资本运作☆ ◇002335 科华数据 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州德昇云计算科技│ 8250.00│ ---│ 85.00│ ---│ -121.82│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造基地建设项│ 7.48亿│ 1752.18万│ 4849.08万│ 6.59│ ---│ 2026-09-01│
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│科华研发中心建设项│ 1.46亿│ 327.06万│ 667.99万│ 4.57│ ---│ 2026-09-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│科华数字化企业建设│ 1.51亿│ 1185.95万│ 1595.83万│ 10.57│ ---│ 2026-01-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4.47亿│ ---│ 4.47亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │思尼采实业（广州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │思尼采实业（广州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │思尼采实业（广州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │思尼采实业（广州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市科华恒盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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黄婉玲 394.00万 1.45 28.84 2020-04-22
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合计 394.00万 1.45
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│科华数据股│科华数能 │ 1.26亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│怀来腾致 │ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│科华数能 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│科华数据股│科华数能 │ 3503.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│怀来腾致 │ 2514.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│科华数据股│科华数能 │ 2482.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│清远瑞腾 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│科华新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│科华数据股│华睿晟 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科华数据股│恒盛电力 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第九届董事会第二
十四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，该议案尚需提交本公司股东大会审议。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下：一、拟续聘
会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
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2025-04-26│其他事项
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第二十
四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了真实、准确、客观的反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，根据《企
业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清
查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2024年度计提的
信用减值损失、资产减值损失合计25,804.03万元。
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2025-04-26│其他事项
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第二十
四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，根据公司
及控股子/孙公司实际经营需要，拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过人
民币5亿元，期限为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开日止。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审
议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述：票据池业务是集票据池质押融资、票据托收、票据托管、票据贴现等功能
于一体的票据综合管理服务产品。公司及控股子/孙公司将所持有的商业票据质押给合作银行
，并形成对应的票据池额度，在额度范围内，公司及控股子/孙公司可以开展具体融资业务。
公司及控股子/孙公司所质押的票据到期后，合作银行进行托收，票据托收款项进入票据池质
押融资业务专项保证金账户中，形成票据池保证金，并入票据池额度继续为票据池业务项下具
体融资业务提供担保。
2、合作银行：拟开展票据池业务的合作银行为资信较好的商业银行，具体合作银行由公
司财务中心根据具体业务需求对比各银行业务条件后汇报公司董事长审批确定。
3、额度确定：公司及控股子/孙公司共享不超过人民币5亿元的票据池业务额度，即用于
与所有合作银行开展票据池业务已质押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，上述业务期
限内，该额度可滚动使用。
4、业务期限：上述票据池业务的开展期限为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年
度股东大会召开日止。
5、担保方式：在风险可控的前提下，公司及控股子/孙公司为票据池的建立和使用可采用
最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。票据池额度内，公司及控股
子/孙公司之间也可以互为担保，具体每笔担保形式及金额由股东大会授权公司董事长根据公
司及控股子/孙公司的经营需要确定。
6、票据质押率：在具体业务开展过程中，根据具体合作银行及票据池业务项下具体融资
业务品种的不同而具体确定。
7、业务费用：合作银行收取票据池业务项下开展具体融资业务的相关业务费用。其余费
用的收取，根据具体合作银行及票据池业务项下具体融资业务品种的不同而具体确定，或免于
收取其余费用。
8、票据的置换、解除：若票据池业务项下具体融资业务已结清，合作银行可解除已结清
具体融资业务项下对应的已质押票据及释放对应的票据池保证金。同时，公司及控股子/孙公
司也可新增质押票据用于增加票据池额度或置换出已质押票据及票据池保证金。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
1、为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及其下属子公司经营业绩带来的不
确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”
）及其下属子公司开展外汇衍生品业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超
过人民币10亿元（或等值外币），期限12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批
有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度
；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。
2、交易品种、工具：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等；包括远期结/
购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等。交易场所为与本公司不存在关联关系，且具有
合法资质的银行机构。
3、2025年4月25日，公司第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议
通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易不
涉及关联交易。
4、风险提示：本公司进行外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不
进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础。在外汇衍生品
业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、客户或供应商违约风险、履约风险、操作风险、
法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
2025年4月25日，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资
金不超过10亿元人民币或等值外币开展外汇衍生品业务，使用期限不超过一年，在上述额度内
，资金可以滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品业务的目的
随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场波动加剧，为
防范和降低外汇市场风险，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业利润的不确定
性，实现提升经营可预测性目标。
公司及子公司开展外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，整体外汇衍生品业务规模与
公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不进行单纯以盈利为目的的投机和
非法套利交易，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
二、外汇衍生品业务概述
（一）交易品种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。
（二）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他
外汇衍生产品等业务。
（三）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇衍生品业务经营
资格的金融机构进行交易。
（四）交易金额、期限及授权
公司及控股子公司拟使用自有资金开展累计金额不超过人民币10亿元或等值外币的外汇衍
生品业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权
利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。交易期限为自公司董事会审议
通过之日起十二个月内，前述额度在交易期限内可以循环使用。在前述额度范围内授权董事长
或其授权人负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜并签署文件。
（五）资金来源
使用资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金。
三、审议程序
公司于2025年4月25日召开第九届董事会第二十四次会议、2025年4月25日召开第九届监事
会第十二次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，根据《深圳证券交易
所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
等有关规定，本次事项不涉及关联交易，本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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为进一步完善科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，公司根据法
律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定了2025年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案。
公司于2025年4月25日召开的第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议
审议了《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年高级管理人员薪
酬方案的议案》，上述议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。2025年度公司董事、监事
、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
（1）2025年董事、监事薪酬方案自公司2024年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬
方案通过后自动失效。
（2）2025年高级管理人员薪酬方案自第九届董事会第二十四次会议审议通过后生效，至
新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领取
董事津贴；
（2）独立董事津贴为8.4万元/年（税前）。
2、监事薪酬方案
监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据担任的岗位领取相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬为
年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
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2025-04-26│其他事项
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一、审议程序
科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第二十
四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次为公司2024年度利润分配方案。
（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股
东的净利润315174942.76元，母公司实现净利润212595313.94元，截止2024年12月31日，公司
合并报表可供分配的利润为2001902896.09元，母公司可供股东分配的利润1264678687.97元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期
末未分配利润为依据。
（三）根据有关法律法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司
长远发展需求，并结合公司2024年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，公司董事会提议2024年度利润分配预案为：公司拟以现有股本515414041股为
基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币51
541404.10元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度
分配。
（四）2024年度累计现金分红总额：2024年度公司未进行季度分红、半年度分红；2024年
度公司未进行股份回购事宜。如上述议案获得股东大会审议通过，本年度现金分红总额预计为
51541404.10元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为16.35%。
（五）如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，按照未来实施
分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司
、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险理财产品。
2、投资金额：公司使用不超过人民币13亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内，资
金可以滚动使用。
3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投
资者关注投资风险。
一、投资情况概述
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