资本运作☆ ◇002366 融发核电 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-02│ 15.00│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-06│ 10.16│ 27.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-03│ 10.16│ 2.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台台海玛努尔智能│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│装备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金（│ 7600.00万│ ---│ 7600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│2015年度） │ │ │ │ │ │ │
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│核电装备及材料工程│ 2.68亿│ ---│ 2.69亿│ 100.48│ ---│ ---│
│扩建工程 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余永久补充流│ ---│ ---│ 1.11万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ 7600.00万│ ---│ 7600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│2016年度） │ │ │ │ │ │ │
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│主蒸汽管道项目（20│ 9200.00万│ ---│ 9202.22万│ 100.02│ ---│ ---│
│17年度） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ ---│ ---│ 77.32万│ ---│ ---│ ---│
│2018年度） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │融发戍海智能装备（烟台）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │山东融发戍海智能装备有限公司 │
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│卖方 │融发戍海智能装备（烟台）有限公司 │
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│交易概述 │为保证融发戍海智能装备（烟台）有限公司（以下简称“融发戍海烟台”）的业务发展，满│
│ │足其资金需求，融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东融发戍海│
│ │智能装备有限公司（以下简称“融发戍海”）以自有资金对其全资子公司融发戍海烟台进行│
│ │增资。增资完成后，其注册资本由人民币一千万元整增加至人民币一亿一千万元整。增资完│
│ │成后，融发戍海仍持有融发戍海烟台100%股权。 │
│ │ 近日，融发戍海烟台已经完成上述增资事项的工商变更登记手续并取得烟台市莱山区行│
│ │政审批服务局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │烟台杰海机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事会秘书任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │山东新华海洋工程有限公司公司 │
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│关联关系 │控股股东的控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │烟台凯实工业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │烟台杰海机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前董事会秘书任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │烟台凯实工业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │山东融发戍海智能装备有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司二级控股子公司、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保预计情况概述 │
│ │ （一）反担保情况介绍 │
│ │ 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）持有关联方山东融发戍海智能装备有│
│ │限公司（以下简称“融发戍海”）51%的股权，其为公司二级控股子公司。为满足融发戍海 │
│ │自身业务经营的资金需求，融发戍海已向金融机构申请项目贷款，由其大股东青岛军民融合│
│ │发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）为该类经营贷款提供本息全额连带责任保证担│
│ │保，其余股东以其股权比例提供包括但不限于信用担保、资产抵押的反担保措施。 │
│ │ 根据2025年度融发戍海相关业务预计，其融资额度预计不超过25亿元，公司拟对融发集│
│ │团向其提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金额按出资股比51%计算为 │
│ │不超过12.75亿元本金及相应比例的利息等），该额度可循环使用。 │
│ │ （二）反担保预计履行的内部决策 │
│ │ 公司于2025年4月22日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议分 │
│ │别审议通过了《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》，关联董事陈伟先生│
│ │已回避表决。 │
│ │ 有效期：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过之│
│ │日有效。 │
│ │ 公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述交易的有关合同、│
│ │协议各项法律文件。 │
│ │ 授权期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过│
│ │之日有效。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司 │
│ │章程》的有关规定，该关联交易事项尚需经过公司股东大会审议，股东大会投票表决时，关│
│ │联股东需对本议案回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：山东融发戍海智能装备有限公司 │
│ │ 法定代表人：陈伟 │
│ │ 成立日期：2020年6月2日 │
│ │ 注册资本：100,000万元人民币 │
│ │ 住所：山东省青岛市黄岛区融合路687号 │
│ │ 经营范围：海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务；金属制品加工、销售；机│
│ │械设备的生产、加工；贸易代理；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法│
│ │须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 与公司关系：融发戍海为公司二级控股子公司，公司董事长陈伟先生担任该公司董事长│
│ │。 │
│ │ 三、反担保对象基本情况 │
│ │ 公司名称：青岛军民融合发展集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：姜伟波 │
│ │ 注册资本：237,650万元人民币 │
│ │ 成立日期：2014年4月10日 │
│ │ 注册地址：山东省青岛市黄岛区大学园东一路 │
│ │ 融发集团为公司控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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烟台市台海集团有限公司 3.42亿 39.46 90.27 2019-05-29
青岛军民融合发展集团有限 2.67亿 12.85 47.60 2025-05-10
公司
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合计 6.10亿 52.31
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-10 │质押股数(万股) │11800.00 │
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│质押占所持股(%) │21.00 │质押占总股本(%) │5.67 │
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│股东名称 │青岛军民融合发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2025-05-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月08日青岛军民融合发展集团有限公司质押了11800.0万股给华福证券有限责 │
│ │任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-05-06 │质押股数(万股) │14944.77 │
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│质押占所持股(%) │26.60 │质押占总股本(%) │7.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛军民融合发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司青岛分行 │
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│质押起始日 │2023-04-17 │质押截止日 │2030-01-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东青岛军民融合发展│
│ │集团有限公司（以下简称“融发集团”）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办│
│ │理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│融发核电设│青岛军民融│ 4.73亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│合发展集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│融发核电设│青岛军民融│ 2.82亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│合发展集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│青岛军民融│ 1.75亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│合发展集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│烟台台海核│ 3320.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│烟台台海核│ 646.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-12│其他事项
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第六届董事会第
十六次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司面向专业投资者非公开发行
公司债券的议案》《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。现将本次发行公司债券的具体方
案和相关事宜公告如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争力，公
司拟面向专业投资者非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情
况进行逐项自查后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行公司债券的规
定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和要求。
二、本次非公开发行公司债券的方案
（一）发行规模
公司拟发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，债券品种为科创债和中小
微企业支持债券，两支债券具体发行额度以深圳证券交易所批文为准。具体发行规模提请股东
大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层在前述范围内确定。
（二）债券期限
债券期限不超过5年（含5年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具体存
续期限和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层和主
承销商根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（三）票面金额及发行价格
本次非公开发行公司债券面值为100元，按面值平价发行。
（四）债券利率及其确定方式
本次非公开发行公司债券采用固定利率形式，票面利率提请股东大会授权董事会并提请董
事会转授权公司管理层和主承销商根据询价簿记结果确定。
（五）发行对象
本次非公开发行公司债券面向专业投资者非公开发行。
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