资本运作☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他（交易性金融资│ 30262.75│ ---│ ---│ 30249.17│ ---│ 人民币│
│产） │ │ │ │ │ │ │
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│其他（交易性金融资│ 6999.84│ ---│ ---│ 6999.84│ ---│ 人民币│
│产） │ │ │ │ │ │ │
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│其他（其他权益工具│ 3612.75│ ---│ ---│ 3612.75│ ---│ 人民币│
│投资） │ │ │ │ │ │ │
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│金融衍生工具 │ 30.72│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5500KM核电、半│ 3.80亿│ 98.20万│ 3.26亿│ 85.85│ 4590.21万│ 2021-10-07│
│导体、医药、仪器仪│ │ │ │ │ │ │
│表等领域用精密管材│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨航空航天│ 2.40亿│ 0.00│ 2.34亿│ 97.68│ 3085.58万│ ---│
│材料及制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工业自动化与智能制│ 3.30亿│ 76.83万│ 2.72亿│ 82.33│ 2342.94万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨航空航天│ 3.30亿│ 0.00│ 2.34亿│ 97.68│ 3085.58万│ ---│
│材料及制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-08-29 │交易金额(元)│297.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖州久立不锈钢材料有限公司15%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江久立特材科技股份有限公司 │
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│卖方 │李郑英 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久立特材”）根据公司战略发│
│ │展需要，为进一步完善和延伸公司产业链，增强可持续发展能力和核心竞争力，公司拟以自│
│ │有资金人民币495万元收购湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”或“标的 │
│ │公司”）25%的股权，同时以自有资金人民币2970万元向久立材料进行增资（其中认购久立 │
│ │材料新增注册资本562.5万元，剩余部分2407.5万元计入久立材料资本公积）。本次股权转 │
│ │让和增资事项完成后，公司将持有久立材料70%的股权，久立材料成为公司控股子公司，纳 │
│ │入公司合并报表范围。 │
│ │ 久立特材与久立材料各股东拟签署《合资协议》，主要内容如下： │
│ │ （一）协议签订主体 │
│ │ 甲方：浙江久立特材科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：目标公司股东（以下乙方一和乙方二合称“乙方”） │
│ │ 乙方一：李郑英 │
│ │ 乙方二：简旭明 │
│ │ 目标公司：湖州久立不锈钢材料有限公司 │
│ │ （二）股权转让及价款 │
│ │ 乙方将其持有的目标公司合计25%股权（计937500.00元出资额）转让给甲方，股权转让│
│ │价款以评估机构出具的以2023年5月31日为评估基准日的目标公司股东权益评估报告之评估 │
│ │价值为参考依据，经甲、乙方协商确认，目标公司全部股东权益价值为人民币1980万元整，│
│ │相应地，25%股权的股权转让总价款为税前人民币4950000.00元，具体转让情况如下： │
│ │ 乙方一将其持有的目标公司15%的股权（出资额为人民币562500.00元）转让给甲方，股│
│ │权转让价款为税前人民币2970000.00元； │
│ │ 乙方二将其持有的目标公司10%的股权（出资额为人民币375000.00元）转让给甲方，股│
│ │权转让价款为税前人民币1980000.00元。 │
│ │ （三）股权转让后的增资安排 │
│ │ 股权转让完成后，甲方立即以货币出资方式对目标公司进行增资，乙方自愿放弃此次增│
│ │资的优先认购权，并同意无条件及时配合召开目标公司股东会审议并通过增资事项。 │
│ │ 甲方以人民币29700000.00元认购目标公司的新增注册资本人民币5625000.00元，该笔 │
│ │增资款分三次出资。 │
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│公告日期 │2023-08-29 │交易金额(元)│198.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖州久立不锈钢材料有限公司10%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江久立特材科技股份有限公司 │
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│卖方 │简旭明 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久立特材”）根据公司战略发│
│ │展需要，为进一步完善和延伸公司产业链，增强可持续发展能力和核心竞争力，公司拟以自│
│ │有资金人民币495万元收购湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”或“标的 │
│ │公司”）25%的股权，同时以自有资金人民币2970万元向久立材料进行增资（其中认购久立 │
│ │材料新增注册资本562.5万元，剩余部分2407.5万元计入久立材料资本公积）。本次股权转 │
│ │让和增资事项完成后，公司将持有久立材料70%的股权，久立材料成为公司控股子公司，纳 │
│ │入公司合并报表范围。 │
│ │ 久立特材与久立材料各股东拟签署《合资协议》，主要内容如下： │
│ │ （一）协议签订主体 │
│ │ 甲方：浙江久立特材科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：目标公司股东（以下乙方一和乙方二合称“乙方”） │
│ │ 乙方一：李郑英 │
│ │ 乙方二：简旭明 │
│ │ 目标公司：湖州久立不锈钢材料有限公司 │
│ │ （二）股权转让及价款 │
│ │ 乙方将其持有的目标公司合计25%股权（计937500.00元出资额）转让给甲方，股权转让│
│ │价款以评估机构出具的以2023年5月31日为评估基准日的目标公司股东权益评估报告之评估 │
│ │价值为参考依据，经甲、乙方协商确认，目标公司全部股东权益价值为人民币1980万元整，│
