资本运作☆ ◇002381 双箭股份 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-24│ 32.00│ 5.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-13│ 6.14│ 4.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-02-11│ 100.00│ 5.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江双箭智能科技有│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1500万平方米高│ 5.07亿│ 1.72亿│ 5.21亿│ 102.75│ 6166.85万│ 2023-10-31│
│强力节能环保输送带│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-27 │转让比例(%) │5.10 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│2100.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │桐乡市国有资本投资运营有限公司 │
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│受让方 │桐乡市润桐控股有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江双箭橡胶股份有限公司21000000│标的类型 │股权 │
│ │股无限售条件流通A股股份（占公司 │ │ │
│ │目前总股本的5.10%） │ │ │
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│买方 │桐乡市润桐控股有限公司 │
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│卖方 │桐乡市国有资本投资运营有限公司 │
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│交易概述 │1、本次股份变动为股东国有股权无偿划转，桐乡市国有资本投资运营有限公司（以下简称"│
│ │桐乡国投"）拟将其持有的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）21000│
│ │000股无限售条件流通A股股份（占公司目前总股本的5.10%）全部无偿划转至其全资公司桐 │
│ │乡市润桐控股有限公司（以下简称"润桐控股"）。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，桐乡国投已将其│
│ │直接持有的本公司21,000,000股（占公司目前总股本的5.10%）股份全部无偿划转至润桐控 │
│ │股。上述无偿划转股份已于2025年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记 │
│ │手续，股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │嘉兴市诚诚橡胶有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司控股股东、实际控制人、董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │安徽华烨特种材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │嘉兴市诚诚橡胶有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司控股股东、实际控制人、董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │嘉兴市诚诚橡胶有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司控股股东、实际控制人、董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │安徽华烨特种材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │嘉兴市诚诚橡胶有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司控股股东、实际控制人、董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江双箭橡│北京约基工│ 4000.00万│人民币 │2016-04-05│2017-04-05│连带责任│是 │否 │
│胶股份有限│业股份有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-03│银行授信
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月1
日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公司）拟向非关
联方银行申请不超过人民币36亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金
贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、外汇衍生产品等授信业务。上述授信
额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求
决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会提请股东会授权公司董事长或其指
定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。同时，公司（含下属控股子公
司）将在非关联方银行申请相关授信额度。
上述授权有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决
议之日止。
以上授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-03│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，浙江双
箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种：包括但不限于美元、欧元、澳元等与自身生产经营所使用结算货币相同的
外汇套期保值业务。
3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外
汇衍生产品业务。
4、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构
。
5、交易金额：未来十二个月内，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8000万美元
（其他外币全部折算为美元），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币5000
万元（其他外币全部折算为人民币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）将不超过已审议额度。
6、已履行的审议程序：2026年4月1日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。
7、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险等，公司
将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：随着公司规模的不断扩大，公司出口业务不断增加，基本为自营出口，外
币结算业务频繁，日常外汇收支不匹配。鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响
，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，
增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于美元、欧元、澳元等与自身生
产经营所使用结算货币相同的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、
套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回
款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低
汇率波动对公司的影响，不影响公司主营业务的发展。根据相关会计准则，该业务的开展符合
套期保值相关规定。
2、交易金额：未来十二个月内，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8000万美元
（其他外币全部折算为美元），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币5000
万元（其他外币全部折算为人民币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3、交易方式
公司外汇套期保值业务交易场所为与公司不存在关联关系且经有关监管机构批准、具有外
汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。
公司的套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割
期与预测收付款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务，包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
4、交易期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。公司开展外汇套期保值业务动用的交易
保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过人民币5000万元（其他外币全部折算为人民币）。
二、审议程序
2026年4月1日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的
议案》，尚需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
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2026-04-03│其他事项
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月1日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公
司2025年年度股东会审议
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股
票的审计机构，且已为公司连续二十二年提供审计服务，对于规范公司的财务管理、内部控制
起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，
诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的连续
性，公司董事会拟继续聘任其为公司2026年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。
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2026-04-03│其他事项
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第二
次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同时审议了《关于
公司2026年度董事薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监
、董事会秘书及《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员）。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、内部董事
公司董事根据其在公司及子公司担任的管理职务，根据其工作岗位和工作职责，按照公司
薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。董事薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事薪酬。公司内部董
事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。基
本薪酬按月发放，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确
定，按各考核周期进行考核发放。
2、独立董事
公司独立董事薪酬为津贴制，津贴标准为7.2万元/年，按月平均发放。
3、外部董事
外部董事不在本公司领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的管理职务，根据其工作岗位和工作职责，
按照公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效
薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发
放，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核
周期进行考核发放。
经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励或惩罚，作
为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充调整。
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2026-04-03│委托理财
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1、投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行
、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理
财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。
2、投资金额：公司（含下属控股子公司）拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行委托
理财，自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：虽然公司将选择安全性高、流动性好的相对低风险理财产品进行委托
理财，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。同时，存在相关工作人
员操作失误和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”，含下属控股子公司，下同）在保证日常
经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，拟使
用部分自有资金通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过
十二个月）委托理财，购买额度不超过人民币3亿元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
1、投资目的：在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分自有资金进行
委托理财，提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，
资金可以自董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。
3、投资方式：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行
、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理
财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。上述投资品种不涉及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定的证券投资、期货和衍生
品交易品种。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。如单笔
投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
5、资金来源：公司的自有资金。
二、审批程序
公司于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议审议通过了本次购买理财产品事项。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定，上述事项无需提交公司
股东会审议。公司使用部分自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-03│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值
及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和
减值测试，并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
公司本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，项目主要为应
收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等，计提各项减值准备合计64,349,413.59
元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的98.54%。
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2026-04-03│其他事项
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一、审议程序
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月1
日在公司会议室召开，会议以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《2025年度
利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
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2026-01-21│其他事项
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月12日、2025年12月29
日召开了第八届董事会第十七次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变
更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司可转债转股，同意公司注册资本由411572
264元增加至411577779元，同时对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司分
别于2025年12月13日、2025年12月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-0
36）、《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）、《20
25年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）。
公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九
届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举沈凯菲女士为公司第九届董事
会董事长暨代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的
董事为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为沈凯菲女士。具体内容详见公司2025年12月
30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-045）
一、本次变更事项
近日，公司完成了上述相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营
业执照》。本次《营业执照》变更具体情况如下：
二、本次变更后工商登记信息
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