资本运作☆ ◇002248 华东数控 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 3.04亿│ 3.04亿│ 3.04亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │威高集团有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2024年4月24日召开的第七届董 │
│ │事会第二次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事连│
│ │小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚已回避表决。本议案不需提交股东大会审议。根据│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，无需其它部│
│ │门的批准。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司经营发展需要，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简│
│ │称“威高国际”）子公司威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）拟为公司向银行申请│
│ │的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证，不收取任何担保费用，也无需公 │
│ │司提供任何反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况。上述担保额度不等于公司│
│ │的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上│
│ │述担保额度的有效期限为董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，任一│
│ │时点的担保余额不超过董事会审议通过的担保额度。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）交易对方概况 │
│ │ 1、名称：威高集团有限公司 │
│ │ （二）威高国际为威高集团控股股东，持股比例为89.83%，同时威高国际为公司控股股│
│ │东，因此公司与威高集团存在关联关系，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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大连高金科技发展有限公司 5000.00万 16.26 --- 2016-03-05
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合计 5000.00万 16.26
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│威海华东数│威海华东重│ 8300.00万│人民币 │2009-08-12│2018-07-12│连带责任│否 │是 │
│控股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-28│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
。
2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
。
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展和未来审
计的需要，公司拟改聘致同为公司2024年度审计机构及内部控制审计会计师事务所，聘期一年
。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本
次变更事项并表示无异议。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项
尚需提交公司股东大会审议。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2024年6月6日召开的第七届董
事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟不再聘任大华，改为聘
任致同为公司2024年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。具体情况如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2023年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师454人。
致同2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元
。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服
务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总
额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元。公司同行业新三板挂牌
公司审计客户15家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2023年末职业风险基金815.09万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措
施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督
管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘健，2007年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始
在致同执业，近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：江磊，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年
开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告5份。
项目质量控制复核人：付玉，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，20
15年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2024年度，公司提请股东大会授权董事长根据工作量确定报酬。
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2024-08-28│委托理财
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）2024年8月27日召开的第七届董事会第三次
会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度
合计不超过4,000万元人民币的自有资金用于委托理财，授权期限自董事会审议通过起12个月
内有效，同时授权公司董事长或其指定人员具体办理实施相关事项。本次交易不构成关联交易
，不需提交股东大会审议。
一、委托理财的基本情况
1、投资目的
在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，进一步拓宽资金投资渠道，
不断丰富公司阶段性的现金管理方式，以提高资金的使用效率，增加存量资金收益。
2、投资额度
使用不超过4,000万元人民币的自有资金进行委托理财，资金可以在额度内滚动循环使用
。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。
3、投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、
流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、基金
公司发行的各类产品等。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司将结合资金需求，平衡资金流动性和收益性
，合理搭配各投资产品的期限结构。如单笔理财的存续期超过了有效期限，则有效期限自动顺
延至单笔理财终止时止。
5、实施方式
由公司董事会审议通过后，授权公司董事长或其指定人员在额度和期限范围内行使投资决
策权并签署相关文件，由财务部具体执行。
6、资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
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2024-08-15│其他事项
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”、“华东数控”）根据《深圳证券交易所股票
上市规则》中关于计提资产减值准备的规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项
需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减
值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公
司合并报表范围内的2024年半年度应收款项、存货、及在建工程等资产进行了全面清查，对各
类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，发现部分资产存在一
定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产范围为：华东数控及合并报表范围内的子公司威海华东数控
机床有限公司、上海原创精密机床主轴有限公司的应收款项、存货及在建工程。
本次计提资产减值准备的预计金额为：报告期内公司合并报表范围内的应收款项计提坏账
准备73.91万元，存货计提减值准备60.83万元，在建工程计提减值准备46.26万元，总计计提
资产减值准备181.00万元，占公司最近一个会计年度（2023年度）经审计净利润的11.14%。
公司本次计提的资产减值准备计入2024年半年度。
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2024-04-25│对外担保
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2024年4月24日召开的第七届
董事会第二次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事连
小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚已回避表决。本议案不需提交股东大会审议。根据《
上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，无需其它部门的
批准。具体情况如下：
一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简称
“威高国际”）子公司威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）拟为公司向银行申请的不
超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证，不收取任何担保费用，也无需公司提供
任何反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况。上述担保额度不等于公司的实际融
资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述担保额度
的有效期限为董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余
额不超过董事会审议通过的担保额度。
（一）交易对方概况
3、注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号
4、主要办公地点：威海
5、法定代表人：陈林
6、注册资本：人民币120000万元
7、统一社会信用代码：913710007062495888
8、经营范围：三类：6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊
疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发
、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产
品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、
服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械
设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、
预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售（限分支
机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9、
实际控制人：陈学利
10、主要股东情况：
公司控股股东，因此公司与威高集团存在关联关系，本次交易构成关联交易。经查询，截
至本公告披露日威高集团不属于失信被执行人。
关联交易的主要内容
威高集团拟为公司向银行申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证，
不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。上述担保额度的有效期限为董事会审议通
过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过董事会审议通过的
担保额度，如单笔担保的存续期超过了有效期限，则有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。
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2024-04-25│其他事项
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为进一步增强威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，
完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，积极回报投资者
，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等
相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环
境等因素，特制订公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）（以下简称“本规划”），具
体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要
求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模
、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润
分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以公司可持续发
展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规
定。
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2024-04-18│其他事项
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”、“华东数控”）根据《深圳证券交易所股票
上市规则》中关于计提资产减值准备的规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项
需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减
值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公
司合并报表范围内的2023年度应收款项、存货、固定资产及在建工程等资产进行了全面清查，
对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可变现性进行了充分的评估和
分析，发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的
相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产范围为：华东数控及合并报表范围内的子公司威海华东数控
机床有限公司、上海原创精密机床主轴有限公司的应收款项、存货及在建工程。
本次计提资产减值准备的预计金额为：报告期内公司合并报表范围内的应收款项计提坏账
准备57.75万元，存货计提减值准备1795.08万元，在建工程计提减值准备185.04万元，持有待
售资产计提减值准备485.02万元，总计计提资产减值准备2522.89万元，占公司最近一个会计
年度（2022年度）经审计净利润的216.34%。公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为116
6.17万元，基数较小导致占比较大。
公司本次计提的资产减值准备计入2023年度。
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2024-03-16│其他事项
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会任期已届满，公司职工代表大
会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2024年3月15日在公司会议室召开会议，经
与会职工代表认真审议，以无记名投票方式表决，一致通过选举于永军（简历见附件）为公司
第七届监事会职工代表监事，于永军将与公司2024年度第一次临时股东大会选举产生的2名股
东代表监事组成第七届监事会。
该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过
公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第七届监事会中
职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。
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2024-02-28│其他事项
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政
厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR202337008423，
发证日期为2023年12月7日，有效期为三年。
本次认定为高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所
得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三
年内将享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。该税收优
惠政策不会影响公司此前发布的财务数据。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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