资本运作☆ ◇002366 融发核电 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-02│ 15.00│ 4.63亿│
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│增发 │ 2015-07-06│ 10.16│ 27.48亿│
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│增发 │ 2015-08-03│ 10.16│ 2.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台台海玛努尔智能│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│装备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金（│ 7600.00万│ ---│ 7600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│2015年度） │ │ │ │ │ │ │
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│核电装备及材料工程│ 2.68亿│ ---│ 2.69亿│ 100.48│ ---│ ---│
│扩建工程 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余永久补充流│ ---│ ---│ 1.11万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ 7600.00万│ ---│ 7600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│2016年度） │ │ │ │ │ │ │
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│主蒸汽管道项目（20│ 9200.00万│ ---│ 9202.22万│ 100.02│ ---│ ---│
│17年度） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ ---│ ---│ 77.32万│ ---│ ---│ ---│
│2018年度） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │融发戍海智能装备（烟台）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │山东融发戍海智能装备有限公司 │
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│卖方 │融发戍海智能装备（烟台）有限公司 │
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│交易概述 │为保证融发戍海智能装备（烟台）有限公司（以下简称“融发戍海烟台”）的业务发展，满│
│ │足其资金需求，融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东融发戍海│
│ │智能装备有限公司（以下简称“融发戍海”）以自有资金对其全资子公司融发戍海烟台进行│
│ │增资。增资完成后，其注册资本由人民币一千万元整增加至人民币一亿一千万元整。增资完│
│ │成后，融发戍海仍持有融发戍海烟台100%股权。 │
│ │ 近日，融发戍海烟台已经完成上述增资事项的工商变更登记手续并取得烟台市莱山区行│
│ │政审批服务局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-06-27 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │德阳万达重型机械设备制造有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │四川海诚智能装备科技有限公司 │
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│卖方 │烟台台海玛努尔核电设备有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为整合公司资源，进一步优化配置及优化公司业务结构，提升其整体竞争力，促进公司│
│ │的可持续发展。融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司烟台台海│
│ │玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”、“出让方”）与四川海诚智能装备│
│ │科技有限公司（以下简称“四川海诚”、“受让方”）、二级全资子公司德阳万达重型机械│
│ │设备制造有限公司（以下简称“德阳万达”、“标的公司”）于2024年6月17日在山东省烟 │
│ │台市共同签署《股权转让协议》，烟台台海核电将出让其持有的的德阳万达的100%股权及该│
│ │股权对应的全部权益给受让方，受让方以现金方式向出让方支付全部交易对价。本次股权转│
│ │让完成后，公司将不再持有德阳万达的股权。 │
│ │ 经双方协商一致，同意标的公司100%股权转让总价款为人民币1200.00万元（大写：壹 │
│ │仟贰佰万元整）。 │
│ │ 近日，德阳万达完成股权转让及工商变更登记手续并取得了德阳市市场监督管理局换发│
│ │的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │烟台杰海机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事会秘书任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │山东新华海洋工程有限公司公司 │
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│关联关系 │控股股东的控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │烟台凯实工业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │烟台杰海机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事会秘书任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │烟台凯实工业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │山东融发戍海智能装备有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司二级控股子公司、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保预计情况概述 │
│ │ （一）反担保情况介绍 │
│ │ 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）持有关联方山东融发戍海智能装备有│
│ │限公司（以下简称“融发戍海”）51%的股权，其为公司二级控股子公司。为满足融发戍海 │
│ │自身业务经营的资金需求，融发戍海已向金融机构申请项目贷款，由其大股东青岛军民融合│
│ │发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）为该类经营贷款提供本息全额连带责任保证担│
│ │保，其余股东以其股权比例提供包括但不限于信用担保、资产抵押的反担保措施。 │
│ │ 根据2025年度融发戍海相关业务预计，其融资额度预计不超过25亿元，公司拟对融发集│
│ │团向其提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金额按出资股比51%计算为 │
│ │不超过12.75亿元本金及相应比例的利息等），该额度可循环使用。 │
│ │ （二）反担保预计履行的内部决策 │
│ │ 公司于2025年4月22日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议分 │
│ │别审议通过了《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》，关联董事陈伟先生│
│ │已回避表决。 │
│ │ 有效期：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过之│
│ │日有效。 │
│ │ 公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述交易的有关合同、│
│ │协议各项法律文件。 │
│ │ 授权期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过│
│ │之日有效。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司 │
│ │章程》的有关规定，该关联交易事项尚需经过公司股东大会审议，股东大会投票表决时，关│
│ │联股东需对本议案回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：山东融发戍海智能装备有限公司 │
│ │ 法定代表人：陈伟 │
│ │ 成立日期：2020年6月2日 │
│ │ 注册资本：100,000万元人民币 │
│ │ 住所：山东省青岛市黄岛区融合路687号 │
│ │ 经营范围：海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务；金属制品加工、销售；机│
│ │械设备的生产、加工；贸易代理；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法│
│ │须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 与公司关系：融发戍海为公司二级控股子公司，公司董事长陈伟先生担任该公司董事长│
│ │。 │
│ │ 三、反担保对象基本情况 │
│ │ 公司名称：青岛军民融合发展集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：姜伟波 │
│ │ 注册资本：237,650万元人民币 │
│ │ 成立日期：2014年4月10日 │
│ │ 注册地址：山东省青岛市黄岛区大学园东一路 │
│ │ 融发集团为公司控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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烟台市台海集团有限公司 3.42亿 39.46 90.27 2019-05-29
青岛军民融合发展集团有限 2.67亿 12.85 47.60 2025-05-10
公司
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合计 6.10亿 52.31
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-10 │质押股数(万股) │11800.00 │
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│质押占所持股(%) │21.00 │质押占总股本(%) │5.67 │
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│股东名称 │青岛军民融合发展集团有限公司 │
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│质押方 │华福证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2025-05-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月08日青岛军民融合发展集团有限公司质押了11800.0万股给华福证券有限责 │
│ │任公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-05-06 │质押股数(万股) │14944.77 │
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│质押占所持股(%) │26.60 │质押占总股本(%) │7.18 │
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│股东名称 │青岛军民融合发展集团有限公司 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司青岛分行 │
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│质押起始日 │2023-04-17 │质押截止日 │2030-01-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东青岛军民融合发展│
│ │集团有限公司（以下简称“融发集团”）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办│
│ │理了解除质押业务 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│融发核电设│青岛军民融│ 4.73亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│合发展集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│融发核电设│青岛军民融│ 2.82亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│合发展集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│融发核电设│青岛军民融│ 1.75亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│合发展集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│融发核电设│烟台台海核│ 3320.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│烟台台海核│ 646.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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