资本运作☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│力帆科技 │ 287.09│ ---│ ---│ 209.32│ -15.47│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车热泵空调│ 1.58亿│ 1771.04万│ 1.04亿│ 86.56│ 3031.96万│ 2021-10-01│
│系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产60万台第四代电│ 4898.77万│ 0.00│ 4614.54万│ 97.88│ 898.63万│ 2022-02-01│
│动压缩机项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产360万支压缩机 │ 5186.93万│ 14.41万│ 4415.28万│ 87.01│ 327.05万│ 2022-02-01│
│活塞项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中央研究院项目 │ 4034.28万│ 59.90万│ 1274.62万│ 91.55│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ 1.27亿│ 5486.63万│ 2.23亿│ 114.63│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-04-01 │转让比例(%) │18.00 │
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│交易金额(元)│21.00亿 │转让价格(元)│3.60 │
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│转让股数(股)│5.84亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司 │
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│受让方 │长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-07 │交易金额(元)│1.79亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏埃泰斯新能源科技有限公司15.6│标的类型 │股权 │
│ │7%的股权 │ │ │
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│买方 │空调国际（上海）有限公司 │
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│卖方 │海南极目创业投资有限公司 │
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│交易概述 │奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司空调国际（上海）│
│ │有限公司收购海南极目创业投资有限公司持有的本公司控股子公司江苏埃泰斯新能源科技有│
│ │限公司15.67%的股权，股权转让价格为17,881.64万元。 │
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│公告日期 │2024-07-04 │交易金额(元)│12.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奥特佳新能源科技股份有限公司3538│标的类型 │股权 │
│ │32788股 │ │ │
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│买方 │湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏天佑金淦投资有限公司 │
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│交易概述 │《股份转让协议》由以下各方于2024年3月29日在中国江苏省南京市江宁区签订： │
│ │ 1.协议签署方 │
│ │ 甲方（受让方）：湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方： │
│ │ 乙方一（转让方）：江苏天佑金淦投资有限公司 │
│ │ 乙方二（转让方）：北京天佑投资有限公司 │
│ │ 乙方三：西藏天佑投资有限公司 │
│ │ 经协商，甲方与转让方最终确定标的股份583786466股上市公司股份的转让价款合计为2│
│ │100000000.00元（大写：贰拾壹亿元），折合转让价格约为3.5972元/股。其中，乙方1转让│
│ │353832788股，乙方1转让价款为1272809319.97元（大写：壹拾贰亿柒仟贰佰捌拾万玖仟叁 │
│ │佰壹拾玖元玖角柒分）；乙方2转让229953678股，乙方2转让价款为827190680.03元（大写 │
│ │：捌亿贰仟柒佰壹拾玖万零陆佰捌拾元叁分）。 │
│ │ 7月3日，本次股份协议转让交易事项取得了深圳证券交易所出具的上市公司股份协议转│
│ │让确认书，股份交易双方已在深圳证券交易所完成股权协议转让手续。下一步，股份交易双│
│ │方将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的方法和程序具体办理股份过户登│
│ │记等手续。 │
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│公告日期 │2024-07-04 │交易金额(元)│8.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奥特佳新能源科技股份有限公司2299│标的类型 │股权 │
│ │53678股 │ │ │
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│买方 │湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京天佑投资有限公司 │
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│交易概述 │《股份转让协议》由以下各方于2024年3月29日在中国江苏省南京市江宁区签订： │
│ │ 1.协议签署方 │
│ │ 甲方（受让方）：湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方： │
│ │ 乙方一（转让方）：江苏天佑金淦投资有限公司 │
│ │ 乙方二（转让方）：北京天佑投资有限公司 │
│ │ 乙方三：西藏天佑投资有限公司 │
│ │ 经协商，甲方与转让方最终确定标的股份583786466股上市公司股份的转让价款合计为2│
│ │100000000.00元（大写：贰拾壹亿元），折合转让价格约为3.5972元/股。其中，乙方1转让│
│ │353832788股，乙方1转让价款为1272809319.97元（大写：壹拾贰亿柒仟贰佰捌拾万玖仟叁 │
│ │佰壹拾玖元玖角柒分）；乙方2转让229953678股，乙方2转让价款为827190680.03元（大写 │
│ │：捌亿贰仟柒佰壹拾玖万零陆佰捌拾元叁分）。 │
│ │ 7月3日，本次股份协议转让交易事项取得了深圳证券交易所出具的上市公司股份协议转│
│ │让确认书，股份交易双方已在深圳证券交易所完成股权协议转让手续。下一步，股份交易双│
│ │方将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的方法和程序具体办理股份过户登│
│ │记等手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │TACO Air International Thermal Systems Private Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │南方英特空调有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │南方英特空调有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │TACO Air International Thermal Systems Private Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │南方英特空调有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方英特空调有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王进飞 5.06亿 16.16 --- 2018-03-10
江苏帝奥控股集团股份有限 4.95亿 15.79 --- 2018-05-26
公司
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合计 10.01亿 31.95
