资本运作☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏民投君信基金 │ 30000.00│ ---│ ---│ 36814.30│ -6587.39│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通焕新基金 │ 30000.00│ ---│ ---│ 29699.50│ -302.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁中德基金 │ 21450.00│ ---│ ---│ 97612.76│ -28966.72│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│柘中君信基金 │ 12000.00│ ---│ ---│ 11264.08│ -429.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪农商行 │ 3600.00│ ---│ ---│ 38707.20│ 7827.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平安天煜基金 │ 3550.00│ ---│ ---│ 0.00│ -722.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海新礼基金 │ 1000.00│ ---│ ---│ 625.77│ -10.49│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大直径PHC管桩的改 │ 1.94亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│扩建及配套码头 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│购建运桩船 │ 9966.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建研发中心 │ 1267.00万│ ---│ 1267.00万│ 100.00│ ---│ 2013-01-01│
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│岱山柘中建材有限公│ ---│ ---│ 7000.00万│ ---│ ---│ ---│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│舟山柘中大型构件有│ ---│ ---│ 3.28万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│地铁环控研制基地 │ 2.92亿│ ---│ 2.92亿│ 100.00│ 6272.51万│ 2015-12-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海柘中投资有限公│ ---│ ---│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海天捷建设工程有│ ---│ 998.34万│ 6647.53万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海康峰投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、借款概述 │
│ │ 上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会 │
│ │第十二次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，控│
│ │股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公│
│ │司融资效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2│
│ │.5%，到期还本付息，公司可提前还款。 │
│ │ 上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：上海康峰投资管理有限公司 │
│ │ 2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室 │
│ │ 3.统一社会信用代码：91310120746525399K │
│ │ 4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） │
│ │ 5.注册资本：8000万元人民币 │
│ │ 6.成立时间：2003年1月21日 │
│ │ 7.法定代表人：陆仁军 │
│ │ 8.经营范围：一般项目：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子│
│ │专用设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；家用电器销售；金属材│
│ │料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计│
│ │算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备│
│ │制造）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动│
│ │）。 │
│ │ 9.主要股东及实际控制人：蒋陆峰持股比例60%，陆嵩（LUSONG）持股比例40%，实际控│
│ │制人为陆仁军、蒋陆峰父子。 │
│ │ 10.存在的关联关系：康峰投资持有公司188046710股股份，占公司总股本的42.59%，为│
│ │公司控股股东。 │
│ │ 11.康峰投资不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的内容 │
│ │ 康峰投资向公司提供借款，借款总额度人民币3亿元，公司可提前还款并在借款额度内 │
│ │滚动借取资金，借款期限展期至2025年4月30日，借款年化利率2.5%，双方根据实际借款天 │
│ │数计算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期，新增借款（含滚动借款）自康峰投资汇│
│ │至公司指定银行账户之日起计息。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │上海凯尔乐通用电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及近亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、借款概述 │
│ │ 上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月13日召开第五届董事会第│
│ │十次会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，拟与上海凯尔乐通用电器有│
│ │限公司（以下简称“凯尔乐电器”）签订借款展期协议，凯尔乐电器向公司提供3亿元借款 │
│ │展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款│
│ │。 │
│ │ 本次借款事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本次借款构成关联交易，关│
│ │联董事回避了对该项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意│
│ │见。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况│
│ │，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联方向│
│ │公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》规定的“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上│
│ │市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履│
│ │行审议程序”，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：上海凯尔乐通用电器有限公司 │
│ │ 2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇柘林村郊南435号 │
│ │ 3.统一社会信用代码：91310000607254197Q │
│ │ 4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） │
│ │ 5.注册资本：161.53万美元 │
│ │ 6.成立时间：1993年6月1日 │
│ │ 7.法定代表人：LUSONG │
│ │ 8.经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；音响设备销售；机械设备销售；电气设│
│ │备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统│
│ │销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；安全系统监控服务；货物进│
│ │出口；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批│
│ │准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设│
│ │经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具│
│ │体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 9.主要股东：LUSONG、JIANGWEIYINGZHANG │
│ │ 10.关联关系情况：凯尔乐电器系公司实际控制人及近亲属控制的公司 │
│ │ 11.凯尔乐电器不是失信被执行人 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海柘中集│柘中电气 │ 7012.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│天捷建设 │ 107.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 82.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-13│股权回购
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1.回购情况：上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有及股票回购专
项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股
权激励计划。本次回购股份数量下限3000万股，回购股份数量上限3300万股；回购股份总金额
不低于人民币30000万元，不超过人民币33000万元，回购价格不超过人民币11.5元/股，具体
回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审
议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
2.风险提示：本次回购股份的资金来源于公司自有及股票回购专项贷款资金，存在因回购
股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；本次回购存在因
股票价格超出回购方案价格，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；本次回购股份可
能存在因员工持股计划或股权激励计划未能通过公司董事会和股东大会等决策机构审议、激励
对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；因公司生产经营、财务状况、外
部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
一、回购方案的主要内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份
的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的规
定，公司拟实施股份回购计划，现将本次回购股份的相关事项公告如下：
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机
制，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况
