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安妮股份(002235)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002235 安妮股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2020-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │安妮全版权科技(厦│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │门)有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │欧森营地(厦门)教│ 1500.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │育科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │颐麦科技(北京)有│ 1100.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │厦门安妮畅享数据科│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │安妮欧森营地(北京│ 255.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │)教育科技有限公司│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │安妮证保(厦门)信│ 183.00│ ---│ 61.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │息技术服务有限公司│ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │支付收购畅元国讯现│ 1.07亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│ │金对价 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │版权大数据平台 │ 8.60亿│ 579.13万│ 3.01亿│ 43.07│ ---│ 2023-12-31│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 杨超 2650.00万 4.50 --- 2019-11-14 ───────────────────────────────────────────────── 合计 2650.00万 4.50 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │厦门安妮股│安妮企业 │ 3000.00万│人民币 │2022-06-27│2025-06-27│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │厦门安妮股│安妮商纸、│ 2017.36万│人民币 │2022-12-20│2023-12-20│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│安妮企业 │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │厦门安妮股│安妮商纸、│ 1983.52万│人民币 │2022-02-10│2025-02-10│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│安妮企业、│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │上海超级 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │厦门安妮股│安妮企业 │ 1000.00万│人民币 │2022-09-22│2023-09-22│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │厦门安妮股│安妮商纸、│ 995.00万│人民币 │2022-09-20│2023-09-20│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│安妮企业 │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │厦门安妮股│安妮商纸、│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │份有限公司│安妮企业 │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │厦门安妮股│安妮商纸 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-30│诉讼事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、案件所处的诉讼阶段:法院已受理,一审尚未开庭 2、公司所处的当事人地位:原告 3、涉案的金额:14238.80万元 4、对公司损益产生的影响:本次诉讼案件尚未开庭,对公司本期利润或期后利润的影响 尚具有不确定性,最终实际影响需以法院判决为准。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”或“原告”)于近日收到福建省厦门市中级人 民法院送达的《受理案件通知书》【(2023)闽02民初1010号】,公司与被告杨超、雷建、陈兆 滨、鲁武英、江勇、毛智才(以下简称“六被告”)的合同纠纷一案已立案。截止本公告披露 日,上述案件尚未开庭。 二、有关案件的基本情况 1、案件事实 2015年12月,公司与六被告签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议( 以下简称“购买协议”),依据协议约定,六被告应在业绩补偿期届满后对因业绩补偿期内既 存的事实导致北京畅元国讯科技有限公司(以下简称“畅元国讯”)出现诉讼、任何债务、或 有债务、应付税款、行政处罚、违约责任、侵权责任及其他责任或损失且未在畅元国讯业绩补 偿期届满时的财务报表上体现,六被告应作为连带责任方向公司作出全额补偿。截止公告日, 畅元国讯业绩对赌期合计约有14238.80万元的应收账款无法回收造成损失。 2、诉讼请求 (1)、判令六被告连带向原告全额补偿损失14238.80万元。 (2)、判令被告一杨超对上述债务承担连带保证责任。 (3)、判令六被告共同承担全部诉讼费用。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截止公告之日,公司(包括控股子公司在内)存在小额诉讼事项,未达到《深圳证券交易 所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准,不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁 事项。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-28│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 一、已审议通过的购买理财产品额度概况 厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月15日和2023年7月3日召开了第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《 关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币6.8亿元闲置资金用于现金 管理,其中闲置自有资金不超过3.0亿元,闲置募集资金不超过3.8亿元。期限自2023年7月3日 起至2024年7月2日止。具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《关于使用闲置资金进行现 金管理的公告》(公告编号:2023-029)。 二、本次增加自有资金购买理财产品额度的情况 为进一步提高闲置自有资金的使用效率,公司于2023年12月27日召开第六届董事会第六次 会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用自有资金进行 现金管理的额度由不超过人民币3亿元增加至不超过人民币5亿元,资金可以滚动使用,期限为 自董事会审议通过之日起至2024年7月2日止,本次董事会审议通过后,公司拟使用闲置自有资 金不超过5亿元,且闲置自有资金和募集资金合计不超过6.8亿元进行现金管理,期限内任一时 点的现金管理总额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过6.8亿元。该事项审 议权限在董事会审议范围内,无需提交公司股东大会审议通过,且不构成关联交易。具体情况 如下: 三、现金管理基本情况 (一)现金管理目的 提高公司资金使用效率,为公司与股东创造更多的资金收益。 (二)资金来源 公司闲置自有资金。 (三)使用资金额度 自有资金额度不超过人民币5亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)。 (四)决议有效期 自董事会审议通过之日起至2024年7月2日止。 (五)投资产品类型 为合理规避风险,公司进行现金管理的产品类型主要选择安全性高、流动性好、低风险、 短期的理财产品,不得用于投资以股票、利率及其衍生品种等为投资标的的理财产品。 