资本运作☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-07-31│ 27.00│ 3.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-07│ 23.30│ 5.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-16│ 31.90│ 5.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-20│ 32.16│ 7986.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-06-08│ 100.00│ 7.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-11│ 6.10│ 4313.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-06│ 5.00│ 395.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 20700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 642.06│ ---│ ---│ 811.67│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│久其政务研发中心建│ 2.76亿│ 742.52万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4.02亿│ 4.42亿│ 4.42亿│ 109.72│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买北京瑞意恒动科│ 2.05亿│ 500.00万│ 2.05亿│ 100.00│ -24.54万│ ---│
│技有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│下一代集团管控平台│ 4176.95万│ 0.00│ 1163.67万│ 100.00│ ---│ 2020-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字营销运营平台 │ 1.47亿│ 0.00│ 190.55万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│政企大数据平台 │ 1.10亿│ 0.00│ 2340.11万│ 100.00│ ---│ 2020-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公开发行可转债的发│ ---│ ---│ 1507.80万│ ---│ ---│ ---│
│行费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 4.42亿│ 4.42亿│ 109.73│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京久其软│久其数字传│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│件股份有限│播有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第九届董事会
第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更公司总裁、执行总裁
的议案》。现将相关情况公告如下：为进一步完善公司法人治理结构，构建科学先进的企业运
营管理机制，公司总裁将实行轮值制度，每两年进行轮换。经公司董事长赵福君先生提名，并
经董事会提名委员会审查任职资格，公司董事会同意聘任肖兴喜先生为公司总裁，任期自本次
会议审议通过之日起至2027年12月31日止；同意聘任党毅先生为公司执行总裁，任期自本次会
议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
附件：
1、肖兴喜，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京邮电大学，研究
生学历。2003年加入公司，曾任公司销售总监、建筑地产事业部及企业集团第一事业部总经理
，现任公司总裁，兼任中国总会计师协会信息化分会副会长，中国商业会计学会企业分会副会
长，中国施工企业管理协会信息化专家委员。
截至目前，肖兴喜先生持有公司股票1000000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。肖兴喜先生不存在以下情形：（1）《
公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的条件；（4）最近三年内受到过
中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
肖兴喜先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，肖兴喜
先生能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，为进一步
完善公司治理结构，加强对公司职工权益的保障，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月14日召开职工代表大会，经公司职
工代表大会审议通过，选举王站先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），与
公司2025年第一次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第九届董事会，其任期
自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事
，总计未超过公司董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会将于2025年10
月14日召开。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下
：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
经公司于2025年9月26日召开的第八届董事会第二十二次会议，决议召开本次临时股东会
。本次临时股东会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月14日（星期二）下午3:00
（2）网络投票时间：2025年10月14日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2025年10月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9:15~下午3:00期
间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合（1）现场投票：股东本人出席现场会议或
通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2025年8
月28日上午11：00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通
知已于2025年8月15日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人
。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。
