资本运作☆ ◇002235 安妮股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安妮全版权科技（厦│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│门）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│欧森营地（厦门）教│ 1500.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│育科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│颐麦科技（北京）有│ 1100.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│厦门安妮畅享数据科│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安妮欧森营地（北京│ 255.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）教育科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安妮证保（厦门）信│ 183.00│ ---│ 61.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│息技术服务有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付收购畅元国讯现│ 1.07亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│版权大数据平台 │ 8.60亿│ 396.55万│ 3.10亿│ 61.40│ ---│ 2024-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨超 2650.00万 4.50 --- 2019-11-14
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合计 2650.00万 4.50
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门安妮股│安妮企业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│商务信息、│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安妮企业 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│厦门安妮股│商务信息、│ 1791.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安妮企业、│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │上海超级 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门安妮股│安妮企业、│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│上海超级 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│厦门安妮股│安妮企业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│厦门安妮股│商务信息、│ 275.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安妮企业 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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1、公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；2、公司不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十三
次会议，全票审议通过了本次利润分配预案。
本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月27日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配
预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公
司股东回报规划对利润分配的相关要求，2024年度利润分配预案合法合规。
二、利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利
润为2815.34万元，其中母公司实现净利润2257.22万元；2024年度合并未分配利润-114612.31
万元，母公司未分配利润为-54497.39万元，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常
生产经营和稳定发展需要，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
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2024-12-14│委托理财
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一、已审议通过的现金管理额度概况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日和2024年7月1日召开了第
六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《
关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币6.8亿元闲置资金用于现金
管理，其中闲置自有资金不超过5.0亿元，闲置募集资金不超过1.8亿元。期限自2024年7月1日
起至2025年6月30日止。具体内容详见公司于2024年6月15日披露的《关于使用闲置资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2024-018）。
二、本次增加自有资金进行现金管理额度的情况
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十二
次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进
行现金管理的额度由不超过人民币5亿元增加至不超过人民币6.8亿元，资金可以滚动使用，期
限为自董事会审议通过之日起至2025年6月30日止，期限内任一时点的现金管理总额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过6.8亿元。该事项审议权限在董事会审议范围内
，无需提交公司股东大会审议通过，且不构成关联交易。
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2024-10-31│对外担保
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特别提示：
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司向银行申请综合授信提供连带
责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）资产负债
率超过70%；本次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；本次担保不存在反担保；
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。敬请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
公司于2024年10月29日召开第六届董事会第十一次会议，会议全票审议通过了《关于为子
公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请综合授信提供总额不超过
人民币37200万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
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2024-09-28│其他事项
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第六届董事会第十次
会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度审计机构。该事项需提交公司股东大会审议通过。具体公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是一家具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司
提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高
质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果
，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
基于上述原因，公司拟续聘大信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公
司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计
的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
（一）基本信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人
160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均
资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。公司同行业上市公司审计客户6家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施17次、自律监管措施及
纪律处分9次。38名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管
措施35人次、自律监管措施及纪律处分17人次。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日上午11:00在公司会议室召
开第六届监事会第八次会议。本次会议于2024年8月18日书面通知了各位监事，会议由监事会
主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式
召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
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2024-06-15│委托理财
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第六届董事会第八次
会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意
拟使用不超过人民币6.8亿元闲置资金用于现金管理，其中闲置自有资金不超过5.0亿元，闲置
募集资金不超过1.8亿元。在上述额度内，闲置资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审
议的额度，同时提请股东会授权管理层行使该投资决策权。本议案尚需提交公司股东大会审议
通过。本次现金管理不构成关联交易。具体情况如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝
盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理
股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限
公司非公开发行55834729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999999996.39元，扣除承
销保荐费、律师费、审计费等发行费用23349999.92元后，实际募集资金净额为人民币9766499
96.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该
募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报
告审验确认。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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