资本运作☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西森鼎源新能源发│ 300.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│展投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能光伏发电系统专│ 15.00亿│ ---│ 15.38亿│ 102.51│ 4290.90万│ 2019-04-01│
│用输变电设备产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环保智能型气体绝缘│ 5.00亿│ ---│ 5.10亿│ 102.06│ 316.92万│ 2019-04-01│
│开关设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│核电电力装备研究院│ 1.60亿│-7000.00万│ 1549.18万│ 7.75│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南森源重工有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │森源汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │公司关联方的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南森源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南森源重工有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南森源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购电力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南森源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │森源汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │公司关联方的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南森源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购电力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │森源汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │公司关联方的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河南森源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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河南森源集团有限公司 1.96亿 21.04 99.99 2019-12-21
楚金甫 1.17亿 12.59 99.99 2019-12-21
河南隆源投资有限公司 8459.00万 9.10 93.54 2019-10-11
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合计 3.97亿 42.73
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会近日收到公司副
总经理李长领先生的退休离职申请，李长领先生因达到法定退休年龄，申请退休离职并不再担
任公司副总经理职务，离职后其将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》、《公司章程》等相关规定，李长领先生的离职申请自送达董事会之日起生效，其离职
不会对公司的正常生产经营活动造成影响。
截至本公告披露日，李长领先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。李长领先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其
在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
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2024-10-31│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届监事会第三次会
议于2024年10月30日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况
公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2024年10月21日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024年10月30日下午13:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议方式
3、会议出席情况
会议应出席监事4人，实际出席人数4人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士
（2）会议列席人员：公司董事会秘书
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2024年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司2024年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司<2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》；
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
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2024-08-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的依据和原因河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电
气”或“公司”）本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产
和经营状况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至2024年6月30日的应收账款
、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行
了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准
备。
2、本次计提资产减值准备情况
2024年半年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值准备及资产
减值准备的总金额为4808.87万元，核销资产、收回或转回金额为8632.12万元。
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2024-05-28│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，根据《公司法》
、《公司章程》等相关规定，公司需要选举两名第八届监事会职工代表监事。
2024年5月26日，公司召开了职工代表大会，通过累计投票的方式选举崔晓科先生、王文
娟女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年，至第八届监事会任期
届满之日止。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两
名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
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2024-04-26│银行授信
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第二十一
次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。为保证日常经营所需资金和
业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，2024年度公司拟向
中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行股份有限公司长葛支行、中国建设银行股份有
限公司长葛支行等金融机构及类金融企业申请总额度不超过35亿元的综合授信。上述授信期限
为一年，自股东大会审议通过之日起计算，具体融资金额将视实际需求确定。董事会提请股东
大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有
关法律文件。
公司授信额度最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确
定。
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2024-04-26│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2024年4月25日召开
了第七届董事会第二十一会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或资本公积金转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量
，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据2023年年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结
果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
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2024-04-26│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2024年4月25日召开
了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。综合考虑
公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评估与审慎研究，公司拟续聘利
安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）承担公司2024年度财务报表审计
工作和内部控制审计工作。利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力
，在担任公司2023年度
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