资本运作☆ ◇002250 联化科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 405.24│ ---│ ---│ -265.20│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产400吨LT822、10│ 5.60亿│ 1.60亿│ 5.44亿│ 97.13│ 3256.47万│ 2019-08-31│
│吨TMEDA、20吨MACC │ │ │ │ │ │ │
│、15吨AMTB医药中间│ │ │ │ │ │ │
│体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000吨LH-1技 │ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产9,000吨氨氧化 │ 1.60亿│ 738.46万│ 1.30亿│ 81.44│-2494.98万│ 2018-12-31│
│系列产品技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 7636.96万│ ---│ 7636.96万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-27 │交易金额(元)│3931.13万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │联化科技（台州）有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │联化科技（台州）有限责任公司持股员工、联化科技股份有限公司人员出资平台、联化科技│
│ │（台州）有限责任公司人员出资平台 │
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│卖方 │联化科技（台州）有限责任公司 │
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│交易概述 │为了继续做强联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）医药板块业务，│
│ │在前次多元化的员工持股方式向医药板块子公司联化科技（台州）有限责任公司（以下简称│
│ │“台州联化”）增资的基础上，公司拟通过持股员工和员工持股平台向台州联化再次增资（│
│ │以下简称“本次增资”），优化资产结构和股权结构，完善台州联化的资产和业务体系，优│
│ │化治理结构，提升员工积极性，使公司、公司股东和员工共享经营成果。 │
│ │ 本次台州联化增加注册资本的金额合计不超过2,362.43万元。公司董事、高级副总裁樊│
│ │小彬先生，认缴注册资本不超过150.00万元。 │
│ │ 由就职于台州联化的部分核心员工约7人（以最终实际人数为准），认缴注册资本的金 │
│ │额不超过322.61万元，由就职于台州联化的其他核心员工约145人（以最终实际入伙人数为 │
│ │准），拟设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过1,271.80万元；由就职于│
│ │联化科技的董事、高级副总裁樊小彬先生和其他核心员工共约29人（以最终实际入伙人数为│
│ │准）设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过768.02万元；本次增资完成后│
│ │，台州联化的注册资本由95,848.74万元增加至不超过98,211.17万元。 │
│ │ 董事会同意本次增资，定价方式为：本次增资的参与人员均以台州联化205,000.00万元│
│ │人民币整体估值作为定价依据，增资价格为2.1422元/注册资本元，其出资额中的1元计入注│
│ │册资本，1.1422元计入资本公积金。 │
│ │ 台州联化持股员工、联化科技人员出资平台、台州联化人员出资平台本次合计增资金额│
│ │上限5,060.79万元，本次认缴注册资本上限2,362.43万元。 │
│ │ 截至目前，本次增资扩股方案涉及的员工已完成出资，增加台州联化注册资本1,835.09│
│ │万元，即增资金额为3931.13万元。台州联化已完成工商变更登记手续，其注册资本由人民 │
│ │币95,848.74万元增加至人民币97,683.83万元。 │
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│公告日期 │2023-06-01 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │联化科技（德州）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │联化科技股份有限公司 │
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│卖方 │联化科技（德州）有限公司 │
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│交易概述 │为进一步满足联化科技（德州）有限公司（以下简称“德州联化”）的经营发展需要，经公│
│ │司董事长审批，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金向全资子公司德│
│ │州联化增资50000万元，具体详见公司2023年5月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》│
│ │和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：202│
│ │3-025）。 │
│ │ 近日，公司收到全资子公司德州联化的工商变更通知，德州联化已完成相关工商变更登│
│ │记手续，并取得了换发的《营业执照》。本次工商变更后，德州联化注册资本由102888万元│
│ │增加至152888万元，其他登记项未发生变更。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总裁担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总裁担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总裁担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总裁担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │浙江中科创越药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总裁担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │联化科技(台州)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 为了继续做强联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）医药板块业│