等基础上，计划通过集中竞价的方式回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号—回购股份》规定的条件：
1.公司股票上市已满一年；
2.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
4.中国证监会规定的其他条件。
公司本次使用自有及股票回购专项贷款资金回购股份亦符合《关于设立股票回购增持再贷
款有关事宜的通知》回购专项贷款的主体条件，公司将根据规定开立单独专用证券账户专门用
于股票回购，遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的要求。
（三）回购股份的方式及价格
本次回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
本次回购股份的价格为不超过人民币11.5元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十
个交易日公司股票交易均价150%。具体回购价格由公司在回购实施期间结合股票价格、财务状
况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股
或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定调整回购股份价格。
（四）回购股份的种类、资金总额、数量及占公司总股本的比例
本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。
本次回购股份的数量下限为3000万股，回购股份的数量上限为3300万股；回购股份总金额
不低于人民币30000万元，不超过人民币33000万元。按本次回购股份数量上限3000万股计算，
本次回购股份约占公司当前总股本的6.79%；按本次回购股份数量上限3300万股测算，本次回
购股份约占公司当前总股本的7.47%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为
准。
（五）回购股份的资金来源
公司拟用于本次回购的资金来源为公司自有及股票回购专项贷款资金。
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜
的通知》，近日公司取得了交通银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺函》，交通银行
将为公司提供20000万元的贷款资金专项用于公司股票回购，贷款额度不超过回购总金额的70%
，借款期限为1年。本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
公司后续将根据贷款合同签署情况、资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况等在回
购期限内择机实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。
（六）回购股份的实施期限
1.回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
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2024-11-13│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”
或“中汇会计师事务所”）。
2.原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
或“立信会计师事务所”）。
3.变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：
鉴于立信已连续多年为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，
为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按
照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘任中汇会计师事
务所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉
本次变更事项并表示无异议。
4.本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
财会〔2023〕4号等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议
。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议决议审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会
审议，现将相关事项公告如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
中汇会计师事务所首席合伙人为余强，注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A
幢601室。
截至2023年12月31日，中汇会计师事务所合伙人103人，注册会计师701人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师282人。
中汇会计师事务所2023年度经审计的收入总额108764万元，其中审计业务收入97289万元
，证券业务收入54159万元。2023年度上市公司审计客户180家，主要行业（证监会门类行业，
下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费总额15494万元，本公司
同行业上市公司审计客户17家。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施7次。
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2024-10-09│对外担保
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一、担保情况概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》，公司全资子公司
及下属公司拟将向银行申请的综合授信额度提升至53000万元，公司为该等授信提供连带责任
担保，上述授信额度公司全资子公司及下属公司均可使用，该事项无需提交公司股东大会审议
。
是否关联：否
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2024-09-26│重要合同
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海柘中电气有限公司（以
下简称“柘中电气”）参与了某电子系统工程公司“上海某半导体项目”的投标，柘中电气为
上述项目部分标段的中标单位，公司已收到中标通知及采购计划，合计金额17120.54万元，公
司已与招标人签署部分标段的正式合同。
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2024-06-28│其他事项
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）原指定的信息披露媒体为《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司与《证券日报》签订的信息披露服务合同于2024年6月30日到期，到期后公司指定信
息披露媒体变更为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的相关信息为准，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
公司对《证券日报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢。
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2024-05-17│其他事项
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日披露了《关于2023年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-08），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，公司补充披露2023
年度现金分红相关说明如下：
一、2023年度利润分配预案
根据立信会计师事务所出具的无保留意见2023年度审计报告，上海柘中集团股份有限公司
（母公司）2023年度可用于股东分配的利润为856156662.78元。公司2023年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库存股后的股份为基数，每股派发现金红利人民币0.
20元。
以截至2024年3月31日公司总股本441575416股扣减公司回购专用证券账户中股份数575006
0股后的股本435825356股测算，合计拟派发现金红利87165071.20元（含税），占2023年度母
公司净利润比例58.47%，占2023年度合并报表净利润比例29.33%。公司2023年度不送红股，也
不以资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前因回购股份、股权激励等致使公司总股本发生变动的，维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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2024-04-26│企业借贷
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一、借款概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，控股股
东上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资
效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到
期还本付息，公司可提前还款。
上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：上海康峰投资管理有限公司
2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室
3.统一社会信用代码：91310120746525399K
4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5.注册资本：8000万元人民币
6.成立时间：2003年1月21日
7.法定代表人：陆仁军
8.经营范围：一般项目：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专
用设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；家用电器销售；金属材料销
售；电子产品销售；仪器仪表销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【
分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.主要股东及实际控制人：蒋陆峰持股比例60%，陆嵩（LUSONG）持股比例40%，实际控制
人为陆仁军、蒋陆峰父子。
10.存在的关联关系：康峰投资持有公司188046710股股份，占公司总股本的42.59%，为公
司控股股东。
11.康峰投资不是失信被执行人。
三、关联交易的内容
康峰投资向公司提供借款，借款总额度人民币3亿元，公司可提前还款并在借款额度内滚
动借取资金，借款期限展期至2025年4月30日，借款年化利率2.5%，双方根据实际借款天数计
算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期，新增借款（含滚动借款）自康峰投资汇至公司
指定银行账户之日起计息。
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2024-04-26│对外担保
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一、担保情况概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司及下属公司为满足生产经营
和业务开展需要，拟向银行申请合计不超过43000万元综合授信额度，公司为该等授信提供连
带责任担保，上述授信额度公司全资子公司及下属公司均可使用。公司于2024
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