资本运作☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│容百科技 │ 2501.25│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造项目 │ 3.50亿│ 242.73万│ 3.56亿│ 101.75│ 5825.93万│ 2020-03-31│
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│终止部分募投项目永│ 1.31亿│ 1.31亿│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│创新支持平台项目 │ 1.66亿│ 469.69万│ 3006.15万│ 35.05│ ---│ 2020-03-31│
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│补充流动资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│机器人项目 │ ---│ 157.84万│ 977.01万│ 12.21│ ---│ ---│
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│终止部分募投项目永│ ---│ 1.31亿│ 1.31亿│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│部分募投项目建设完│ ---│ 3.14万│ 3.14万│ ---│ ---│ ---│
│成节余募集资金永久│ │ │ │ │ │ │
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津卓达新能源科技发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市卓翼科技股份有限公司 │
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│卖方 │天津卓达新能源科技发展有限公司 │
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│交易概述 │深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第 │
│ │十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况公告如下： │
│ │ 一、增资情况的基本概述 │
│ │ 为改善天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的财务结构，促进│
│ │其可持续发展，公司拟以自有资金向全资子公司天津卓达增资2亿元（其中，增资金额1亿元│
│ │计入实收资本，1亿元计入资本公积）。本次增资完成后，天津卓达的注册资本将由2亿元增│
│ │加至3亿元，仍是公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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夏传武 9575.39万 16.57 98.39 2020-07-16
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合计 9575.39万 16.57
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市卓翼│天津卓达新│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│能源科技发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市卓翼│深圳市中广│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│物联科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市卓翼│卓翼科技（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│河源）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市卓翼│深圳市卓翼│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│智造有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-10│增资
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况公告如下：
一、增资情况的基本概述
为改善天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的财务结构，促进其
可持续发展，公司拟以自有资金向全资子公司天津卓达增资2亿元（其中，增资金额1亿元计入
实收资本，1亿元计入资本公积）。本次增资完成后，天津卓达的注册资本将由2亿元增加至3
亿元，仍是公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，上述投资
金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组事项。
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2024-11-26│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“卓翼科技”）于2024年11月25日
召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司为
加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划及业务发展需
要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一
步优化等相关事宜。
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2024-11-12│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第六届董事会
第十五次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控
制审计机构。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司拟续聘的中兴华事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足
够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，
坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守
。为保持财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴华事务所为公司2024年度财务报告和内
部控制审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91110102082881146K
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）执行事务合伙人：乔久华、李尊农
（5）成立日期：1993年【工商登记:2013年11月04日】
（6）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
（7）经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）是否具有证券、期货相关业务资格：是
（9）人员信息：上年度（2023年度）末合伙人数量189人、注册会计师人数968人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。
（10）业务信息：中兴华事务所2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业
务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元；2023年度上市公司年报审计124家，上
市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业
；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额15,791.1
2万元。中兴华事务所在制造业上市公司审计客户81家。
2.投资者保护能力
中兴华事务所计提职业风险金人民币11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民
币10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
近三年中兴华事务所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次
。中兴华事务所39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措
施4次。
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2024-11-12│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第六届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于选举张富涵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，
现将相关情况公告如下：
鉴于公司第六届董事会非独立董事席位空缺1名，为完善公司治理结构，经公司董事会提
名，公司第六届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核，并经公司董事会审议同意选举张
富涵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。张富涵先生简历详见附件。
本次选举一名非独立董事，采用非累积投票制，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会
