资本运作☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-01│ 26.00│ 5.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-20│ 13.30│ 6.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-27│ 16.10│ 21.28亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西森鼎源新能源发│ 300.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│展投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能光伏发电系统专│ 15.00亿│ ---│ 15.38亿│ 102.51│ 4290.90万│ 2019-04-01│
│用输变电设备产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环保智能型气体绝缘│ 5.00亿│ ---│ 5.10亿│ 102.06│ 316.92万│ 2019-04-01│
│开关设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核电电力装备研究院│ 1.60亿│-7000.00万│ 1549.18万│ 7.75│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │许昌数科供应链管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │战略合作 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、近年来，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）紧抓能 │
│ │源行业结构性调整和国家“新基建”建设契机，深入实施大集团客户营销战略，推动了公司│
│ │行业市场份额的持续提升。随着公司业务的不断拓展，在手订单较多及未来订单增加较快，│
│ │对资金的需求也不断增加。 │
│ │ 为充分发挥金融赋能实体产业，支持公司抓住市场发展机遇，促进公司业务快速发展，│
│ │2025年7月18日，公司与许昌数科供应链管理服务有限公司（以下简称“许昌数科”）签署 │
│ │了《战略合作协议》，双方拟共同开展每年总额度不超过人民币5亿元（实际金额以发生金 │
│ │额为准）的业务合作，合作范围包括但不限于供应链服务、大宗物资供应、原材料供应等形│
│ │式，有效期为自相关事宜经公司股东大会审议通过之日起36个月。为提高决策效率，董事会│
│ │同意授权公司管理层在上述合作额度和有效期内办理与许昌数科开展业务合作的具体事宜，│
│ │并签署相关合同文件。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事肖铎先生担任许昌数 │
│ │科董事职务，因此公司与许昌数科构成关联关系，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年7月18日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于与关联方│
│ │签署战略合作协议暨关联交易的议案》，本次董事会不存在回避表决情形，公司独立董事就│
│ │本次事项发表了独立董事专门会议审核意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项│
│ │尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 │
│ │重组。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：许昌数科供应链管理服务有限公司 │
│ │ 公司监事肖铎先生担任许昌数科董事职务，因此公司与许昌数科构成关联关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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河南森源集团有限公司 1.96亿 21.04 99.99 2019-12-21
楚金甫 1.17亿 12.59 99.99 2019-12-21
河南隆源投资有限公司 8459.00万 9.10 93.54 2019-10-11
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合计 3.97亿 42.73
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的依据和原因
公司本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状
况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至2025年12月31日的应收账款、应收票
据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清
查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。
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2026-04-29│银行授信
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年4月28日召开
第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告
如下：
为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持
续发展能力，2026年度公司拟向中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行股份有限公司
长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行等金融机构及类金融机构申请总额度不超过35
亿元的综合授信。综合授信范围包括但不限于：流动资金贷款、信托融资、融资租赁、保理业
务、供应链金融等融资形式。上述授信期限为一年，自2025年年度股东会审议通过之日起计算
。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关
业务，并签署有关法律文件。公司授信额度最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公
司运营资金的实际需求确定。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年4月28日召开
第八届董事会第九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的
净利润为87433004.06元，母公司实现净利润为82649564.23元。截至2025年12月31日，公司合
并报表未分配利润为182978880.06元，母公司未分配利润为197752263.60元。根据上市公司利
润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配
的利润为182978880.06元。
为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公
司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规
定，综合考虑公司长期发展规划和未来经营资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，更好
地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31
日公司总股本929756977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发
现金股利18595139.54元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。如在公司2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体
调整情况。
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2026-04-29│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年4月28日召开
第八届董事会第九次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表
决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等相关规定，为进一步提高公
司治理水平、促进公司健康可持续发展，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水
平，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施。
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2026-02-11│重要合同
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中国南方电网-供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn）于近日在“采购公告
\公示公告”中发布了《南方电网公司2025年配网设备第二次框架招标项目中标公示》（以下
简称“公示一”）和《南方电网公司2025年主网一次设备第五批批次招标项目中标候选人公示
》（以下简称“公示二”），公示开始时间为2026年2月10日，公示结束时间为2026年2月13日
。据河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）测算，在上述公示中公
司预中标物资总价值共计人民币2.72亿元，约占公司2024年度营业总收入的9.83%。
一、预中标情况概述
1、公示一中公示公司为南方电网公司2025年配网设备第二次框架招标项目（招标编号：C
G2700022002189734）的中标候选人。
据公司测算，公示一中标物资总价值共计人民币26700.78万元。
2、公示二中公示公司为南方电网公司2025年主网一次设备第五批批次招标项目（招标编
号：CG2700022002208579）的中标候选人。
二、预中标公示主要内容
上述预中标公示媒体是中国南方电网-供应链统一服务平台，招标人为中国南方电网有限
责任公司，招标代理机构为南方电网供应链集团有限公司，详情请查阅：公示一：http://www
.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200423125.jhtml公示二：https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs
