资本运作☆ ◇002248 华东数控 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 40.01│ 3.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-06-03│ 9.80│ 2.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-20│ 6.40│ 3.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合晟同晖16号 │ 2008.02│ ---│ ---│ 0.00│ 29.66│ 人民币│
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│合晟臻信3号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ -17.30│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3.04亿│ 3.04亿│ 3.04亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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大连高金科技发展有限公司 5000.00万 16.26 --- 2016-03-05
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合计 5000.00万 16.26
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海华东数│威海华东重│ 8300.00万│人民币 │2009-08-12│2018-07-12│连带责任│否 │是 │
│控股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年05月12日14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年05月12日9:15至15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年05月06日。
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议通知情况：关于召开本次股东会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法
已于2026年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》和《中国证券报》刊载。
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2026-04-18│委托理财
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）2026年4月17日召开的第七届董事会第九次
会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度
合计不超过5,500万元人民币的自有资金用于委托理财，授权期限自股东会审议通过起12个月
内有效，同时授权公司董事长或其指定人员具体办理实施相关事项。本次交易不构成关联交易
，尚需提交股东会审议。
一、委托理财的基本情况
1、投资目的
在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，进一步拓宽资金投资渠道，
不断丰富公司阶段性的现金管理方式，以提高资金的使用效率，增加存量资金收益。
2、投资额度
使用不超过5,500万元人民币的自有资金进行委托理财，资金可以在额度内滚动循环使用
。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。
3、投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、
流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、基金
公司发行的各类产品等。
4、投资期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效，公司将结合资金需求，平衡资金流动性和收益性
，合理搭配各投资产品的期限结构。如单笔理财的存续期超过了有效期限，则有效期限自动顺
延至单笔理财终止时止。
5、实施方式
由公司董事会、股东会审议通过后，授权公司董事长或其指定人员在额度和期限范围内行
使投资决策权并签署相关文件，由财务部具体执行。
6、资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
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2026-04-18│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
。
2、原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
。
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展和未来审
计的需要，公司拟改聘大华为公司2026年度审计机构及内部控制审计会计师事务所，聘期一年
。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本
次变更事项并表示无异议。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项
尚需提交公司股东会审议。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2026年4月17日召开的第七届
董事会第九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟不再聘任致同，改为
聘任大华为公司2026年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210734.12万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证
券业务收入：80472.37万元2024年度上市公司审计客户家数：112主要行业：制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业20
24年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履
行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内
承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术
股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件
不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘学生，2007年10月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司和挂牌
公司审计，2016年12月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签
署上市公司审计报告数量6家。
签字注册会计师：徐兴隆，2025年6月成为注册会计师，2015年2月开始从事上市公司和挂
牌公司审计，2015年2月开始在大华所执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年未签
署上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市
公司审计报告超过50家次。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第九次
会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司2025年度拟不派发现金红
利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，2025年度公司合
并报表实现归属于上市公司股东的净利润为33751021.73元，其中母公司实现净利润为3399525
9.63元。截至2025年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为-1011935315.99元，其中母
公司累计可供分配利润为-995116461.44元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》、《未来三年股东分红回报规
划（2024-2026年）》等相关规定，基于公司累计可供分配利润为负值，同时公司在研发及运
营等方面对资金需求较大，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利
益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本
公积金转增股本。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月6日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。
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2026-04-18│其他事项
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于
2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，为规范董事、高级管理人员薪酬管理，充分
调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营管理效益，拟定2026年度董事
及高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、适用范围：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限：股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、董事会成员薪酬
（一）独立董事
2026年度独立董事津贴为每人7万元。
（二）非独立董事
1、非独立董事且承担公司管理/经营指标的，实行年薪制，年薪水平与其承担责任、经营
业绩相挂钩。
2、非独立董事同时兼任高级管理人员的，实行年薪制，其薪酬按高级管理人员执行。
3、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使职责所需
的合理费用由公司承担。
四、高级管理人员薪酬
董事兼任高级管理人员、非董事高级管理人员，实行年薪制，年薪水平与其承担责任、经
营业绩相挂钩，并按其在公司担任的最高职务领取薪酬。
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2026-04-16│其他事项
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”、“华东数控”）根据《深圳证券交易所股票
上市规则》中关于计提资产减值准备的规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项
需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减
值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公
司合并报表范围内的2025年度应收款项、存货、固定资产及在建工程等资产进行了全面清查，
对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可变现性进行了充分的评估和
分析，发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的
相关资产计提减值准备。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本预告所载2025年度财务数据未经会计师事务所审计。但威海华东数控股份有限公司（简
称“公司”）已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
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2025-12-13│债务重组
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一、债务重组概述
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）为加速应收账款清收，防范经营风险，与包
钢集团机械设备制造有限公司（以下简称“包钢机械”）签署《债务重组协议》，就包钢机械
对公司欠付货款及招标保证金共计15691790.50元进行债务重组，包钢机械分期向公司支付剩
余货款7000000元及招标保证金400000元，剩余8291790.50元视为债务重组损失，此款收到后
双方债权债务关系完全解除。具体内容详见2022年6月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于债务重组的公告》
（公告编号：2022-022）。
因包钢机械资金紧张未能如期足额履行完成上述《债务重组协议》，截止本公告披露日，
尚欠付3550923.85元。经双方多次协商，达成新《债务重组协议》，延长包钢机械还款时间至
2026年8月，豁免债务总金额不变。本次债务重组已经公司第七届董事会第八次会议审议通过
，不需经公司股东大会审议通过，公司与包钢机械已履行完毕其他相关审批手续，《债务重组
协议》在公司董事会审议通过后生效。
二、债务重组对方的基本情况
企业名称：包钢集团机械设备制造有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢厂区（机总门岗内200米机总办公楼）
法定代表人：张建东
注册资本：3539.95万人民币
统一社会信用代码：91150203720114874G
经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设
备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；机械设备研发；冶金
专用设备制造；减振降噪设备制造；冶金专用设备销售；新能源原动设备制造；金属切割及焊
接设备制造；普通机械设备安装服务；金属切割及焊接设备销售；环境保护专用设备制造；矿
山机械制造；矿山机械销售；除尘技术装备制造；金属成形机床销售；金属成形机床制造；物
料搬运装备制造；物料搬运装备销售；铸造机械制造；铸造机械销售；劳务服务（不含劳务派
遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电
装备销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电
产品销售；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；运输
货物打包服务；运输设备租赁服务；装卸搬运；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：内蒙古包钢西创集团有限责任公司，持股比例100%
实际控制人：内蒙古包钢西创集团有限责任公司
包钢机械与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关
联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、债务重组方案
2010年12月，公司与包钢机械签订了数控双龙门移动镗铣床设备购销合同及数控重型双柱
立式铣车床设备购销合同，两台设备总价款为3488万元。截至目前，包钢机械尚欠公司货款15
291790.50元及招标保证金400000元，上述款项均已达到付款条件。
包钢机械于2025年12月31日前一次性支付款项2000923.85元，自2026年1月起至2026年8月
止，分别于每月25日前支付193750元，共计支付3550923.85元
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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