资本运作☆ ◇002282 博深股份 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-08-12│ 11.50│ 4.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-15│ 12.22│ 9.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-10│ 13.22│ 3.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-19│ 8.04│ 4.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-04│ 8.01│ 4.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汶上海纬机车配件有│ 65330.15│ ---│ 100.00│ ---│ 2042.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购汶上海纬机车股│ 2.26亿│ ---│ 2.26亿│ 100.00│ 0.00│ 2021-02-14│
│权支付现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 3900.00万│ 1001.15万│ 2639.62万│ 67.18│ 0.00│ 2024-05-14│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构费用 │ 3000.00万│ ---│ 2075.15万│ 100.00│ 0.00│ 2021-09-21│
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│补充标的公司流动资│ 4500.00万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 0.00│ ---│ 5395.43万│ 100.00│ 0.00│ 2022-05-19│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上市公司偿还债务 │ 8500.00万│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2022-05-08│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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汶上县海纬进出口有限公司 390.00万 0.72 13.80 2023-01-13
杨建华 390.00万 0.72 14.57 2023-01-13
程辉 289.32万 0.53 10.00 2023-01-13
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合计 1069.32万 1.97
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博深股份有│博深工具( │ 3300.00万│人民币 │2016-04-19│2018-04-19│抵押担保│是 │是 │
│限公司 │泰国)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-26│其他事项
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决定于2026年1月1
5日召开公司2026年第一次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进
行。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司会议室
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2025-12-26│其他事项
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），因与《证券时报》签订的信息披露服务协议于2025年12月
31日到期，自2026年1月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
公司对《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心感谢！
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2025-08-26│其他事项
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1.博深股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟聘请的会计师事务所：中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）；原聘请的会计师事务所：中勤万信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）。
2.公司拟变更会计师事务所的原因：鉴于中勤万信连续多年为公司提供审计服务，已达到
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规
定的服务年限。为更好地保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计
服务的需要，公司按照有关规定以公开招标方式对会计师事务所进行重新选聘，经履行相关程
序，公司拟聘任中审众环作为公司2025年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
3.公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。
4.公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
公司根据公开招标结果，并经董事会审计委员会审核通过，于2025年8月22日召开第六届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环为
公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计145万元（含税），其中财务
报表审计费用为120万元（含税），内部控制审计费用为25万元（含税）。该事项尚需提请公
司2025年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服
务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013
年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
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2025-06-28│其他事项
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），因与《上海证券报》签订的信息披露服务
协议于2025年6月30日到期，自2025年7月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
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2025-05-07│股权质押
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一、股东股份解除质押基本情况
博深股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东陈怀荣函告，获悉其
将原质押于控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股票解除质押。
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2025-04-02│其他事项
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理庞博先生的
书面辞职报告，庞博先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务；并辞去常州市金牛研磨有限
公司董事长、博深普锐高（上海）工具有限公司执行董事、汶上海纬机车配件有限公司董事及
河北博深贸易有限公司执行董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，庞博先生的辞职不会导致公司董事会成员低于
法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，庞博先生的辞职报告自送达董事会之日起
生效。为保障公司的日常经营不受影响，授权公司董事长杜继新先生代行总经理职责，直至公
司按照法定程序聘任总经理为止。
截至本公告披露日，庞博先生未持有公司股份。
