资本运作☆ ◇002248 华东数控 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 40.01│ 3.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-06-03│ 9.80│ 2.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-20│ 6.40│ 3.04亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合晟同晖16号 │ 2008.02│ ---│ ---│ 2028.44│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合晟臻信3号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1006.45│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3.04亿│ 3.04亿│ 3.04亿│ 100.03│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威高集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2025年4月24日召开的第七届董 │
│ │事会第五次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事连│
│ │小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚已回避表决。本议案已经第七届董事会第三次独立│
│ │董事专门会议审议通过。本议案不需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，无需其它部门的批准。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司经营发展需要，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简│
│ │称“威高国际”）子公司威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）拟为公司向银行申请│
│ │的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证，不收取任何担保费用，也无需公 │
│ │司提供任何反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况。上述担保额度不等于公司│
│ │的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上│
│ │述担保额度的有效期限为董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，任一│
│ │时点的担保余额不超过董事会审议通过的担保额度。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）交易对方概况 │
│ │ 1、名称：威高集团有限公司 │
│ │ 2、类型：有限责任公司 │
│ │ 3、注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号 │
│ │ 4、主要办公地点：威海 │
│ │ 5、法定代表人：陈林 │
│ │ 6、注册资本：人民币120,000万元 │
│ │ 7、统一社会信用代码：913710007062495888 │
│ │ 8、经营范围：三类：6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、 │
│ │诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术│
│ │开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、│
│ │化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品│
│ │，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工│
│ │产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品│
│ │油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制│
│ │品零售（限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开│
│ │展经营活动） │
│ │ （二）威高国际为威高集团控股股东，持股比例为89.83%，同时威高国际为公司控股股│
│ │东，因此公司与威高集团存在关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 经查询，截至本公告披露日威高集团不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
大连高金科技发展有限公司 5000.00万 16.26 --- 2016-03-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 5000.00万 16.26
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海华东数│威海华东重│ 8300.00万│人民币 │2009-08-12│2018-07-12│连带责任│否 │是 │
│控股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月27日收到董事雷志刚的辞职报
告，雷志刚因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，雷志刚未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定
，雷志刚的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司董事会对雷志刚在董事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第六次会议（简称“本次会议
”）通知于2025年8月17日以电话、微信等方式发出，会议于2025年8月27日上午10时在公司会
议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召
集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”、“华东数控”）根据《深圳证券交易所股票
上市规则》中关于计提资产减值准备的规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项
需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减
值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公
司合并报表范围内的2025年半年度应收款项、存货、及在建工程等资产进行了全面清查，对各
类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，发现部分资产存在一
定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产范围为：华东数控及合并报表范围内的子公司威海华东数控
机床有限公司、上海原创精密机床主轴有限公司的应收款项、存货及在建工程。
本次计提资产减值准备的预计金额为：报告期内公司合并报表范围内的应收款项计提坏账
准备132.58万元，存货计提减值准备62.04万元，在建工程计提减值准备74.44万元，总计计提
资产减值准备269.06万元，占公司最近一个会计年度（2024年度）经审计净利润的31.64%。
公司本次计提的资产减值准备计入2025年半年度。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2025年4月24日召开的第七届
董事会第五次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事连
小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚已回避表决。本议案已经第七届董事会第三次独立董
事专门会议审议通过。本议案不需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法
》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，无需其它部门的批准。具体情况如下：
一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简称
“威高国际”）子公司威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）拟为公司向银行申请的不
超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证，不收取任何担保费用，也无需公司提供
任何反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况。上述担保额度不等于公司的实际融
资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述担保额度
的有效期限为董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余
额不超过董事会审议通过的担保额度。
（一）交易对方概况
2、类型：有限责任公司
3、注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号
4、主要办公地点：威海
5、法定代表人：陈林
6、注册资本：人民币120000万元
7、统一社会信用代码：913710007062495888
8、经营范围：三类：6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊
疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发
、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产
品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、
服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械
设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、
预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售（限分支
机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9、
实际控制人：陈学利
10、主要股东情况：
公司控股股东，因此公司与威高集团存在关联关系，本次交易构成关联交易。经查询，截
至本公告披露日威高集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
威高集团拟为公司向银行申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证，
不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。上述担保额度的有效期限为董事会审议通
过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过董事会审议通过的
担保额度，如单笔担保的存续期超过了有效期限，则有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2025年4月24日召开的第七届
董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025年度审计机构及内部控制审计会计师事务所
。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同从业人员近六千
人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人
。
致同2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元
。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服
务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总
额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元。公司同行业上市公司审
计客户13家，同行业新三板挂牌公司审计客户15家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业
风险基金815.09万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措
施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监
督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王德生，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开
始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。
签字注册会计师：张迎迎，2020年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计；2024
年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。
项目质量控制复核人：付玉，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，20
15年开始在致同执业；近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告4份。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2024年度审计费用共计60万元，系按照致同提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日
收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收
费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2025年度，公司提请股东大会授权董事长根据
工作量确定报酬。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）由于原审批的授信期限到期，为满足公司经
营发展需要，经与各银行充分协商，结合公司实际情况，拟继续在银行办理综合业务授信额度
情况如下：
一、授信基本情况
综合业务授信额度是指公司向银行申请的短期、长期贷款，银行承兑汇票，商业承兑汇票
，国内信用证，保函，贸易融资等融资品种合计可使用的最高额度。
上述授信额度为公司可使用的最高限额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，并不
代表公司实际使用额度，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
二、有效期
本次申请综合业务授信额度有效期：三年，自该议案通过公司股东大会审议之日起计算，
授信期限内，授信额度可循环使用，如单笔授信的存续期超过了有效期限，则有效期限自动顺
延至单笔授信终止时止。
三、授权
董事会提请股东大会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营
需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：
1、办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；
2、办理综合业务授信额度金额、利率的确定；
3、办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；
4、与办理综合业务授信额度相关的其他事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第五次
会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度
拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议
。
一、2024年度利润分配方案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，2024年度公司合
并报表实现归属于上市公司股东的净利润为8503596.01元，其中母公司实现净利润为8883587.
94元。截至2024年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为-1045686337.72元，其中母公
司累计可供分配利润为-1029111721.07元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2024-2026
年）》等相关规定，基于公司累计可供分配利润为负值，同时，公司考虑在研发及运营等方面
对资金需求较大。因此，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益
，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公
积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”、“华东数控”）根据《深圳证券交易所股票
上市规则》中关于计提资产减值准备的规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项
需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减
值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公
司合并报表范围内的2024年度应收款项、存货、固定资产及在建工程等资产进行了全面清查，
对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可变现性进行了充分的评估和
分析，发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的
相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产范围为：华东数控及合并报表范围内的子公司威海华东数控
机床有限公司、上海原创精密机床主轴有限公司的应收款项、存货及在建工程。
本次计提资产减值准备的预计金额为：报告期内公司合并报表范围内的应收款项计提坏账
准备-14.44万元，存货计提减值准备247.08万元，在建工程计提减值准备148.89万元，总计计
提资产减值准备381.53万元，占公司最近一个会计年度（2023年度）经审计净利润的-23.49%
。公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-1,624.24万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|