资本运作☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏民投君信基金 │ 30000.00│ ---│ ---│ 50957.68│ 5671.54│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通焕新基金 │ 30000.00│ ---│ ---│ 30000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁中德基金 │ 21450.00│ ---│ ---│ 129877.14│ 13083.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│柘中君信基金 │ 6000.00│ ---│ ---│ 5715.37│ -284.63│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪农商行 │ 3600.00│ ---│ ---│ 31392.00│ -506.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平安天煜基金 │ 3550.00│ ---│ ---│ 719.50│ 489.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海新礼基金 │ 1000.00│ ---│ ---│ 525.18│ -93.31│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大直径PHC管桩的改 │ 1.94亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│扩建及配套码头 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│购建运桩船 │ 9966.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建研发中心 │ 1267.00万│ ---│ 1267.00万│ 100.00│ ---│ 2013-01-01│
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│岱山柘中建材有限公│ ---│ ---│ 7000.00万│ ---│ ---│ ---│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│舟山柘中大型构件有│ ---│ ---│ 3.28万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│地铁环控研制基地 │ 2.92亿│ ---│ 2.92亿│ 100.00│ 6272.51万│ 2015-12-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海柘中投资有限公│ ---│ ---│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海天捷建设工程有│ ---│ 998.34万│ 6647.53万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海凯尔乐通用电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及近亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、借款概述 │
│ │ 上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月13日召开第五届董事会第│
│ │十次会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，拟与上海凯尔乐通用电器有│
│ │限公司（以下简称“凯尔乐电器”）签订借款展期协议，凯尔乐电器向公司提供3亿元借款 │
│ │展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款│
│ │。 │
│ │ 本次借款事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本次借款构成关联交易，关│
│ │联董事回避了对该项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意│
│ │见。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况│
│ │，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联方向│
│ │公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》规定的“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上│
│ │市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履│
│ │行审议程序”，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：上海凯尔乐通用电器有限公司 │
│ │ 2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇柘林村郊南435号 │
│ │ 3.统一社会信用代码：91310000607254197Q │
│ │ 4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） │
│ │ 5.注册资本：161.53万美元 │
│ │ 6.成立时间：1993年6月1日 │
│ │ 7.法定代表人：LUSONG │
│ │ 8.经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；音响设备销售；机械设备销售；电气设│
│ │备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统│
│ │销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；安全系统监控服务；货物进│
│ │出口；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批│
│ │准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设│
│ │经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具│
│ │体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 9.主要股东：LUSONG、JIANGWEIYINGZHANG │
│ │ 10.关联关系情况：凯尔乐电器系公司实际控制人及近亲属控制的公司 │
│ │ 11.凯尔乐电器不是失信被执行人 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │上海康峰投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、借款概述 │
│ │ 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开第五届董事会第 │
│ │六次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》，控股股东上海康峰投资│
│ │管理有限公司（以下简称"康峰投资"）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，拟向公司│
│ │提供最高额不超过3亿元财务资助，有效期一年（以下简称"财务资助事项"）。借款额度在 │
│ │有效期内可循环使用，借款年化利率2.5%，公司及下属公司无需提供抵押或担保。 │
│ │ 本次财务资助事项构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，关联董│
│ │事回避了对该项议案的表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。│
│ │ 本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况│
│ │，无需经过有关部门批准；本次财务资助事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10│
│ │条之规定"关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应 │
│ │担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序" │
│ │，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：上海康峰投资管理有限公司 │
│ │ 10.存在的关联关系：康峰投资持有公司188046710股股份，占公司总股本的42.59%，为│
│ │公司控股股东。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 2543.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 39.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│天捷建设 │ 9.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-12-14│企业借贷
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一、借款概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月13日召开第五届董事会第十
次会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，拟与上海凯尔乐通用电器有限公
司（以下简称“凯尔乐电器”）签订借款展期协议，凯尔乐电器向公司提供3亿元借款展期一
年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。
本次借款事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本次借款构成关联交易，关联
董事回避了对该项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，
无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联方向公司
