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恒邦股份(002237)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002237 恒邦股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │万国国际矿业集团有│ 31467.41│ ---│ 20.87│ ---│ 0.00│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │香港恒邦国际物流有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │含金多金属矿有价元│ 21.90亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ │素综合回收技术改造│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 9.40亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-08-19 │交易金额(元)│10.00亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │威海恒邦化工有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │山东恒邦冶炼股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │威海恒邦化工有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日召开第九届董事会第二 │ │ │十六次会议和第九届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增│ │ │资实施募投项目的议案》。 │ │ │ 鉴于“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”由公司全资子公司威海恒邦化工│ │ │有限公司实施,为满足募投项目实施的资金需求,保障募投项目顺利实施,公司拟使用募集│ │ │资金100000.00万元向威海恒邦增资以实施“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目 │ │ │”。增资完成后威海恒邦的注册资本由9000万元人民币增加至109000万元人民币,公司仍将│ │ │持有威海恒邦100%股权。提请公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述增资事项后续具│ │ │体工作。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-07-08 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳江铜融资租赁有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东的控股股东的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、交易概述 │ │ │ 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)拟与深圳江铜融资租赁有限公司及其│ │ │子公司(以下简称“江铜租赁”)合作开展融资租赁业务,融资租赁方式为售后回租或直接│ │ │租赁,融资总额不超过3亿元人民币,融资期限为24个月。 │ │ │ 江铜租赁系江西铜业集团有限公司(以下简称“江铜集团”)的子公司,江铜集团为公│ │ │司控股股东江西铜业股份有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深│ │ │圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有 │ │ │关制度规定,本次交易构成关联交易。 │ │ │ 本次关联交易已于2023年7月7日经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,关联董│ │ │事张帆先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生已回避表决。独立董事对│ │ │该项交易进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见。此项关联交易不构成《上市公司重│ │ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。│ │ │ 二、交易对方基本情况 │ │ │ 1.交易对方名称:深圳江铜融资租赁有限公司 │ │ │ 2.注册地址:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路115号投行大厦7层707-1-2、701│ │ │-2单元 │ │ │ 3.登记机关:深圳市市场监督管理局 │ │ │ 4.企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资) │ │ │ 5.法定代表人:朱艳 │ │ │ 6.注册资本:123400万元人民币 │ │ │ 7.关联关系说明 │ │ │ 江铜租赁系江铜集团的子公司,江铜集团为公司控股股东江西铜业股份有限公司的控股│ │ │股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │ │ │号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关制度规定,本次交易构成关联交易。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 海亮集团有限公司 3.17亿 34.78 --- 2016-11-11 王信恩 2340.00万 2.57 49.98 2020-07-25 王德宁 2300.00万 2.00 97.14 2024-01-02 烟台恒邦集团有限公司 1170.00万 1.02 17.29 2024-02-01 ───────────────────────────────────────────────── 合计 3.75亿 40.37 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-02-01 │质押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │烟台恒邦集团有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │兴业银行股份有限公司烟台分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2022-11-17 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2024-01-29 │解押股数(万股) │2000.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │--- │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2024年01月29日烟台恒邦集团有限公司解除质押2000.00万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-01-02 │质押股数(万股) │2300.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │97.14 │质押占总股本(%) │2.