资本运作☆ ◇002368 太极股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陕西智禹信息科技有│ 350.00│ ---│ 35.00│ ---│ -31.82│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│太极自主可控关键技│ 7208.31万│ 0.00│ 7474.31万│ 103.69│ 4800.93万│ 2021-12-31│
│术和产品研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│太极云计算中心和云│ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.15│ 6790.56万│ 2021-12-31│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购慧点科技少数股│ 4800.00万│ 0.00│ 4800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│东持有的9%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│工业互联网服务平台│ 1.76亿│ 4438.75万│ 5676.14万│ 90.82│ ---│ 2022-12-31│
│建设项目（北京） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太极工业互联网服务│ 2.55亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│平台建设项目（西安│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购北京人大金仓信│ 0.00│ 2.94亿│ 2.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│息技术股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
│股权并对人大金仓增│ │ │ │ │ │ │
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│收购中电太极（集团│ 0.00│ 7465.81万│ 7465.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│）有限公司持有的部│ │ │ │ │ │ │
│分普华基础软件股份│ │ │ │ │ │ │
│有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.36亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款（年末余额│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款（年末余额│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京太极傲天技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级副总裁担任该公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买或销售产品、原材料，提供或接│
│ │ │ │受服务，租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司以及其直接或间接控制的法人及其他组织（除中国电子科技财务│
│ │有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买或销售产品、原材料，提供或接│
│ │ │ │受服务，租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款（年末余额│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款（年末余额│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │北京太极傲天技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级副总裁担任该公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买或销售产品、原材料，提供或接│
│ │ │ │受服务，租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其直接或间接控制的法人及其他组织（除中国电子科技财务有│
│ │限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买或销售产品、原材料，提供或接│
│ │ │ │受服务，租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年4月17日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会 │
│ │议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联│
│ │交易的议案》，关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生回避表决。为保证公司2024年资│
│ │金流动性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“│
│ │财务公司”）申请总额度为不超过588000万元的综合授信，最终以财务公司实际审批的授信│
│ │额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为七家子公司│
│ │申请上述授信额度提供总额度不超过69200万元的担保。 │
│ │ 一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 │
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议之日起至下一│
│ │年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。与该关联交易有利害关系的关联股东将在股│
│ │东大会上对该议案回避表决。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合│
│ │同及文件。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：中国电子科技财务有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层 │
│ │ 法定代表人：杨志军 │
│ │ 注册资本：580000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000717834993R │
│ │ 金融许可证机构编码：L0167H211000001 │
│ │ 主要股东：中国电子科技集团有限公司占其注册资本的32.62%，中国电子科技集团公司│
│ │第四十一研究所、中国电子科技集团公司第三十六研究所、中国电子科技集团公司第十研究│
│ │所、中国电子科技集团公司第三十八研究所各占其注册资本的6.11%，中电海康集团有限公 │
│ │司占其注册资本的5.68%，杭州海康威视数字技术股份有限公司占其注册资本的3.83%，中国│
│ │电子科技集团公司第五十四研究所、中国电子科技集团公司第十四研究所、中国电子科技集│
│ │团公司第二十九研究所、中国电子科技集团公司第二十八研究所各占其注册资本的2.99%， │
│ │西安导航技术研究所（中国电子科技集团公司第二十研究所）、南京电子器件研究所（中国│
│ │电子科技集团公司第五十五研究所）、西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究│
│ │所）、中电科芯片技术（集团）有限公司、河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十│
│ │三研究所）各占其注册资本的2%，中国电子科技集团公司第五十二研究所占其注册资本的1.│
│ │72%，华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）、中电科电子装备集团 │
│ │有限公司各占其注册资本的1.38%，中国电子科技集团公司第十二研究所、上海微电机研究 │
│ │所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）、中国电子科技集团公司第十一研究所、中国│
│ │电子科技集团公司第三十二研究所、中国电子科技集团公司第三研究所、中国电子科技集团│
│ │公司第十八研究所、中国电子科技集团公司第二十二研究所各占其注册资本的1%。 │
│ │ 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理│
│ │成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、│
│ │信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方│
│ │信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深交所《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。 │
│ │ 3、财务公司不是失信被执行人。 │
│ │ 4、财务状况：截至2023年12月31日，财务公司总资产规模1185.24亿元，负债1072.00 │
│ │亿元，所有者权益共113.24亿元；2023年全年实现营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│太极计算机│中电科太极│ 1.47亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│西安产业园│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京慧点科│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京慧点科│ 4060.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京太极法│ 2034.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│智易科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京慧点科│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│江西太极信│ 191.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│息系统技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│重庆太极信│ 56.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│息系统技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京太极网│ 47.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│江苏太极信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│股份有限公│息系统技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2024年
10月18日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2024年10月30日下午14:00在北京市朝阳
区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
经中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）授权同意，太极计算机股份有限
公司（以下简称“公司”）控股子公司北京人大金仓信息技术股份有限公司于近日更名为中电
科金仓（北京）科技股份有限公司，并办理完成工商变更登记手续，取得了北京市朝阳区市场
监督管理局换发的《营业执照》。
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2024-08-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2024年
8月19日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2024年8月30日下午14:00在北京市朝阳区
容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议和2023年年度
股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司可转债转股导致公司股本增加，
根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2024-012）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号
：2024-018）。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市海淀区
市场管理监督局换发的《营业执照》。
三、新营业执照的具体信息
1、统一社会信用代码：91110000101137049C
2、名称：太极计算机股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：北京市海淀区北四环中路211号
5、法定代表人：仲恺
6、注册资本：62323.1286万元
7、成立日期：1987年10月10日
8、经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、
制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化
工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、
设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进
出口商品和技术除外；物业管理；机动车公共停车场服务；医疗软件开发；销售医疗器械Ⅱ类
；电力供应；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；电力供应、经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2024年
4月19日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2024年4月29日在北京市朝阳区容达路
7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到监事5位，实到监事5位，会议由监事会召集人胡雷先生主持。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│对外担保
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2024年4月17日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联
交易的议案》，关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生回避表决。为保证公司2024年资金
流动性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务
公司”）申请总额度为不超过588000万元的综合授信，最终以财务公司实际审批的授信额度和
用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为七家子公司申请上述
授信额度提供总额度不超过69200万元的担保。
一、关联交易及担保情况概述
鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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