资本运作☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2025-07-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-02-13│ 10.79│ 4.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-03-07│ 21.00│ 7.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-20│ 9.50│ 11.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-09│ 5.66│ 9.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│雅博股份 │ 541.04│ ---│ ---│ 0.00│ -105.14│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│连州市宏日盛200MW │ 7.30亿│ 6172.97万│ 4.46亿│ 61.09│ 0.00│ ---│
│综合利用光伏电站项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.70亿│ 0.00│ 2.70亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │汉中市科瑞思矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汉中市科瑞思矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汉中市科瑞思矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为支持深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营及业务发展，│
│ │公司向控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）申请续借不超过人│
│ │民币10,000万元借款、向股东深圳市东方和鑫科技有限公司（以下简称“东方和鑫”）申请│
│ │续借额度不超过人民币20,000万元借款，两笔借款合计不超过30,000万元，借款期限为三年│
│ │（自实际放款之日起算），申请借款方式为公司直接向奥欣投资和东方和鑫借款或通过银行│
│ │委托贷款的方式，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的成本，利息自借款金额到账当│
│ │日起算，按照实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。 │
│ │ 2.由于奥欣投资为公司控股股东，东方和鑫为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》有关规定,奥欣投资和东方和鑫属于公司关联人，本次交易构成 │
│ │关联交易。 │
│ │ 3.公司于2025年4月21日召开第六届董事会第二十二次会议，以5票同意，0票反对，0票│
│ │弃权的表决结果审议通过《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》，关联│
│ │董事陈五奎、李粉莉、陈琛和陈嘉豪回避表决。公司于2025年4月21日召开第六届监事会第 │
│ │十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向控股股东及 │
│ │股东申请借款暨关联交易的议案》。本次关联交易事项已经第六届董事会独立董事专门会议│
│ │第三次会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害│
│ │关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需│
│ │要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）奥欣投资介绍 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市奥欣投资发展有限公司 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 截止本公告披露日，奥欣投资共计持有公司股份397,590,714股，占公司总股本的28.14│
│ │%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，奥欣投资系公│
│ │司关联法人。 │
│ │ （二）东方和鑫介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市东方和鑫科技有限公司 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截止本公告披露日，东方和鑫共计持有公司股份128,582,698股，占公司总股本的9.1% │
│ │，为公司股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，东方和鑫系公司关 │
│ │联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市奥欣投资发展有限公 6600.00万 4.67 16.60 2025-05-09
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 6600.00万 4.67
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │质押股数(万股) │6600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.60 │质押占总股本(%) │4.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市奥欣投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国进出口银行深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月25日深圳市奥欣投资发展有限公司质押了6600万股给中国进出口银行深圳分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-02 │质押股数(万股) │3800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.56 │质押占总股本(%) │2.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市奥欣投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国进出口银行深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-07 │解押股数(万股) │3800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月30日深圳市奥欣投资发展有限公司质押了3800万股给中国进出口银行深圳分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月07日深圳市奥欣投资发展有限公司解除质押3800万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-02 │质押股数(万股) │4300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.82 │质押占总股本(%) │3.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市奥欣投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国进出口银行深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-15 │解押股数(万股) │4300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“拓日新能”）近日接到│
│ │控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）函告，获悉其将所持│
│ │有本公司的部分股份解除质押后再质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月15日深圳市奥欣投资发展有限公司解除质押4300万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市拓日│陕西拓日（│ 2.69亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新能源科技│定边）新能│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│股份有限公│源科技有限│ │ │ │ │押 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市拓日│澄城县东益│ 2.48亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新能源科技│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市拓日│青海凯翔新│ 5700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新能源科技│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市拓日│陕西拓日新│ 4593.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新能源科技│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市拓日│陕西拓日新│ 2900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新能源科技│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市拓日│乐山新天源│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新能源科技│太阳能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会将由三名监事
