资本运作☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-03│ 22.58│ 5.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-09-20│ 12.95│ 4.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-05-28│ 3.85│ 4612.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-24│ 7.81│ 7.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-10-25│ 4.43│ 1891.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│容百科技 │ 2501.25│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造项目 │ 3.50亿│ 242.73万│ 3.56亿│ 101.75│ 5825.93万│ 2020-03-31│
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│终止部分募投项目永│ 1.31亿│ 1.31亿│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│创新支持平台项目 │ 1.66亿│ 469.69万│ 3006.15万│ 35.05│ ---│ 2020-03-31│
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│补充流动资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│机器人项目 │ ---│ 157.84万│ 977.01万│ 12.21│ ---│ ---│
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│终止部分募投项目永│ ---│ 1.31亿│ 1.31亿│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│部分募投项目建设完│ ---│ 3.14万│ 3.14万│ ---│ ---│ ---│
│成节余募集资金永久│ │ │ │ │ │ │
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津卓达新能源科技发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市卓翼科技股份有限公司 │
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│卖方 │天津卓达新能源科技发展有限公司 │
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│交易概述 │深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第 │
│ │十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况公告如下： │
│ │ 一、增资情况的基本概述 │
│ │ 为改善天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的财务结构，促进│
│ │其可持续发展，公司拟以自有资金向全资子公司天津卓达增资2亿元（其中，增资金额1亿元│
│ │计入实收资本，1亿元计入资本公积）。本次增资完成后，天津卓达的注册资本将由2亿元增│
│ │加至3亿元，仍是公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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夏传武 9575.39万 16.57 98.39 2020-07-16
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合计 9575.39万 16.57
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市卓翼│天津卓达新│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│能源科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市卓翼│天津卓达新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│能源科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市卓翼│深圳市中广│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│物联科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市卓翼│卓翼科技（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│河源）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市卓翼│深圳市卓翼│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│智造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-22│对外担保
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特别提示：
1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司2024年度
股东大会审议批准；
2、公司本次预计为全资子公司提供担保额度为人民币25000万元，占公司最近一期经审计
净资产的53.63%，本次预计担保额度中的被担保人均为资产负债率超过70%的全资子公司，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第六届董事
会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计
的议案》。
根据公司及子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司拟为合并报表范围内的全资子
公司提供担保，预计担保总额度不超过人民币25000万元。担保范围包括但不限于申请银行授
信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、承兑汇票、开展融资租赁业务等；担保方式包
括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度的有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个
月内。
同时，公司董事会提请股东大会在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项，授权公
司总经理（或其授权代表）签署相关合同/协议及文件。若遇到银行、融资租赁公司等相关机
构（以下简称“相关机构”）合同/协议签署在有效期内，但是相关机构合同/协议期限不在决
议有效期内的，决议有效期将自动延长至相关机构合同/协议有效期截止日。
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2025-04-22│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第六届董事
会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概况
根据公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具的《
深圳市卓翼科技股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2025）第014547号），截至2024年12
月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-140029.39万元，未弥补亏损为140029.39万元
，实收股本为56695.63万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
截至本报告期末，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一，主要原因是：1、受宏观市
场环境变动以及国内市场竞争加剧的影响，公司经营业绩呈现一定的波动,销售订单不足，同
时因产能不饱和，未充分发挥规模化效益，单位固定成本较高，单位毛利率较低，影响了公司
利润；
2、结合行业环境、经营状况以及长期经营规划等因素，遵循审慎会计原则，公司对存货
、固定资产、在建工程等资产计提了必要的减值准备，导致业绩亏损。
三、应对措施
结合公司战略定位，公司一方面抢抓消费电子行业的发展机遇，充分发挥公司竞争优势，
确保相关订单落地，从而稳定经营基本盘；另一方面，公司继续在资产结构优化、组织架构完
善、产品服务丰富和成本费用管控等方面发力，改善经营业绩，尽快弥补亏损，使公司走上健
康、持续、稳定的发展轨道。具体措施如下：
1、在稳固与核心客户合作关系的基础上，公司稳步推进新客户、新品类、新地域及新行
业的开拓，有序拓展业务版图。在网络通讯领域，紧抓国内千兆宽带全面升级、FTTR深入推广
以及Wi-Fi7路由器换代的契机，创新突破，扎实经营。在智能穿戴领域，凭借智能手表和TWS
耳机的研发设计，积极开拓新客户，扩大市场份额，重点发力5G+、AIoT等高毛利产品，并策
略性布局医疗电子等高附加值细分市场，提升服务和产品的多样性。
2、全方位整合资源，持续盘活核心资产，确保公司现金流的健康、持续和稳定。同时，
推动组织变革及梯队人才培养，优化组织绩效及激励机制，优化流程赋能管理，持续开展降本
增效，严格控制各项业务运营成本，不断推动公司管理向科学化、规范化方向发展。
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2025-04-22│其他事项
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一、2024年度计提资产减值准备情况
1、计提资产减值准备情况概述根据《企业会计准则》及《上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12
月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“