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │王德宁 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │兴业银行股份有限公司烟台分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-12-28 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年12月28日王德宁质押了2300.00万股给兴业银行股份有限公司烟台分行 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-09-26 │质押股数(万股) │1170.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │17.29 │质押占总股本(%) │1.02 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │烟台恒邦集团有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中国光大银行股份有限公司烟台分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-09-21 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年09月21日烟台恒邦集团有限公司质押了1170.00万股给中国光大银行股份有限公 │ │ │司烟台分行 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-05-15 │质押股数(万股) │1170.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │17.29 │质押占总股本(%) │1.02 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │烟台恒邦集团有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │烟台银行股份有限公司牟平支行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-05-08 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2023-09-21 │解押股数(万股) │1170.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年05月08日烟台恒邦集团有限公司质押了1170.00万股给烟台银行股份有限公司牟 │ │ │平支行 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2023年09月21日烟台恒邦集团有限公司解除质押1170.00万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【7.担保明细】 截止日期:2020-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东恒邦冶│杭州建铜集│ 3900.00万│人民币 │2019-05-24│2020-05-24│一般保证│是 │是 │ │炼股份有限│团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东恒邦冶│栖霞市金兴│ 265.00万│人民币 │2019-06-06│2022-06-06│一般保证│是 │是 │ │炼股份有限│矿业有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 (1)商品套期保值业务 为利用套期保值工具规避市场价格波动给山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司” )带来的经营风险,锁定部分产品预期利润,减少由于商品价格发生不利变动引起的损失,提 升公司整体抵御风险能力,促进公司稳定健康发展,公司拟投入保证金金额不超过180000万元 人民币,开展商品套期保值业务,该额度在股东大会审议通过后的十二个月内可循环使用。如 拟投入保证金金额超过180000万元人民币,则须上报董事会,由董事会根据《公司章程》及有 关内控制度的规定进行审批后,依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。 公司开展商品套期保值业务的主要品种为上海期货交易所交易的黄金、白银、铜、铅、锌 、镍等期货品种和上海黄金交易所的黄金、白银现货延期交易品种;境外可以通过境内的中介 机构从事伦敦金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约,与纽约商品期货交易所的 黄金期货合约、白银期货合约。 (2)外汇套期保值业务 为规范公司远期外汇交易业务,强化相关业务内部风险控制,确保公司外汇资产和负债的 安全,根据《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国期货和衍生品法》等国家有关 法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司拟开展不超过50000万美元或等值外币额度的外 汇套期保值业务,任一时点的余额合计不超过50000万美元或其他等值外币。 公司开展外汇套期保值业务的主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等,涉及的币种只限于 生产经营所使用的主要结算货币,主要外币币种为美元。 2.已履行及拟履行的审议程序 2024年3月25日,公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2024年度开展套期 保值业务的议案》,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 3.风险提示 (1)商品套期保值业务 公司开展商品套期保值业务,以从事套期保值为原则,不以套利、投机为目的,主要是用 来规避由于黄金、白银、铜、铅、锌等商品价格的不规则波动所带来的风险,但也存在一定的 风险。 (2)外汇套期保值业务 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,但外汇套期保值业务操 作仍存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 (一)开展商品套期保值业务的投资情况 1.投资目的:黄金、白银、铜、铅、锌是公司的主要产品,是公司的主要利润来源,公 司开展黄金、白银、铜产品及铅产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避市场价 格波动给公司带来的经营风险,锁定部分产品预期利润,减少由于商品价格发生不利变动引起 的损失,提升公司整体抵御风险能力,促进公司稳定健康发展,开展套期保值业务符合公司日 常经营之所需,公司资金使用安排合理。 2.投资金额:公司2024年期货套期保值使用公司自有资金投入保证金金额不超过180000 万元人民币。 3.交易方式:从事境内上海期货交易所交易的黄金、白银、铜、铅、锌、镍等期货品种 和上海黄金交易所的黄金、白银现货延期交易品种;此外,因公司大量采购国外矿粉,并以外 盘价格定价,为了能够更好地贴合采购价格的套保,因此体现出参与到国外期货交易所的必要 性,境外可以通过境内的中介机构从事伦敦金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合 约,与纽约商品期货交易所的黄金期货合约、白银期货合约。 4.交易期限:该额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效,如单笔 交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在授权期 限内可循环使用,任一时点的交易金额将不超过已审议额度。 如拟投入保证金金额超过180000万元人民币,则须上报董事会,由董事会根据《公司章程 》及有关内控制度的规定进行审批后,依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。 5.