资本运作☆ ◇002386 天原股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川天瑞行新能源商│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ 2.00│ 人民币│
│用运力科技有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宜宾天程锂电新材有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨磷酸铁锂│ 12.80亿│ 2.69亿│ 7.33亿│ 57.24│ 0.00│ 2024-10-31│
│正极材料生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测中心建设项│ 1.70亿│ 1077.26万│ 2082.00万│ 12.25│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 5.35亿│ ---│ 5.35亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-09 │交易金额(元)│30.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │伊犁南岗化工有限责任公司7.6%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆南岗投资有限责任公司 │
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│卖方 │宜宾天原集团股份有限公司、宜宾天亿新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原股份”或“公司”）及控股子公司宜宾天亿新│
│ │材料科技有限公司（以下简称“天亿新材料”）将持有伊犁南岗化工有限责任公司（以下简│
│ │称“南岗化工”）的股权在宜宾市公共资源交易中心进行公开挂牌转让，其中公司持股6.85│
│ │%，天亿新材料持股0.75%，并于2024年8月8日与新疆南岗投资有限责任公司（以下简称“南│
│ │岗投资”）签订了《产权交易合同》。 │
│ │ 《产权交易合同》的主要内容 │
│ │ 甲方：宜宾天原集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：宜宾天亿新材料科技有限公司 │
│ │ 丙方：新疆南岗投资有限责任公司 │
│ │ 1、甲方、乙方委托宜宾市公共资源交易中心，采用公开挂牌转让的方式，最终确定丙 │
│ │方为最终受让方。 │
│ │ 2、本次股权转让价款为人民币30.00万元。 │
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│公告日期 │2023-12-05 │交易金额(元)│8082.28万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宜宾天程锂电新材有限公司出资额80│标的类型 │股权 │
│ │82.28万元 │ │ │
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│买方 │宜宾罗投资产管理有限公司 │
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│卖方 │宜宾天程锂电新材有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 宜宾天原集团股份有限公司（简称“天原股份”或“公司”）于2023年12月4日召开第 │
│ │九届董事会第二次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司天程锂电│
│ │增资扩股并引入战略投资者的议案》，公司全资子公司宜宾天程锂电新材有限公司（简称“│
│ │天程锂电”）拟以增资扩股方式引入宜宾罗投资产管理有限公司（简称“罗投资产”）作为│
│ │战略投资者，罗投资产以其合法拥有的相关实物、土地使用权等资产经评估作价8082.28万 │
│ │元，新增认缴天程锂电出资额8082.28万元；天原股份以货币资金出资21917.72万元，新增 │
│ │认缴天程锂电出资额21917.72万元。本次增资完成后，天程锂电注册资本由10000.00万元增│
│ │加到40000.00万元,公司将持有天程锂电79.7943%股权，罗投资产持有天程锂电20.2057%股 │
│ │权。 │
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│公告日期 │2023-12-05 │交易金额(元)│2.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宜宾天程锂电新材有限公司出资额21│标的类型 │股权 │
│ │917.72万元 │ │ │
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│买方 │宜宾天原集团股份有限公司 │
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│卖方 │宜宾天程锂电新材有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 宜宾天原集团股份有限公司（简称“天原股份”或“公司”）于2023年12月4日召开第 │
│ │九届董事会第二次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司天程锂电│
│ │增资扩股并引入战略投资者的议案》，公司全资子公司宜宾天程锂电新材有限公司（简称“│
│ │天程锂电”）拟以增资扩股方式引入宜宾罗投资产管理有限公司（简称“罗投资产”）作为│
│ │战略投资者，罗投资产以其合法拥有的相关实物、土地使用权等资产经评估作价8082.28万 │
│ │元，新增认缴天程锂电出资额8082.28万元；天原股份以货币资金出资21917.72万元，新增 │
│ │认缴天程锂电出资额21917.72万元。本次增资完成后，天程锂电注册资本由10000.00万元增│
│ │加到40000.00万元,公司将持有天程锂电79.7943%股权，罗投资产持有天程锂电20.2057%股 │
│ │权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │宜宾沿江铁路管理有限公司、四川宜宾港（集团）有限公司、宜宾综合保税区投资发展有限│
│ │公司、四川安吉物流集团有限公司、宜宾丝丽雅供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为进一步参与宜宾地区铁路运营产业，扩大自身影响力，同时发挥国有企业责任担当，│
│ │助力推进宜宾市铁水联运高质量发展，促进宜宾市及周边区域经济快速发展，宜宾天原集团│
│ │股份有限公司（以下简称：天原股份或公司）下属控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司（│
│ │以下简称：天畅物流公司）拟与宜宾沿江铁路管理有限公司（以下简称：沿江铁路公司）、│
│ │四川宜宾港（集团）有限公司（以下简称：宜宾港公司）、宜宾综合保税区投资发展有限公│
│ │司（以下简称：综保投公司）、四川安吉物流集团有限公司（以下简称：安吉物流公司）及│
│ │宜宾丝丽雅供应链管理有限公司（以下简称：丝丽雅供应链公司）拟共同投资设立宜宾三江│
│ │通达国际多式联运有限公司（以下简称：三江通达国际公司或合资公司），全面负责宜宾进│
│ │港铁路多式联运相关工作。 │
│ │ 合资公司注册资本3,000万元，其中天畅物流公司认缴出资150万元，占注册资本的5%；│
│ │沿江铁路公司认缴出资1,050万元，占注册资本的35%;宜宾港公司认缴出资1,020万元，占注│
│ │册资本的34%；综保投公司认缴出资480万元，占注册资本的16%；安吉物流公司认缴出资150│