提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无
相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序
”，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：上海凯尔乐通用电器有限公司
2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇柘林村郊南435号
3.统一社会信用代码：91310000607254197Q
4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5.注册资本：161.53万美元
6.成立时间：1993年6月1日
7.法定代表人：LUSONG
8.经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；音响设备销售；机械设备销售；电气设备
销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售
；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；安全系统监控服务；货物进出口；
销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用
机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
9.主要股东：LUSONG、JIANGWEIYINGZHANG
10.关联关系情况：凯尔乐电器系公司实际控制人及近亲属控制的公司
11.凯尔乐电器不是失信被执行人
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2023-12-14│其他事项
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月13日召开第五届董事会第十
次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2023
年第二次临时股东大会审议，具体情况公告如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入46.14亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元
。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司
审计客户42家。
2.投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措
施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
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2023-11-10│其他事项
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第五届董事会第
七次会议，选举蒋陆峰先生为公司第五届董事会董事长，并由蒋陆峰先生担任公司及控股子公
司的法定代表人，详见公司披露的《关于选举公司董事长暨变更公司法定代表人的公告》（公
告编号：2023-19）。公司全资子公司近日已完成工商变更登记手续，并取得市场监督管理局
换发的《营业执照》。
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2023-06-16│其他事项
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第五届董事会第
七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于变更公司及控股子公司法定代表人
的议案》，现将有关情况公告如下：一、选举公司第五届董事会董事长的情况
公司为保持董事会及公司决策管理工作的正常开展，公司董事会同意选举蒋陆峰先生为公
司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
蒋陆峰先生简历附后。
二、变更公司法定代表人的情况
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司及控股子公司法定代表
人拟变更为蒋陆峰先生，最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
附件：蒋陆峰先生简历
蒋陆峰：男，汉族，中国籍，51岁，工商管理硕士。2002年4月至2007年6月担任上海柘中
大型管桩有限公司董事；2007年7月起至今担任本公司副董事长；2016年5月起至今担任本公司
总经理。
蒋陆峰先生持有公司控股股东上海康峰投资管理有限公司60%股权（康峰投资持有本公司1
88046710股股份），与持有公司5%以上股东陆仁军先生为父子关系，除此之外与持有公司5%以
上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋陆峰先生不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，蒋陆峰先生不属
于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
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2023-04-29│企业借贷
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一、借款概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第
六次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》，控股股东上海康峰投资管
理有限公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，拟向公司提
供最高额不超过3亿元财务资助，有效期一年（以下简称“财务资助事项”）。借款额度在有
效期内可循环使用，借款年化利率2.5%，公司及下属公司无需提供抵押或担保。
本次财务资助事项构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，关联董事
回避了对该项议案的表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，
无需经过有关部门批准；本次财务资助事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10条之
规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，
应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，无需提
交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：上海康峰投资管理有限公司
10.存在的关联关系：康峰投资持有公司188046710股股份，占公司总股本的42.59%，为公
司控股股东。
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2023-04-29│其他事项
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书、副总经理
田怡女士的辞职报告，田怡女士因个人原因辞去公司董事会秘书及副总经理职务，其辞职报告
自送达董事会之日起生效。田怡女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，田
怡女士未持有公司股份。公司董事会对田怡女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！公司于2023年4月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘
书兼副总经理的议案》。公司董事会同意聘任李立传先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
李立传先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等任职
相关规定。公司独立董事对聘任董事会秘书及高级管理人员事宜发表了同意的独立意见。
李立传先生联系方式如下：
联系地址：上海市奉贤区苍工路368号
联系电话：021-57403737传真：021-67101395
电子信箱：lilizhuan@zhezhong.com
附件：李立传先生简历
李立传：男，汉族，中国籍，35岁，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》。李立传先生先后就职于大通证券股份有限公司、上海隆戍贸易有限公司，历任
江苏宝鑫瑞机械股份有限公司董事会秘书、河南英飞网络技术股份有限公司董事会秘书，2020
年10月，任公司证券事务代表。
李立传先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他
股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李立传先生不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。经查询，李立传先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资
格情况符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定
。
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2023-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日披露了《关于对全资
子公司及下属公司增加银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-51），公司全资子
公司及下属公司为满足生产经营和业务开展需要，向银行申请合计不超过40000万元综合授信
额度，公司为该等授信提供连带责任担保。公司于2023年4月28日召开第五届董事会第六次会
议，审议通过了《关于对全资子公司及下属公司增加银行授信额度提供担保的议案》，拟将上
述不超过40000万元综合授信额度增加至不超过43000万元，公司拟为授信提供连带责任担保，
上述授信额度公司全资子公司及下属公司均可使用，授信期限为董事会审议通过之日起一年。
该事项无需提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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