组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年5月7日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，选举苏孝亮先生为公司第
七届监事会职工代表监事（简历附后），职工代表监事苏孝亮先生将与公司2024年度股东大会
选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
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2025-05-09│股权质押
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“拓日新能”）近日接到控
股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）函告，获悉其将所持有本公司
的部分股份解除质押。
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2025-04-23│企业借贷
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一、关联交易概述
1.为支持深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营及业务发展，公
司向控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）申请续借不超过人民币
10000万元借款、向股东深圳市东方和鑫科技有限公司（以下简称“东方和鑫”）申请续借额
度不超过人民币20000万元借款，两笔借款合计不超过30000万元，借款期限为三年（自实际放
款之日起算），申请借款方式为公司直接向奥欣投资和东方和鑫借款或通过银行委托贷款的方
式，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的成本，利息自借款金额到账当日起算，按照实
际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。
2.由于奥欣投资为公司控股股东，东方和鑫为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》有关规定,奥欣投资和东方和鑫属于公司关联人，本次交易构成关联
交易。
3.公司于2025年4月21日召开第六届董事会第二十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果审议通过《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事
陈五奎、李粉莉、陈琛和陈嘉豪回避表决。公司于2025年4月21日召开第六届监事会第十四次
会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向控股股东及股东申请
借款暨关联交易的议案》。本次关联交易事项已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议
审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人
将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要
经过有关部门批准。
关联交易的主要内容
公司向奥欣投资申请续借不超过人民币10000万元借款、向东方和鑫申请续借额度不超过
人民币20000万元借款，借款期限为三年（自实际放款之日起算），申请借款方式为公司直接
向奥欣投资和东方和鑫借款或通过银行委托贷款的方式，借款利率不超过公司同期向金融机构
融资的融资成本，利息自借款金额到账当日起算，按照实际借款天数支付，且可选择分批提款
、提前还本付息。
交易的定价政策及定价依据
根据公司财务状况及未来业务发展趋势，奥欣投资和东方和鑫为公司提供借款用于补充公
司流动资金，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的融资成本。以上定价经双方协商确定
，本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2025-04-23│银行授信
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第六
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本
议案尚需提交公司2025年召开的2024年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
鉴于公司生产经营和业务发展需要，2025年公司预计向相关合作银行申请总计不超过人民
币50亿元综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、信用证、票据贴现、票据池、票据置换等业务，
上述授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定
。在审议通过的授信额度内可循环使用，具体融资金额及期限以签订的具体融资合同约定为准
。
公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，且授权公司管理层在上述额度内具体办理授信申
请、签约等相关事项，授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会
召开之日止。
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2025-04-23│其他事项
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一、审议程序
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届
董事会第二十二次会议与第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《公司2024年度利润分
配预案》，本议案尚需提交公司2025年召开的2024年度股东大会审议批准。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并利润表归属于母公司
所有者的净利润1078.78万元，母公司利润表净利润1117.49万元，根据《公司章程》的规定，
按10%提取法定盈余公积金111.75万元。截至2024年12月31日，母公司本年度及以前年度可供
股东分配利润为26044.18万元。
根据公司未来发展资金需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公司2024年
度利润分配预案为：以未来实施2024年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专
户股数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）；不送红股，不以资
本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
截至本公告日，公司回购专户持股数量为4720400股，根据相关规定，公司回购专用账户
中的股份不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。以目前公司总股本1413020549股
扣除回购专户持股数量4720400股后的股本总额1408300149股为基数，预计派发现金股利14083
001.49元（含税）。
若利润分配预案披露后至利润分配方案实施期间，公司股本总额发生变化的，公司将按照
现金分红比例不变的原则对利润分配总额进行调整。
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2025-03-19│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）全资子公司陕
西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）因业务发展需要，拟向上海浦东发展银
行股份有限公司渭南分行（以下简称“浦发银行渭南分行”）申请人民币6000万元的综合授信
额度，并由公司为陕西拓日提供连带责任保证担保。
公司于2025年3月18日召开第六届董事会第二十一次会议，全体与会董事一致审议通过《
关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为陕西拓日上述授信提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大
会审议。
浦发银行渭南分行与拓日新能及陕西拓日不存在关联关系。
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2024-12-28│股权质押
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“拓日新能”）于近日接到
控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）函告，获悉其将所持有本公
司的部分股份解除质押后再质押。
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2024-12-10│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）全资子公司陕
西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）因业务发展需要，拟向北京银行股份有
限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）申请人民币10000万元的综合授信额度，
并由公司为陕西拓日提供连带责任保证担保。
公司于2024年12月9日召开第六届董事会第二十次会议，全体与会董事一致审议通过《关
于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
北京银行西安分行与拓日新能及陕西拓日不存在关联关系。
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2024-11
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