│ │相应地，25%股权的股权转让总价款为税前人民币4950000.00元，具体转让情况如下： │
│ │ 乙方一将其持有的目标公司15%的股权（出资额为人民币562500.00元）转让给甲方，股│
│ │权转让价款为税前人民币2970000.00元； │
│ │ 乙方二将其持有的目标公司10%的股权（出资额为人民币375000.00元）转让给甲方，股│
│ │权转让价款为税前人民币1980000.00元。 │
│ │ （三）股权转让后的增资安排 │
│ │ 股权转让完成后，甲方立即以货币出资方式对目标公司进行增资，乙方自愿放弃此次增│
│ │资的优先认购权，并同意无条件及时配合召开目标公司股东会审议并通过增资事项。 │
│ │ 甲方以人民币29700000.00元认购目标公司的新增注册资本人民币5625000.00元，该笔 │
│ │增资款分三次出资。 │
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│公告日期 │2023-08-29 │交易金额(元)│2970.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖州久立不锈钢材料有限公司新增注│标的类型 │股权 │
│ │册资本人民币5625000.00元 │ │ │
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│买方 │浙江久立特材科技股份有限公司 │
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│卖方 │湖州久立不锈钢材料有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久立特材”）根据公司战略发│
│ │展需要，为进一步完善和延伸公司产业链，增强可持续发展能力和核心竞争力，公司拟以自│
│ │有资金人民币495万元收购湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”或“标的 │
│ │公司”）25%的股权，同时以自有资金人民币2970万元向久立材料进行增资（其中认购久立 │
│ │材料新增注册资本562.5万元，剩余部分2407.5万元计入久立材料资本公积）。本次股权转 │
│ │让和增资事项完成后，公司将持有久立材料70%的股权，久立材料成为公司控股子公司，纳 │
│ │入公司合并报表范围。 │
│ │ 久立特材与久立材料各股东拟签署《合资协议》，主要内容如下： │
│ │ （一）协议签订主体 │
│ │ 甲方：浙江久立特材科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：目标公司股东（以下乙方一和乙方二合称“乙方”） │
│ │ 乙方一：李郑英 │
│ │ 乙方二：简旭明 │
│ │ 目标公司：湖州久立不锈钢材料有限公司 │
│ │ （二）股权转让及价款 │
│ │ 乙方将其持有的目标公司合计25%股权（计937500.00元出资额）转让给甲方，股权转让│
│ │价款以评估机构出具的以2023年5月31日为评估基准日的目标公司股东权益评估报告之评估 │
│ │价值为参考依据，经甲、乙方协商确认，目标公司全部股东权益价值为人民币1980万元整，│
│ │相应地，25%股权的股权转让总价款为税前人民币4950000.00元，具体转让情况如下： │
│ │ 乙方一将其持有的目标公司15%的股权（出资额为人民币562500.00元）转让给甲方，股│
│ │权转让价款为税前人民币2970000.00元； │
│ │ 乙方二将其持有的目标公司10%的股权（出资额为人民币375000.00元）转让给甲方，股│
│ │权转让价款为税前人民币1980000.00元。 │
│ │ （三）股权转让后的增资安排 │
│ │ 股权转让完成后，甲方立即以货币出资方式对目标公司进行增资，乙方自愿放弃此次增│
│ │资的优先认购权，并同意无条件及时配合召开目标公司股东会审议并通过增资事项。 │
│ │ 甲方以人民币29700000.00元认购目标公司的新增注册资本人民币5625000.00元，该笔 │
│ │增资款分三次出资。 │
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│公告日期 │2023-06-13 │交易金额(元)│1300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海久立私募基金管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江久立投资管理有限公司 │
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│卖方 │上海久立私募基金管理有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资的概述 │
│ │ 2023年2月18日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 │
│ │二十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的议案》，同意全资│
│ │子公司浙江久立投资管理有限公司（以下简称"久立投资"）与上海立浦企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称"上海立浦"）共同出资设立上海久立私募基金管理有限公司（以下简│
│ │称"基金管理公司"），基金管理公司的注册资本为人民币1000万元，其中久立投资以自有资│
│ │金出资人民币650万元，占注册资本的65%。上述内容具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.│
│ │cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的公告》（公告编号：202│
│ │3-008）。 │
│ │ 因基金管理公司的长远发展需要，久立投资和上海立浦拟以货币方式合计对基金管理公│
│ │司同比例增资共计人民币2000万元，其中久立投资出资人民币1300万元，上海立浦投资出资│
│ │人民币700.00万元。增资完成后，基金管理公司注册资本将增至人民币3000万元，其中久立│
│ │投资出资额为1950万元，出资比例为65%。 │
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│公告日期 │2023-06-13 │交易金额(元)│700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海久立私募基金管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海立浦企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海久立私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资的概述 │
│ │ 2023年2月18日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 │
│ │第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的议案》，同意全│