经审查，监事会认为：公司编制及审议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》全文详见2025年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月30日的信息披露媒体《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第
十九次会议、2025年5月20日召开2024年度股东大会审议通过了《关于回购注销2022年度限制
性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》
，同时结合公司业务发展布局，同意对公司注册资本和经营范围进行变更调整，具体详见公司
于2025年4月25日、2025年5月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《2024
年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
公司于2025年7月22日完成了上述事项的工商变更及备案登记手续，并领取了由北京市海
淀区市场监督管理局换发的营业执照，具体情况如下：统一社会信用代码：9111000071772426
84
名称：北京久其软件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：赵福君
注册资本：86220.6871万元
成立日期：1999年08月16日
住所：北京市海淀区文慧园甲12号楼1层
经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；信息系统集成服务
；信息系统运行维护服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软
硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；电子产品销售；办公设备耗材销售；计算机及通讯设
备租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；票据信息咨询服务；标准化服务
；互联网数据服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动
。）
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、北京久其软件股份有限公司（以下简称为“公司”）本次回购注销2022年度限制性股
票激励计划中的已获授但未满足解除限售条件的全部2440330股限制性股票，占本次回购注销
前公司总股本864647201股的0.2822%，共涉及205名股权激励对象。公司按照授予价格2.50元/
股进行回购注销，本次公司回购资金总额共计6100825元。
2、本次回购注销完成后，公司总股本由864647201股减少至862206871股。
3、公司已于2025年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限
制性股票的回购注销手续，后续将依法办理相关的工商变更登记手续。
1、回购注销的原因及回购数量
根据公司《2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划
》”）中规定，“若公司任意考核年度母公司经营活动产生的现金流量净额低于1亿元，则当
年归属的限制性股票不得解除限售。”经审计，公司2024年度母公司经营活动产生的现金流量
净额为-0.76亿元，未满足公司层面绩效考核要求，因此，公司激励对象已获授的第三期限制
性股票均不得解除限售，公司须对205名激励对象已获授但未满足解除限售条件的2440330股限
制性股票予以回购注销。
2、回购价格
根据公司《股权激励计划》的相关规定，按照授予价格2.50元/股进行回购注销，本次公
司回购资金总额共计6100825元。
3、股份回购注销的资金来源
本次所需的回购资金来源全部为公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第八届董事会
第十九次会议和第八届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股
票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，且上述议案已经2025年5月20日召
开的公司2024年度股东大会审议通过。
一、回购并注销部分限制性股票事项
根据《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》及公司《2022年度限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的相关规定，因公司2024年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.7
6亿元，未满足公司层面绩效考核要求，故公司激励对象已获授的第三期限制性股票均不得解
除限售，公司须以授予价格2.50元/股对205名激励对象已获授但未满足解除限售条件的244033
0股限制性股票予以回购注销。
截至2025年5月20日，公司的总股本为864647201股，上述股份回购注销完成后，公司总股
本将减少至862206871股。《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的
全部限制性股票的公告》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于债权人有关通知事项
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书
的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、
法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传真的方
式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2025年5月21日至2025年7月4日期间，工作日9:00-11:30；14:00-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点：
联系人：董事会办公室
地址：北京经济技术开发区凉水河路26号
联系电话：010-58022988
传真：010-88551199
邮箱：whx@jiuqi.com.cn
3、债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
1、限制性股票回购注销的原因及数量
根据公司《2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划
》”）中规定，“若公司任意考核年度母公司经营活动产生的现金流量净额低于1亿元，则当
年归属的限制性股票不得解除限售。”经审计，公司2024年度母公司经营活动产生的现金流量
净额为-0.76亿元，未满足公司层面绩效考核要求。按照规定，公司激励对象已获授的第三期
限制性股票均不得解除限售，公司须对205名激励对象已获授但未满足解除限售条件的2440330
股限制性股票予以回购注销。
2、股份回购价格
根据《股权激励计划》的相关规定，公司将按照授予价格2.50元/股进行回购注销。
3、限制性股票回购注销的资金来源
本次回购2440330股限制性股票的资金来源全部为公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第
十九次会议、第八届监事会第十七次会议审议了《非独立董事、监事、高级管理人员2024年度
薪酬情况及2025年度薪酬方案》，关联董事及监事均已回避表决，该议案尚需提交公司2024年
度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》以及《绩效管理制度》的相关规定