│ │务，在前次多元化的员工持股方式向医药板块子公司联化科技（台州）有限责任公司（以下│
│ │简称“台州联化”）增资的基础上，公司拟通过持股员工和员工持股平台向台州联化再次增│
│ │资（以下简称“本次增资”），优化资产结构和股权结构，完善台州联化的资产和业务体系│
│ │，优化治理结构，提升员工积极性，使公司、公司股东和员工共享经营成果。 │
│ │ 二、本次增资的方案 │
│ │ 1、增资的金额 │
│ │ 本次台州联化增加注册资本的金额合计不超过2,362.43万元。公司董事、高级副总裁樊│
│ │小彬先生，认缴注册资本不超过150.00万元。 │
│ │ 由就职于台州联化的部分核心员工约7人（以最终实际人数为准），认缴注册资本的金 │
│ │额不超过322.61万元，由就职于台州联化的其他核心员工约145人（以最终实际入伙人数为 │
│ │准），拟设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过1,271.80万元；由就职于│
│ │联化科技的董事、高级副总裁樊小彬先生和其他核心员工共约29人（以最终实际入伙人数为│
│ │准）设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过768.02万元； │
│ │ 本次增资完成后，台州联化的注册资本由95,848.74万元增加至不超过98,211.17万元。│
│ │ 2、出资方式 │
│ │ 本次增资的出资方式全部为货币资金。 │
│ │ 3、定价原则 │
│ │ 上海立信资产评估有限公司对台州联化股东全部权益价值进行了评估，并出具了评估报│
│ │告（信资评报字[2023]第060056号）。主要内容如下： │
│ │ （1）评估基准日 │
│ │ 本次评估基准日为2023年7月31日。 │
│ │ （2）评估方法 │
│ │ 本次评估采用了资产基础法和收益法对台州联化的股东全部权益价值进行了评估。 │
│ │ （3）评估结论 │
│ │ 经资产基础法评估，台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币196,974.27万元│
│ │； │
│ │ 经收益法评估，台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币205,000.00万元。 │
│ │ 经对资产基础法和收益法两种方法的评估结果进行分析，本次评估结论最终采用了收益│
│ │法下的评估结果，即台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币205,000.00万元，增│
│ │值额48,169.52万元，增值率30.71%。 │
│ │ 根据以上述评估结果，董事会同意本次增资，定价方式为：本次增资的参与人员均以台│
│ │州联化205,000.00万元人民币整体估值作为定价依据，增资价格为2.1422元/注册资本元， │
│ │其出资额中的1元计入注册资本，1.1422元计入资本公积金。 │
│ │ 三、本次增资相关各方基本情况 │
│ │ （一）台州联化 │
│ │ 1、工商登记情况 │
│ │ 公司名称：联化科技(台州)有限公司 │
│ │ 与公司的关系：为公司控股子公司，公司持股比例为84.7055%。 │
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│公告日期 │2023-07-25 │
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│关联方 │王萍、彭寅生、何春、冯玉等 │
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│关联关系 │公司董监高及核心员工 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │1、本次增资旨在做强公司功能化学品板块业务，提升管理团队及核心骨干的工作积极性， │
│ │使公司、公司股东和员工共享经营成果。 │
│ │ 2、本次增资由上海联化、公司部分董监高及核心员工认缴出资额，公司放弃优先认缴 │
│ │出资的权利。 │
│ │ 3、本次增资构成关联交易。 │
│ │ 4、本次增资不构成上市公司重大资产重组。 │
│ │ 5、本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 6、公司及控股子公司不向认缴本次增资出资额的个人提供任何财务资助。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为做强联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）功能化学品板块业│
│ │务，公司已于2023年3月设立上海联化赫利欧股份有限公司（以下简称“赫利欧”），由公 │
│ │司及全资子公司联化科技（上海）有限公司（以下简称“上海联化”）分别持有赫利欧1%和│
│ │99%的出资额。 │
│ │ 本次增资拟由上海联化以其持有的联化科技（临海）有限公司（以下简称“临海联化”│
│ │）的股东全部权益评估作价向赫利欧认缴出资，由公司部分董事、监事、高级管理人员（以│
│ │下简称“联化科技董监高”）及核心员工以现金方式向赫利欧认缴出资，以完善赫利欧的资│
│ │产和业务体系，优化治理结构，提升员工积极性，使公司、公司股东和员工共享经营成果。│
│ │ 二、本次增资的方案 │
│ │ 1、增资的金额 │
│ │ 本次赫利欧增资金额合计不超过23818.50万元。 │
│ │ 其中，上海联化以其持有的临海联化的股东全部权益评估作价向赫利欧增资。 │
│ │ 根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告（信资评报字[2023]第060020号），截│
│ │至2022年12月31日，临海联化在2022年12月31日的股东全部权益价值为人民币19568.50万元│
│ │。 │
│ │ 同时，由联化科技董监高（包括王萍女士、彭寅生先生、何春先生、冯玉海先生、樊小│
│ │彬先生和陈飞彪先生）共计认缴出资的金额不超过1150.00万元。 │
│ │ 由部分公司核心员工（约13人，以最终实际人数为准，以下简称“其他持股员工”）直│
