资本运作☆ ◇002275 桂林三金 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-06-29│ 19.80│ 8.59亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百奥赛图-B │ 7119.68│ ---│ ---│ 8028.31│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特色中药三金片技术│ 7980.19万│ ---│ 7854.32万│ 98.42│ 2.73亿│ 2015-01-31│
│改造工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资三金集团湖南三│ 1.00亿│ ---│ 9487.16万│ 94.87│ ---│ ---│
│金制药有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 1.25亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西瓜霜润喉片等特色│ 6500.07万│ ---│ 6502.72万│ 100.04│ 1.74亿│ 2015-01-31│
│中药含片技术改造工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│桂林西瓜霜等特色中│ 6580.82万│ ---│ 6496.20万│ 98.71│ 1.28亿│ 2015-01-31│
│药散剂技术改造工程│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│脑脉泰等中药胶囊剂│ 7800.16万│ ---│ 7714.68万│ 98.90│ 1526.90万│ 2015-01-31│
│特色产品产业化 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西瓜霜中药提取综合│ 5650.30万│ ---│ 9066.53万│ 160.46│ ---│ 2018-12-31│
│车间二期技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代中药原料GAP基 │ 4200.31万│ ---│ 957.72万│ 100.00│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药新药舒咽清喷雾│ 5300.01万│ ---│ 4659.43万│ 87.91│ 1280.68万│ 2015-01-31│
│剂产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特色中药眩晕宁产业│ 6800.37万│ ---│ 6689.84万│ 98.37│ 3843.01万│ 2015-01-31│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三金现代化仓储及物│ 7500.20万│ ---│ 7299.58万│ 97.33│ ---│ 2015-01-31│
│流基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国家级三金技术中心│ 5100.10万│ 832.02万│ 3149.26万│ 61.75│ ---│ 2024-01-01│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1939.59万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1461.45万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1425.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1200.00万│人民币 │2027-08-26│2030-08-26│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1129.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金大健康│ 1000.00万│人民币 │--- │2025-12-18│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金日化 │ 1000.00万│人民币 │--- │2025-12-26│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 1000.00万│人民币 │--- │2028-08-12│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 990.00万│人民币 │--- │2025-10-20│质押 │是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 990.00万│人民币 │--- │2025-10-20│质押 │是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 829.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 800.00万│人民币 │--- │2025-04-11│质押 │是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 800.00万│人民币 │2028-03-31│2031-03-31│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 756.84万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 736.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金日化 │ 645.00万│人民币 │--- │2025-09-26│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 630.00万│人民币 │2026-08-29│2029-08-29│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 620.00万│人民币 │--- │2025-10-20│质押 │是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 600.00万│人民币 │--- │2025-10-20│质押 │是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 550.00万│人民币 │2026-11-22│2029-11-22│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 530.00万│人民币 │2026-07-28│2029-07-28│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 500.00万│人民币 │2026-06-29│2029-06-29│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金大药房│ 500.00万│人民币 │--- │2025-12-24│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 500.00万│人民币 │--- │2028-08-12│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 500.00万│人民币 │--- │2028-08-12│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 500.00万│人民币 │2026-09-25│2029-09-25│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 500.00万│人民币 │--- │2025-10-20│质押 │是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 500.00万│人民币 │--- │2025-04-11│质押 │是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │2025-09-17│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │2025-09-17│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │2025-09-17│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │2025-09-17│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │2025-09-17│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │2025-09-17│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 450.00万│人民币 │2026-10-27│2029-10-27│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 440.00万│人民币 │2026-11-22│2029-11-22│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 418.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 400.00万│人民币 │2026-11-22│2029-11-22│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 374.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金日化 │ 355.00万│人民币 │--- │2025-09-26│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 339.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 307.54万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 284.58万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 140.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日9:15—9:
25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟为全资孙公司宝船生物医
