资本运作☆ ◇002392 北京利尔 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北冶晶新材料有限│ 1448.19│ ---│ 100.00│ ---│ -9.76│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│泸天化 │ 87.97│ ---│ ---│ 60.09│ ---│ 人民币│
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│西宁特钢 │ ---│ ---│ ---│ 911.64│ ---│ 人民币│
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│洛阳联创锂能科技有│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│60000吨/年炉外精炼│ 5796.62万│ ---│ 5796.62万│ 100.00│ ---│ ---│
│优质耐火材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│10000吨/年连铸功能│ 1.56亿│ ---│ 5456.22万│ 100.00│ ---│ ---│
│耐火材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资内蒙古包钢利尔│ 7500.00万│ ---│ 7500.00万│ 100.00│ ---│ 2011-03-30│
│高温材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│收购洛阳利尔公司少│ 357.53万│ ---│ 357.53万│ 100.00│ ---│ 2010-12-18│
│数股东股权 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 5420.85万│ 100.00│ ---│ 2013-10-18│
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│永久补充流动资金 │ 1.88亿│ ---│ 1.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购马鞍山利尔少数│ 2238.83万│ ---│ 2238.83万│ 100.00│ ---│ ---│
│股东股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购马鞍山少数股东│ ---│ ---│ 2238.83万│ 100.00│ ---│ 2013-05-08│
│股权及增资 │ │ │ │ │ │ │
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│对洛阳利尔耐火材料│ 1862.86万│ ---│ 1862.86万│ 100.00│ ---│ 2011-04-02│
│有限公司增资 │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳利尔公司透气砖│ 1000.00万│ ---│ 1003.56万│ 100.00│ ---│ 2011-12-31│
│生产线扩建工程 │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山滑动水口功能│ ---│ ---│ 4018.32万│ 100.46│ 3197.13万│ 2016-12-31│
│耐火材料产能提升项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山滑动水口功能│ 4000.00万│ ---│ 4018.31万│ 100.00│ 3197.13万│ ---│
│耐火材料产能提升项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5420.85万│ ---│ 5420.85万│ 100.00│ ---│ ---│
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│60000吨/年炉外精炼│ 1.68亿│ ---│ 5796.62万│ 100.00│ ---│ 2011-01-31│
│优质耐火材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│60000吨/年炉外精炼│ 7034.32万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│优质耐火材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立上海利尔新材料│ 5000.00万│ ---│ 3577.71万│ 100.00│ ---│ 2017-09-08│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 1.88亿│ 100.00│ ---│ 2013-12-27│
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│2.5万吨/年RH精炼用│ 5851.88万│ ---│ 5864.73万│ 100.00│ 2174.84万│ ---│
│无铬环保型耐火制品│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│终止5000吨/年多晶 │ 6.00亿│ ---│ 1.29亿│ ---│ ---│ ---│
│硅工程 │ │ │ │ │ │ │
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│4000吨/年优质耐火 │ 2865.85万│ ---│ 2865.85万│ 100.00│ ---│ 2011-06-30│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购马鞍山开元新材│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ 2011-07-02│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│收购伊川建合公司 │ 568.54万│ ---│ 568.54万│ 100.00│ ---│ 2011-08-20│
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│10000吨/年高档陶瓷│ 4520.01万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2013-12-10│
│纤维及制品 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 2.80亿│ ---│ ---│ ---│
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│出售上海利尔新材料│ 1422.29万│ ---│ 3577.71万│ ---│ ---│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│2.5万吨/年RH精炼无│ ---│ ---│ 5864.73万│ 100.22│ 2174.84万│ 2016-12-31│
│铬环保耐材 │ │ │ │ │ │ │
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│5000吨/年多晶硅工 │ 6.00亿│ ---│ 1.29亿│ 100.00│ ---│ 2017-07-31│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│3.5万吨/年熔融氧化│ 1.00亿│ 1.01亿│ 1.01亿│ 100.40│ ---│ 2018-10-07│
│铝复合材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 2500.00万│ ---│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 9000.00万│ 2.60亿│ 6.30亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-10 │交易金额(元)│3.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │民生证券股份有限公司146,950,771 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │国联证券股份有限公司 │
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│卖方 │洛阳利尔耐火材料有限公司 │
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│交易概述 │2024年8月8日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司洛阳利尔│
│ │耐火材料有限公司（以下简称“洛阳利尔”）与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证│
│ │券”）签署《发行股份购买资产协议》，洛阳利尔拟以38,390.27万元的价格向国联证券出 │
│ │售所持民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“标的公司”）146,950,771股股 │
│ │份（以下简称“标的资产”），并以标的资产认购国联证券新增发行的34,369,087股A股股 │
