资本运作☆ ◇002263 大东南 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江大东南万象科技│ 6809.32│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6000万平方米锂│ 3.66亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ -67.01万│ 2015-06-30│
│离子隔离膜项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50000吨光学膜 │ 6.06亿│ 0.00│ 6.02亿│ 100.00│ 2304.73万│ 2018-04-30│
│新材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8000吨耐高温电│ 2.89亿│ 0.00│ 2.79亿│ 100.00│ -506.49万│ 2015-06-30│
│容膜项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买上海游唐网络技│ 1.77亿│ 0.00│ 1.76亿│ 99.84│ -638.41万│ ---│
│术有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江大东南集团有限公司 9291.00万 4.95 36.15 2019-07-27
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合计 9291.00万 4.95
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江大东南│宁波大东南│ 4500.00万│人民币 │2016-12-26│2020-01-05│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│万象科技有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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│浙江大东南│杭州大东南│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│高科新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-15│其他事项
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浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《企业会计准则》《深
圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1
号——业务办理（2023年12月修订）》等相关规定，将公司2023年度计提资产减值准备的具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规则
要求，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨
慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2023年12月31日合并报
表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2.本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间。
本次计提资产减值准备的资产范围及金额根据相关法规及公司相关会计政策，结合公司实
际情况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司2023年度计提各项减值准备金额合计20787205.7
5元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
3.本次计提减值准备事项履行的审批程序
根据相关规定，本次计提减值准备事项无须提交董事会、监事会及股东大会审议。
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2024-03-15│银行授信
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浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第八届董事会第七
次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度的议案》。本议案无需提交公
司股东大会审议。
一、申请授信的背景
因公司及子公司2023年的银行授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，同时也为了更好
支持公司业务的拓展，公司及子公司拟在2024年度向金融机构申请总额不超过人民币12亿元的
授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的
实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产实际资金需求来确定。
二、本次授信的基本情况
2024年度，公司及子公司拟申请的授信额度共计人民币12亿元（公司及子公司根据自身经
营需要，可以在总授信额度内进行调整）。
1.公司向金融机构申请不超过人民币4亿元的综合授信；
2.公司全资子公司浙江大东南万象科技有限公司向金融机构申请不超过人民币2亿元的综
合授信；
3.公司全资子公司杭州大东南高科新材料有限公司向金融机构申请不超过人民币3亿元的
综合授信；
4.公司全资子公司宁波大东南万象科技有限公司向金融机构申请不超过人民币3亿元的综
合授信。
上述授信有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。授信品种主要包括借款、银行承兑
汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终
以授信金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需
求来确定。在授权期限内和授权额度范围内，单笔业务不再单独出具董事会决议。
董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融
机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信
融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法
律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2024-03-15│委托理财
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重要内容提示：
1.理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理
财产品（风险等级为R2及以下）。
2.理财产品金额：不超过人民币70000万元（含本数），自董事会审议通过起12个月有效
，单笔理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流动性好的理财
产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投资
者注意投资风险。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开的第八届董事会第
七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营
的情况下，公司及下属子公司使用余额不超过70000万元（含本数）的部分自有资金购买安全
性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，现将具体事宜公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在保证公司及下属子公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况下，为了提高资
金使用效率，增加公司收益，公司及下属子公司拟使用部分自有资金购买理财产品。
（二）资金来源
公司及下属子公司部分闲置自有资金。
（三）投资品种
安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，单个理财产品的投
资期限不超过12个月。
（四）投资额度
任一时点持有理财产品余额合计不得超过70000万元（含本数），前述额度内资金可以滚
动使用。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司及下属子公司管理层行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理
财产品品种、签署相关文件等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
二、对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资和保值增值的原则，公司及下属子公司本次运用部分
自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保公司生产经营和资金安全的前提下实施的，不影
响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，
获取良好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
三、相关审议程序
1.董事会决议情况
2024年3月13日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理
财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用余额不超过70000万元（含本数）的部分自有资
金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效期自公司董
事会审议通过之日起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
本事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会进行审议，不构成关联交易。
2.监事会意见
公司及下属子公司使用余额合计不超过70000万元（含本数）的部分自有资金购买安全性
较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有利于提高资金的使用效率，
获取一定投资收益；本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前
提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司和股东利益的情形。因此
同意本次公司及下属子公司使用部分自有资金购买理财产品事项。
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2023-08-30│其他事项
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一、2023年第二季度计提资产减值准备情况
为客观、公允反映公司2023年半年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关
规定，本着谨慎性原则，公司对截止2023年6月30日的资产进行了减值测试，2023年度第二季
度新增计提各项资产减值准备合计7209006.20元。
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2023-04-29│银行授信
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浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第四
次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请授信额度的议案》。本议案无需提交公
司股东大会审议。
一、申请授信的背景
因公司及子公司2022年的银行授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，同时也为了更好
支持公司业务的拓展，公司及子公司拟在2023年度向金融机构申请总额不超过人民币10亿元的
授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的
实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产实际资金需求来确定。
二、本次授信的基本情况
2023年度，公司及子公司拟申请的授信额度共计人民币10亿元（公司及子公司根据自身经
营需要，可以在总授信额度内进行调整）。
1.公司向金融机构申请不超过人民币4亿元的综合授信；
2.公司全资子公司杭州大东南高科新材料有限公司向金融机构申请不超过人民币2亿元的
综合授信；
3.公司全资子公司宁波大东南万象科技有限公司向金融机构申请不超过人民币4亿元的综
合授信。
上述授信有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。授信品种主要包括借款、银行承兑
汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终
以授信金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需
求来确定。在授权期限内和授权额度范围内，单笔业务不再单独出具董事会决议。
董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融
机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信
融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法
律文件），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
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2023-04-29│委托理财
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1.理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理
财产品（风险等级为R2及以下）。
2.理财产品金额：不超过人民币70,000万元，自董事会审议通过起12个月有效，单笔理财
产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流动性好的理财
产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投资
者注意投资风险。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第八届董事会第
四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营
的情况下，公司及下属子公司使用余额不超过70,000万元（含本数）的部分自有资金购买安全
性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，现将具体事宜公告如下：
（一）投资目的
在保证公司及下属子公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况下，为了提高资
金使用效率，增加公司收益，公司及下属子公司拟使用部分自有资金购买理财产品。
（二）资金来源
公司及下属子公司部分闲置自有资金。
（三）投资品种
安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，单个理财产品的投
资期限不超过12个月。
（四）投资额度
任一时点持有理财产品余额合计不得超过70,000万元（含本数），前述额度内资金可以滚
动使用。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司及下属子公司管理层行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理
财产品品种、签署相关文件等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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