资本运作☆ ◇002381 双箭股份 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江双箭智能科技有│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1500万平方米高│ 5.07亿│ 6670.07万│ 4.15亿│ 81.98│ 2803.70万│ 2023-10-31│
│强力节能环保输送带│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-12 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江双箭橡胶股份有限公司21000000│标的类型 │股权 │
│ │股无限售条件流通A股股份（占公司 │ │ │
│ │目前总股本的5.10%） │ │ │
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│买方 │桐乡市润桐控股有限公司 │
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│卖方 │桐乡市国有资本投资运营有限公司 │
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│交易概述 │1、本次股份变动为股东国有股权无偿划转，桐乡市国有资本投资运营有限公司（以下简称 │
│ │“桐乡国投”）拟将其持有的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”│
│ │）21000000股无限售条件流通A股股份（占公司目前总股本的5.10%）全部无偿划转至其全资│
│ │公司桐乡市润桐控股有限公司（以下简称“润桐控股”）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │嘉兴市诚诚橡胶有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东、执行董事为公司控股股东、实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │安徽华烨特种材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │嘉兴市诚诚橡胶有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东、执行董事为公司控股股东、实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │嘉兴市诚诚橡胶有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东、执行董事为公司控股股东、实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │安徽华烨特种材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │嘉兴市诚诚橡胶有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东、执行董事为公司控股股东、实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │嘉兴市诚诚橡胶有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司控股股东、实际控制人、董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │安徽华烨特种材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │嘉兴市诚诚橡胶有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司控股股东、实际控制人、董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-04-08 │质押股数(万股) │1100.00 │
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│质押占所持股(%) │12.77 │质押占总股本(%) │2.67 │
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│股东名称 │沈耿亮 │
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│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-06 │质押截止日 │2024-04-02 │
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│实际解押日 │2024-04-02 │解押股数(万股) │1100.00 │
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│质押说明 │2023年04月06日沈耿亮质押了1100万股给申万宏源证券有限公司 │
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│解押说明 │2024年04月02日沈耿亮解除质押1100万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江双箭橡│北京约基工│ 4000.00万│人民币 │2016-04-05│2017-04-05│连带责任│是 │否 │
│胶股份有限│业股份有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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鉴于浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事徐文英女士
因其个人原因向公司提交了辞职报告，辞去公司的独立董事及相关董事会专业委员会职务。详
见公司2024年10月15日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-035）。
为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年10月29
日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，
董事会同意提名窦军生先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，如经公司股
东大会选举成为独立董事后，由窦军生先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考
核委员会主任委员和提名委员会委员。上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止。窦军生先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职
务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
窦军生先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。窦军生先生作为公司独立董事候
选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
附件：
公司第八届董事会独立董事候选人简历
窦军生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1980年11月，博士研究生学历，浙江
大学管理学院创新创业与战略学系教授，博士生导师，浙江大学管理学院副院长，浙江大学房
地产与城乡发展研究中心主任，浙江大学管理学院家族企业研究所所长，英国兰卡斯特大学管
理学院访问学者，力帆科技（集团）股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，窦军生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
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2024-08-30│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行
、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理
财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。
2、投资金额：公司（含下属控股子公司）拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行
委托理财，自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：虽然公司将选择安全性高、流动性好的相对低风险理财产品进行委托
理财，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。同时，存在相关工作人
员操作失误和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”，含下属控股子公司，下同）在保证日常
经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，拟使
用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构进行短期（不
超过十二个月）委托理财，购买额度不超过人民币3亿元，上述额度内资金可滚动使用，额度
期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
1、投资目的：在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金
进行委托理财，提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度
内，资金可以自董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。
3、投资方式：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行
、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理
财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。上述投资品种不涉及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定的证券投资、期货和衍生
品交易品种。
4、投资期限
本次决议有效期自2024年8月28日至2025年8月27日止，并授权公司管理层负责具体实施相
关事宜，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之
日止。
5、资金来源：公司的闲置自有资金。
