资本运作☆ ◇002236 大华股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ 108601.74│ ---│ ---│ 67066.74│ ---│ 人民币│
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│金融衍生工具 │ 90000.00│ ---│ ---│ 90243.18│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ 6721.35│ ---│ ---│ 18993.79│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧物联解决方案研│ 9.30亿│ 9.30亿│ 9.30亿│ 100.00│ 3391.55万│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州智能制造基地二│ 7.76亿│ 7.43亿│ 7.43亿│ 95.75│ ---│ ---│
│期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西安研发中心建设项│ 8.90亿│ 5.84亿│ 5.84亿│ 65.70│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│大华股份西南研发中│ 10.05亿│ 1.33亿│ 1.33亿│ 13.27│ ---│ ---│
│心新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 14.90亿│ 15.01亿│ 15.01亿│ 100.76│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-21 │交易金额(元)│34.93亿 │
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│币种 │港币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江零跑科技股份有限公司9000万股│标的类型 │股权 │
│ │（其中4500万股为H股“全流通”股 │ │ │
│ │份，4500万股为内资股）股份 │ │ │
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│买方 │STELLANTISN.V. │
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│卖方 │浙江大华技术股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为优化产业结构，进一步整合资源实现资产收益，浙江大华技术股份有限公司（简称“│
│ │公司”）与STELLANTISN.V.于2023年10月26日签署了《SHAREPURCHASEAGREEMENT》（《股份│
│ │购买协议》，以下简称“协议”），拟以349290万港币的价格向其转让9000万股（其中4500│
│ │万股为H股“全流通”股份，4500万股为内资股，以下简称“标的股份”）浙江零跑科技股 │
│ │份有限公司（以下简称“零跑”或“标的公司”）股份，占协议签署时零跑总股本的7.88% │
│ │。本次转让完成后，公司不再持有零跑股份。同时，公司获悉STELLANTISN.V.与零跑于同日│
│ │亦达成股份认购及相关合作事宜的系列约定（以下简称“零跑发行事项”）。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：STELLANTISN.V.（简称“Stellantis”） │
│ │ 2、企业性质：公众有限责任公司 │
│ │ 3、注册地：阿姆斯特丹，荷兰 │
│ │ 截至本公告披露日，公司与STELLANTISN.V.已按照协议约定完成本次交易涉及的零跑H │
│ │股“全流通”股份及内资股的交割工作，公司不再持有零跑股份。 │
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│公告日期 │2023-06-27 │交易金额(元)│5.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江华感科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江大华技术股份有限公司 │
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│卖方 │浙江华感科技有限公司 │
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│交易概述 │2023年6月25日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”、“大华股份”）召开第 │
│ │七届董事会第四十五次会议及第七届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于对控股│
│ │子公司增资及实施股权激励暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易方案 │
│ │ 为了进一步完善组织结构和管理体系，优化整合内部资源和资产架构，增强热成像业务│
│ │板块的业务协同效应，公司拟以热成像业务相关资产组（以下简称“资产组”）评估作价向│
│ │控股子公司浙江华感科技有限公司（以下简称“华感科技”）增资53986.47万元（增加注册│
│ │资本28109.169万元）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │华视投资、杭州锐频企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州华消凌壹企业管理合伙企业（有│
│ │限合伙）、杭州华消凌贰企业管理合伙企业（有限合伙）等 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 本次被担保的部分子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"或"大华股份"）于2024年4月15日召开的 │
│ │第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司实际业务│
│ │发展需要，公司拟在2024年为合并范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币│
│ │1360000万元。其中，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度104200万元，对资产负债│
│ │率高于70%的子公司提供担保额度1255800万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应│
│ │商采购付款、销售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。 │
│ │ 相关担保事项以正式签署的担保协议为准。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但│
│ │在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象│
│ │处获得担保额度。 │
│ │ 杭州华橙网络科技有限公司（以下简称"华橙网络"）、江苏华锐频科技有限公司（以下│
