资本运作☆ ◇002364 中恒电气 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-22│ 22.35│ 3.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-03-22│ 8.33│ 2449.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-08│ 16.13│ 3.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-03-21│ 10.88│ 359.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-08-20│ 8.16│ 5712.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-03-20│ 8.16│ 408.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-25│ 24.80│ 9.86亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建宁德智享无限科│ 20000.00│ ---│ 8.77│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│能源互联网云平台建│ 6.89亿│ 1.05亿│ 5.25亿│ 76.24│ 973.00万│ 2021-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│能源互联网研究院建│ 6091.00万│ ---│ 6198.43万│ 101.76│ 0.00│ 2019-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.36亿│ ---│ 2.36亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余资金永久补充流│ ---│ 2.12亿│ 2.12亿│ ---│ 0.00│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杭州中恒科技投资有限公司 8055.00万 14.29 40.20 2024-12-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 8055.00万 14.29
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │质押股数(万股) │1340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.69 │质押占总股本(%) │2.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州联合农村商业银行股份有限公司小和山支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月21日杭州中恒科技投资有限公司质押了1340.0万股给杭州联合农村商业银行│
│ │股份有限公司小和山支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-12 │质押股数(万股) │3060.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.27 │质押占总股本(%) │5.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月10日杭州中恒科技投资有限公司解除质押1020.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-10 │质押股数(万股) │855.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.27 │质押占总股本(%) │1.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-07 │质押截止日 │2025-07-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月07日杭州中恒科技投资有限公司质押了855.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-31 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.49 │质押占总股本(%) │2.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-19 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月27日杭州中恒科技投资有限公司质押了1300.0万股给中信银行股份有限公司│
│ │杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月19日杭州中恒科技投资有限公司解除质押1300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-24 │质押股数(万股) │2800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.97 │质押占总股本(%) │4.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月19日杭州中恒科技投资有限公司质押了2800.0万股给中信银行股份有限公司│
│ │杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-24 │质押股数(万股) │4080.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.36 │质押占总股本(%) │7.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-10 │解押股数(万股) │4080.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月20日杭州中恒科技投资有限公司解除质押1020.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月10日杭州中恒科技投资有限公司解除质押1020.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-19 │质押股数(万股) │695.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.47 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-15 │质押截止日 │2024-08-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-12 │解押股数(万股) │695.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月15日杭州中恒科技投资有限公司质押了695.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月12日杭州中恒科技投资有限公司解除质押695.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-09 │质押股数(万股) │5100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.45 │质押占总股本(%) │9.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-10-20 │解押股数(万股) │5100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月07日杭州中恒科技投资有限公司质押了5100.0万股给招商银行股份有限公司│
│ │杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年10月20日杭州中恒科技投资有限公司解除质押1020.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-25│对外担保
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（一）基本情况
为支持杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司ENERVELLPOWE
RPTE.LTD.（以下简称“ENERVELL”）海外业务的开展，满足其日常营运资金的需求并增强其
业务承接的信用等级，拟向金融机构申请合计不超过人民币5000万元的综合授信额度，并由公
司为ENERVELL的上述授信业务提供连带责任担保。
（二）审议情况
公司于2025年6月24日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向境外子公司
提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本
次事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保公司名称：ENERVELLPOWERPTE.LTD.（爱能威尔技术有限公司）
2、成立日期：2024年9月20日
3、注册地点：8KAKIBUKITAVENUE4,#08-32,PREMIER@KAKIBUKIT,SINGAPORE415875
4、注册资本：49万新加坡币
