资本运作☆ ◇002235 安妮股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-05-06│ 10.91│ 2.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-08│ 15.76│ 10.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-19│ 17.91│ 9.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-05│ 7.70│ 1724.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安妮全版权科技（厦│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│门）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│欧森营地（厦门）教│ 1500.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│育科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│颐麦科技（北京）有│ 1100.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门安妮畅享数据科│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安妮欧森营地（北京│ 255.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）教育科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安妮证保（厦门）信│ 183.00│ ---│ 61.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│息技术服务有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付收购畅元国讯现│ 1.07亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│版权大数据平台 │ 8.60亿│ 603.94万│ 3.12亿│ 61.81│ 0.00│ 2024-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨超 2650.00万 4.50 --- 2019-11-14
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合计 2650.00万 4.50
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业、│ 2748.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安妮商纸、│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │上海超级 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业、│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安妮商纸 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业、│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安妮商纸 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│厦门安妮股│安妮企业、│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│上海超级 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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为完善和健全厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分
红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小股东合法权益，董事会综合公司发展战略
、盈利能力、股东回报、外部融资环境和融资成本等因素，特制订（厦门安妮股份有限公司20
25-2027年股东回报规划》以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的原则（
本规划的制定应符合（公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回
报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益
及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划
，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划考虑的因素（
1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、外部融资
环境和融资成本等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需
求、银行信贷及融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、公司未来三年2025-2027年）的具体股东回报规划（
1、利润分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公
司具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红的利润分配方式；可根据实际盈利情况和资金
需求状况等进行中期分红。
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2025-04-29│委托理财
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十三
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意拟使用不超过人民币
6.8亿元闲置自有资金用于现金管理，在上述额度内，闲置资金可以在股东大会审议通过后一
年内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不应超过审议的额度，同时提请股东会授权管理层行使该投资决策权。本议案尚需提交公司股
东大会审议通过。本次现金管理不构成关联交易。具体情况如下：
一、现金管理基本情况概述
1．现金管理目的
提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。
2.资金来源
公司闲置自有资金。
3.使用资金额度
自有资金额度不超过人民币6.8亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
4.投资产品类型
公司闲置自有资金可选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品；不涉及股票及
其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为
。
自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月以内。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项已经公司第六
届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。本次交易不构成关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-04-29│其他事项
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十三
次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，该议案尚需公司
股东大会审议通过。现将会议有关事项通知如下：
一、情况概述
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2024年度审计报告
》，截止2024年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-114612.31万元，公司
未弥补亏损金额为114612.31万元，实收股本为579572284元，公司未弥补亏损金额达到实收股
本总额三分之一。
二、亏损原因
2017年度至2023年度，公司分别根据企业会计准则计提商誉减值准备、资产减值损失、信
用减值损失及预计负债，截止2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-1174276483.
97元。
2024年度，公司各项业务稳定发展，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司20
24年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润28153350.06元，但由于以前年度未弥补亏损
金额较大，2024年度净利润仍不足弥补，致使公司2024年未弥补亏损金额仍达到实收股本总额
三分之一。
三、应对措施
公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：
1、专注主业，提高盈利能力。公司将稳步推进并夯实主业，把握市场发展趋势，积极开
拓市场，努力提高公司营业收入和盈利能力。在稳中求进的同时建立健全公司管理体系，提升
公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度流程体系，查漏补缺，防患未然，进一
步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥审计、财务、法律等部门的协同作用，
防范经营风险，进一步提升公司的管理水平。
2、公司继续实行全方位精细化管理，促进战略目标的达成。加强项目合同目标管理，严
格控制相关成本费用，提升项目执行效率，优化公司业务结构；在经营管理上更强调提高效率
，形成更高质量的投入产出关系。
3、在日常经营管理中，公司将通过进一步建立健全规章制度，不断完善风险防范机制，
未来在促进业务增长的同时，通过持续加强管理、加强应收账款催收力度、确保公司现金流的
健康、持续和稳定。
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2025-04-29│其他事项
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1、公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；2、公司不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十三
次会议，全票审议通过了本次利润分配预案。
本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月27日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配
预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公
司股东回报规划对利润分配的相关要求，2024年度利润分配预案合法合规。
二、利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利
润为2815.34万元，其中母公司实现净利润2257.22万元；2024年度合并未分配利润-114612.31
万元，母公司未分配利润为-54497.39万元，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常
生产经营和稳定发展需要，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
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2024-12-14│委托理财
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一、已审议通过的现金管理额度概况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日和2024年7月1日召开了第
六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《
关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币6.8亿元闲置资金用于现金
管理，其中闲置自有资金不超过5.0亿元，闲置募集资金不超过1.8亿元。期限自2024年7月1日
起至2025年6月30日止。具体内容详见公司于2024年6月15日披露的《关于使用闲置资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2024-018）。
二、本次增加自有资金进行现金管理额度的情况
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十二
次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进
行现金管理的额度由不超过人民币5亿元增加至不超过人民币6.8亿元，资金可以滚动使用，期
限为自董事会审议通过之日起至2025年6月30日止，期限内任一时点的现金管理总额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过6.8亿元。该事项审议权限在董事会审议范围内
，无需提交公司股东大会审议通过，且不构成关联交易。
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2024-10-31│对外担保
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特别提示：
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司向银行申请综合授信提供连带
责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）资产负债
率超过70%；本次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；本次担保不存在反担保；
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。敬请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
公司于2024年10月29日召开第六届董事会第十一次会议，会议全票审议通过了《关于为子
公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请综合授信提供总额不超过
人民币37200万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
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2024-09-28│其他事项
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第六届董事会第十次
会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度审计机构。该事项需提交公司股东大会审议通过。具体公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是一家具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司
提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高
质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果
，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
基于上述原因，公司拟续聘大信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公
司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计
的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
（一）基本信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人
160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均
资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。公司同行业上市公司审计客户6家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施17次、自律监管措施及
纪律处分9次。38名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管
措施35人次、自律监管措施及纪律处分17人次。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日上午11:00在公司会议室召
开第六届监事会第八次会议。本次会议于2024年8月18日书面通知了各位监事，会议由监事会
主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式
召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
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2024-06-15│委托理财
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第六届董事会第八次
会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意
拟使用不超过人民币6.8亿元闲置资金用于现金管理，其中闲置自有资金不超过5.0亿元，闲置
募集资金不超过1.8亿元。在上述额度内，闲置资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审
议的额度，同时提请股东会授权管理层行使该投资决策权。本议案尚需提交公司股东大会审议
通过。本次现金管理不构成关联交易。具体情况如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝
盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理
股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限
公司非公开发行55834729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999999996.39元，扣除承
销保荐费、律师费、审计费等发行费用23349999.92元后，实际募集资金净额为人民币9766499
96.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该
募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报
告审验确认。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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