资本运作☆ ◇002248 华东数控 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 3.04亿│ 3.04亿│ 3.04亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │威高集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2023年4月28日召开的第六届董 │
│ │事会第十二次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事│
│ │连小明、汤正鹏、赵素霞、雷志刚已回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立│
│ │意见，具体内容详见《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》│
│ │、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。本议案不需提交股东│
│ │大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重│
│ │组，无需其它部门的批准。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司经营发展需要，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简│
│ │称“威高国际”）子公司威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）拟为公司向银行申请│
│ │的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证，不收取任何担保费用，也无需公 │
│ │司提供任何反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况。上述担保额度不等于公司│
│ │的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上│
│ │述担保额度的有效期限为董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，任一│
│ │时点的担保余额不超过董事会审议通过的担保额度。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）交易对方概况 │
│ │ 1、名称：威高集团有限公司 │
│ │ 公司控股股东，因此公司与威高集团存在关联关系，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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大连高金科技发展有限公司 5000.00万 16.26 --- 2016-03-05
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合计 5000.00万 16.26
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│威海华东数│威海华东重│ 8300.00万│人民币 │2009-08-12│2018-07-12│连带责任│否 │是 │
│控股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-16│其他事项
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会任期已届满，公司职工代表大
会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2024年3月15日在公司会议室召开会议，经
与会职工代表认真审议，以无记名投票方式表决，一致通过选举于永军（简历见附件）为公司
第七届监事会职工代表监事，于永军将与公司2024年度第一次临时股东大会选举产生的2名股
东代表监事组成第七届监事会。
该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过
公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第七届监事会中
职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。
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2024-02-28│其他事项
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政
厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR202337008423，
发证日期为2023年12月7日，有效期为三年。
本次认定为高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所
得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三
年内将享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。该税收优
惠政策不会影响公司此前发布的财务数据。
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2023-12-18│其他事项
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2023年12月13
日召开，审议通过了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》，拟定于2023年12月29
日（星期五）召开2023年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
2023年12月18日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《
关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》及《关于修
订<对外担保决策制度>的议案》。根据《公司章程》的相关规定，上述议案尚需股东大会批准
。
为提高决策效率，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简称“威高国
际”）向公司董事会提交了《关于增加威海华东数控股份有限公司2023年度第一次临时股东大
会临时提案的函》，提请将相关议案以临时提案的方式提交公司2023年度第一次临时股东大会
审议。
经公司董事会审查，截至本公告披露日，威高国际持有公司股份53825800股，占公司总股
本的17.50%。威高国际作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》中的有关规定（“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”）。公司董事会同意将上述临时
提案提交2023年度第一次临时股东大会审议。
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2023-12-14│其他事项
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一、交易概述
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关
于处置闲置资产的议案》，为适应公司产品优化调整和转型升级的需要，回笼资金，引进先进
生产设备，提升产品精度和质量，公司拟处置部分闲置资产。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年12月14日刊载于巨潮资讯网的《独
立董事关于处置闲置资产的独立意见》。本次交易尚需提交股东大会审议，不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟处置资产的基本情况
本次拟处置的资产包括闲置设备共计2台及库存产品、原材料，均已使用或存放多年，设
备精度、生产效率等难以满足公司目前生产需要或不具备继续使用条件，不符合公司产品升级
战略要求。本次拟处置的资产已经山东正源和信资产评估有限公司以2023年12月5日为评估基
准日进行评估，账面价值5378.20万元，评估市场价值1482.00万元。
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2023-08-30│委托理财
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）2022年8月19日召开的第六届董事会第十次
会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，公司拟在不影响正常经营资金需
求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过3000
万元，投资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用，具体内容详见刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-031）。截至本公告披露日，上
述理财产品已全部到期赎回。
公司2023年8月29日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进
行委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度合计不超过4000万元人民币的自有资金
用于委托理财，授权期限自董事会审议通过起12个月内有效，同时授权公司董事长或其指定人
员具体办理实施相关事项。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第
六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。本次交易不构成关联交易，不需提交股东大
会审议。
一、委托理财的基本情况
1、投资目的
在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，进一步拓宽资金投资渠道，
不断丰富公司阶段性的现金管理方式，以提高资金的使用效率，增加存量资金收益。
2、投资额度
使用不超过4000万元人民币的自有资金进行委托理财，资金可以在额度内滚动循环使用。
期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。
3、投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、
流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、基金
公司发行的各类产品等。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司将结合资金需求，平衡资金流动性和收益性
，合理搭配各投资产品的期限结构。如单笔理财的存续期超过了有效期限，则有效期限自动顺
延至单笔理财终止时止。
5、实施方式
由公司董事会审议通过后，授权公司董事长或其指定人员在额度和期限范围内行使投资决
策权并签署相关文件，由财务部具体执行。
6、资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
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2023-08-18│其他事项
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”、“华东数控”）根据《深圳证券交易所股票
上市规则》中关于计提资产减值准备的规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项
需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减
值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公
司合并报表范围内的2023年半年度应收款项、存货、固定资产及在建工程等资产进行了全面清
查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产的可变现性进行了充分的评
估和分析，发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损
失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产范围为：华东数控及合并报表范围内的子公司威海华东数控
机床有限公司、上海原创精密机床主轴有限公司的应收款项、存货及在建工程。
本次计提资产减值准备的预计金额为：报告期内公司合并报表范围内的应收款项计提坏账
准备129.46万元，存货计提减值准备116.53万元，在建工程计提减值准备34.28万元，总计计
提减值准备280.27万元，占公司最近一个会计年度（2022年度）经审计净利润的24.03%。公司
2022年度归属于上市公司股东的净利润为1166.17万元。
公司本次计提的资产减值准备计入2023年半年度。
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2023-04-29│对外担保
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2023年4月28日召开的第六届
董事会第十二次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事
连小明、汤正鹏、赵素霞、雷志刚已回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意
见，具体内容详见《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《
独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。本议案不需提交股东大会审
议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，无需
其它部门的批准。具体情况如下：
一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简称
“威高国际”）子公司威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）拟为公司向银行申请的不
超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证，不收取任何担保费用，也无需公司提供
任何反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况。上述担保额度不等于公司的实际融
资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述担保额度
的有效期限为董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余
额不超过董事会审议通过的担保额度。
二、关联方的基本情况
（一）交易对方概况
1、名称：威高集团有限公司
公司控股股东，因此公司与威高集团存在关联关系，本次交易构成关联交易。
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2023-04-19│其他事项
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”、“华东数控”）根据《深圳证券交易所股票
上市规则》中关于计提资产减值准备的规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项
需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减
值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公
司合并报表范围内的2022年度应收款项、存货、固定资产及在建工程等资产进行了全面清查，
对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产的可变现性进行了充分的评估和
分析，发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的
相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产范围为：华东数控及合并报表范围内的子公司威海华东数控
机床有限公司、上海原创精密机床主轴有限公司的应收款项、存货及在建工程。
本次计提资产减值准备的预计金额为：报告期内公司合并报表范围内的存货计提减值准备
650.20万元，在建工程计提减值准备68.56万元，总计计提资产减值准备723.46万元，占公司
最近一个会计年度（2021年度）经审计净利润的50.98%。公司2021年度归属于上市公司股东的
净利润为1419.21万元。公司本次计提的资产减值准备计入2022年度。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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