二、审批程序
公司于2024年8月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过了本次委托理财事项。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定，上述事项无需提交公司股
东大会审议。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-06-18│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行管理
办法》和《深圳证券交易所公司股票上市规则》的相关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以
下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”
）对公司2022年公开发行的可转换公司债券（以下简称“双箭转债”）进行了跟踪评级。
公司上次主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“双箭转债”上次的信用等级为
“AA”。上次评级机构为中证鹏元，评级报告出具日为2023年5月26日。
本次中证鹏元在对公司运营环境、经营与竞争、财务分析等方面进行综合分析和评估的基
础上，于2024年6月17日出具了《2022年浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券2
024年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA”，维持评级展望为“稳定”，维持“
双箭转债”的信用等级为“AA”。本次评级结果较上次没有变化。
中证鹏元出具的《2022年浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪
评级报告》具体内容于2024年6月18日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
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2024-04-08│股权质押
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
沈耿亮先生的通知，获悉其所持的本公司部分股份解除质押。
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2024-03-28│其他事项
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1、为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，浙江双箭橡胶股份
有限公司（含下属控股子公司，以下简称“公司”）拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业
务，结售汇币种为美元、欧元、澳元，交易场所为与公司不存在关联关系且具有远期结售汇业
务经营资格的银行。拟开展的远期结售汇业务金额不超过8000万美元（欧元、澳元折算为美元
），在该额度内资金可以循环滚动使用。公司以自有资金开展远期结售汇业务，不涉及募集资
金。
2、2024年3月26日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了
《关于开展远期结售汇业务的议案》。本次开展远期结售汇业务事项属于董事会决策权限，无
需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。
3、风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性
、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、流动性风险等，公司将积极落实风
险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：随着公司规模的不断扩大，公司出口业务不断增加，基本为自营出口，主
要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确
定性事件因素影响，当贸易结算货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一
定影响。公司拟开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，是基于外币资产、收支业务为基础
，防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性为目的，不进行单纯以盈利为
目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根
据相关会计准则，该业务的开展符合套期保值相关规定。
2、交易金额：公司拟开展的远期结售汇业务金额不超过8000万美元（欧元、澳元折算为
美元），在该额度内资金可以循环滚动使用。本次业务开展期限内任一时点的交易余额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度，动用交易保证金（主要为占用合作银
行的授信额度）不超过人民币5000万元。
3、交易方式：拟在与公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营资格的银行开展远
期结售汇业务，结售汇币种为美元、欧元、澳元。
4、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2024年3月26日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《
关于开展远期结售汇业务的议案》。本次开展远期结售汇业务事项属于董事会决策权限，无需
提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。
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2024-03-28│其他事项
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月26日召开第八届董事会
第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案
》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2024年度
审计机构。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司2023年度审计费用共计100万元（含税），其中年报审计费用为85万元（含税），内
控审计费用为15万元（含税），本期审计费用与上年审计费用持平。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定2024年度审计费用。
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2024-03-28│其他事项
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一、利润分配预案基本情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议、第八届监事
会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大
会审议通过后方可实施。具体内容如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润
为241828399.77元，母公司净利润为237760552.41元。根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，以2023年度母公司实现的净利润237760552.41元为基数，按照母公司本期实现净利润的
10%并以股本的50%为限计提法定盈余公积20802797.82元，加上上年未分配利润668610155.86
元，减本年度分派的现金红利82314869.20元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为8
03253041.25元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2023年度
利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利
人民币2.50元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购等使公
司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额（公司目前处
于可转债转股期，总股本可能发生变动，目前总股本为411575996股，假设本次权益分派股权
登记日前股本未发生变动时，派发现金股利总额为102893999.00元，在本次权益分派股权登记
日前“双箭转债”全部转股，公司总股本预计不会超过479996342股，按照每10股派发现金股
利2.50元（含税），预计派发现金股利总额不超过119999085.50元）。公司2023年度利润分配
预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，达到中国证监会《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例。
公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》《未来三年(202
1～2023年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。
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2024-03-28│银行授信
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年3月2
6日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公司）拟向非关
联方银行申请不超过人民币33亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金
贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。上述授信额度最终以相关
银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内
，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权公司董事长或其
指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。
同时，公司（含下属控股子公司）将在非关联方银行申请相关授信额度。
上述授
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