，公司非独立董事、监事、高级管理人员2024年从公司获得的税前报酬情况详见公司于2025年
4月25日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》全文
中“第四节公司治理五、董事、监事和高级管理人员情况3、董事、监事、高级管理人员报酬
情况”。
二、公司非独立董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
根据公司《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合
公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司非独立董事、监事、高级管理人员20
25年度薪酬方案如下：
（一）适用范围
在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。
（二）适用范围
2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬标准
公司未设置非独立董事、监事津贴，在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理
人员将按其所任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金，其中基本年
薪额度不超过100万元，分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在
每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需
提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并财
务报表中未分配利润为-475,757,410.74元，绝对值超过实收股本总额864,647,201.00元的三
分之一。
二、亏损原因
截至2024年12月31日，公司未弥补亏损金额为475,757,410.74元。主要原因为：
1、2018年，受行业竞争加剧、数字营销业务利润下滑及部分子公司出现管
理风险等因素影响，公司对收购北京亿起联科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司和
上海移通网络有限公司形成的商誉合计计提107,739.49万元的商誉减值准备，导致公司归属于
上市公司股东的净利润亏损84,146.43万元。
2、2021年，由于公司子公司市场拓展不及预期，公司对收购北京亿起联科技有限公司、
北京瑞意恒动科技有限公司和北京华夏电通科技股份有限公司形成的商誉合计计提17,817.01
万元的商誉减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净利润亏损13,171.60万元。
3、2023年，公司对收购北京华夏电通科技股份有限公司形成的商誉计提19,735.80万元的
商誉减值准备，导致公司2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损14,220.22万元。
4、2024年，公司对收购北京华夏电通科技股份有限公司和北京亿起联科技有限公司形成
的商誉合计计提10,464.64万元的商誉减值准备，导致公司2024年度归属于上市公司股东的净
利润亏损15,556.10万元。
三、应对措施
公司深入贯彻国家数字经济发展战略，以技术创新为核心驱动力，聚焦政企数字化转型需
求，持续优化产品布局与市场拓展策略，并通过精细化运营提升管理效能，确保公司稳健发展
。为进一步增强盈利能力和竞争力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：
1、公司将持续深化行业布局与市场拓展，依托在财政、国资、教育、交通等优势行业的
积累，自上而下拓展地方市场，巩固政府统计报表、资产管理等核心产品的市场地位；同时，
重点推进企业绩效、业财一体化、数据资产管理等新兴业务，强化行业影响力。
2、优化成本管控与运营效率，推动研发资源精准投入，以AI技术赋能，加强产品和技术
研发投入，打造产品标准化；通过制定严谨的服务流程标准，提升客户满意度。
3、强化风险管控体系，进一步降低应收账款回收风险；加强合同管理以及与客户的沟通
，保障现金流稳定，提高现金使用效率，提升财务稳健性。
4、坚持强化内部控制机制，致力于提高经营管理水平，实施精细化管理以严格控制人力
和运营成本，持续推动公司管理体系向科学化、规范化的轨道迈进。通过优化管理流程、提升
决策效率，确保公司运营的高效与稳健，为公司的长远发展奠定坚实基础。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第
十九次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提大额资产减值
准备及核销坏账的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资种类：由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司
、私募基金管理人等专业理财机构管理的中低风险理财产品。
2.投资金额：公司与控股子公司以不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财，
在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。
3.特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但可能受宏观经济形势
变化或市场波动的影响，投资收益具有不确定性，请投资者注意相关风险。
为提高闲置自有资金的使用效率，公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议
，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在
不影响日常经营所需的前提下，继续使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托
理财，购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募
基金管理人等专业理财机构管理的流动性好、中低风险的理财产品，资金可以在上述额度内滚
动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》及《公司章程》的有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项需提交公司股
东大会审议批准。
一、投资概况
在确保公司资金安全以及不影响公司正常经营的前提下，公司与控股子公司通过合理使用
闲置自有资金，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
2、投资品种
本次用于委托理财的投资品种为由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、
金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的中低风险理财产品。
3、投资额度
公司与控股子公司以不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效
期内该资金额度可滚动使用。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在此期限内购买符合本次委托理财
方案要求的理财产品。
5、资金来源
本次委托理财的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营所需
资金，资金来源合法合规。
6、与受托方之间的关系
公司将不会与提供理财产品的金融机构存在关联关系。
7、实施方式
|