资本运作☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆芯讯通 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1613.54│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│AIOT运营中心建设项│ 4.42亿│ 0.00│ 3615.77万│ 9.25│ 0.00│ 2023-04-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 6.14亿│ 6.13亿│ 6.13亿│ 99.99│ 0.00│ ---│
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│研发中心及信息化系│ 4.23亿│ 0.00│ 1.17亿│ 31.37│ 0.00│ 2023-04-28│
│统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.70亿│ 0.00│ 3.70亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │珠海九洲城市中央公园发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的主要合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）（含合并报表范围内│
│ │的各级子公司）2024年度拟继续向上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“润良泰”）（含其下属企业）申请借款额度，拟申请借款的总额度为不超过人民币8亿元 │
│ │，借款总额度的有效期限调整为自股东大会审议通过之日起至2025年5月31日。上述借款将 │
│ │用于公司经营周转，借款利率为基准年利率4.35%（不超过润良泰对外融资的综合成本，具 │
│ │体每笔借款利率按具体约定执行），在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款│
│ │。 │
│ │ 润良泰为公司持股5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达│
│ │泰”）之关联企业，公司董事杨宇翔先生同时担任润良泰执行事务合伙人的委派代表，因此│
│ │润良泰为公司关联方，本次借款构成关联交易。 │
│ │ 根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，本次交易事项已经公司第│
│ │六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，关联董事杨宇翔、薛健回避表│
│ │决。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本│
│ │次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况及关联关系 │
│ │ （一）关联方润良泰的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 润良泰为公司持股5%以上股东润达泰的主要合伙人，公司董事杨宇翔先生同时担任润良│
│ │泰执行事务合伙人的委派代表，因此润良泰为公司关联方。润良泰不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │珠海九洲控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会第五 │
│ │次会议，审议通过了《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案│
│ │》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 2022年11月24日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司接受控股股东│
│ │担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，控股股东珠海九洲控股集团有限公司（以下统│
│ │称“九洲控股集团”）为公司提供了10亿元的担保额度，具体内容详见巨潮资讯网《关于公│
│ │司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号2022-092）。 │
│ │ 鉴于九洲控股集团提供的担保额度期限已经届满，为配合公司业务发展和生产经营的需│
│ │要，九洲控股集团拟为公司对外开展融资活动继续提供不超过10亿元担保续期两年，实行担│
│ │保余额管控，单笔担保期限不超过两年；公司将就九洲控股集团提供的上述担保措施支付担│
│ │保费，担保费为主债权金额乘以担保费率，担保费率参照市场行情且不超过0.3%/年，不足 │
│ │一年部分按实际担保天数/360*0.3%计费。 │
│ │ 为保证上述担保事项的顺利实施，保障九洲控股集团所提供全部增信的安全，公司拟以│
│ │全资子公司股权向九洲控股集团提供股权质押的反担保措施，反担保的最高债权额为人民币│
│ │10亿元，质押物为公司直接或间接持有芯讯通无线科技（上海）有限公司（以下简称“芯讯│
│ │通”）、日海智能设备（珠海）有限公司（以下简称“智能设备”）100%的股权。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 九洲控股集团为公司控股股东，与公司具有关联关系，本次担保及反担保事项构成关联│
│ │交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2023年12月8日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议 │
│ │通过了《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事│
│ │李鸿斌、关联监事吴生保对该项议案进行了回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并│
│ │发表了同意的独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东九洲控股集团将回避表│
│ │决。 │
│ │ （四）是否为重大资产重组事项 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对象基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称珠海九洲控股集团有限公司 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 九洲控股集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，九洲│
│ │控股集团被认定为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2023-05-23 │
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│关联方 │珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况暨关联交易概述 │
│ │ 2023年5月22日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会 │
│ │第五十二次会议、第五届监事会第四十一次会议审议通过了《关于公司接受第一大股东股票│
│ │质押担保暨关联交易的议案》，关联董事杨宇翔先生、吴永平先生已回避表决。公司独立董│
│ │事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 │
│ │ 鉴于，关联方深圳九控商业保理有限公司（以下简称“九控保理”）向公司及全资子公│
│ │司提供不超过人民币9.4亿元的应收账款保理融资额度，关联方深圳九控融资租赁有限公司 │
│ │（以下简称“九控租赁”）向公司及全资子公司不超过人民币6000万元融资租赁融资额度。│
│ │公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）为公司向九│
│ │控保理开展的保理融资债权提供股票质押担保措施（担保最高债权本金54000万元），为公 │
│ │司向九控租赁开展的融资租赁债权提供股票质押担保措施（担保最高债权本金6000万元）。│
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，润达泰为公司第一大股东，润达泰│
│ │为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 公司本次接受润达泰提供的股票质押担保，构成关联交易，公司无需支付担保费且不提│
│ │供反担保。本次交易属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-17977 │
│ │ 通讯地址：上海浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场1007-1008室 │
│ │ 执行事务合伙人：上海锡玉翔投资有限公司 │
│ │ 出资额：200000万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91440400MA4UR6AM9C │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 润达泰为公司第一大股东，持股比例为27.74%。公司董事长杨宇翔先生同时担任润达泰│
