资本运作☆ ◇002270 华明装备 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴交赢华明创业投│ 14000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -22.51│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金开启昱（北京）新│ 10000.00│ ---│ 15.87│ ---│ 1052.79│ 人民币│
│能源发展合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 3.00亿│ 2.94亿│ 2.94亿│ 97.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │肖日明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华明工业电器科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈琼仙 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华明工业电器科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海华明电力发展有限公司 1.37亿 15.28 100.00 2022-06-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.37亿 15.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-06-11 │质押股数(万股) │13698.63 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │15.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海华明电力发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司上海虹口支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-09 │质押截止日 │2026-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）近日接到公司控股股│
│ │东一致行动人上海华明电力发展有限公司（以下简称“华明发展”）函告，获悉华明发│
│ │展已将其持有的公司股份办理了质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华明电力装│上海华明电│ 1.35亿│人民币 │2022-09-28│2025-09-28│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 1.25亿│人民币 │2022-07-22│2025-07-21│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│山东星球企│ 1.01亿│人民币 │2023-09-20│2038-09-20│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│业孵化有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华明电力装│上海华明电│ 5500.00万│人民币 │2020-12-08│2023-04-24│抵押 │是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 5000.00万│人民币 │2023-05-08│2024-05-07│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 5000.00万│人民币 │2022-10-08│2023-10-08│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 4454.21万│人民币 │2023-07-28│2024-06-21│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 3011.43万│人民币 │2023-07-19│2024-03-23│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 2550.00万│人民币 │2022-08-04│2023-07-10│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华明电力装│上海华明电│ 2500.00万│人民币 │2022-07-22│2023-12-21│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 2000.00万│人民币 │2022-08-31│2023-08-31│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华明电力装│上海华明电│ 1700.00万│人民币 │2020-12-08│2023-04-24│抵押 │是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 1500.00万│人民币 │2022-09-28│2023-09-21│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华明电力装│上海华明电│ 1402.98万│人民币 │2023-08-24│2023-11-24│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华明电力装│上海华明电│ 1260.30万│人民币 │2023-07-28│2023-10-28│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 1200.00万│人民币 │2020-12-08│2023-04-24│抵押 │是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 1168.00万│人民币 │2023-12-22│2024-06-22│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 1000.00万│人民币 │2020-12-08│2023-04-24│抵押 │是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 800.00万│人民币 │2020-12-08│2023-04-24│抵押 │是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 800.00万│人民币 │2020-12-08│2023-04-24│抵押 │是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 570.00万│人民币 │2023-07-25│2024-05-29│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-11│增发发行
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开了第六届董事会
第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日
止。
一、本次授权的具体内容
本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式与对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
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2024-04-11│其他事项
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及下属控股公司与银行开展
资产池业务，共享不超过人民币40000万元的资产池额度，资产池的业务开展期限为自2023年
年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，上述额
度可循环使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属控股公司的经营需要确定。根
据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其
提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性
服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产
入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协
议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
2、合作银行
公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的银行，董事会授权公司管理层根据公
司与银行的合作关系、银行资产池服务能力等综合因素选择具体合作银行。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止。
4、实施额度
公司及下属控股公司拟开展的业务额度不超过人民币40000万元，即用于与合作银行开展
资产池业务的质押、抵押的资产累计即期余额不超过人民币40000万元，业务期限内，上述额
度可循环使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，按照系统
利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司可根据需要为资产池的建立和使用采用最高额质
押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展资产池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司结算收取大量的银行承兑汇票，持有的未到期银行承兑汇票相
应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票的方式结算。基于上述原因，
公司拟开展资产池，实现以下3个目的：
1、收到银行承兑汇票后，公司可以通过资产池业务将应收票据等资产存放合作银行进行
集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以降低公司管理成本。
2、公司可以利用资产池中尚未到期的存量银行承兑汇票等资产作质押开具不超过质押金
额的银行承兑汇票，有利于提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展资产池业务，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，优化财务结构，提高
资金利用率，实现票据的信息化管理。
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2024-04-11│其他事项
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1、交易概况：为适应华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务的发展
，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司及全资、控股子公司（
均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟开展远期结售汇、结构性远期、外汇
互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。主要外币币种为美元、欧元等币
种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值
5000万美元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值1000万美元。有效期限自董事会
审议通过之日起12个月内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。
2、已履行的审议程序：公司于2024年4月10日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事
会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审
议。
3、风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产
经营，不得进行投机和套利交易。
一、外汇套期保值业务投资情况概述
（一）投资目的
因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动
时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩
造成的影响，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行
投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交
易日持有的最高合约价值不超过等值5000万美元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过
等值1000万美元。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。上述交易额度及保证金额度在
期限内可循环使用。
（三）交易方式
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期
、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（四）交易期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇
套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）交易对方：银行、非银行等金融机构。
（六）资金来源：开展外汇套期保值业务所使用的资金来源全部为自有资金，不涉及募集
资金及银行信贷资金。
二、审议程序
公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展外汇套期保值业务，自董事会批准
之日起十二个月内有效。
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2024-04-11│对外担保
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特别提示：
公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司。公司及控股子公司
累计经审批的对外担保金额合计已超过上市公司最近一期经审计（2023年度）净资产的50%，
超过最近一期经审计（2023年度）总资产的30%。被担保方上海华明电力设备工程有限公司资
产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）第六届董事会第十次会
议审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司及子公司拟对公司合并报
表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币15亿元的担保，其中向资产
负债率为70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过130000万元，向资产负债率70%以
上的下属子公司提供的担保额度不超过20000万元。该额度由公司及公司全资下属公司上海华
明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）、山东法因数控机械设备有限公司（以下
简称“山东法因”）、贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）、上海华明高压电气
开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）、上海华明电力设备工程有限公司（以下简称“
华明工程”）共同使用，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司的担保，担保
种类包括保证、抵押、质押等。本事项尚需经过公司2023年年度股东大会审议批准。
担保额度有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止
。
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