庞博先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对庞博先生在公司任职期间对公
司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-03-18│其他事项
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博深股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博深股份”）于2020年8月完
成对汶上海纬机车配件有限公司（以下简称“海纬机车”）86.53%股权的收购，海纬机车成为
公司全资子公司。按照博深股份与海纬机车全体股东于2020年5月7日签订的《发行股份及支付
现金购买资产协议》、2020年6月28日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
》及2023年7月13日签订的《调整业绩承诺的协议》的约定，另根据《企业会计准则》和《会
计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定
期报告披露相关事宜》的规定，公司编制了《关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至20
24年12月31日减值测试情况的说明》，情况如下：
一、商誉的基本情况
根据中国证监会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有限公司等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1716号），核准公司向汶上县海纬进出口有
限公司（以下简称“海纬进出口”）发行股份45468090股股份、向张恒岩发行7618550股股份
购买汶上海纬机车配件有限公司（以下简称“海纬机车”）股权；核准上市公司非公开发行股
份募集配套资金不超过425484900元。
公司依据中国证监会的上述批复核准，发行53086640股股份及支付226484900.00元现金向
张恒岩、海纬进出口、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“瑞安国益”）等交易对方以65330.15万元的交易对价购买海纬机车86.53%股权。
本次交易前，博深股份已持有海纬机车13.47%股权，2020年8月19日，经汶上县行政审批
服务局核准，公司就本次交易项下的标的资产海纬机车86.53%股权过户事宜完成了工商变更登
记，并取得汶上县行政审批服务局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370830780769
7332），海纬机车成为博深股份全资子公司。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》
和《企业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定，公司本次购买海纬机车100%股权的合
并成本为75500.00万元，海纬机车100%股权在购买日账面可辨认净资产的公允价值为31341.68
万元，故形成合并商誉44158.32万元。
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2025-03-18│其他事项
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博深股份有限公司（以下简称“公司”或“博深公司”）于2017年11月完成对常州市金牛
研磨有限公司（以下简称“金牛研磨”）100%股权的收购，形成合并商誉79850.28万元。根据
《企业会计准则》和《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司
业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的规定，为测试截至2024年12月31日该商誉
资产的价值，公司编制了《关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2024年12月31日减值测
试情况的说明》。
一、商誉的基本情况
经公司第四届董事会第九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，并经证监会《关
于核准博深股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【
2017】1998号）核准，公司以支付现金及发行股份的方式向杨建华、巢琴仙、叶现军、徐子根
、杨华、李卫东、朴海连、钱建伟、陆博伟、朱红娟等交易对方购买合计持有金牛研磨100%股
权，交易总额为人民币120000万元；其中向杨建华、巢琴仙、叶现军、徐子根、杨华、李卫东
、朴海连、钱建伟、陆博伟、朱红娟等交易对方以每股12.22元的发行价格合计发行人民币普
通股7502.4546万股；现金方式支付交易对价以每股13.22元的发行价格向特定投资者发行人民
币普通股股票2458.3965万股，募集发行股份购买资产的配套资金总额为人民币32500.00万元
。此次交易已构成重大资产重组。
2017年11月15日，本次交易购买资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有金牛研磨100%
股权。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第33号——合并财务
报表》有关规定，公司本次购买金牛研磨100%股权的合并成本为120000.00万元，金牛研磨100
%股权在购买日账面可辨认净资产的公允价值为40149.72万元，故形成合并商誉79850.28万元
。
二、商誉减值测试情况
公司结合金牛研磨经营情况，同时依据《企业会计准则第8号—资产减值》的要求，对收
购金牛研磨形成的商誉进行了减值测试。根据对资产组预计的使用安排、经营规划及盈利预测
，以及对商誉形成的历史及目前资产状况的分析，确定与商誉相关资产组或资产组组合包括固
定资产和无形资产（以下简称“该资产组组合”）。
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2025-03-18│其他事项
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开了第六届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关规定的
要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度的经营成
果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原
则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和金额
公司对2024年末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货、长期股权投资、商誉等资产进
行全面清查和减值测试后，拟计提的各项资产减值总额4998.73万元。
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2025-03-18│其他事项
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2024年度，博深股份有限公司（以下简称“公司”）合并口径实现营业收入168139.21万
元，同比增长4.65%，完成预算的100.94%；实现利润总额22227.15万元，同比增长64.94%，完
成预算的88.97%；实现归属于母公司股东的净利润19174.59万元，同比增长48.90%，完成预算
的88.46%。
2024年度，公司营业收入达成目标，但利润指标未达预期，主要原因是，年末公司对收购
常州市金牛研磨有限公司形成的商誉进行了减值测试，根据测试结果，公司计提了2802.99万
元的商誉减值准备，影响减少当期利润总额2802.99万元，影响减少当期归属于母公司股东的
净利润2802.99万元。剔除商誉减值损失的影响后，公司2024年度实现利润总额25030.14万元
，实现归属于母公司股东的净利润21977.58万元，分别完成预算的100.19%、101.39%，如期达
成预算目标。
现将2024年度财务决算报告如下：
一、2024年度经营指标完成情况
1．收入实现情况
2024年，公司合并口径实现营业收入168139.21万元，较2023年增长4.65%。
其中：国内实现营业收入120315.42万元，较2023年增长3.92%；国际实现营业收入47823.
80万元，较2023年增长6.52%。
2．利润实现情况
2024年，公司合并口径实现利润总额22227.15万元，实现净利润19174.59万元，较2023年
分别增长64.94%、46.13%；实现毛利率27.19%，实现净利率11.40%，较2023年分别增长1.28个
百分点和3.24个百分点；期间费用总额19179.18万元，较2023年增长153.23万元，增长0.81%
；期间费用占营业收入比率11.41%，较2023年下降0.44个百分点。
3．预算完成情况
2024年度，公司合并口径实现营业收入168139.21万元，其中：国内实现营业收入120315.
