据高工产业研
究院统计数据，2025年锂电负极材料出货量达290万吨，同比增长39%，其中人造石墨材料出货
量为267万吨。可见2025年在下游终端市场需求的带动下，锂离子电池负极材料市场需求也呈
现持续增长态势。
虽然短期内负极材料行业积累了一定的产能，但从结构性来看，基于锂离子电池产业的迅
猛发展，高容量、高功率、高安全和高稳定性的负极材料仍存在缺口。
市场对负极材料厂家的期望度高，需要各企业加大研发投入、技术改造和创新，开发出合
适动力电池负极材料产品，技术性、成长性决定着材料的稳定性和竞争力。目前高端人造石墨
产品均采用超高温改性，高温改性加工属于稀缺资源。本次公司拟投资建设5万吨/年负极材料
项目，符合目前市场缺口的方向。
公司资产负债率低，自有资金较为充足，在资金方面具备可行性；负极材料生产技术成熟
，公司已储备相应的技术和管理人员，在技术和管理方面具备可行性；公司已建立从资源采选
及深加工、锂电池设备制造、正极材料等较为完整的锂电池材料产业链，本次投资还可以充分
发挥公司产业链协同优势，与公司发展战略相符，具备战略可行性。
综上，锂离子电池负极材料行业目前仍具有广阔的市场前景，公司投资进入高性能负极材
料领域符合国家政策规定和公司战略发展需要，公司也具备相应的资金、技术和管理、产业链
协同方面的实力，本次投资具备可行性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于2026年1月15日（星期四）15:30召开；网络投票时间为：
交易系统投票时间为2026年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间
为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管
指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次财务资助对象为公司控股子公司，财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款
项等，财务资助额度为不超过5000万元，期限为自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效
，利率按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。
2、本次财务资助额度需提交股东会审议。
3、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，但已保证按其
持股比例对公司向控股子公司提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保
证。因其他股东均为公司关联人，本次公司向控股子公司提供财务资助额度构成关联交易。
一、财务资助事项概述
为支持公司锂电池设备业务发展，满足控股子公司资金周转及日常经营需要，融捷股份有
限公司（以下简称“公司”）拟于2026年度为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下
简称“东莞德瑞”）提供不超过5000万元财务资助额度，自股东会批准之日起一年内签订交易
合同有效。上述财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，根据东莞德瑞的需求分批
提供，利率按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。本次提供财务资助额度
相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《
上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助尚未签订协议，后续将按照东莞德瑞需求逐步签订协议。
因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助，且均为公司关
联方，公司单方面为控股子公司提供超越持股比例的财务资助构成关联交易。本次为东莞德瑞
提供财务资助额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。2025年12
月29日，公司召开了第九届董事会第二次会议，以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审
议了《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥
先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决；因审议本议案的非关联董事人数不足三人，本议
案直接提交股东会审议，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其
一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
二、被资助对象基本情况
（一）被资助对象的基本情况
关于被资助对象东莞德瑞的基本情况详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公
告编号：2025-055）。
（二）关联方介绍
1、融捷集团
关于融捷集团的基本情况详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度接受控股股东担保额度的公告》（公告编号：2025-05
4）。
2、广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德瑞”）广州德瑞成立于2
018年12月29日，企业类型为有限合伙企业，执行合伙人为吕向阳先生，注册资本100万元人民
币，住所位于广州市黄埔区广保大道215号2楼206房，主营业务为企业管理及投资咨询服务等
。
广州德瑞为公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生控制的企业，其出资比例为：吕向
阳先生99.5%，张加祥先生0.5%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的第九届董事会第二次会
议审议了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，公司拟与控股股东融捷投资控股
集团有限公司（以下简称“融捷集团”）共同投资设立新能源运营业务控股子公司。
一、对外投资概述
（一）主要内容
根据公司战略规划，公司拟与融捷集团共同投资设立新能源运营业务控股子公司，该子公
司注册资本10000万元人民币，其中：公司认缴注册资本5100万元，持股51%；融捷集团认缴注
册资本4900万元，持股49%。
（二）关联关系
融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，融捷集团为公司关联
方，本次公司与融捷集团共同投资构成关联交易。
（三）会议审议情况
本次与关联方共同投资设立控股子公司已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第
九届董事会第二次会议以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于与关联方共同
投资设立控股子公司的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士
回避了表决。
因董事会审议本议案的非关联董事人数不足三人，根据《股票上市规则》和《公司章程》
的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案
时回避表决。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易对手方基本情况
交易对手方为控股股东融捷集团，关于融捷集团的基本情况详见同日披露在《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度接受控股股东担保
额度的公告》（公告编号：2025-054）。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司和融捷集团本次均采用现金方式出资，均为自有资金。
（二）标的公司基本情况
公司名称：广州融捷能源发展有限公司（暂定名）
注册资本：10000万元人民币
股权结构：公司认缴注册资本5100万元，持股51%；融捷集团认缴注册资本4900万元，持
股49%
注册地址：广州市天河区珠江西路5号4504房、4505房
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为支持融捷股份有限公司（包括合并范围内的子公司，以下统称“公司”）的生产经营和
业务发展，满足公司向银行等金融机构融资需求，公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（
以下简称“融捷集团”）2026年度拟为公司综合授信提供不超过8亿元的无偿担保额度，自股
东会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，融捷集团对公司提供的担保额度可以
循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。
融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，融捷集团为公司
提供担保构成关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
2025年12月29日，公司召开了第九届董事会第二次会议，以2票赞成、0票反对、0票弃权的表
决结果审议了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥
先生、谢晔根先生、贾小慧回避了表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷
集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：融捷投资控股集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市天河区珠江西路5号4501房
法定代表人：吕向阳
