资本运作☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-02-01│ 26.00│ 5.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-20│ 13.30│ 6.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-27│ 16.10│ 21.28亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西森鼎源新能源发│ 300.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│展投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能光伏发电系统专│ 15.00亿│ ---│ 15.38亿│ 102.51│ 4290.90万│ 2019-04-01│
│用输变电设备产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环保智能型气体绝缘│ 5.00亿│ ---│ 5.10亿│ 102.06│ 316.92万│ 2019-04-01│
│开关设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│核电电力装备研究院│ 1.60亿│-7000.00万│ 1549.18万│ 7.75│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │许昌数科供应链管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │战略合作 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、近年来，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）紧抓能 │
│ │源行业结构性调整和国家“新基建”建设契机，深入实施大集团客户营销战略，推动了公司│
│ │行业市场份额的持续提升。随着公司业务的不断拓展，在手订单较多及未来订单增加较快，│
│ │对资金的需求也不断增加。 │
│ │ 为充分发挥金融赋能实体产业，支持公司抓住市场发展机遇，促进公司业务快速发展，│
│ │2025年7月18日，公司与许昌数科供应链管理服务有限公司（以下简称“许昌数科”）签署 │
│ │了《战略合作协议》，双方拟共同开展每年总额度不超过人民币5亿元（实际金额以发生金 │
│ │额为准）的业务合作，合作范围包括但不限于供应链服务、大宗物资供应、原材料供应等形│
│ │式，有效期为自相关事宜经公司股东大会审议通过之日起36个月。为提高决策效率，董事会│
│ │同意授权公司管理层在上述合作额度和有效期内办理与许昌数科开展业务合作的具体事宜，│
│ │并签署相关合同文件。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事肖铎先生担任许昌数 │
│ │科董事职务，因此公司与许昌数科构成关联关系，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年7月18日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于与关联方│
│ │签署战略合作协议暨关联交易的议案》，本次董事会不存在回避表决情形，公司独立董事就│
│ │本次事项发表了独立董事专门会议审核意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项│
│ │尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 │
│ │重组。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：许昌数科供应链管理服务有限公司 │
│ │ 公司监事肖铎先生担任许昌数科董事职务，因此公司与许昌数科构成关联关系。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │森源汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其高级管理人员职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长已于2024年7月解除其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购电力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │森源汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其高级管理人员职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长已于2024年7月解除其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │森源汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其高级管理人员职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长已于2024年7月解除其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购电力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │森源汽车股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其高级管理人员职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南森源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长已于2024年7月解除其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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河南森源集团有限公司 1.96亿 21.04 99.99 2019-12-21
楚金甫 1.17亿 12.59 99.99 2019-12-21
河南隆源投资有限公司 8459.00万 9.10 93.54 2019-10-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.97亿 42.73
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-19│战略合作
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一、交易概述
1、近年来，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）紧抓能源
行业结构性调整和国家“新基建”建设契机，深入实施大集团客户营销战略，推动了公司行业
市场份额的持续提升。随着公司业务的不断拓展，在手订单较多及未来订单增加较快，对资金
的需求也不断增加。
为充分发挥金融赋能实体产业，支持公司抓住市场发展机遇，促进公司业务快速发展，20
25年7月18日，公司与许昌数科供应链管理服务有限公司（以下简称“许昌数科”）签署了《
战略合作协议》，双方拟共同开展每年总额度不超过人民币5亿元（实际金额以发生金额为准
）的业务合作，合作范围包括但不限于供应链服务、大宗物资供应、原材料供应等形式，有效