│ │接出资共计认缴股本的金额不超过1400.00万元。 │
│ │ 由部分公司核心员工出资设立若干个有限合伙企业（约84人，以最终实际入伙人数为准│
│ │，以下统称“员工持股平台”）共计认缴出资金额不超过1700.00万元。 │
│ │ 本次增资完成后，赫利欧的自然人股东（包括穿透计算）不超过200人。 │
│ │ 鉴于本次增资涉及联化科技董监高及核心员工认缴出资，公司放弃优先认缴出资的权利│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，构成关联交易。 │
│ │ 2、股本调整 │
│ │ 赫利欧本次增资的同时，各股东同意，原出资额500万元由原1.00元/股调整为25.00元/│
│ │股，其中每股出资额中的1.00元计入股本，24.00元计入资本公积金，即原出资额中的20.00│
│ │万元计入股本，480.00万元计入资本公积金。 │
│ │ 3、定价原则 │
│ │ 本次增资标的公司赫利欧为2023年3月新设立的公司，目前尚未开展实质经营，经与各 │
│ │方充分沟通，董事会同意参照赫利欧设立及股本调整后的价格，确定本次各方增资价格为25│
│ │.00元/股，其中每股出资额中的1.00元计入股本，24.00元计入资本公积金。 │
│ │ 本次交易综合考虑了本次增资目的，功能化学品板块所处行业现状和经营前景。定价客│
│ │观、公允、合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 │
│ │ 4、出资方式 │
│ │ （1）上海联化以其持有的临海联化的股东全部权益评估作价出资。 │
│ │ （2）联化科技董监高、其他持股员工和员工持股平台以货币资金出资。 │
│ │ 5、出资期限 │
│ │ 本次增资认缴的出资额自公司董事会批准本次增资事项之日起45日内一次性缴付完毕。│
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│联化科技股│联化科技（│ 4.50亿│人民币 │2022-08-19│2027-08-19│--- │否 │否 │
│份有限公司│德州）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化科技（│ 4.50亿│人民币 │2022-08-19│2027-08-19│--- │否 │否 │
│份有限公司│德州）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化科技（│ 1.98亿│人民币 │2021-03-15│2026-03-15│--- │否 │否 │
│份有限公司│临海）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│Fine Organ│ 6400.24万│人民币 │2022-03-08│2027-03-08│--- │否 │否 │
│份有限公司│ic Limited│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│Fine Organ│ 571.79万│人民币 │2022-01-04│--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ic Limited│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联化科技股│联化科技( │ 500.00万│人民币 │2019-12-16│2024-12-16│--- │否 │否 │
│份有限公司│台州)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│联化科技( │ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│台州)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│黄岩联科小│ 0.0000│人民币 │2022-04-29│2025-04-29│--- │否 │是 │
│份有限公司│额贷款股份│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│联化科技小│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│份有限公司│微企业创业│ │ │ │ │ │ │ │
│ │园项目按揭│ │ │ │ │ │ │ │
│ │贷款客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│江苏联化科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│联化科技股│联化科技( │ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│台州)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-26│对外担保
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第十四次会议
（以下简称“本次董事会”）审议通过了《关于公司对子公司临海联化担保事项调整的议案》
，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、调增担保情况
（一）担保情况概况
公司于2020年4月21日召开第七届董事会第六次会议，于2020年6月3日召开的2019年度股
东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》，公司为联化科技（临海
）有限公司（以下简称“临海联化”）提供不超过7.00亿元的融资担保。详见公司2020年4月2
3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
合并报表范围内担保事项调整的公告》（公告编号：2020-024）和2020年6月4日刊登于《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度股东大会决议公
告》（公告编号：2020-041）。
（二）调整担保的原因及对公司的影响
鉴于为保障公司子公司临海联化业务经营的进一步拓展所需，公司拟调整对临海联化的融
资担保。调整后，公司将对临海联化提供的担保总金额不超过10亿元人民币，即为其向国内各
类商业银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、
打包贷款、银行保函、融资租赁等）提供连带责任保证，担
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