资本运作☆ ◇002366 融发核电 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台台海玛努尔智能│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│装备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金（│ 7600.00万│ ---│ 7600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│2015年度） │ │ │ │ │ │ │
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│核电装备及材料工程│ 2.68亿│ ---│ 2.69亿│ 100.48│ ---│ ---│
│扩建工程 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余永久补充流│ ---│ ---│ 1.11万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ 7600.00万│ ---│ 7600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│2016年度） │ │ │ │ │ │ │
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│主蒸汽管道项目（20│ 9200.00万│ ---│ 9202.22万│ 100.02│ ---│ ---│
│17年度） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ ---│ ---│ 77.32万│ ---│ ---│ ---│
│2018年度） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-19 │交易金额(元)│1.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东融发戍海智能装备有限公司10% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │融发核电设备股份有限公司 │
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│卖方 │烟台国丰投资控股集团有限公司 │
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│交易概述 │本次交易为融发核电设备股份有限公司通过山东产权交易中心公开摘牌取得山东融发戍海智│
│ │能装备有限公司10%股权，公司对山东融发戍海智能装备有限公司的持股比例由41%增至51% │
│ │，摘牌价格为人民币11630.5666万元。 │
│ │ 本次交易未构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概况 │
│ │ 山东产权交易中心（http://www.sdcqjy.com/）于2023年8月16日至2023年9月12日期间│
│ │，公示了关于山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称“融发戍海”）10%股权挂牌转让 │
│ │的相关信息，挂牌底价为11630.5666万元。本次公开挂牌的转让方为烟台国丰投资控股集团│
│ │有限公司（以下简称“国丰集团”、“转让方”），国丰集团原持有融发戍海10%股权。 │
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│公告日期 │2023-08-10 │交易金额(元)│400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │德阳万达重型机械设备制造有限公司│标的类型 │股权 │
│ │30%股权 │ │ │
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│买方 │烟台台海玛努尔核电设备有限公司 │
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│卖方 │陈勇、张波、赵晶 │
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│交易概述 │2023年7月7日，融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议│
│ │、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于现金收购二级控股子公司少数股东股权的议案│
│ │》。 │
│ │ （一）公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台核电公│
│ │司”）拟以现金收购二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司（以下简称“德阳台海公司│
│ │”）和德阳万达重型机械设备制造有限公司（以下简称“德阳万达公司”）的少数股东股权│
│ │。 │
│ │ 烟台核电公司于近日同德阳市九益锻造有限公司（以下简称“九益公司”）签署了《股│
│ │权转让协议》，拟收购其持有的德阳台海公司30%股权，股权转让价款为8000万元，本次股 │
│ │权转让完成后，烟台核电公司对德阳台海公司的持股比例由70%上升到100%，德阳台海公司 │
│ │成为公司的二级全资子公司。 │
│ │ 烟台核电公司同陈勇、张波、赵晶签署了《股权转让协议》，拟收购其合计持有的德阳│
│ │万达公司30%股权，股权转让价款为400万元，本次股权转让完成后，烟台核电公司对德阳万│
│ │达公司的持股比例由70%上升到100%，德阳万达公司成为公司的二级全资子公司。 │
│ │ 近日，德阳台海、德阳万达完成了工商变更登记手续并取得了德阳市市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-08-10 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │德阳台海核能装备有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │烟台台海玛努尔核电设备有限公司 │
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│卖方 │德阳市九益锻造有限公司 │
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│交易概述 │2023年7月7日，融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议│
│ │、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于现金收购二级控股子公司少数股东股权的议案│
│ │》。 │
│ │ （一）公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台核电公│
│ │司”）拟以现金收购二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司（以下简称“德阳台海公司│
│ │”）和德阳万达重型机械设备制造有限公司（以下简称“德阳万达公司”）的少数股东股权│
│ │。 │
│ │ 烟台核电公司于近日同德阳市九益锻造有限公司（以下简称“九益公司”）签署了《股│
│ │权转让协议》，拟收购其持有的德阳台海公司30%股权，股权转让价款为8000万元，本次股 │
│ │权转让完成后，烟台核电公司对德阳台海公司的持股比例由70%上升到100%，德阳台海公司 │
│ │成为公司的二级全资子公司。 │
│ │ 烟台核电公司同陈勇、张波、赵晶签署了《股权转让协议》，拟收购其合计持有的德阳│
│ │万达公司30%股权，股权转让价款为400万元，本次股权转让完成后，烟台核电公司对德阳万│
│ │达公司的持股比例由70%上升到100%，德阳万达公司成为公司的二级全资子公司。 │
│ │ 近日，德阳台海、德阳万达完成了工商变更登记手续并取得了德阳市市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-04-26 │交易金额(元)│1.31亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │热处理炉、淬火槽、起重机、数控立│标的类型 │固定资产 │
│ │车等19台/套设备 │ │ │
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│买方 │台海玛努尔核电设备股份有限公司 │
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│卖方 │山东融发戍海智能装备有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第六 │
│ │届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于购买参股子公司资产│
│ │暨关联交易的议案》，同意以自有资金以评估后的价格131290737.77元受让关联方山东融发│
│ │戍海智能装备有限公司（以下简称“融发戍海”）部分暂不使用的相关辅助生产设备。 │
│ │ 本次交易标的为热处理炉、淬火槽、起重机、数控立车等19台/套设备，属于辅助生产 │
│ │设备，所有权人为山东融发戍海智能装备有限公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-06-30 │
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│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司、山东融发戍海智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开的2022年年度 │
│ │股东大会审议通过了《关于为参股子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》，同意公│
│ │司对控股股东青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）向山东融发戍海智│
│ │能装备有限公司（以下简称“融发戍海”）提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保│
│ │（反担保金额按出资股比41%计算为不超过9.02亿元本金及相应比例的利息等），该额度可 │
│ │循环使用。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的│
│ │《关于为参股公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》（公告编号：2023-045）。 │
│ │ 鉴于此，公司为融发戍海向光大金融租赁股份有限公司（以下简称“光大金租”）；向│
│ │中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国工商银行股份有限公司青岛西海岸分行（以│
│ │下简称“农行、工行”）分别申请的5亿元、5.8亿元的借款事项，向融发集团提供反担保。│
│ │上述相关方就前述反担保事项签署了《反担保合同》。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 融发集团系公司控股股东，该关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 │
│ │条（一）规定的关联关系情形；融发戍海系公司控股股东青岛军民融合发展集团有限公司控│
│ │制的公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条（二）规定的关联关 │
│ │系情形，为公司关联公司，本次为公司提供反担保事项构成了关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2023年4月24日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议分别 │
│ │审议通过了《关于为参股子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》，独立董事发表了│
│ │事前认可意见及同意的独立意见；2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了该 │
│ │议案，关联董事、关联股东已回避表决， │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：山东融发戍海智能装备有限公司 │
│ │ 法定代表人：陈伟 │
│ │ 注册资本：100000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2020年6月2日 │
│ │ 注册地址：山东省青岛市黄岛区融合路687号 │
│ │ 经营范围：海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务;金属制品加工、销售;机械│
│ │设备的生产、加工;贸易代理;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经│
│ │批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目,经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动） │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │烟台杰海机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │山东融发戍海智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │烟台玛努尔高温合金有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │德阳市九益锻造有限公司 │
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│关联关系 │公司的二级控股子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │烟台杰海机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │山东融发戍海智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │烟台市凯实工业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │烟台玛努尔高温合金有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │德阳市九益锻造有限公司 │
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│关联关系 │公司的二级控股子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │烟台杰海机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │山东融发戍海智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │烟台杰海机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人
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