资本运作☆ ◇002250 联化科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 405.24│ ---│ ---│ -265.20│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产400吨LT822、10│ 5.60亿│ 1.60亿│ 5.44亿│ 97.13│ 3256.47万│ 2019-08-31│
│吨TMEDA、20吨MACC │ │ │ │ │ │ │
│、15吨AMTB医药中间│ │ │ │ │ │ │
│体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000吨LH-1技 │ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产9,000吨氨氧化 │ 1.60亿│ 738.46万│ 1.30亿│ 81.44│-2494.98万│ 2018-12-31│
│系列产品技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 7636.96万│ ---│ 7636.96万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其21.74%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其21.74%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其21.74%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其21.74%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其21.74%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其21.74%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│联化科技股│联化科技（│ 4.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│德州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│联化科技（│ 4.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│德州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化科技（│ 2.97亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│临海）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│联化昂健（│ 2.48亿│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│份有限公司│浙江）医药│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│LIANHETECH│ 1.13亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ MALAYSIA │ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │SDN. BHD. │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│Fine Organ│ 4788.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ic Limited│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│Fine Organ│ 3662.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ic Limited│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│联化科技股│联化科技小│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│微企业创业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │园项目按揭│ │ │ │ │ │ │ │
│ │贷款客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│联化昂健（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│浙江）医药│ │ │ │ │ │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│上海宝丰机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│械制造股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│联化科技新│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│材（台州）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│江苏联化科│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进联化科技股份有限
公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。
二、适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。
三、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
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2025-04-25│其他事项
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一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员
的积极性和创造性，促进联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展
，依据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方
案。
二、适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
三、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
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2025-04-25│其他事项
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第八届董事会第二
十三次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过15
亿元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股
东大会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授
权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交
公司股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提
供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议金融机构对企业提供流动
性服务的主要载体，是协议金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池及质押
融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可
的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度
不能满足使用时，可申请占用资产池内其它成员单位的质押额度。质押资产到期后存入保证金
账户，与质押资产共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的资产置换
。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大
会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行资产池服务能力等综合因素选择
。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召
开之日。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过15亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业
务的质押、抵押的资产对应业务余额不超过人民币15亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统
利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司
股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展资产池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，
公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等金融资产。同时，公司与供应商合作也经
常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。
1、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、
信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高
流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
2、开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占
用，优化财务结构，提高资金利用率；
3、经过认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企
业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司
的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产
池项下质押资产到期托收回款的入账账户。入池质押资产和质押开出的银行承兑汇票的到期日
期不一致的情况会导致汇款资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流
动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性
风险可控。
2、担保风险
公司以进入资产池的票据资产作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款
等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押
担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建
立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据资产托收解付情况和安排公司新收票据资产入池
，保证入池的票据资产的安全和流动性，避免担保风险发生。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响
，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司开展外汇套期保值业务，具体包
括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，
在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿美元或其他等值货币，相关额度的
使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2、本次公司于2025年4月23日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司
及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本次外汇套期保值业务需提交公司股东大会审议。
3、外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险、客户及供应商违约风险和收付
款预测风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并采取相关措施以控制风险，敬请投
资者注意投资风险。
公司于2025年4月23日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及控股
子公司开展外汇套期保值业务的议案》，尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关事项公告
如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外销售和采购
多以美元、英镑、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经
营、成本控制造成不良影响，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞口进行套期保值。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值业务的品种
外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、拟投入的资金
根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过5亿
美元或其他等值货币。本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、拟进行套期保值的期间
根据公司外汇套期保值业务管理制度的规定，所涉及的单次或年度累计金额不超过最近一
期经审计净资产的30%的，由董事会审议批准；超出此范围的标准的，需经股东大会审议批准
。本次外汇套期保值业务需经公司股东大会审议批准。相关额度的使用期限不应超过12个月，
期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过投资额度。
三、外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可
能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公
司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完
善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不
符，导致公司锁汇损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，
客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
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2025-04-25│其他事项
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第二十
三次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4
.1定期报告披露相关事宜》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2024
年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对
公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的
有关资产计提相应的减值准备。
2024年度拟计提资产减值准备共计8,707.25万元人民币。
2、合计数与各分项之和尾数不符系四舍五入造成。
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2025-04-25│其他事项
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特别提示：
1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。联化科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
25年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：（一）、机构信
息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户56家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）、项目信息
（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：陈竑
（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：无
（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：赵世栋
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2024年度，公司支付给立信会计师事务所的审计费用为172万元，其中年报审计费用122万
元，内控审计费用50万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具
体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
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