资本运作☆ ◇002254 泰和新材 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-06-16│ 18.59│ 5.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-11│ 9.27│ 23.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-16│ 14.56│ 4.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-24│ 9.25│ 1.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-01-06│ 18.70│ 29.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-31│ 8.95│ 993.45万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台民士达特种纸业│ 25775.80│ ---│ 81.86│ ---│ 1679.66│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宁夏泰和芳纶1.2万 │ 12.48亿│ 8300.00│ 11.08亿│ 88.75│ ---│ 2025-12-31│
│吨/年防护用对位芳 │ │ │ │ │ │ │
│纶项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司高伸长低模量对│ 5.10亿│ 85.00万│ 4.37亿│ 85.67│ 1051.99万│ 2023-12-31│
│位芳纶产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司功能化间位芳纶│ 4.50亿│ ---│ 2.95亿│ 65.60│ 9588.12万│ 2023-12-31│
│高效集成产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│公司应急救援用高性│ 2.96亿│ 124.01万│ 1.44亿│ 48.63│ 7457.43万│ 2023-12-31│
│能间位芳纶高效集成│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研究院公司泰和新材│ ---│ 7483.80万│ 1.28亿│ ---│ ---│ ---│
│创新创业中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.74亿│ ---│ 4.75亿│ 100.05│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金补充流│ ---│ 426.54万│ 426.54万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-26 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │烟台泰达产业园区发展有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │泰和新材集团股份有限公司 │
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│卖方 │烟台黄渤海投资发展集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、泰达新材料产业园位于栖霞市松山产业园区，为公司控股子公司烟台泰和兴防护科 │
│ │技有限公司（以下简称“泰和兴防护”）、烟台民士达先进制造有限公司（以下简称“民士│
│ │达先进制造”）生产经营主要场所，为推动项目建设、促进产业联动升级，泰和新材集团股│
│ │份有限公司拟按照评估值15049.46万元收购烟台黄渤海投资发展集团有限公司（以下简称“│
│ │黄渤海投资发展集团”）持有的烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称“泰达产业园”│
│ │）100%股权，本次收购事项完成后，公司将从向关联方租赁厂房土地模式，变更为本公司自│
│ │主持有生产所用厂房土地。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│4698.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │烟台泰和电池新材料科技有限公司新│标的类型 │股权 │
│ │增注册资本4698万元 │ │ │
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│买方 │泰和新材集团股份有限公司 │
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│卖方 │烟台泰和电池新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”“泰和新材”）控股子公司烟台泰和电 │
│ │池新材料科技有限公司（以下简称“泰和电新”）、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司（以下│
│ │简称“泰和乐彩”）因经营发展需要，拟进行增资扩股。公司拟出资人民币4698万元认购泰│
│ │和电新新增注册资本4698万元，拟出资人民币3000万元认购泰和乐彩新增注册资本3000万元│
│ │，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │烟台泰和乐彩纺织科技有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本3000万元 │ │ │
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│买方 │泰和新材集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │烟台泰和乐彩纺织科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”“泰和新材”）控股子公司烟台泰和电 │
│ │池新材料科技有限公司（以下简称“泰和电新”）、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司（以下│
│ │简称“泰和乐彩”）因经营发展需要，拟进行增资扩股。公司拟出资人民币4698万元认购泰│
│ │和电新新增注册资本4698万元，拟出资人民币3000万元认购泰和乐彩新增注册资本3000万元│
│ │，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │烟台黄渤海投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、泰达新材料产业园位于栖霞市松山产业园区，为公司控股子公司烟台泰和兴防护科 │
│ │技有限公司（以下简称“泰和兴防护”）、烟台民士达先进制造有限公司（以下简称“民士│
│ │达先进制造”）生产经营主要场所，为推动项目建设、促进产业联动升级，公司拟按照评估│
│ │值15,049.46万元收购烟台黄渤海投资发展集团有限公司（以下简称“黄渤海投资发展集团 │
│ │”）持有的烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称“泰达产业园”）100%股权，本次收│
│ │购事项完成后，公司将从向关联方租赁厂房土地模式，变更为本公司自主持有生产所用厂房│
│ │土地。 │
│ │ 2、关联关系或其他利益关系说明 │
│ │ 烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”）为公司的控股股东，本次交│
│ │易的转让方黄渤海投资发展集团为国丰集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》6.3.3条规定，黄渤海投资发展集团为泰和新材的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃│
│ │权的表决结果，审议通过了《关于收购烟台泰达产业园区发展有限公司100%股权暨关联交易│
│ │的议案》，表决时关联董事刘勋章、李贺、齐贵山进行了回避表决。 │
│ │ 上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了│
│ │事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事│
│ │会审议权限内，无需提交股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组、亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：烟台黄渤海投资发展集团有限公司 │
│ │ 关联关系：国丰集团系公司的控股股东，黄渤海投资发展集团是国丰集团的控股子公司│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，黄渤海投资发展集团为公司的关联 │
│ │方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）、烟台智谷叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、│
│ │烟台智谷肆号企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其合伙人包括董事长、董事、总裁、副董事长、副总裁 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 因经营发展需要，公司控股子公司泰和电新、泰和乐彩拟进行增资扩股，其中泰和电新│