审议通过。补选完成后，公司董事会成员由6名增至7名，满足《公司章程》中关于董事会人数
要求。张富涵先生当选非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：张富涵先生简历
张富涵，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，经济学专业。
2015年6月至2016年7月，在深圳市电科电源股份有限公司担任证券事务代表一职。2016年7月
，入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任证券事务代表、董事会秘书等职务，现担任公司第
六届董事会秘书。
截至目前，张富涵先生未持有公司股票。张富涵先生与实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条
所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
规定的担任董事的资格和条件。
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2024-04-23│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开了第六届董事
会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具的《
深圳市卓翼科技股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2024）第014268号），截至2023年12
月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-118,243.49万元，未弥补亏损为118,243.49万
元，实收股本为56,695.63万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交至公司2023年度股东大会审议
。
二、亏损原因
截至本报告期末，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一，主要原因是：
1、受宏观市场环境变动影响，公司经营业绩呈现一定的波动,下游终端市场消费需求放缓
，公司销售订单不足，同时因产能不饱和，未充分发挥规模化效益，单位固定成本较高，影响
了公司利润；
2、由于国内市场竞争加剧，公司新客户、新产品导入前期试产阶段成本投入较高，短期
内未能对经营业绩形成支撑，毛利率下降；
3、结合行业环境、经营状况以及长期经营规划等因素，遵循审慎会计原则，公司对存货
、固定资产、在建工程等资产计提了必要的减值准备，导致业绩亏损。
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2024-04-23│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司为进一步优化公司资金
结构，根据实际经营需要，拟与中信银行股份有限公司深圳分行或其他国内商业银行、商业保
理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款无追索权保理业务
，保理融资金额余额总计不超过人民币4亿元，保理业务申请期限自董事会决议通过之日起1年
，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
公司于2024年4月20日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公
司开展应收账款保理业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定，本次交易的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
一、保理业务主要内容
1、业务概述
公司作为销货方将向购货方销售商品所产生的应收账款转让给中信银行股份有限公司深圳
分行或其他国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的
应收账款向公司支付保理款。
2、合作机构
公司拟开展保理业务的合作机构为中信银行股份有限公司深圳分行或其他国内商业银行、
商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构由公司董事会授权公司管理层根据合
作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。其中，中信银行股份有限公司
深圳分行基本情况如下：
公司名称：中信银行股份有限公司深圳分行
法定代表人/负责人：陈玮
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期一层（15A、15-19、34-36、41-43）
及五层至十层
经营范围：办理人民币存款，贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理
发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。
外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和
贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的外汇借款；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨
询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。
3、保理业务交易标的
本次保理业务交易标的主要来源于公司及全资子公司在经营活动过程中形成的应收款项等
权益类资产。
4、保理方式
交易对方根据公司申请，受让公司及全资子公司在日常经营活动中产生的应收款项等权益
类资产，由保理交易对方为公司及全资子公司提供无追索权保理服务。
5、业务期限
保理业务申请期限自董事会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同
约定期限为准。
6、保理融资额度
预计保理融资金额余额总计不超过4亿元人民币。
7、业务相关费用
根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
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2024-04-23│对外担保
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特别风险提示：
1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司2023年度
股东大会审议批准；
2、公司本次预计的2024年度公司为全资子公司提供担保额度为人民币20000万元人民币，
占公司最近一期经审计净资产的29.24%，本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过
70%的子公司，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开了第六届董事
会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司为全资子公
司提供担保的议案》。
随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加
，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增
强公司对外担保行为的计划性与合理性，根据全资子公司的实际情况，公司计划为全资子公司
卓翼科技（河源）有限公司（以下简称“卓翼河源”）、天津卓达新能源科技发展有限公司（
以下简称“天津卓达”）相关业务及融资事项提供总额度不超过20000万元人民币的担保。
二、担保额度预计情况
因公司全资子公司卓翼河源、天津卓达拟向相关银行申请新的综合授信额度，基于以上授
信额度，公司计划为全资子公司卓翼河源、天津卓达进行总额度为20000万元人民币的担保。
在担保总额度不超过人民币20000万元的前提下，卓翼河源、天津卓达可根据实际需求在
上述银行间分配额度。
以上担保的授权有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起一年内有效，合同/协议的
具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定
为准，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司总经理（或其授权代表）
签署相关合同/协议及文件。若遇到金融机构及其他融资机构合同/协议签署日期在有效期内，
但是金融机构及其他融资机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至
金融机构及其他融资机构合同/协议有效期截止日。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-23│其他事项
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一、2023年度计提资产减值准备情况
1、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有
关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，
基于谨慎性原则，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓翼科技”）对合并
报表范围内的2023年12月末固定资产、存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查和
减值测试，对于账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额低于账面价值的长期
资产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目。
经过测试，公司及合并范围内各子公司2023年度计提各项减值准备合计13519.16万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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