资本运作☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-02-01│ 26.00│ 5.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-20│ 13.30│ 6.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-27│ 16.10│ 21.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西森鼎源新能源发│ 300.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│展投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能光伏发电系统专│ 15.00亿│ ---│ 15.38亿│ 102.51│ 4290.90万│ 2019-04-01│
│用输变电设备产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环保智能型气体绝缘│ 5.00亿│ ---│ 5.10亿│ 102.06│ 316.92万│ 2019-04-01│
│开关设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│核电电力装备研究院│ 1.60亿│-7000.00万│ 1549.18万│ 7.75│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │许昌数科供应链管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │战略合作 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、近年来，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）紧抓能 │
│ │源行业结构性调整和国家“新基建”建设契机，深入实施大集团客户营销战略，推动了公司│
│ │行业市场份额的持续提升。随着公司业务的不断拓展，在手订单较多及未来订单增加较快，│
│ │对资金的需求也不断增加。 │
│ │ 为充分发挥金融赋能实体产业，支持公司抓住市场发展机遇，促进公司业务快速发展，│
│ │2025年7月18日，公司与许昌数科供应链管理服务有限公司（以下简称“许昌数科”）签署 │
│ │了《战略合作协议》，双方拟共同开展每年总额度不超过人民币5亿元（实际金额以发生金 │
│ │额为准）的业务合作，合作范围包括但不限于供应链服务、大宗物资供应、原材料供应等形│
│ │式，有效期为自相关事宜经公司股东大会审议通过之日起36个月。为提高决策效率，董事会│
│ │同意授权公司管理层在上述合作额度和有效期内办理与许昌数科开展业务合作的具体事宜，│
│ │并签署相关合同文件。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事肖铎先生担任许昌数 │
│ │科董事职务，因此公司与许昌数科构成关联关系，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年7月18日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于与关联方│
│ │签署战略合作协议暨关联交易的议案》，本次董事会不存在回避表决情形，公司独立董事就│
│ │本次事项发表了独立董事专门会议审核意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项│
│ │尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 │
│ │重组。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：许昌数科供应链管理服务有限公司 │
│ │ 公司监事肖铎先生担任许昌数科董事职务，因此公司与许昌数科构成关联关系。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │森源汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其高级管理人员职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长已于2024年7月解除其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购电力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │森源汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其高级管理人员职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长已于2024年7月解除其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │森源汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其高级管理人员职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长已于2024年7月解除其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购电力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │森源汽车股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其高级管理人员职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南森源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长已于2024年7月解除其董事职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
河南森源集团有限公司 1.96亿 21.04 99.99 2019-12-21
楚金甫 1.17亿 12.59 99.99 2019-12-21
河南隆源投资有限公司 8459.00万 9.10 93.54 2019-10-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.97亿 42.73
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因河南森源电气股份有限公司（以下简
称“森源电气”或“公司”）本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的
财务、资产和经营状况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至2025年6月30日
的应收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的
资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿
证据表明无法收回的应收账款进行了核销。
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2025-08-29│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2025年8月28日召开
了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。综合考虑公司
经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评估与审慎研究，公司拟续聘利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）承担公司2025年度财务报表审计工作
和内部控制审计工作。
利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2024年度
审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定
的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公
司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本次拟续聘会计师事务所尚需
提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2024年末合伙人数量：73
2024年末注册会计师人数：452
2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1522024年度经审计的收入总
额：52779.03万元，审计业务收入：45020.28万元，证券业务收入：15892.14万元。
2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业
（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1）家。2024年度上市公
司的年报审计收费总额2559.32万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：18家。
2、投资者保护能力
利安达会计师事务所截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买的职业保险累计
赔偿限额8000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6
次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施12次和自
律监管措施3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：王新宇，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公
司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告6份。
签字注册会计师：宋聚猛，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013
年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告3份。质量控制复核人：台娣，201
4年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署
或复核上市公司审计报告3份。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情况。
4、审计收费
2025年度审计费用严格按照市场公允合理的定价原则，由公司董事会参考同类业务客户市
场行情与拟续聘会计师事务所协商确定，费用共计155万元，其中：财务报告审计费用100万元
，内部控制审计费用55万元。
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2025-08-29│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届监事会第五次会
议于2025年8月28日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。现将本次监事会会议
情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2025年8月18日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2025年8月28日下午13:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席人数3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士
（2）会议列席人员：公司董事会秘书
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件的规定，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，并结合公司实际
情况及经营管理需要，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规
则》同时予以废止。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第八届监事会及各位
监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。公司股东大会审议通过后，
公司第八届监事会将予以取消，各位监事职务自然免除。鉴于以上情况，为进一步完善公司治
理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法
权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时提请股东大
会授权董事会全权负责办理章程备案等工商变更登记相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
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2025-07-19│战略合作
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一、交易概述
1、近年来，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）紧抓能源
行业结构性调整和国家“新基建”建设契机，深
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