注册资本：140000万元人民币
主营业务：股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。
信用情况：企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单。
（二）股权结构情况
融捷集团由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制
。吕向阳现直接持有融捷集团89.50%股份；张长虹直接持有融捷集团10.50%股份。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
被担保人均为公司合并范围内的子公司，存在对资产负债率超过70%的全资子公司提供担
保额度的情形，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）子公司生产经营和业务发
展的需要，公司2026年度拟为广州融捷电源材料有限公司（以下简称“广州融捷电源”）、甘
孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称
“东莞德瑞”）、四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）、兰州融捷材料科技
有限公司（以下简称“兰州融捷材料”）等子公司的银行综合授信（包括流动资金贷款、开具
银行承兑汇票、开具保函、项目建设资金贷款等）提供担保，担保额度预计不超过6亿元。
（一）决策程序
2025年12月29日，公司召开了第九届董事会第二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》。
根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案应提交股东会审议。
（二）有效期限
自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，担保额度可以循环使用，任
一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币20亿元。
3、特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等，敬请投资者注
意相关风险并谨慎投资。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，2026年度公司（包含合并范围内的子公
司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资
金进行委托理财。
（二）投资金额
投资金额不超过人民币20亿元。相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币20亿元。
（三）投资方式
投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、
信托公司、证券公司、基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构，投资品种不涉及证券投
资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
（四）投资期限
投资期限自股东会审议通过之日起一年内签订理财合同有效。
（五）资金来源
委托理财资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度委托
理财额度预计的议案》。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易概述：为有效降低产品价格波动的经营风险，保障公司主营业务持续稳定发展，
融捷股份有限公司（包含合并范围内的子公司，以下统称“公司”）拟于2026年度继续开展商
品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营业务
有直接关系的碳酸锂期货品种，交易场所仅限于广州期货交易所。公司开展套期保值业务的保
证金上限不超过人民币8000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50000万
元。期限内任一时点的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该保证
金投资额度。
2、审议程序：公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于2026年度商品期货套期保值额度预计的议案》，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东
会审议。
3、风险提示：公司开展套期保值业务可能存在市场风险、政策风险、资金风险、内部控
制风险及技术风险等，公司将严格落实内控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提
醒投资者充分关注相关风险并谨慎投资。
（一）投资目的
公司主要从事新能源锂电池材料业务，主要产品包括碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，其价
格波动不仅会对公司经营业绩产生直接影响，也直接对库存商品价值产生了影响。为有效降低
产品价格波动给公司带来的经营风险，公司拟通过期货工具的避险保值功能，达到有效实现对
碳酸锂价格波动进行风险管理的目的，以保障公司主营业务持续稳定发展。
公司开展碳酸锂品种期货套期保值业务将根据业务经营和风险控制的需要，结合现货库存
、原辅材料采购、产品销售及贸易业务的实际情况，适时在期货市场进行卖出或买入套保，并
将套期保值头寸控制在现货库存及采购、销售或贸易订单的合理比例以内，以达到对冲前述风
险敞口进行套期保值的效果。
（二）投资金额
公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币8000万元，预计任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币50000万元。
该额度在有效期限内可循环滚动使用，额度期限内任一时点已投入的保证金金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述保证金额度。
（三）交易方式
公司通过广州期货交易所开展碳酸锂期货品种套期保值业务。
（四）交易期限
交易期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度商品
期货套期保值额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易
与关联交易》《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于2025年12月29日召开
的第九届董事会第二次会议决议召开。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月15日15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月7日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融
捷集团”）及其一致行动人对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度接受
控股股东担保额度的议案》《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》《关于与
关联方共同投资设立控股子公司的议案》回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。
回避表决的详细情况详见2025年12月30日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编
号：2025-052）及相关临时公告。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于2025年11月11日（星期二）15:30召开；网络投票时间为：
交易系统投票时间为2025年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间
为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管
指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）机构信息
投资者保护能力
（1）计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额中兴华所计提职业风险基金10450
万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关
规定。
（2）近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况在青岛亨达股份有限公司证
券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任
部分承担连带赔偿责任，目前该案件已结案。
诚信记录
中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施18次、自律监
管措施2次、纪律处分1次、自律处分1次。中兴华所49名从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚0次、行政处罚16次、监督管理措施41次、自律监管措施2次、纪律处分2次。
（二）项目信息
除此之外项目合伙人、其他签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于2025年10月24日召开
的第八届董事会第二十八次会议决议召开。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的
具体时间为2025年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月4日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|