四、需履行的程序 上述事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述事项无需提交公司 股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-11│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司向银行申请综合授信提供连带 责任担保,被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司和上海超级标贴系统有限公司资产负 债率超过70%,本次担保不存在反担保,敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 公司于2023年12月8日召开第六届董事会第五次会议,会议全票审议通过了《关于为子公 司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超 过人民币20200万元连带责任担保。公司前期已审议通过为全资子公司分别向兴业银行股份有 限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过6000万元连带责任担保;向厦门银行股份有限公司 申请的综合授信提供不超过18000万元连带责任担保,合计24000万元连带责任担保尚未到期。 若上述担保全部实施后,公司累计对公司全资子公司申请银行授信提供连带责任担保44200万 元。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、被担保人名称:厦门安妮企业有限公司 成立日期:1995年12月28日 注册地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧注资资本:1亿元人民币 法定代表人:陈利国 主营业务:纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制。与本公司关系:本公 司的全资子公司。 信用情况:信用状况良好,非失信被执行人。 安妮企业单体主要财务指标(单位:元): 2、被担保人名称:厦门安妮商务信息用纸有限公司 成立日期:2001年6月6日 注册地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房一楼右侧注资资本:2000万人民币 法定代表人:陈利国 主营业务:商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工、纸张加工、本册、包装用品加工、办 公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务等。与本公司关系:本公司的全资子公司。 信用情况:信用状况良好,非失信被执行人。 主要财务指标(单位:元): 3、被担保人名称:上海超级标贴系统有限公司 成立日期:2002年1月17日 注册地点:上海市松江佘山工业区陶干路251号注资资本:300万美元 法定代表人:戴良虎 主营业务:研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶背光板、电子 绝缘品和相关电子仪器、包装装潢印刷,销售公司自产产品,并提供售后服务;从事纸制品、 办公用品、日用品、五金交电、电子产品、计算机及软硬件的批发、佣金代理(拍卖除外)、 进出口。 与本公司关系:本公司的全资子公司安妮(香港)有限公司持股100%。信用情况:信用状 况良好,非失信被执行人。 主要财务指标(单位:元): 四、董事会意见 公司为全资子公司因业务需要向银行申请综合授信提供连带责任担保符合《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等规定。由于上述担 保对象为公司的全资子公司,公司同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。公司 对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控, 因此董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致通过 了该担保事项。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事苏伟斌先生因个人原因 辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务(提名委员会主任、审计委员会委员 )。具体内容详见公司于2023年11月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《厦门安妮股份有限 公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2023-043)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查并提请董 事会审议,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,同意 选举涂连东先生(简历附后)为公司第六届董事会独立董事候选人,并补选其担任公司第六届 董事会专门委员会职务(提名委员会主任、审计委员会委员)。 独立董事候选人涂连东先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书,涂连东先生的 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司2023年第三次临时股东 大会审议,任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 。涂连东先生担任公司独立董事职务后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对《关于补选公司 独立董事的议案》发表了同意的独立意见。 附:涂连东先生简历 涂连东先生,男,中国国籍,1968年出生,无境外永久居留权,硕士学历,注册会计师、 会计师、律师。1993年9月至1997年7月,任集美大学食品工程系讲师;1997年7月至2002年3月 ,任厦门中兴会计师事务所注册会计师、合伙人;2002年3月至2003年5月,任中国证券监督管 理委员会厦门监管局主任科员;2003年5月至2016年7月,任厦门高能投资咨询有限公司首席财 务管理官、合伙人;2016年8月至2016年11月,任厦门泛泰创业投资管理有限公司执行董事;2 017年3月至2017年11月,任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事兼总经理;2017年11月至 2023年3月,任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理;2019年6月至2023年3月, 任厦门猎谋咨询服务有限公司执行董事兼总经理;2019年11月至今,担任厦门金东石投资管理 有限公司董事长兼总经理;2018年6月至今,任百应控股集团有限公司(HK8525)独立董事;2 017年4月至2023年7月,任福建赛特新材股份有限公司(股票代码:688398)独立董事;2020 年6月至今,任国安达股份有限公司(股票代码:300902)独立董事;2020年6月至今,任厦门 风云科技股份有限公司独立董事;2021年9月至今,任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。 涂连东先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级 管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 ,不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求。2023年8月被上海证券交 易所通报批评一次,此外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的其他纪律处 分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有 明确结论;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单;不存在不得提名为董事、监事的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── (一)本次计提信用减值的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求,基于谨慎性原则,为更加真实的反映公司的资 产状况及财务状况,公司及下属子公司应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行了全面充 分的清查、分析和评估,对可能发生信用减值损失的资产计提减值准备。 (二)本次计提信用减值的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对公司2023年前三季度存在的可能发生信用减值的资产进行了减值 测试后,公司2023年前三季度计提信用减值损失2,571.10万元,计入的报告期间为2023年1月1 日至2023年9月30日。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-31│诉讼事项 ──────┴────────────────────────────────── 厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有 关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关 统计情况公告如下: 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取 连续十二个月累计计算的原则。