│ │简称"江苏华锐频"）、杭州小华科技有限公司（以下简称"小华科技"）、浙江华消科技有限│
│ │公司（以下简称"华消科技"）、浙江华忆芯科技有限公司（以下简称"华忆芯"）、浙江华视│
│ │智检科技有限公司（以下简称"华视智检"）、浙江华感科技有限公司（以下简称"华感科技"│
│ │）均属于公司与关联方共同投资形成的控股子公司（关联股东情况见"被担保人与本公司的 │
│ │关系"章节），上述担保构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章 │
│ │程》等相关规定，此次担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 上述担保额度自公司2023年度股东大会审议批准之日至2024年度股东大会召开之日前有│
│ │效，并提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述额度范围内组织实施并│
│ │签署相关协议。 │
│ │ 二、关联股东情况说明 │
│ │ 控股子公司华橙网络的股东中包含公司部分董事、监事和高管；控股子公司江苏华锐频│
│ │、小华科技、华消科技的股东中，华视投资系公司实际控制人傅利泉和陈爱玲控制的企业，│
│ │杭州锐频企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州华消凌壹企业管理合伙企业（有限合伙）、│
│ │杭州华消凌贰企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司实际控制人之一陈爱│
│ │玲，朱建堂为公司高级副总裁；控股子公司华忆芯、华视智检的股东中，宁波华绫创业投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、杭州华甄股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州华探企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）、宁波华固企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司实际│
│ │控制人之一陈爱玲；华感科技的股东杭州热感凌壹企业管理合伙企业（有限合伙）系公司核│
│ │心员工参与股权激励的持股平台，公司部分董事、监事和高管等关联自然人也在其中享有一│
│ │定的权益。根据规定，上述控股子公司的其他股东存在公司关联方。 │
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│公告日期 │2023-10-26 │
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│关联方 │浙江零跑科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其最大股东集团成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为优化产业结构，进一步整合资源实现资产收益，公司与STELLANTISN.V.于2023年10月│
│ │26日签署了《SHAREPURCHASEAGREEMENT》（《股份购买协议》，以下简称“协议”），拟以│
│ │349290万港币的价格向其转让9000万股（其中4500万股为H股“全流通”股份，4500万股为 │
│ │内资股，以下简称“标的股份”）浙江零跑科技股份有限公司（以下简称“零跑”或“标的│
│ │公司”）股份，占协议签署时零跑总股本的7.88%。本次转让完成后，公司不再持有零跑股 │
│ │份。同时，公司获悉STELLANTISN.V.与零跑于同日亦达成股份认购及相关合作事宜的系列约│
│ │定（以下简称“零跑发行事项”）。 │
│ │ 由于零跑发行事项获得其董事会和/或股东大会批准是公司本次股份转让的交割先决条 │
│ │件之一，且因公司被列入“实体清单”等因素，公司本次股份转让完成交割对零跑发行事项│
│ │亦有重大影响，而公司实际控制人傅利泉及陈爱玲夫妇为零跑单一最大股东集团成员，基于│
│ │谨慎性原则，公司按照关联交易对本次交易进行审议和披露。本次交易不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 公司于2023年10月26日召开第八届董事会第三次会议，审议了《关于转让参股公司股权│
│ │暨关联交易的议案》，并同意将该事项提交股东大会审议，公司董事傅利泉先生、吴军先生│
│ │、陈爱玲女士、赵宇宁先生已回避表决，公司独立董事就该事项召开专门会议进行事前审议│
│ │并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本│
│ │次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：STELLANTISN.V.（简称“Stellantis”） │
│ │ 2、企业性质：公众有限责任公司 │
│ │ 3、注册地：阿姆斯特丹，荷兰 │
│ │ 4、主要办公地点：Taurusavenue12132LS,Hoofddorp,theNetherlands（荷兰） │
│ │ 5、董事长及执行董事：JohnElkann │
│ │ 6、注册资本：截至2023年2月21日，Stellantis的股本情况为：3213372229股普通股股│
│ │票（其中69125544股由Stellantis持有），178790股A类特别投票权股票和208622股B类特别│
│ │投票权股票。 │
│ │ 7、主营业务：Stellantis是一家全球性的汽车制造商和流动出行提供商，在全球范围 │
│ │内从事汽车、零部件和生产系统的设计、工程、制造、经销和销售。 │
│ │ 8、主要股东信息：截至2023年2月21日，Stellantis的第一大股东为ExorN.V.（持有13│
│ │.99%的Stellantis已发行普通股股票） │
│ │ 9、历史沿革：Stellantis是一家于2014年4月1日根据荷兰法律注册成立的公众有限责 │
│ │任公司，设立时名称为FiatChryslerAutomobilesN.V.。Stellantis的普通股于2021年1月18│
│ │日在米兰泛欧交易所和巴黎泛欧交易所上市交易，并于2021年1月19日在纽约证券交易所上 │
│ │市交易。 │
│ │ 10、主要财务数据（经审计） │
│ │ 截至2022年12月31日，Stellantis所有者总权益为723.82亿欧元；2022年度，营业净收│
│ │入为1795.92亿欧元，净利润为167.79亿欧元。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：浙江零跑科技股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330000MA27U01W95 │
│ │ 公司类型：香港上市公司（简称及代码为：零跑汽车，HK.09863） │
│ │ 法定代表人：朱江明 │
│ │ 注册资本：114270.61万元人民币，其中220552174股为内资股、922153885股为H股 │
│ │ 成立日期：2015年12月24日 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号1楼 │
│ │ 经营范围：新能源汽车与汽车配件的开发、设计，新能源汽车的生产，汽车配件的生产│
│ │，汽车、汽车配件销售，计算机软件、电子产品、通讯产品的开发、技术服务、销售，计算│
│ │机应用技术咨询，培训服务（不含办班培训），网络产品的开发、系统集成、销售，从事进│