资金来源:自有资金,不涉及使用募集资金或信贷资金进行衍生品交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日召开第九届董事会第 二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2023年计提资产减值准备的 议案》,现将有关内容公告如下: 一、计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关规定的要求,为客观公允反映山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司 ”)及子公司2023年度的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并范围内各项存在减值迹 象的资产进行减值测试,计算可回收金额,并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的 资产相应计提减值准备。于2023年12月31日,公司对各项资产共计提减值人民币100889189.76 元,具体情况如下: (二)计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司对截至2023年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试后,2023年度计提的各项资产减值准备合计100889189.76元,计入的报告期间为2023年 1月1日至2023年12月31日。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日召开第九届董事会第 二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构 的议案》,同意继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所 ”)为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立 、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中 所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会 计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构,聘期为一年。 2023年度,审计费用为270万元,与2022年度审计费用持平。其中:年报审计费用215万元 ,内部控制审计费55万元。审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定,2024年度审计费用 提请股东大会授权公司管理层与和信会计师事务所确定。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-08│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 为保证山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度第二期中期票据(债券 简称:22恒邦冶炼MTN002,债券代码:102280363)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领 取付息兑付资金,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1.发行人:山东恒邦冶炼股份有限公司 2.债券名称:山东恒邦冶炼股份有限公司2022年度第二期中期票据 3.债券简称:22恒邦冶炼MTN002 4.债券代码:102280363 5.发行金额:人民币伍亿元(RMB500000000.00元) 6.发行期限:2+1年 7.投资者回售债券金额:人民币伍亿元(RMB500000000.00元) 8.本计息期债项利率:3.65% 9.行权日:2024年2月25日(如遇到法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日 ) 10.本期应偿付本息金额:人民币伍亿壹仟捌佰贰拾伍万元(RMB518250000.00元) 二、付息兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息及回售部分债券兑付资金(2024年 1月30日至2024年2月5日期间成功行使回售登记的回售部分的债券享有本期利息及按面值回售 的兑付资金),由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账 户后,由银行间市场清算所股份有限公司在付息日及回售部分债券兑付日划付至债券持有人指 定的银行账户。债券付息日及回售部分债券兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺 延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息日及回售部分债券兑付日前将新的资金汇划路径 及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间 市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不 承担由此产生的任何损失。 三、本次兑付相关机构 1.发行人:山东恒邦冶炼股份有限公司 联系人:牟晓垒 联系电话:0535-4631040 2.主承销商:交通银行股份有限公司 联系人:李仁杰、姜雪融 联系电话:0531-86108613 3.联席主承销商:中国农业银行股份有限公司 联系人:王冰山 联系电话:010-85106292 4、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司 联系部门:运营部 联系人:谢晨燕、陈龚荣 联系方式:021-23198708、021-23198682 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-01│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东烟台恒 邦集团有限公司(以下简称“恒邦集团”)的通知,获悉恒邦集团所持有本公司的部分股份解 除质押。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-02│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东之一致 行动人王德宁先生的通知,获悉王德宁先生所持有本公司的部分股份于近日进行了质押。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 为保证山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度第一期中期票据(债券 简称:22恒邦冶炼MTN001,债券代码:102280100)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领 取付息兑付资金,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1.发行人:山东恒邦冶炼股份有限公司 2.债券名称:山东恒邦冶炼股份有限公司2022年度第一期中期票据 3.债券简称:22恒邦冶炼MTN001 4.债券代码:102280100 5.发行金额:人民币伍亿元(RMB500,000,000.00元) 6.发行期限:2+1年 7.投资者回售债券金额:人民币伍亿元(RMB500,000,000.00元) 8.本计息期债项利率:3.75% 9.行权日:2024年1月14日(如遇到法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日 ) 10.本期应偿付本息金额:人民币伍亿壹仟捌佰柒拾伍万元(RMB518,750,000.00元) 二、付息兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息及回售部分债券兑付资金(2023年 12月18日至2023年12月25日期间成功行使回售登记的

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