资本运作☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-04-08│ 9.48│ 2.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-06-08│ 32.00│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-06│ 30.64│ 25.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Inogen Inc │ 19760.60│ ---│ ---│ 126515.87│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丹阳医疗器械生产基│ 11.13亿│ 4847.25万│ 12.61亿│ 106.51│ 3.81亿│ 2019-12-31│
│地项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海中优医药高│ 2.29亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│科技股份有限公司部│ │ │ │ │ │ │
│分股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中优医药丹阳基地设│ 2.70亿│ 1462.68万│ 4354.86万│ 16.14│ ---│ ---│
│备及配套投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州鱼跃医疗科技有│ 6.67亿│ ---│ 3501.57万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司二期厂房及年│ │ │ │ │ │ │
│产4.4亿支高值医用 │ │ │ │ │ │ │
│耗材及年产10万台套│ │ │ │ │ │ │
│高端电子产品生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产18亿支针灸针及│ 1.84亿│ ---│ 3860.48万│ 100.00│ ---│ ---│
│年产30万台套电子针│ │ │ │ │ │ │
│疗仪等医疗器械生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上手金钟手术器械项│ 1.84亿│ 1408.91万│ 2366.08万│ 12.86│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上卫中亚医用敷料项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目（2018年变更后）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 5.96亿│ ---│ 5.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海中优医药高│ ---│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│科技股份有限公司部│ │ │ │ │ │ │
│分股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上卫中亚医用敷料项│ 2396.66万│ -325.00万│ 560.80万│ 23.40│ ---│ ---│
│目（2019年变更后）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丹阳医疗器械生产基│ 2.49亿│ 4847.25万│ 2.98亿│ 119.45│ 7595.00万│ 2019-12-31│
│地项目（二期）-血 │ │ │ │ │ │ │
│糖仪及试纸建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中优医药丹阳基地设│ ---│ 1462.68万│ 4354.86万│ 16.14│ ---│ ---│
│备及配套投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上手金钟手术器械项│ ---│ 1408.91万│ 2366.08万│ 12.86│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上卫中亚医用敷料项│ ---│ -325.00万│ 560.80万│ 23.40│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)本次续聘会计师事务所事项已经
公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第六次会议审议通过。本议案
尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
2、公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的审议
和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了关于《续聘公司2026
年度会计师事务所》的议案，拟继续聘请信永中和为本公司提供2026年度财务报表以及年度内
部控制审计服务，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经
验。信永中和为公司提供了2025年度审计服务，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，能独
立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公
司的审计工作任务。公司决定继续聘请信永中和为公司提供2026年度财务报表以及年度内部控
制审计服务。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07
余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：叶胜平先生，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量控制复核人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上
市公司审计，2019年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：刘向荣女士，2006年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市
公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审
计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。4、审计收费
审计费用按市场定价，按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担
的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定最终的审计收费。
2025年度财务报告审计费用为161万元（不含税），内控审计费用为38万元（不含税），2
025年审计费用较2024年增幅达4.74%。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026
年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、高级管理人员退休离任情况
近日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理毛
坚强先生的书面辞职报告，毛坚强先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后
，将不再担任公司及控股子公司任何职务。毛坚强先生担任公司副总经理的原定任期为2023年
11月24日至2026年11月23日，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，毛
坚强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，按照《董事和高级管理人员离职管理制度
》相关工作已稳妥交接，毛坚强先生的辞职不会影响公司日常生产经营活动。
截至本公告披露日，毛坚强先生未直接持有公司股份，通过公司2021年度第一期员工持股
计划、2023年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）间接持有公司股份，不存在未履
行完毕的公开承诺事项。其在员工持股计划中所持份额将依照公司员工持股计划管理办法的规
定执行。
毛坚强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的治理和发展发挥了积极作用，
公司董事会谨向毛坚强先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为提升公司投资
价值，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提
下，公司拟通过增加分红频次方式增强投资者获得感。公司董事会提请股东会授权董事会制定
并实施2026年度中期分红方案。具体内容公告如下：
一、2026年度中期分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的
情况下根据届时情况制定并执行2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配
、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年度股东会审议
通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权
董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第
六次会议提请，公司将于2026年5月15日召开2025年度股东会，现就本次股东会相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月7日
7、出席对象：
（1）在2026年5月7日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年5月7日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会并行
使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况