│ │注册资本拟由人民币5,000万元增加到10,000万元，泰和乐彩注册资本拟由人民币4,036.60 │
│ │万元增加到7,036.60万元。公司拟出资人民币4,698万元认购泰和电新新增注册资本4,698万│
│ │元，泰和电新的其他股东拟出资人民币302万元认购泰和电新新增注册资本302万元，增资完│
│ │成后，公司（含公司全资子公司）对泰和电新的持股比例上升为79.98%；公司拟出资人民币│
│ │3,000万元认购泰和乐彩新增注册资本3,000万元，泰和乐彩的其他股东均放弃认缴出资的权│
│ │利，增资完成后，公司对泰和乐彩的持股比例上升为72.14%。 │
│ │ 上述增资完成后，公司仍为其控股股东，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 2、关联关系或其他利益关系说明 │
│ │ 截至目前，烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”）为公司的控股股│
│ │东，烟台同聚私募（投资）基金管理有限责任公司（以下简称“烟台同聚”）系国丰集团的│
│ │全资子公司，且是烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台智谷”）的执│
│ │行事务合伙人，烟台智谷同时持有泰和电新和泰和乐彩的股权；公司管理层及骨干通过中信│
│ │信托泰和新材骨干绩效及递延薪酬投资信托计划，为烟台智谷的间接受益人。 │
│ │ 同时，持有泰和电新9.5%股权的烟台智谷叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“智谷叁号”）及持有泰和乐彩7%股权的烟台智谷肆号企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“智谷肆号”）合伙人中包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董事│
│ │长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副总│
│ │裁杜玉春先生，属于公司董事、高级管理人员。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，烟台智谷、智谷叁号、智谷肆号均为泰和│
│ │新材的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2025年5月12日召开第十一届董事会第十五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃│
│ │权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决时关联董事│
│ │宋西全、迟海平、徐立新、马千里、刘勋章、李贺、齐贵山进行了回避表决。 │
│ │ 上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了│
│ │事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事│
│ │会审议权限内，无需提交股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组、亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）烟台智谷基金情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 4、关联关系：国丰集团系公司的控股股东，烟台同聚是烟台智谷的执行事务合伙人， │
│ │烟台同聚、国泰诚丰均系国丰集团的全资子公司。公司管理层及骨干通过中信信托泰和新材│
│ │骨干绩效及递延薪酬投资信托计划，为烟台智谷的间接受益人。根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》规定，烟台智谷为公司的关联方。 │
│ │ （二）智谷叁号情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：烟台智谷叁号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 4、关联关系：智谷叁号合伙人包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董 │
│ │事长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副│
│ │总裁杜玉春先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，智谷叁号为公司的关联方。│
│ │ （三）智谷肆号情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：烟台智谷肆号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 4、关联关系：智谷肆号合伙人包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董 │
│ │事长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副│
│ │总裁杜玉春先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，智谷肆号为公司的关联方。│
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │万华化学集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一公司的控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁管廊 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万华化学集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一公司的控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万华化学集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司系同一公司的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁管廊 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万华化学集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司系同一公司的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│泰和新材集│销售公司 │ 1.95亿│人民币 │2025-02-06│2026-02-06│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏宁东公│ 1.29亿│人民币 │2021-07-06│2031-03-11│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│泰和芳纶公│ 1.22亿│人民币 │2019-06-25│2029-06-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏宁东公│ 1.16亿│人民币 │2021-12-16│2029-12-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏宁东公│ 1.15亿│人民币 │2021-06-22│2029-06-29│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏化学公│ 1.12亿│人民币 │2023-04-25│2029-06-21│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│销售公司 │ 9187.33万│人民币 │2025-04-10│2026-04-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│销售公司 │ 8911.44万│人民币 │2025-02-17│2026-02-17│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏宁东公│ 8213.50万│人民币 │2021-09-13│2029-09-12│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏宁东公│ 7880.00万│人民币 │2025-05-21│2026-07-01│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│销售公司 │ 7000.00万│人民币 │2024-10-25│2027-10-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏宁东公│ 3618.50万│人民币 │2022-11-04│2029-11-03│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰和新材集│宁夏化学公│ 3045.00万│人民币 │2024-09-02│2025-09-02│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│
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