│ │份（以下简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-10 │交易金额(元)│3524.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京易耐尔信息技术有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北京利尔高温材料股份有限公司 │
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│卖方 │宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、王勇 │
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│交易概述 │北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第六届董事会第│
│ │二次会议审议通过了《关于收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》│
│ │，公司拟使用自有资金3,524.00万元收购北京易耐尔信息技术有限公司（以下简称“标的公│
│ │司”或“易耐网”）100%股权。股权出让方为宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“众利汇鑫”）、王勇，两者合计持有易耐网100%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-10 │
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│关联方 │宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事长为其有限合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第六届董事会第│
│ │二次会议审议通过了《关于收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》│
│ │，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟使用自有资金3524.00万元收购北京易耐尔信息技术有限公司（以下简称“标的 │
│ │公司”或“易耐网”）100%股权。股权出让方为宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“众利汇鑫”）、王勇，两者合计持有易耐网100%股权。 │
│ │ 易耐网控股股东为众利汇鑫，实际控制人为赵伟先生。公司董事长赵伟、公司副董事长│
│ │兼总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇鑫有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 《关于收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》已经独立董事专│
│ │门会议审议通过，并经2024年8月8日召开的第六届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果审议通过。关联董事赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。 │
│ │ 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该次关联交易无需提交公司股东大会审议，│
│ │亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，也无需经有关部门的│
│ │批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号4幢一层Q0014 │
│ │ 企业性质：合伙企业 │
│ │ 注册资本：51000万元 │
│ │ 法定代表人/委派代表：余彬 │
│ │ 统一社会信用代码：91330206340616813R │
│ │ 成立日期：2015年5月6日 │
│ │ 经营范围：创业投资 │
│ │ 主要股东：深圳前海众利投资管理有限公司、赵伟、牛俊高、赵继增、赵世杰等。 │
│ │ 截至2023年12月31日，宁波众利汇鑫经审计的总资产25161.28万元，净资产20534.82万│
│ │元。 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 易耐网控股股东为众利汇鑫，实际控制人为公司董事长赵伟先生。公司董事长赵伟、公│
│ │司副董事长兼总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇鑫有限合伙人，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）及其子公司、孙公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其有限合伙人及其子公司、孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）及其子公司、孙公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其有限合伙人及其子公司、孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │上海欧冶采购信息科技有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）及其子公司、孙公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其有限合伙人及其子公司、孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）及其子公司、孙公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其有限合伙人及其子公司、孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）及其子公司、孙公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其有限合伙人及其子公司、孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋、土地 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │上海欧冶采购信息科技有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）及其子公司、孙公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其有限合伙人及其子公司、孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │赵继增 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“北京利尔”）第五届董事会第九次│
│ │会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份│
│ │认购协议的议案》。后因全面实行股票发行注册制制度相关规则的发布，股份认购协议中涉│
│ │及的相关表述及生效条件需进行修订。 │
│ │ 公司第五届董事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与│
│ │认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。 │
│ │ 2023年3月，鉴于公司以2260万元的价格投资洛阳大生新能源开发有限公司4%的股权， │
│ │公司从本次拟募集资金总额中扣除已发生的财务性投资，并召开第五届董事会第十三次会议│
│ │，审议通过了《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）>暨│
│ │关联交易的议案》，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，该议案无需提交│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 2023年4月，鉴于本次发行认购对象出具承诺，确认最低认购金额为50000.00万元，公 │
│ │司对本次向特定对象发行股票方案进行调整，并召开公司第五届董事会第十四次会议，审议│
│ │通过了《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议之补充协议（三）>暨关联交│
│ │易的议案》，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，该议案无需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 2024年1月，鉴于公司以15000万元的价格投资洛阳联创锂能科技有限公司10%的股权， │
│ │公司从本次拟募集资金总额中扣除已发生的财务性投资，并召开第五届董事会第二十一次会│
│ │议，审议通过了《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议之补充协议（四）>│
│ │暨关联交易的议案》，根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，该议案无需提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 《北京利尔高温材料股份有限公司非公开发行股票之附生效
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