药科技（上海）有限公司（以下简称宝船生物）和白帆生物科技（上海）有限公司（以下简称
白帆生物）（资产负债率均超过70%）新增提供总金额不超过人民币15000万元（其中宝船生物
8000万元，白帆生物7000万元）的担保额度，该担保额度占公司2025年度经审计净资产的4.70
%。
2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额27000万元，占公司最近一期经审
计净资产的8.46%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期
债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者
充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2026年度为孙
公司提供担保额度预计的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），为满足孙公司宝船
生物和白帆生物日常经营和发展需求，同意公司及控股子公司为上述孙公司（资产负债率均超
过70%）新增提供总金额不超过人民币15000万元的担保，担保额度有效期自2025年度股东会审
议通过之日起至2026年度股东会召开之日，上述担保额度可循环使用。
担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据与有
关银行及金融机构最终协商后签署的法律文件确定。上述担保额度可在宝船生物和白帆生物之
间分别按照实际情况调剂使用。在上述担保额度内发生的具体担保事项，由公司法定代表人或
授权代表根据孙公司的具体资金需求进行审核并签署相关担保协议或文件。
上述担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）利润分配政策，建立科学、持
续、稳定的股东回报机制，增强利润分配透明度，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相
关规定，结合公司实际情况，公司制定了未来三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称
本规划），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长期可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、发展战略规划、行业发展趋
势、融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、股东意愿
和需求、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素，建立对股东科学、持续、稳定的回报机制
，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1.本规划的制定应符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。
2.公司制定利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾股
东的整体利益及公司的可持续发展，并在利润分配政策的决策和论证中充分考虑中小股东的意
见。
3.公司利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，
以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
三、未来三年（2026-2028年）股东回报规划的具体内容
1.利润分配的形式：未来三年（2026-2028年）公司采用现金、股票或者现金与股票相结
合的方式分配利润。在具备现金分红条件且满足《公司章程》规定的情况下，应优先采用现金
分红的方式分配利润。
2.现金分红的具体条件：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在当年盈利且累
计未分配利润为正、保证公司正常经营和长远发展的情况下，采取现金方式分配股利。但在下
列特殊情况发生时，公司可以不进行现金分红。
特殊情况是指：
（1）注册会计师对公司最近一年财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或
者否定意见的非无保留意见审计报告，或者最近一年的审计报告带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无保留意见的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财
务状况和经营状况的影响向股东会做出说明；
（2）当公司年末资产负债率超过70％或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数的；
（3）公司未来十二个月内拟进行股票回购计划的；
（4）公司未来十二个月内拟进行重大对外投资计划或者重大现金支出（募集资金项目除
外）。重大投资计划或者重大现金支出是指满足下列情形之一的：①公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，
且超过1000万元人民币；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支
出达到或者超过公司最近一期经审计可支配货币资金（注：可支配货币资金=货币资金-募集资
金）的30%，且超过1000万元人民币；③公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净利润的30%，且超过1000万元人民币。
3.现金分红的比例：在满足现金分红条件时，公司未来三年（2026-2028年）原则上每年
以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第九届董事会第二次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称天健）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
现场会议的召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00；网络投票时间：2026年5月19日
。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
1.董事会审议情况
桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第九届董事会第二次
会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》（同意票
9票，反对票0票，弃权票0票），并将该议案提交公司2025年度股东会审议。
2.本议案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
1.根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50
%以上的，可不再提取。公司法定公积金期初累计额占注册资本的比例已超过50%，本年度公司
不提取法定公积金及任意公积金。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并利润表实现归属于母公
司所有者的净利润为433134148.20元。截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润
为1569101630.30元，母公司资产负债表未分配利润为2534868970.46元。
3.2025年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。根据公司现有
总股本587568600股为基数，预计共分配现金股利176270580.00元(含税)；如公司在实施权益
分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变的原则，
相应调整利润分配总额。
4.本次公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为40.70%。根
据公司2024年度股东大会授权，经第八届董事会第十五次会议审议通过《2025年前三季度利润
分配预案》，公司于2025年11月19日实施完成2025年前三季度权益分派，派发现金分红总额为
117513720.00元。则2025年年度累计现金分红总额合计为293784300.00元，占2025年度合并报
表中归属于母公司所有者的净利润的比例为67.83%。
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2026-04-29│其他事项
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经桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）董事会独立董事专门会议审核通过，公司
于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于确认董事、高级管理
人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。上述议案尚需提交公司
2025年度股东会审议。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟通过商业银行
、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险
理财产品，不得参与高风险投资类业务。
2.投资金额：不超过8亿元人民币。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3.特别风险提示：公司虽严格评估、审慎筛选及购买理财产品，但受政策调整、宏观环境
、市场波动等因素影响，委托理财的未来实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、投资情况概述
1.投资目的：在确保公司日常经营资金需求和资金风险可控的前提下，最大限度地提高公
司自有资金的使用效率，增加资金投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2.投资金额：不超过8亿元人民币。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在额度有效
期内，任一时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述批
准的投资总额度。
3.投资方式：拟通过商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构购买安全性高
、流动性好、风险可控的中低风险理财产品，不得参与高风险投资类业务。
