资本运作☆ ◇002284 亚太股份 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 441.46│ ---│ ---│ 121.58│ -30.01│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15万套新能源汽│ 4.02亿│ 1.18亿│ 3.30亿│ 82.16│ ---│ ---│
│车轮毂电机驱动底盘│ │ │ │ │ │ │
│模块技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产100万套汽车制 │ 2.81亿│ 0.00│ 615.31万│ 2.19│ ---│ ---│
│动系统电子控制模块│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│亚太股份摩洛哥有限│ 3.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│公司建设年产制动钳│ │ │ │ │ │ │
│总成265万件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产100万套汽车制 │ 5.81亿│ ---│ 615.31万│ 2.19│ ---│ ---│
│动系统电子控制模块│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│亚太股份摩洛哥有限│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公司建设年产制动钳│ │ │ │ │ │ │
│总成265万件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 1.55亿│ 1.55亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │杭州亚太科技创业园管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产及代收电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │亚太机电集团安吉汽车管路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产及代收电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │浙江汽灵灵工业互联网有限公司（及其子公司） │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控股的公司（及其子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │广州亚太汽车底盘系统有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │北京亚太汽车底盘系统有限公司（及其子公司） │
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│关联关系 │公司董事、总经理担任副董事长的公司（及其子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、 副董事长担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │亚太机电集团安吉有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │杭州萧山亚太物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │浙江汽灵灵工业互联网有限公司（及其子公司） │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控股的公司（及其子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │杭州亚太智能装备有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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亚太机电集团有限公司 1.02亿 13.80 36.89 2024-09-27
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合计 1.02亿 13.80
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │7.23 │质押占总股本(%) │2.71 │
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│股东名称 │亚太机电集团有限公司 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司萧山分行 │
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│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月25日亚太机电集团有限公司质押了2000.0万股给中国银行股份有限公司萧山│
│ │分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-07 │质押股数(万股) │1700.00 │
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│质押占所持股(%) │6.15 │质押占总股本(%) │2.30 │
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│股东名称 │亚太机电集团有限公司 │
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│质押方 │杭州银行股份有限公司萧山支行 │
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│质押起始日 │2023-06-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月05日亚太机电集团有限公司质押了1700.0万股给杭州银行股份有限公司萧山│
│ │支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-29│银行授信
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月27日召开了第八届董事
会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度
的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
因原授信期限即将届满，为保证公司现金流量充足，满足公司资金需求，公司及子公司拟
继续以土地房产、票据等抵押和第三方担保方式向银行申请总额度不超过66.779亿元人民币的
综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证
、票据贴现等综合授信业务，期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东
大会召开之日止。具体情况预计如下：
1、向中国农业银行股份有限公司萧山分行申请最高不超过3.759亿元人民币的综合授信额
度，授信期为一年。
2、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请最高不超过6亿元人民币的综合授信额度，
授信期为一年。
3、向中国银行股份有限公司萧山分行申请最高不超过5亿元人民币的综合授信额度，授信
期为一年。
4、向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，
授信期为一年。
5、向杭州银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过2.1亿元人民币的综合授信额度，授
信期为一年。
6、向宁波银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过3.3亿元人民币的综合授信额度，授
信期为一年。
7、招商银行股份有限公司杭州分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信期
为一年。
8、向广发银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信
期为一年。
9.向宁波通商银行股份有限公司杭州分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，
授信期为一年。
10．向浙江萧山农村商业银行股份有限公司石岩支行申请最高不超过6.2亿元人民币的综
合授信额度，授信期为一年
11．向中国光大银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过5亿元人民币的综合授信额度
，授信期为一年
12.向中国建设银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过2.5亿元人民币的综合授信额度
，授信期为一年
13.向江苏银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过3亿元人民币的综合授信额度，授信
期为一年。
14.向浙商银行股份有限公司杭州萧山分行申请最高不超过3亿元人民币的综合授信额度，
授信期为一年。
15、向中国银行股份有限公司广德支行申请最高不超过0.2亿元人民币的综合授信额度，
授信期为一年。
16、向中国建设银行股份有限公司安吉支行申请最高不超过1.42亿元人民币的综合授信额
度，授信期为一年。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月27日召开了第八届董事
会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并
同意将该议案提交股东大会审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕1151号）
，2024年度母公司实现净利润为9240.39万元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金924.04万
元后，剩余利润8316.35万元，加上上年结转未分配利润29158.29万元，减去其他未分配利润
调整45.45万元，实际可供股东分配的利润为37429.19万元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定
的2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本739100348股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金36955017.40元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
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2025-02-06│其他事项
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一、项目定点通知的概况
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内某大型汽车集团（限于
保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）的定点通知，公司将为该客户两款新能源车
型提供集成制动控制模块（IBSonebox）产品。根据客户规划，上述项目生命周期5年，预计将
于2026年一季度开始量产，生命周期销售总金额约为10亿元。
二、对上市公司的影响
该项目的定点标志着公司电子产品的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，进一步巩固
和提高了公司的市场竞争力，有利于公司开拓新能源汽车市场。项目量产后，每年收入将根据
该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。
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2025-01-22│其他事项
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1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务
费用，增强财务稳健性，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟适
当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用
的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元、港币等，具体方式或产品主要包括远期结售
汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业
务，总额度不超过2000万美元或其他等值外币。
2、本次开展金融衍生品交易业务已经董事会审计委员会2025年度第一次会议、第八届董
事会第二十二次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第7号—交易与关联交易》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
3、金融衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险等，
敬请投资者注意投资风险。
一、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、业务开展的背景和目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用
，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的
银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，不涉及公司关联方。
2、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中
使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元、港币等，具体方式或产品主要包括远期
结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组
合业务。
3、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过2000万美元或其他等值外币的金融衍
生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度
在交易期限内可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过2000万美元或其他等值外币。公司董事会授权董事长或其授权代理人负责金
融衍生品交易业务的具体运作、管理及签署相关协议及文件，公司财务部门负责具体实施相关
事宜。
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为经有关政府部门批准、具有金融衍生品交易
业务经营资质的银行等金融机构，交易对方与公司不存在关联关系。
5、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
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2025-01-08│其他事项
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一、设立境外公司的概述
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了
《关于投资设立境外公司的议案》。公司拟在新加坡设立全资子公司作为出资主体，在摩洛哥
王国丹吉尔市设立全资孙公司（以下简称“摩洛哥公司”）投资建设摩洛哥基地项目。具体内
容详见公司于2024年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立境外
公司的公告》（公告编号：2024-028）。
二、境外公司的基本信息
近日，公司收到摩洛哥公司注册完成的相关证书，相关登记信息如下：1、登记名称：APG
BrakeMorocco
2、登记号：157673
3、注册资本：2000000美元
4、成立日期：2024年12月26日
5、注册地：丹吉尔市穆罕穆德六世丹吉尔科技城48号
6、经营范围：汽车配件的进出口、采购、销售和分销、贸易和商业中介
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2024-10-11│委托理财
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”、“亚太股份”）于2024年10月10日召开
的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议中审议通过了《关于公司及控股子
公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过130,000万
元人民币的自有资金用于购买理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环
滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）现金管理目的
为提高自有资金使用效率和收益水平，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大
限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理额度
公司及控股子公司拟使用额度不超过130,000万元人民币的自有资金用于购买理财产品，
该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（三）产品品
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