并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体公告内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于结构性存款、大
额存单、定期存款、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的投资对象及投资方
式）。
2、投资金额：不超过人民币60亿元自有闲置资金。
3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财事项尚存在一定的投
资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年4月24日召开
的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的议
案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币60亿元自有闲置资金进行现金管理和委托理财
。在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，并由公
司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，现就有关事
项公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的基本情况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司合理使用自有闲置资金进行现金
管理和委托理财，提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益。
2、投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币60亿元自有闲置资金进行现金管理和委托理财，在
上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资的产品
为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买银行等金融机构发行的安全性
高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型
银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的投资对象及投资方式）。
4、资金来源
公司及控股子公司用于现金管理和委托理财的资金为暂时闲置的自有资金。
5、授权及授权期限
为提高效率，公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责实施相
关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择现金管理和委托理财产品品
种，确定金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关
联关系。
授权期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
二、审批程序
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定，本次现金管理和委托理财事项获本次董事
会会议通过即可，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召
开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于《公司2025年度利润分配方案》的议案，该议案
尚需提交2025年度股东会审议通过。
二、公司2025年度利润分配方案情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026SHAA1B0092号标准无保留
意见的审计报告，本公司2025年度经审计的税后利润（母公司）为人民币1193028141.15元，
提取盈余公积金0元，减去报告期内现金分红801981543.20元，加上年初未分配利润802992608
8.72元，截至2025年12月31日，公司可供分配的利润为8420972686.67元。
公司拟定2025年度利润分配方案如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00
元（含税），不转增不送股。按照目前公司总股本1002476929股为基数进行计算，预计本次派
发现金红利总额为601486157.40元，其余未分配利润结转下年，实际分红金额以权益分派股权
登记日总股本计算为准。
利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股
、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。
公司实施了2025年半年度、前三季度现金分红，分别向全体股东每10股派发现金红利2.00
元（含税）、2.00元（含税），不转增不送股，共计派发400990771.60元。如2025年度利润分
配方案获得2025年度股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总金额预计为1002476929.0
0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的67.65%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司普美康（江苏）医疗科
技有限公司近日收到了国家药品监督管理局颁发的关于半自动体外除颤器的《医疗器械注册证
》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏鱼跃凯立特生物科
技有限公司（以下简称“鱼跃凯立特”）近日收到了TüVSüDProductServiceGmbH的通知，鱼
跃凯立特申请的持续葡萄糖监测系统（以下简称“CGM”）获得符合欧盟《医疗器械第2017/74
5号法规》（MedicalDevicesRegulation（EU）2017/745，简称“MDR”）要求的IIb类医疗器
械CE认证证书。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、公司及控股子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，自公司第六届董事会第十
五次临时会议审议通过之日起12个月内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过3亿美元或等值人民币，相关业务保证金上限为2000万美元或等值人民币。
本次投资以规避和防范汇率风险为目的，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
交易场所为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
2、审议程序：本次关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案已经公司第六届董事会审
计委员会2025年第六次会议、第六届董事会第十五次临时会议审议通过。本事项在董事会审批
权限内，无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司及控股子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务主要是为了
降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，但也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险
、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险
。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第六届董事
会第十五次临时会议，审议通过了关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案。为实现稳健经
营，规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务
，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3
亿美元或等值人民币，相关业务保证金上限为2000万美元或等值人民币，授权公司管理层行使
该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自第六届董事会第十五
次临时会议审议通过之日起12个月内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《江苏鱼跃医
疗设备股份有限公司章程》规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提
交至公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）开展外汇套期保值业务的目的
鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增
强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与
日常经营相关的外汇套期保值业务。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本
次投资符合套期保值相关规定。
（二）开展外汇套期保值业务的情况
1、外汇套期保值涉及币种及业务品种
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结
算货币相同的币种（主要外币币种有美元、欧元等），在境内外商业银行办理的以规避和锁定
汇率及利率风险和成本为目的的交易，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品
业务。结合日常业务需要，公司及控股子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产
品风险等级较低。
2、外汇套期保值业务交易额度
根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，额
度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3亿美
元或等值人民币，相关业务保证金上限为2000万美元或等值人民币，有效期内可循环使用。
3、外汇套期保值额度使用期限
额度有效期自公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过之日起12个月。
4、外汇套期保值业务的资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公司
通过
|