/1200423068.jhtml
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2025-11-13│其他事项
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一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年11月12日（星期三）上午10:00网络投票时间：2025年11月12日其
中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30
和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
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2025-10-28│其他事项
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一、拟变更非独立董事原因
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会近日收到董事刘
晓熙先生的辞职申请，刘晓熙先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司
任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》、《公司章程》的相关规定，刘晓熙先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定
最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。
截至本公告披露日，刘晓熙先生未直接持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
刘晓熙先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
二、拟变更非独立董事情况
为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据公司业务发展需要，经董事会提名
，并经董事会提名委员会审核，同意提名张红敏女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自
股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（张红敏女士简历详见附件）
本次变更董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定
，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日7、出席对象：
（1）截止2025年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
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2025-09-17│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2025年9月16日召开
了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《
公司章程》，公司董事会设职工代表董事1人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
2025年9月16日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选
举杨广辉先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会
审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因河南森源电气股份有限公司（以下简
称“森源电气”或“公司”）本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的
财务、资产和经营状况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至2025年6月30日
的应收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的
资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿
证据表明无法收回的应收账款进行了核销。
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2025-08-29│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2025年8月28日召开
了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。综合考虑公司
经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评估与审慎研究，公司拟续聘利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）承担公司2025年度财务报表审计工作
和内部控制审计工作。
利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2024年度
审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定
的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公
司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本次拟续聘会计师事务所尚需
提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2024年末合伙人数量：73
2024年末注册会计师人数：452
2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1522024年度经审计的收入总
额：52779.03万元，审计业务收入：45020.28万元，证券业务收入：15892.14万元。
2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业
（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1）家。2024年度上市公
司的年报审计收费总额2559.32万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：18家。
2、投资者保护能力
利安达会计师事务所截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买的职业保险累计
赔偿限额8000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6
次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施12次和自
律监管措施3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：王新宇，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公
司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告6份。
签字注册会计师：宋聚猛，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013
年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告3份。质量控制复核人：台娣，201
4年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署
或复核上市公司审计报告3份。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情况。
4、审计收费
2025年度审计费用严格按照市场公允合理的定价原则，由公司董事会参考同类业务客户市
场行情与拟续聘会计师事务所协商确定，费用共计155万元，其中：财务报告审计费用100万元
，内部控制审计费用55万元。
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2025-08-29│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届监事会第五次会
议于2025年8月28日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。现将本次监事会会议
情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2025年8月18日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2025年8月28日下午13:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席人数3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士
（2）会议列席人员：公司董事会秘书
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件的规定，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，并结合公司实际
情况及经营管理需要，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规
则》同时予以废止。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第八届监事会及各位
监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。公司股东大会审议通过后，
公司第八届监事会将予以取消，各位监事职务自然免除。鉴于以上情况，为进一步完善公司治
理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法
权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时提请股东大
会授权董事会全权负责办理章程备案等工商变更登记相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
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2025-07-19│战略合作
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一、交易概述
1、近年来，河南森源电气股份有限
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