4.投资期限：自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5.资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间
接进行投资。
6.实施方式：授权公司董事长或其授权的其他有权人员在额度范围内行使相关决策权并签
署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
二、审议程序
1.2026年4月27日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了公司《关于使用自有闲
置资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托
理财事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。
2.本委托理财事项不构成关联交易。
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2025-12-24│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《桂林三金药业股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）
于2025年12月23日召开公司职工代表大会，选举徐劲前先生为公司第九届董事会职工董事（徐
劲前先生简历见附件）。职工董事徐劲前先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的
非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期为自2025年12月27日起三年，与公司第九届
董事会任期一致。
徐劲前先生具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任职工董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。其当选公
司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工董事简历
徐劲前先生：1971年7月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，政工师。1994
年7月毕业于广西大学药物化学专业，工学士，同年进入桂林三金药业股份有限公司（含前身
）工作，历任销售员，人事干事，人事主管，现任桂林坚果教育投资有限责任公司监事，本公
司董事、党委副书记、人事行政总监、人力资源管理部经理。
徐劲前先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐劲前先生不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上
市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资
格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-12-11│对外担保
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特别提示：
本次担保提供后，桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司实际担保余
额为25831万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的8.58%。本次担保的被担保人
为全资子公司桂林三金大药房有限责任公司（以下简称三金大药房），资产负债率超过70%。
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的
担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据公司2022年10月28日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于为全资子公
司提供担保的议案》，公司为全资子公司三金大药房在2022年12月13日至2025年11月30日期间
向上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行（以下简称浦发银行桂林分行）申请的800万元人
民币授信额度内发生的债权提供连带责任担保。具体内容见公司于2022年10月29日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-046）。
鉴于目前三金大药房剩余贷款即将到期，为满足三金大药房日常生产经营和发展需要，公
司于2025年12月9日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担
保的议案》，同意为三金大药房向浦发银行桂林分行申请的800万元授信额度续贷提供连带责
任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项需提交
公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保企业名称：桂林三金大药房有限责任公司
2.成立日期：2001年12月6日
3.注册地点：桂林市象山区环城南二路101号1-7层培训综合楼
4.法定代表人：王许飞
5.注册资本：1430万元人民币
6.经营范围：一般项目：日用品销售；化妆品零售；中医养生保健服务（非医疗）；第二
类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；食用农产品零售
；食用农产品批发；日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；文具用品零售；五
金产品零售；五金产品批发；体育用品及器材零售；电池销售；宠物食品及用品批发；宠物食
品及用品零售；礼品花卉销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；票务代
理服务；家政服务；单用途商业预付卡代理销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；药品零售；消毒器械销售；食品销售；
国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7.股权结构：公司持有三金大药房100%股权。
8.最近一年又一期的财务指标：
经查询，三金大药房不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.所涉主体
保证人：桂林三金药业股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行
债务人：桂林三金大药房有限责任公司
2.保证方式：连带责任保证
3.被担保债权：债权人在自2026年1月1日至2028年12月31日止的期间内与债务人办理各类
融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”)。前述
主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币捌佰万元整为限。
4.保证范围：除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、
违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保
权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权
人要求债务人需补足的保证金。5.保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债
权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债
权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期
届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。本合同所称“到期”、“届
满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或
部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债
权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。债权人与债务
人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三
年止。
四、董事会意见
公司本次对全资子公司提供担保的债权，系前期银行授信到期，为继续满足三金大药房的
日常生产经营需要，降低公司资金使用成本的续贷，有利于全资子公司的持续稳定发展。担保
对象经营和财务状况稳定，资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可
控，不会出现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
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2025-10-30│其他事项
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一、审议程序
1.董事会审议情况桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召
开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》（同意票9票，
反对票0票，弃权票0票）。
2.监事会审议情况
公司于2025年10月28日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2025年前三季度利
润分配方案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。经审核，监事会认为：该利润分配方
案符合公司经营现状及未来发展规划，符合公司利润分配政策和股东回报规划，在兼顾公司可
持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会决策程序合法合规，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。
3.公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方
案及2025年中期现金分红规划的议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的
条件下制定2025年具体的中期现金分红方案，本次利润分配方案在授权范围内，无需提交公司
股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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