资本运作☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-02-01│ 26.00│ 5.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-20│ 13.30│ 6.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-27│ 16.10│ 21.28亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西森鼎源新能源发│ 300.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│展投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能光伏发电系统专│ 15.00亿│ ---│ 15.38亿│ 102.51│ 4290.90万│ 2019-04-01│
│用输变电设备产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环保智能型气体绝缘│ 5.00亿│ ---│ 5.10亿│ 102.06│ 316.92万│ 2019-04-01│
│开关设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│核电电力装备研究院│ 1.60亿│-7000.00万│ 1549.18万│ 7.75│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │河南森源集团高强电瓷有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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河南森源集团有限公司 1.96亿 21.04 99.99 2019-12-21
楚金甫 1.17亿 12.59 99.99 2019-12-21
河南隆源投资有限公司 8459.00万 9.10 93.54 2019-10-11
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合计 3.97亿 42.73
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）及下属子公司经
营和业务发展需求，进一步提高子公司融资能力，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司
拟为全资子公司河南华盛隆源电气有限公司（以下简称“华盛隆源”）提供总额不超过5000万
元人民币的担保额度。担保范围包括华盛隆源经营活动中因向银行等金融机构申请综合授信业
务、贷款、票据、保理、融资租赁等业务以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项。
担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保等。
上述担保额度仅为公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与债权人协商确
定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
（二）内部决策程序
公司于2026年10月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供
担保额度预计的议案》。根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该
事项无需提交公司股东会审议。
本次担保事项授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，担保额度在授权期内可循环使
用，并提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式
及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各
项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。
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2026-10-29│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年10月28日召开
了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。综合考虑公
司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评估与审慎研究，公司拟续聘利安
达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）承担公司2026年度财务报表审计工
作和内部控制审计工作。
利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2025年度
审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定
的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公
司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本次拟续聘会计师事务所尚需
提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2025年末合伙人数量：70人
2025年末注册会计师人数：475人
2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：171人2025年度经审计的收入
总额：52607.74万元，审计业务收入44024.99万元，证券业务收入：14633.55万元。
2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业
（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售
业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。2025年度上市公司年报审计收费
总额4141.88万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：20家。
2、投资者保护能力
利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1613.58万元、购买的职业保险累计
赔偿限额8000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施7
次、自律监管措施1次和纪律处分2次。
34名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14次、监督管理措施22次、
自律监管措施7次和纪律处分7次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：陶威，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司
审计，2014年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师：宋聚猛，2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013
年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告1家。质量控制复核人：台娣，201
4年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署
或复核上市公司审计报告3家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情况。
4、审计收费
2026年度审计费用严格按照市场公允合理的定价原则，由公司董事会参考同类业务客户市
场行情与拟续聘会计师事务所协商确定，费用共计155万元，其中：财务报告审计费用100万元
，内部控制审计费用55万元。
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2026-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-08-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的依据和原因河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电
气”或“公司”）本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产
和经营状况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至2026年6月30日的应收账款
、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行
了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准
备。
2、本次计提资产减值准备情况
2026年半年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货、长期股权投资计提信用
减值准备及资产减值准备的总金额为5,775.56万元，核销资产、收回或转回金额为1,655.95万
元。
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2026-07-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年6月12日召开
第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟
定于2026年6月29日上午10:00召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年6月1
3日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-014）。2026
年6月25日，公司披露了《关于延期召开2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2
026-015），根据公司实际情况，公司决定将2026年第一次临时股东会延期至2026年7月6日上
午10:00召开。2026年7月1日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取
消召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于2026年7月6日上午10:00召开的202
6年第一次临时股东会。
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2026-06-25│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“森源电气”）2026年第一次临时股东
会将延期召开，会议召开时间由原定的2026年6月29日上午10:00延期至2026年7月6日上午10:0
0。原股东会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保
持不变。
公司于2026年6月13日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编
号：2026-014），公司原定于2026年6月29日上午10:00召开2026年第一次临时股东会。因公司
统筹工作安排需要，根据公司实际情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将2026年第一次临
时股东会延期至2026年7月6日上午10:00召开。延期召开的股东会股权权登记日、会议地点、
会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。由此带来的不便，敬请广大投资者理解。延期后关于召开20
26年第一次临时股东会的通知情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）上午10:00网络投票时间：2026年5月19日其中
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下
午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9
:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的依据和原因
公司本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状
况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至2025年12月31日的应收账款、应收票
据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清
查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。
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2026-04-29│银行授信
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年4月28日召开
第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告
如下：
为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持
续发展能力，2026年度公司拟向中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行股份有限公司
长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行等金融机构及类金融机构申请总额度不超过35
亿元的综合授信。综合授信范围包括但不限于：流动资金贷款、信托融资、融资租赁、保理业
务、供应链金融等融资形式。上述授信期限为一年，自2025年年度股东会审议通过之日起计算
。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关
业务，并签署有关法律文件。公司授信额度最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公
司运营资金的实际需求确定。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年4月28日召开
第八届董事会第九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的
净利润为87433004.06元，母公司实现净利润为82649564.23元。截至2025年12月31日，公司合
并报表未分配利润为182978880.06元，母公司未分配利润为197752263.60元。根据上市公司利
润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配
的利润为182978880.06元。
为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公
司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规
定，综合考虑公司长期发展规划和未来经营资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，更好
地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31
日公司总股本929756977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发
现金股利18595139.54元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。如在公司2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体
调整情况。
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2026-04-29│其他事项
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年4月28日召开
第八届董事会第九次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表
决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等相关规定，为进一步提高公
司治理水平、促进公司健康可持续发展，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水
平，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施。
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2026-02-11│重要合同
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中国南方电网-供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn）于近日在“采购公告
\公示公告”中发布了《南方电网公司2025年配网设备第二次框架招标项目中标公示》（以下
简称“公示一”）和《南方电网公司2025年主网一次设备第五批批次招标项目中标候选人公示
》（以下简称“公示二”），公示开始时间为2026年2月10日，公示结束时间为2026年2月13日
。据河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）测算，在上述公示中公
司预中标物资总价值共计人民币2.72亿元，约占公司2024年度营业总收入的9.83%。
一、预中标情况概述
1、公示一中公示公司为南方电网公司2025年配网设备第二次框架招标项目（招标编号：C
G2700022002189734）的中标候选人。
据公司测算，公示一中标物资总价值共计人民币26700.78万元。
2、公示二中公示公司为南方电网公司2025年主网一次设备第五批批次招标项目（招标编
号：CG2700022002208579）的中标候选人。
二、预中标公示主要内容
上述预中标公示媒体是中国南方电网-供应链统一服务平台，招标人为中国南方电网有限
责任公司，招标代理机构为南方电网供应链集团有限公司，详情请查阅：公示一：http://www
.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200423125.jhtml公示二：https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs
/1200423068.jhtml
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2025-11-13│其他事项
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一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年11月12日（星期三）上午10:00网络投票时间：2025年11月12日其
中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30
和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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