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-16 │质押股数(万股) │7740.45 │
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│质押占所持股(%) │21.88 │质押占总股本(%) │2.39 │
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│股东名称 │江苏天佑金淦投资有限公司 │
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│质押方 │湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2024-04-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-07-04 │解押股数(万股) │7740.45 │
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│质押说明 │2024年04月12日江苏天佑金淦投资有限公司质押了7740.4511万股给长江一号产投 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月04日江苏天佑金淦投资有限公司解除质押7740.4511万股 │
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│公告日期 │2024-04-10 │质押股数(万股) │22995.37 │
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│质押占所持股(%) │70.66 │质押占总股本(%) │7.09 │
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│股东名称 │北京天佑投资有限公司 │
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│质押方 │湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2024-04-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-07-04 │解押股数(万股) │22995.37 │
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│质押说明 │2024年04月08日北京天佑投资有限公司质押了22995.3678万股给长江一号产投 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月04日北京天佑投资有限公司解除质押22995.3678万股 │
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│公告日期 │2024-04-10 │质押股数(万股) │8183.28 │
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│质押占所持股(%) │23.13 │质押占总股本(%) │2.52 │
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│股东名称 │江苏天佑金淦投资有限公司 │
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│质押方 │湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2024-04-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-07-04 │解押股数(万股) │8183.28 │
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│质押说明 │2024年04月08日江苏天佑金淦投资有限公司质押了8183.2788万股给长江一号产投 │
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│解押说明 │2024年07月04日江苏天佑金淦投资有限公司解除质押8183.2788万股 │
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│公告日期 │2023-10-11 │质押股数(万股) │10000.00 │
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│质押占所持股(%) │28.26 │质押占总股本(%) │3.08 │
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│股东名称 │江苏天佑金淦投资有限公司 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-10-09 │质押截止日 │2024-10-09 │
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│实际解押日 │2024-05-13 │解押股数(万股) │10000.00 │
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│质押说明 │2023年10月09日江苏天佑金淦投资有限公司质押了0.0001万股给国元证券股份有限公司│
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│解押说明 │2024年05月13日江苏天佑金淦投资有限公司解除质押10000.0万股 │
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│公告日期 │2023-04-26 │质押股数(万股) │4784.00 │
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│质押占所持股(%) │13.52 │质押占总股本(%) │1.48 │
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│股东名称 │江苏天佑金淦投资有限公司 │
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│质押方 │招商证券 │
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│质押起始日 │2023-04-25 │质押截止日 │2024-04-24 │
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│实际解押日 │2024-04-10 │解押股数(万股) │4784.00 │
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│质押说明 │2023年04月25日江苏天佑金淦投资有限公司质押了4784万股给招商证券 │
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│解押说明 │2024年04月10日江苏天佑金淦投资有限公司解除质押4784.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│奥特佳新能│南京奥特佳│ 2.85亿│人民币 │--- │2027-09-21│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥特佳新能│南京奥特佳│ 2.30亿│人民币 │--- │2029-01-14│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥特佳新能│南京奥特佳│ 1.70亿│人民币 │--- │2027-06-28│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥特佳新能│南京奥特佳│ 1.00亿│人民币 │--- │2027-11-05│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥特佳新能│南京奥特佳│ 1.00亿│人民币 │--- │2027-12-21│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥特佳新能│南京奥特佳│ 1.00亿│人民币 │--- │2028-02-28│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥特佳新能│安徽奥特佳│ 9800.00万│人民币 │--- │2029-08-28│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥特佳新能│南京奥特佳│ 9000.00万│人民币 │--- │2028-01-21│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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