│ │执行事务合伙人的委派代表，因此润达泰为公司关联方。 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │深圳九控商业保理有限公司、深圳市九控融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │1、交易内容：日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟与关联方 │
│ │深圳九控商业保理有限公司（以下简称“九控保理”）开展应收账款保理融资业务，保理融│
│ │资额度不超过人民币9.4亿元；拟与深圳九控融资租赁有限公司（以下简称“九控租赁”） │
│ │开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币6000万元，上述融资总金额不超过人民币10亿元│
│ │。 │
│ │ 2、公司第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十九次会议审议通过本次关联 │
│ │交易事项，关联董事康晓丹、关联监事蔡素兰回避了此议案的表决。 │
│ │ 3、本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 4、本次交易尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会 │
│ │第五十次会议，审议通过了《关于开展融资业务暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于公司日常生产经营所需资金金额较大，为积极拓宽融资渠道，公司及全资子公司拟│
│ │与九控保理开展应收账款保理融资业务，保理融资额度不超过人民币9.4亿元；拟与九控租 │
│ │赁开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币6000万元，上述融资总金额不超过人民币10亿│
│ │元。在上述融资额度内，公司及全资子公司可分别与九控保理或九控租赁开展保理或融资租│
│ │赁业务，融资费率届时根据实际情况与对方协商确定，具体以实际签订的业务合同为准，融│
│ │资期限不超过一年。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 由于珠海九洲控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）为公司控股股东，九控保理│
│ │、九控租赁均为九洲集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，│
│ │九控保理和九控租赁为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2023年4月17日召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十九次会议 │
│ │，审议通过了《关于开展融资业务暨关联交易的议案》，关联董事康晓丹、关联监事蔡素兰│
│ │对该项议案进行了回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。│
│ │本次交易尚需提交股东大会审议。 │
│ │ （四）是否为重大资产重组事项 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过│
│ │有关部门批准。 │
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│公告日期 │2023-04-17 │
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│关联方 │珠海九洲城市中央公园发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-17 │
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│关联方 │珠海九洲控股集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-17 │
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│关联方 │上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东之关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）（含合并报表范围内│
│ │的各级子公司）2023年度拟继续向上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“润良泰”）（含其下属企业）申请借款额度，拟申请借款的总额度为不超过人民币8亿元 │
│ │，借款总额度的有效期限调整为自股东大会审议通过之日起至2024年5月31日。上述借款将 │
│ │用于公司经营周转，借款利率为基准年利率4.35%（不超过润良泰对外融资的综合成本，具 │
│ │体每笔借款利率按具体约定执行），在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款│
│ │。 │
│ │ 润良泰为公司持股5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达│
│ │泰”）之关联企业，公司董事长杨宇翔先生同时担任润良泰执行事务合伙人的委派代表，因│
│ │此润良泰为公司关联方，本次借款构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、│
│ │《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 │
│ │自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为借款本金及借 │
│ │款期间利息总额，预计约为3728万元。 │
│ │ 根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，本次交易事项已经公司第│
│ │五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过，关联董事杨宇翔、吴│
│ │永平回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。本次交易尚需获得股│
│ │东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易事项不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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珠海润达泰投资合伙企业( 1.04亿 27.74 100.00 2023-06-01
有限合伙)
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合计 1.04亿 27.74
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-01 │质押股数(万股) │9348.53 │
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│质押占所持股(%) │90.00 │质押占总股本(%) │24.97 │
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│股东名称 │珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │深圳九控商业保理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月30日珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）质押了9348.5295万股给深圳九 │
│ │控商业保理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-01 │质押股数(万股) │1038.73 │
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│质押占所持股(%) │10.00 │质押占总股本(%) │2.77 │
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│股东名称 │珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市九控融资租赁有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月30日珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）质押了1038.7255万股给深圳市 │
│ │九控融资租赁有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-12-01 │质押股数(万股) │10179.51 │
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│质押占所持股(%) │98.00 │质押占总股本(%) │27.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳九控商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-29 │质押截止日 │--- │
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