期为自相关事宜经公司股东大会审议通过之日起36个月。为提高决策效率，董事会同意授权公
司管理层在上述合作额度和有效期内办理与许昌数科开展业务合作的具体事宜，并签署相关合
同文件。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事肖铎先生担任许昌数科
董事职务，因此公司与许昌数科构成关联关系，本次事项构成关联交易。
3、公司于2025年7月18日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于与关联方签
署战略合作协议暨关联交易的议案》，本次董事会不存在回避表决情形，公司独立董事就本次
事项发表了独立董事专门会议审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚
需提交公司股东大会审议。
4、公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、交易对方基本情况
公司名称：许昌数科供应链管理服务有限公司
公司住所：河南省许昌市建安大道东段财政综合楼4楼416室企业性质：有限责任公司（非
自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：南博
注册资本：人民币50000万元
统一社会信用代码：91411000MA9FMF2X0Q经营范围：一般项目：供应链管理服务；进出口
代理；货物进出口；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航
空国际货物运输代理；国内贸易代理；新能源汽车整车销售；充电桩销售；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；建筑材料销售；食用农产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；美发饰品销售；金银
制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：许昌市金投控股集团有限公司持
有许昌数科100%股权，为许昌数科的控股股东。
2、公司监事肖铎先生担任许昌数科董事职务，因此公司与许昌数科构成关联关系。
3、经查询，许昌数科不属于失信被执行人，其依法存续经营，具备良好的履约能力。
三、协议的主要内容
本协议项下，甲方指许昌数科，乙方指森源电气。
第一条合作机制
1.1、双方建立沟通协调机制，明确合作联络人，具体落实本协议相关事宜，定期通报双
方合作进展情况。
1.2、建立双方高层领导会晤交流机制，结合工作需要，适时组织召开专题会议，共同商
讨推动本协议的执行情况及解决方案。
第二条合作内容
2.1业务合作额度及有效期
双方拟共同开展每年总额度不超过人民币5亿元（实际金额以发生金额为准）的业务合作
，合作范围包括但不限于供应链服务、大宗物资供应、原材料供应等形式，有效期为自相关事
宜经公司股东大会审议通过之日起36个月。
2.2业务费用
业务开展按照市场化原则，参照行业内同类业务情况，具体内容另行签署书面协议予以约
定。
2.3本协议项下业务合作事宜尚需各方履行内部审批/决策程序，且具体合作内容最终以各
方在后续开展业务过程中协商并另行签署书面协议予以约定为准。第三条协议生效
3.1本协议自各方签字盖章之日起成立，自相关事宜经乙方股东会审议通过之日起生效。
3.2本协议有效期为36个月。
3.3本协议未尽事宜，各方可协商以书面形式签订补充协议，补充协议与本协议具有同等
法律效力。
第四条保密条款
4.1、双方对本协议事项，包括协议条款内容及谈判、履行过程中所获得或知晓的对方事
项应当保密，除向其聘请的专业机构、应政府相关主管部门要求或依法依规应当披露外，不得
向第三方披露。
4.2、任何一方违反保密条款，导致协议目的无法实现，应当赔偿给对方造成的全部经济
损失。
第五条其他事项
5.1、本协议为双方合作框架性协议，具体项目合作事宜以双方另行签订的协议内容为准
。
5.2、因不可抗力因素导致协议不能履行，本协议权利义务自行终止，双方自行承担损失
。
5.3、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。
四、关联交易的主要内容和定价依据
本次关联交易业务开展按照市场化原则，参照行业内同类业务情况，具体内容另行签署书
面协议予以约定。
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2025-04-25│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2025年4月24日召开
第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发
展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独
立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参照公司所处地区及经
营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，并经公司董事会薪酬与考核委员
会研究提议，拟将公司每名独立董事薪酬调整为每年税前人民币8万元。上述薪酬按年发放，
所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，调整后的独立董事薪酬标准自股东大会
审议通过后开始执行。
公司本次调整独立董事薪酬事项符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事
的工作积极性，强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。独立董事已回避该事项表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2025年4月24日召开
第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的依据和原因
公司本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状
况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至2024年12月31日的应收账款、应收票
据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清
查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备情况
2024年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值准备及资产减值
准备的总金额为14800.89万元，核销资产、收回或转回金额为10309.01万元。
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2025-04-25│银行授信
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2025年4月24日召开
第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。
现将具体情况公告如下：
为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持
续发展能力，2025年度公司拟向中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行股份有限公司
长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行
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