5、主营业务：电信设备的批发；多品种商品批发（无主导产品）
6、与上市公司的关系：公司全资子公司，由公司持有100%的股份。
截至2025年5月31日，ENERVELL的资产总额为1783782.47元，负债总额为0元，净资产为17
83782.47元。（以上数据未经审计，单位均为人民币）
三、担保协议的主要内容
上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体的授信及担保
金额、担保方式等尚需相关金融机构审核同意，担保协议的具体内容以实际签署的协议为准。
截至本公告披露日，公司尚未与相关方签订担保协议。如有相关进展，公司将根据法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
为支持公司境外全资子公司ENERVELL海外业务的开展，满足其日常营运资金的需求并增强
其业务承接的信用等级，董事会同意由公司为ENERVELL申请综合授信业务提供不超过5000万元
人民币的担保。
目前ENERVELL业务正逐步开展中，公司为合并范围内子公司提供担保充分考虑了公司及子
公司正常生产经营的需求，有利于推动子公司的发展。同时公司对ENERVELL生产经营具有控制
权，担保风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。被担保对象是公司的全资子公司，无需提供反担保。
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2025-06-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性较好或投资回报相对稳健的投资品种，例如结构性存款
、收益凭证及其他低风险理财产品等。
2、投资金额：不超过人民币5亿元（或等值其他货币，以实际汇率为准，下同），在此额
度范围内资金可以循环滚动使用，使用范围为公司及控股子公司。
3、特别风险提示：公司所购买的投资产品可能受到市场利率波动、流动性风险等因素影
响，敬请投资者注意风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）在保证公司及子公司日常经营资金需求
和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高自有资金使用效率、
增加资产收益，实现公司和股东收益最大化。
2、投资金额
根据公司及子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托
理财，上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的投资金额（含投资收益进行再投
资的相关金额）不超过前述投资额度。
3、投资方式
公司及子公司将对拟投资产品进行认真评估、筛选，在严格把控投资风险的前提下，购买
安全性高、流动性较好或投资回报相对稳健的投资品种，例如结构性存款、收益凭证及其他低
风险理财产品等。
4、投资期限
本次授权期限自公司董事会审议批准之日起一年内有效。
5、资金来源
在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财的资金来源为闲
置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2025年6月24日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用公司闲置自
有资金进行委托理财的议案》。本次交易不构成关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》
等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
在额度范围、授权范围及授权期限内，董事会授权公司经营管理层签署相关法律文件，由
公司及子公司管理层具体实施相关事宜。
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2025-04-22│其他事项
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1、交易目的：基于外汇市场波动性增加，为有效防范化解汇率风险，公司计划以正常生
产经营为基础，以套期保值和规避汇率风险为目的，开展外汇套期保值业务，降低市场波动对
公司经营及损益的影响。
2、交易品种及工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合。
3、交易场所：银行等经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
4、交易金额：不超过2000万美元或等值货币，使用期限不超过12个月，在授权额度内资
金可以循环使用。
5、已履行的审议程序：2025年4月18日公司召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项属于董事会审
批权限，无需提交股东大会审议。
6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在汇率波动风险、信用风险、付
款及回款预测风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。杭州中恒电气股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司（包
含全资及控股子公司）使用自有资金开展累计金额不超过2000万美元或等值货币的外汇套期保
值业务。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：随着公司的国际业务持续拓展，海外收入不断增长，基于外汇市场波动性
增加，为有效防范化解汇率大幅波动风险，公司计划开展外汇套期保值业务。公司以正常生产
经营为基础，以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率波动风险，可以减小
资金损失，使资金使用安排更为合理，不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额：公司及子公司开展的外汇套期保值业务交易在任一交易日持有的最高合约
价值不超过2000万美元或等值货币，在授权额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易
金额不应超过上述额度。
3、交易方式：公司将在银行等经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金
融机构办理外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期
、外汇期权或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
4、交易期限：授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：使用资金为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2025年4月18日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展
累计金额不超过2000万美元或等值货币的外汇套期保值业务，并授权董事长或其授权人在额度
范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。同时根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，本事项属于董事会
审批权限，无需提交股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，公司根
据法律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定了2025年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案。
公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度
董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开的第
八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。具体内容如
下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
（1）2025年董事、监事薪酬方案自公司2024年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬
方案通过后自动失效。
（2）2025年高级管理人员薪酬方案自第八届董事会第十三次会议审议通过后生效，至新
的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领取
董事津贴；
（2）独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、监事薪酬方案
监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据担任的岗位领取相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。
基本薪酬为年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
四、其他规定
1、公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬按月发放；
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