公司”或“卓翼科技”）对合并报表范围内的2024年12月末固定资产、存货、应收账款、其他
应收款等资产进行了全面清查和减值测试，对于账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分
可收回金额低于账面价值的长期资产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目。
经过测试，公司及合并范围内各子公司2024年度计提各项减值准备合计2,039.10万元。
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2025-04-22│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会
第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本预案
尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利
润为-217858970.29元，年末未分配利润为-1400293890.07元；公司2024年度母公司实现净利
润为-100451205.46元，母公司年末未分配利润为-502235585.06元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，鉴于
公司2024年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2025-02-19│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第六届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于开展2025年应收账款保理业务的议案》，现将具体情况公告
如下：
一、保理业务概述
为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结
构及经营性现金流状况，公司及纳入合并范围的下属子公司2025年将与国内外商业银行、商业
保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理
融资金额余额总计不超过人民币4亿元。
保理方式为应收账款债权无追索权或有追索权保理方式，保理业务申请期限自本次董事会
决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次保理业务
事项的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、保理业务主要内容
（一）交易标的：公司及纳入合并报表范围下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收
账款。
（二）合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作
机构将根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合深圳市卓翼科技股份有限公
司关于开展2025年应收账款保理业务的公告因素选择。
（三）保理融资额度：预计保理融资金额余额总计不超过人民币4亿元，具体每笔保理业
务以单项保理合同约定为准。
（四）业务期限：保理业务申请期限自董事会审议通过之日起1年，具体每笔保理业务期
限以单项保理合同约定期限为准。
（五）融资费率：根据市场费率水平由双方协商确定。
（六）保理方式：应收账款债权无追索权或有追索权保理方式，具体以保理合同约定为准
。
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2024-12-10│增资
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况公告如下：
一、增资情况的基本概述
为改善天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的财务结构，促进其
可持续发展，公司拟以自有资金向全资子公司天津卓达增资2亿元（其中，增资金额1亿元计入
实收资本，1亿元计入资本公积）。本次增资完成后，天津卓达的注册资本将由2亿元增加至3
亿元，仍是公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，上述投资
金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组事项。
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2024-11-26│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“卓翼科技”）于2024年11月25日
召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司为
加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划及业务发展需
要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一
步优化等相关事宜。
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2024-11-12│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第六届董事会
第十五次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控
制审计机构。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司拟续聘的中兴华事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足
够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，
坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守
。为保持财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴华事务所为公司2024年度财务报告和内
部控制审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91110102082881146K
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）执行事务合伙人：乔久华、李尊农
（5）成立日期：1993年【工商登记:2013年11月04日】
（6）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
（7）经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）是否具有证券、期货相关业务资格：是
（9）人员信息：上年度（2023年度）末合伙人数量189人、注册会计师人数968人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。
（10）业务信息：中兴华事务所2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业
务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元；2023年度上市公司年报审计124家，上
市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业
；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额15,791.1
2万元。中兴华事务所在制造业上市公司审计客户81家。
2.投资者保护能力
中兴华事务所计提职业风险金人民币11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民
币10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
近三年中兴华事务所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次
。中兴华事务所39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措
施4次。
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2024-11-12│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第六届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于选举张富涵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，
现将相关情况公告如下：
鉴于公司第六届董事会非独立董事席位空缺1名，为完善公司治理结构，经公司董事会提
名，公司第六届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核，并经公司董事会审议同意选举张
富涵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。张富涵先生简历详见附件。
本次选举一名非独立董事，采用非累积投票制，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会
审议通过。补选完成后，公司董事会成员由6名增至7名，满足《公司章程》中关于董事会人数
要求。张富涵先生当选非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：张富涵先生简历
张富涵，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，经济学专业。
2015年6月至2016年7月，在深圳市电科电源股份有限公司担任证券事务代表一职。2016年7月
，入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任证券事务代表、董事会秘书等职务，现担任公司第
六届董事会秘书。
截至目前，张富涵先生未持有公司股票。张富涵先生与实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条
所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
规定的担任董事的资格和条件。
〖免责条款〗
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