│ │万元，占注册资本的5%；丝丽雅供应链公司认缴出资150万元，占注册资本的5%。 │
│ │ 公司于2024年10月30日召开第九届董事会第十次会议，在关联董事邓敏先生、韩成珂先│
│ │生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决的情况下，以6票同意，0票反对，0票 │
│ │弃权通过了《关于子公司天畅物流公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》，本次投资│
│ │事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。由于部│
│ │分合作方为公司控股股东宜宾发展集团有限公司控制的企业，因此本次交易事项为关联交易│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）宜宾沿江铁路管理有限公司 │
│ │ 1、注册资本：10,000万元人民币 │
│ │ 2、法定代表人：李俊龙 │
│ │ 3、成立时间：2018年12月10日 │
│ │ 4、经营范围：许可项目：建设工程施工；公共铁路运输。一般项目：铁路运输辅助活 │
│ │动；土地整治服务；园区管理服务；工程管理服务；项目策划与公关服务（除依法须经批准│
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 沿江铁路公司为公司第一大股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，因此，沿江铁│
│ │路公司与公司存在关联关系。 │
│ │ （二）四川宜宾港（集团）有限公司 │
│ │ 1、注册资本：50,000万元人民币 │
│ │ （三）宜宾综合保税区投资发展有限公司 │
│ │ 1、注册资本：10,000万元人民币 │
│ │ 2、法定代表人：文琴 │
│ │ 3、成立时间：2020年9月3日 │
│ │ 综保投公司为公司第一大股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，因此，综保投公│
│ │司与公司存在关联关系。 │
│ │ （四）四川安吉物流集团有限公司 │
│ │ 1、注册资本：136,300万元人民币 │
│ │ 2、法定代表人：代翔潇 │
│ │ 3、成立时间：2005年9月1日 │
│ │ 安吉物流公司为公司第一大股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，因此，综保投│
│ │公司与公司存在关联关系。 │
│ │ （五）宜宾丝丽雅供应链管理有限公司 │
│ │ 1、注册资本：50,000万元人民币 │
│ │ 2、法定代表人：宋伟 │
│ │ 3、成立时间：2021年2月8日 │
│ │ 丝丽雅供应链公司为公司第一大股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，因此，丝│
│ │丽雅供应链公司与公司存在关联关系。 │
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│公告日期 │2024-07-27 │
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│关联方 │宜宾发展控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决议向深圳│
│ │证券交易所申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）公司债券，可以一次发行或分期发行。│
│ │按照公司发行计划，拟于2024年发行第一期不超过5亿元公司债券（以下简称“本期债券” │
│ │），本期债券计划向控股股东宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“宜发展”）申请由其│
│ │提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。为保障融资项目的顺利推进，公司拟将持有宜│
│ │宾天原海丰和泰有限公司（简称：海丰和泰）61.59%股权质押给宜发展作为反担保措施。 │
│ │ 公司在本期债券存续期内按照当年按照债券余额*综合费率不超过0.5%/年支付费用。 │
│ │ 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第七次会议，会议在关联董事邓敏先生、韩成 │
│ │珂先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决情况下，审议通过《关于拟向控股│
│ │股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通│
│ │过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项尚需提交公司股东大│
│ │会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 二、被担保人暨关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：宜宾发展控股集团有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：韩成珂 │
│ │ 3、成立日期：1999年8月4日 │
│ │ 4、注册资本：500000万元人民币 │
│ │ 5、统一社会信用代码：915115007118234259 │
│ │ 6、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 7、企业地址：四川省宜宾市叙州区航天路中段4号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六1-│
│ │3层独幢商业6号 │
│ │ 8、经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（依法须经批 │
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 9、股权结构：宜宾市政府国有资产监督管理委员会持股90%，四川省财政厅持股10% │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │宜宾三江投资建设集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方取得租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │宜宾锂宝新材料有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方取得租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │宜宾市城市和交通建设投资集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │宜宾市城市和交通建设投资集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │宜宾市公用事业服务集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │宜宾锂宝新材料有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │四川三江汇海融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受融资租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │其他零星销售 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-09
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