截至目前,公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项已达到 披露标准。 截至本公告披露日,公司及控股子公司连续十二个月内累计发生尚未披露的诉讼、仲裁事 项涉案金额合计约为人民币14534.43万元,占公司最近一期经审计净资产的14.57%。其中,公 司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币13666.49万元,公司及控 股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币867.94万元,具体情况请详见附 件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 公司及控股子公司不存在应披露未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对 值10%以上,且绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除上述诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事 项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次涉诉案件中部分案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项等。公司积极 采取法律措施维护公司和股东的合法利益,持续加强经营活动中相关款项的回收工作。 鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案,部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕, 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和届时的实际 情况进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为准。同时,公司将持续关注有关诉 讼、仲裁案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益,并严格按照《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-16│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 现金管理基本情况 (一)现金管理目的 提高公司资金使用效率,为公司与股东创造更多的资金收益。 (二)资金来源 公司闲置自有资金和闲置募集资金。 (三)使用资金额度 公司拟使用闲置资金不超过6.8亿元进行现金管理,其中闲置自有资金不超过3.0亿元,闲 置募集资金不超过3.8亿元,上述闲置资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用, 期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议的额度 。 (四)投资产品类型 公司闲置自有资金可选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品;闲置募集资金 拟投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的产品,产品发行主体能够提供 保本承诺;不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其 他与证券相关的投资行为。 (五)决议有效期 自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月以内。 (六)公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。 本次现金管理不构成关联交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-16│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 一、担保情况概述 公司于2023年6月15日召开第六届董事会第二次会议,会议全票审议通过了《关于为子公 司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超 过人民币10000万元连带责任担保。除公司前期已审议通过为全资子公司分别向兴业银行股份 有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过6000万元连带责任担保;向厦门国际银行股份有 限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保;向厦门银行股份有限公司 申请的综合授信提供不超过18000万元连带责任担保,合计27000万元连带责任担保尚未到期外 ,其余额度自本次担保生效之日起自动失效。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会 审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-05-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满,根据《公司法》《 公司章程》等有关规定,经公司职工代表大会审议,一致通过如下决议: 同意选举曾惠君女士为公司第六届监事会职工代表监事,与公司2022年年度股东大会选举 产生的两名股东代表监事共同组成第六届监事会,任期与第六届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会监事成 员中,最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 曾惠君女士目前未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提信用减值及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求,基于谨慎性原则,为更加真实的反映公司的资 产状况及财务状况,公司及下属子公司对存货、应收账款、固定资产、商誉等资产进行了全面 充分的清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 (二)本次计提信用减值及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对公司2022年度存在的可能发生减值准备的资产进行了减值测试后 ,公司2022年度计提减值损失9439.66万元,其中,计提信用减值损失5922.51万元,计提资产 减值损失3517.15万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第五届董事会第二十 六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》,该议案尚需公 司股东大会审议通过。现将会议有关事项通知如下: 一、情况概述 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门安妮股份有限公司2022年度审计报告 》,截止2022年12月31日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-895999186.94元,公 司未弥补亏损金额为895999186.94元,实收股本为579572284元,公司未弥补亏损金额达到实 收股本总额三分之一。 二、亏损原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要原因公司因收购北京畅元国讯科技 有限公司(以下简称“畅元国讯”)100%股权产生商誉104100.60万元,受国家宏观经济形势 、文化内容行业政策、市场变化的影响,畅元国讯的经营业绩未达预期,公司2020年12月31日 前累计已计提商誉减值准备104100.60万元。 2022年度,因宏观经济及大环境不确定因素等影响,公司部分业务进展未达预期,根据企 业会计准则计提了资产减值损失及信用减值损失,虽然公司管理层及时调整战略布局,开源节 流、降本增效,但仍暂无法覆盖累计亏损。报告期内,公司实现营业收入为36120.80万元,归 属于上市公司股东的净利润为-13751.33万元。 三、应对措施 1、公司将针对宏观形势的变化,持续深耕主营业务,以解决实际问题、防范各项风险为 出发点,扎实做好经营决策,稳步推进战略布局。 2、夯实管理基础,提升治理水平。公司继续实行全方位精细化管理,促进战略目标的达 成。加强项目合同目标管理,严格控制相关成本费用,提升项目执行效率,优化公司业务结构 ;在经营管理上更强调提高效率,形成更高质量的投入产出关系。 3、在日常经营管理中,公司将通过进一步建立健全规章制度,不断完善风险防范机制, 未来在促进业务增长的同时,通过持续加强管理、加强催收力度加快应收账款周转等方式加快 资金周转,提升盈利能力。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│其他事项 ──────┴───────────────────────

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