│ │出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
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│公告日期 │2023-06-27 │
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│关联方 │江小来、杭州热感凌壹企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │曾担任公司高级副总裁、公司核心员工持股平台 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │2023年6月25日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”、“大华股份”）召开第 │
│ │七届董事会第四十五次会议及第七届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于对控股│
│ │子公司增资及实施股权激励暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易方案 │
│ │ 为了进一步完善组织结构和管理体系，优化整合内部资源和资产架构，增强热成像业务│
│ │板块的业务协同效应，公司拟以热成像业务相关资产组（以下简称“资产组”）评估作价向│
│ │控股子公司浙江华感科技有限公司（以下简称“华感科技”）增资53986.47万元（增加注册│
│ │资本28109.169万元）。 │
│ │ 同时，为充分调动公司及子公司管理层、核心员工的积极性，促进公司在热成像领域持│
│ │续稳定发展，公司决定以直接持有或通过员工持股平台相应份额间接持有华感科技股权的方│
│ │式对部分董事、监事、高管及核心员工（以下简称“激励对象”）实施股权激励（以下简称│
│ │“本次股权激励”）。本次股权激励拟向激励对象授予华感科技总计10804.88万元注册资本│
│ │，其中：1）通过员工持股平台杭州热感凌壹企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“ │
│ │热感凌壹”）和杭州热感凌贰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“热感凌贰”）原│
│ │预留份额授予的激励股权数量为4700万元注册资本；2）通过货币增资方式新增授予的激励 │
│ │股权数量为6104.88万元注册资本。就本次股权激励华感科技拟增加注册资本部分，激励对 │
│ │象通过热感凌壹、热感凌贰以1元/注册资本的价格分别间接向华感科技增资4363.99万元、1│
│ │352.84万元，华感科技执行董事江小来、总经理杨志强以1元/注册资本的价格分别直接向华│
│ │感科技增资123.80万元、264.25万元。公司放弃对上述新增注册资本的优先认缴权。 │
│ │ 上述交易实施完成后，公司持有华感科技的股权比例由51.00%变更为75.11%，华感科技│
│ │注册资本由10000万元增加至44214.0448万元，华感科技仍属于公司合并报表范围内的控股 │
│ │子公司。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 过去十二个月内曾担任公司高级管理人员的江小来先生以直接向华感科技增资的方式参│
│ │与本次股权激励；公司部分董事、监事和高级管理人员等关联自然人以通过热感凌壹间接向│
│ │华感科技增资的方式参与本次股权激励。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相 │
│ │关规定，上述交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议决策程序 │
│ │ 2023年6月25日，公司第七届董事会第四十五次会议及第七届监事会第三十二次会议审 │
│ │议通过了《关于对控股子公司增资及实施股权激励暨关联交易的议案》,关联董事傅利泉、 │
│ │陈爱玲、赵宇宁与关联监事郑洁萍已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了认真审│
│ │核，并发表了明确同意的独立董事事前认可意见和独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公│
│ │司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、关联方信息 │
│ │ （1）江小来，中国国籍，住所为浙江省杭州市滨江区，现任华感科技执行董事，过去 │
│ │十二个月内曾担任公司高级副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定为公│
│ │司关联自然人。 │
│ │ （2）杭州热感凌壹企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91330108MA7G64825Y │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：徐凯煜 │
│ │ 成立日期：2022年01月24日 │
│ │ 出资额：3400万元人民币 │
│ │ 住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道平乐街16号1号楼10248室 │
│ │ 合伙人情况：系公司核心员工参与股权激励的持股平台，具体以员工持股平台实际认缴│
│ │份额为准。 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展│
│ │经营活动）。 │
│ │ 关联关系说明：系公司核心员工参与股权激励的持股平台，公司部分董事、监事和高管│
│ │等关联自然人也在其中享有一定的权益，与公司构成关联关系。 │
│ │ 财务数据：为设立的员工持股平台，无实际经营 │
│ │ 经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，上述关联方均不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │浙江零跑科技股份有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司持有股权的企业及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │浙江零跑科技股份有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司持有股权的企业及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │浙江华诺康科技有限公司及受同一控制人控制的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国移动通信集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品/商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江华诺康科技有限公司及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品/商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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