│ │资子公司浙江久立投资管理有限公司（以下简称“久立投资”）与上海立浦企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“上海立浦”）共同出资设立上海久立私募基金管理有限公司（│
│ │以下简称“基金管理公司”），基金管理公司的注册资本为人民币1000万元，其中久立投资│
│ │以自有资金出资人民币650万元，占注册资本的65%。上述内容具体详见公司刊登于巨潮资讯│
│ │网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的公告》（公告 │
│ │编号：2023-008）。 │
│ │ 因基金管理公司的长远发展需要，久立投资和上海立浦拟以货币方式合计对基金管理公│
│ │司同比例增资共计人民币2000万元，其中久立投资出资人民币1300万元，上海立浦投资出资│
│ │人民币700.00万元。增资完成后，基金管理公司注册资本将增至人民币3000万元，其中久立│
│ │投资出资额为1950万元，出资比例为65%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │湖州久立不锈钢材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的外甥控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久立特材”）根据公司战略发│
│ │展需要，为进一步完善和延伸公司产业链，增强可持续发展能力和核心竞争力，公司拟以自│
│ │有资金人民币495万元收购湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”或“标的 │
│ │公司”）25%的股权，同时以自有资金人民币2,970万元向久立材料进行增资（其中认购久立│
│ │材料新增注册资本562.5万元，剩余部分2,407.5万元计入久立材料资本公积）。本次股权转│
│ │让和增资事项完成后，公司将持有久立材料70%的股权，久立材料成为公司控股子公司，纳 │
│ │入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 久立材料原为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业，且李郑英先生│
│ │与公司董事长李郑周先生为兄弟关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，│
│ │李郑英先生为公司关联自然人，久立材料与公司构成关联关系，上述交易事项构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ （1）2023年8月26日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，以8票赞成、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资暨 │
│ │关联交易的议案》，关联董事周志江先生、李郑周先生和周宇宾女士回避表决。公司独立董│
│ │事对本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见。 │
│ │ （2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 │
│ │第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会 │
│ │审批权限内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）李郑英，1976年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。与本公司、 │
│ │ 本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股5%以上股东存在关联关系，为本公司关│
│ │联自然人。经查询，李郑英不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）简旭明，1976年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。与本公司、 │
│ │ 本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股5%以上股东不存在关联关系。经查询，│
│ │简旭明不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2022-09-02 │质押股数(万股) │550.00 │
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│质押占所持股(%) │1.62 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │久立集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-08-08 │解押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立集团股份有│
│ │限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了│
│ │质押的登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年08月08日久立集团股份有限公司解除质押550.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江久立特│合金公司 │ 7943.00万│人民币 │2023-02-27│2024-03-31│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│合金公司 │ 7302.00万│人民币 │2023-01-05│2023-12-27│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│合金公司 │ 7301.71万│人民币 │2022-10-26│2024-11-30│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│合金公司 │ 3600.00万│人民币 │2020-10-23│2025-10-23│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│合金公司 │ 2216.00万│人民币 │2023-01-05│2027-04-01│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江久立特│合金公司 │ 1700.00万│人民币 │2023-01-11│2024-06-26│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江久立特│宝钛久立 │ 1000.00万│人民币 │2022-12-26│2023-12-23│连带责任│否 │是 │
│材科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │
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