资本运作☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 280.00│ ---│ ---│ 252.84│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型商用密码系列产│ 6.56亿│ 0.00│ 5.72亿│ 87.24│ 1.33亿│ ---│
│品产业化及国际化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全智能移动终端及│ 5.94亿│ 0.00│ 4.71亿│ 79.34│ 930.50万│ ---│
│应用服务产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│国产自主高安全专用│ 3.22亿│ 0.00│ 3.02亿│ 93.68│ 1605.29万│ ---│
│终端项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向工业控制系统和│ 5.13亿│ 0.00│ 2.02亿│ 39.44│ 8512.13万│ ---│
│物联网的系列安全芯│ │ │ │ │ │ │
│片项目 │ │ │ │ │ │ │
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│行业安全解决方案创│ 5.78亿│ 0.00│ 4.53亿│ 78.36│ ---│ ---│
│新中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属单位 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人及其他下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属单位 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其他下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第三十研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属单位 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人及其他下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属单位 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其他下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第三十研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属单位 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人及其他下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属单位 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其他下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第三十研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属单位 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人及其他下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其他下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第三十研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 1、为满足业务发展的需要，经中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司” │
│ │或“本公司”）第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议及2021年度股东│
│ │大会审议通过，公司于2022年与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署│
│ │金融服务协议，由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务，有效期三年。 │
│ │ 2、公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电 │
│ │科”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定│
│ │，本次交易构成公司的关联交易；财务公司不存在被列为失信被执行人的情形。 │
│ │ 3、目前，公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2023年，公司及下属子公司预计 │
│ │将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务。现结合公司与财务公司已发生的金融服│
│ │务关联交易情况，对2023年与财务公司持续关联交易进行预计。公司与财务公司2023年度持│
│ │续关联交易预计事项已经于2023年4月19日召开的第七届董事会第三十六次会议、第七届监 │
│ │事会第二十四次会议审议通过。根据《上市规则》等相关法律法规的规定，董事会审议《关│
│ │于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易预计的议案》时，关联董事孟玲女士│
│ │、杨新先生、汪再军先生回避表决，非关联董事全部同意。上述关联交易尚须获得股东大会│
│ │的批准。在股东大会审议上述关联交易时，控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（│
│ │以下简称“中国网安”）及其他关联股东将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）预计关联交易类别和金额 │
│ │ 公司预计与财务公司2023年发生的关联交易内容如下： │
│ │ 1、公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币20 │
│ │亿元。存款利率范围：存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。 │
│ │ 2、财务公司向公司及下属子公司贷款余额（包括应计利息）不超过人民币6亿元。贷款│
│ │利率范围：贷款利率及收费标准不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。 │
│ │ 3、财务公司向公司及下属子公司提供的授信额度为不超过人民币6亿元。无其他金融业│
│ │务额度等。 │
│ │ （三）2022年度关联交易实际发生情况 │
│ │ 公司与财务公司2022年实际发生的关联交易情况如下： │
│ │ 截至2022年12月31日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为192012.39万元，取 │
│ │得利息收入1357.91万元。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 中国电子科技财务有限公司系经中国银行保险监督管理委员会批准、北京市市场监督管│
│ │理局登记注册的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。 │
│ │ 企业名称：中国电子科技财务有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层 │
│ │ 法定代表人：杨志军 │
│ │ 注册资本：580000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000717834993R │
│ │ 金融许可证机构编码：L0167H211000001 │
│ │ 经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相│
│ │关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员│
│ │单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内│
│ │部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融│
│ │资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资│
│ │；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目│
│ │，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不│
│ │得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ （二）历史沿革 │
│ │ 中国电子科技财务有限公司2012年12月13日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批│
│ │准（金融许可证机构编码：L0167H211000001）。2012年12月14日在国家工商行政管理总局 │
│ │登记注册（注册号100000000044487）。中国电子科技财务有限公司于2012年12月26日在北 │
│ │京正式成立。 │
│ │ 财务公司发展稳健，经营状况良好。财务公司2022年度实现营业收入24.75亿元，净利 │
│ │润13.02亿元；截至2022年12月31日，财务公司资产总额1086.55亿元，净资产111.02亿元。│
│ │ （三）与本公司的关联关系 │
│ │ 本公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据《上市规则》相关规定，本次交易│
│ │构成公司的关联交易。 │
│ │ （四）履约能力分析 │
│ │ 财务公司的控股股东为中国电科，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务│
│ │院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和│
│ │流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法│
│ │合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理│
│ │风险控制体系未发现存在重大缺陷。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-12-30│股权回购
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（一）回购注销原因
公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分（含预留）的6名对象因离职、退休、绩效
考核及严重违反公司有关规定被辞退等原因已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律法规及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》第
十章“特殊情形的处理”相关规定，需对上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计57840股进
行回购注销。
《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章“特殊情形的处理”
具体规定如下：
第三十四条在本计划有效期内，激励对象如因出现如下情形之一而失去参与股权激励计划
的资格：
(一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
(二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
(三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施；
(四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(六)中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形；
(七)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。
激励对象根据本计划获授且已解锁的股票不做处理，但董事会有权视情节严重程度追回其
已解锁股票获得的全部或部分收益；尚未解锁的限制性股票由公司回购后注销，回购价格按照
以下三种价格的孰低值确定：
1、标的股票授予价格；
2、回购实施前30个交易日公司标的股票平均收盘价；
3、回购实施前1个交易日公司标的股票收盘价。
第三十六条激励对象主动离职
(一)激励对象在合同履行完毕后辞职的，已解锁股票不做处理；未解锁股票作废，由公司
按授予价格进行回购注销。
(二)激励对象在合同履行完毕前辞职的，已解锁股票不做处理；未解锁股票作废，由公司
进行回购注销，回购价格按照以下三种价格的孰低值确定：
1、标的股票授予价格；
2、回购实施前30个交易日公司标的股票平均收盘价；
3、回购实施前1个交易日公司标的股票收盘价。
第三十七条激励对象被动离职
激励对象若因公司裁员、劳动合同期满公司不续签等原因被动离职且不存在绩效不合格、
过失、违法违纪等行为的，已解锁股票不做处理；未解锁股票作废，由公司进行回购注销，回
购价格为授予价格加上按中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息。
第三十八条激励对象退休
激励对象退休的，已解锁股票不做处理；未解锁股票作废，由公司进行回购注销，回购价
格为授予价格加上按中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息。
第四十条激励对象个人绩效考核结果为“需改进（C）”或“不合格（D）”
(一)激励对象连续三年绩效考核等级为“需改进（C）”，已解锁股票不做处理；未解锁
股票作废，由公司进行回购注销，回购价格按照以下三种价格的孰低值确定：
1、标的股票授予价格；
2、回购实施前30个交易日公司标的股票平均收盘价；
3、回购实施前1个交易日公司标的股票收盘价。
(二)激励对象在各批次限制性股票解锁前一年度个人绩效考核等级为“需改进（C）”的
，该批次限制性股票的80%不做处理，剩余20%作废，由公司进行回购注销，回购价格按照以下
三种价格的孰低值确定：
1、标的股票授予价格；
2、回购实施前30个交易日公司标的股票平均收盘价；
3、回购实施前1个交易日公司标的股票收盘价。
激励对象已解锁股票不做处理。
(三)激励对象在各批次限制性股
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