42万元，国际实现营业收入47823.80万元，分别完成预算的100.94%、100.32%和102.53%。
2024年度，公司合并口径实现利润总额22227.15万元，实现净利润19174.59万元，分别完
成预算的88.97%和88.46%。
2024年度，公司合并口径实现毛利率27.19%，实现净利率11.40%，较预算相比，分别下降
1.32个百分点和1.61个百分点；期间费用占收入比率11.41%，较预算相比，下降了1.22个百分
点。
二、2024年财务状况
截止2024年12月31日，公司资产总额398618.50万元，负债总额42709.49万元，所有者权
益总额355909.01万元。资产总额较期初增加6917.96万元，增长1.77%；负债总额较期初减少1
704.22万元，减少3.84%；所有者权益较期初增加8622.18万元，增加2.48%。
公司资产总额中，流动资产203319.57万元，非流动资产195298.93万元，分别占资产总额
的51.01%、48.99%。流动资产较期初增加13057.30万元，增加6.86%；非流动资产较期初减少6
139.33万元，减少3.05%。
负债总额中流动负债37078.08万元，非流动负债5631.41万元，分别占负债总额的86.81%
和13.19%。与期初相比流动负债减少1128.93万元，减少2.95%；与期初相比非流动负债减少57
5.29万元，减少9.27%。
所有者权益中股本52683.83万元、资本公积204565.77万元、盈余公积8405.40万元、未分
配利润86966.28万元。
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2025-03-18│其他事项
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根据公司2025年度经营工作安排，管理层组织编制了2025年度财务预算，具体方案如下：
一、2025年度预算主要经营指标
1．预算收入
2025年合并口径预算营业收入186114.57万元，较2024年实际增长10.69%。
2．预算利润
2025年合并口径预算净利润20411.36万元，归属于母公司股东的净利润20411.36万元，较
2024年实际分别增长6.45%、6.45%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润19819.04
万元，较2024年实际增长11.61%。2025年合并口径预算毛利率28.47%，较2024年实际增长1.28
个百分点；预算期间费用占营业收入的比率12.92%，较2024年实际增长1.51个百分点；预算净
利率10.97%，较2024年实际下降0.44个百分点。
二、2025年度预计财务状况
公司预计2025年12月31日，资产总额401906.57万元，较期初增加3288.06万元；负债总额
34827.35万元，较期初减少7882.14万元；归属于母公司股东权益合计367079.22万元，较期初
增加11170.21万元。
三、2025年资金筹集及使用情况
公司预计2025年度经营活动产生的现金流量净额22866.72万元，较2024年实际增加6134.1
5万元，主要是公司营收规模扩大的影响。
公司预计2025年度投资活动产生的现金流量净额4724.19万元，较2024年实际增加20010.8
6万元，主要受理财投资收支净额增加及上年收到处置启航研磨股权款项的影响。
公司预计2025年度筹资活动产生的现金流量净额-10867.12万元，较2024年实际减少2289.
53万元，主要受本年预计增加股利分配的影响。
以上财务预算方案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，还需提请公司2024年度
股东大会审议批准。
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2025-03-18│其他事项
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2025年3月14日，博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审
议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。随着人民币汇率波动风险加大，为有效
防范公司汇率风险，公司及控股子公司拟于2025年度继续开展累计金额不超过等值人民币1000
0万元的外汇套期保值业务，相关情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易和国际投资业务的开展，公司外汇收支敞口越来越大。为有效规避和防
范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值
业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行
单纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用
安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
二、外汇套期保值的品种
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营及投资业务需要，在银行办理的规
避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币与外币掉期业务、外汇
期权业务等。主要交易币种为美元、欧元等。远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同
，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约
定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币与外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割
日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定
的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。外汇期权也称为货币期权，指合约购买方在向出
售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出
一定数量外汇资产的选择权。
三、拟投入资金及业务期间
1、投资金额：
根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司单笔外汇套期保值金额不超过等值人民币
4000万元，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币10000万元。本次投资期
限内任一时点的交易余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。业务
时间从董事会审议通过之日起一年内择机安排。
2、投资方式及资金来源：
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金
，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金，涉及期权与远期结汇复合产品的，需要
缴纳小额的期权费用。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、投资期限：经董事会审议通过之日起12个月内择机安排
4、执行部门：授权公司总经理在上述额度内行使决策权，由财务总监和财务部按照公司
《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
四、外汇套期保值的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公
司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远
期结汇、外汇掉期等套期保值操作延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户
可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。
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2025-03-18│委托理财
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一、投资理财产品情况概述
2025年3月14日，博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审
议通过了《关于2025年度继续使用自有资金投资理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合
理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，公司2025年拟继续使用闲
置自有资金进行短期投资理财。母公司及控股子公司的资金使用总额度为不超过人民币50000
万元（含外币，以下同），任一时点进行投资理财的总金额不超过50000万元，且单笔投资理
财的金额不超过20000万元。在上述额度内资金可以滚动使用，拟投资种类为商业银行（含银
行理财子公司）、证券公司（含证券资产管理公司）、银行、信托、证券、基金、期货、保险
资产管理机构、金融资产投资公司、私
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