资本运作☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-04-26│ 28.00│ 8.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-23│ 9.48│ 3210.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-04-27│ 4.76│ 326.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-01│ 5.73│ 9147.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-07│ 5.81│ 6155.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-04-21│ 100.00│ 3.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│有棵树 │ 28573.98│ ---│ ---│ 7033.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能混凝土添加剂│ 1.02亿│ ---│ 5778.38万│ 56.84│ -288.77万│ 2022-12-31│
│生产基地项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能混凝土添加剂│ 8615.00万│ 3208.58万│ 6086.36万│ 70.65│ -173.86万│ 2024-07-31│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产12.9万吨高效混│ 4046.00万│ ---│ 4050.82万│ 100.12│ 277.10万│ 2021-12-31│
│凝土添加剂和6万吨 │ │ │ │ │ │ │
│泵送剂技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆建研科之杰建材│ 5934.00万│ ---│ 3951.51万│ 66.59│ 30.79万│ 2022-08-31│
│有限公司外加剂建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充外加剂业务流动│ 1.09亿│ ---│ 1.03亿│ 94.69│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
蔡永太 3942.00万 5.65 33.87 2025-03-08
福建隆顺祥投资有限公司 3400.00万 4.91 96.51 2019-10-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 7342.00万 10.56
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │质押股数(万股) │3392.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.14 │质押占总股本(%) │4.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蔡永太 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-07 │质押截止日 │2026-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月07日蔡永太质押了3392.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.73 │质押占总股本(%) │0.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蔡永太 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-21 │质押截止日 │2025-10-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月21日蔡永太质押了550.0万股给招商银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-09 │质押股数(万股) │4750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │40.81 │质押占总股本(%) │6.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蔡永太 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-07 │质押截止日 │2025-03-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-06 │解押股数(万股) │4750.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月07日蔡永太质押了4750.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月06日蔡永太解除质押1358.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│各控股子公│ 5.64亿│人民币 │2024-06-28│2025-06-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│各控股子公│ 1.66亿│人民币 │2024-05-17│2025-05-16│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ 1.54亿│人民币 │2024-01-02│2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团福建│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │重庆建研科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │之杰新材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │科之杰新材│ │ │ │ │ │ │ │
│ │料集团浙江│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │科之杰新材│ │ │ │ │ │ │ │
│ │料集团（广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │东）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、科之杰│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新材料集团│ │ │ │ │ │ │ │
│ │河南有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、陕西科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │之杰新材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │厦门建研购│ │ │ │ │ │ │ │
│ │贸易有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│上海垒知企│ 1.26亿│人民币 │2023-03-27│2038-03-26│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│业管理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│各控股子公│ 5659.72万│人民币 │2024-09-13│2025-09-12│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ 163.11万│人民币 │2024-05-21│2027-05-20│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团河南│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ 70.00万│人民币 │2024-09-02│2025-09-01│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团福建│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ 15.55万│人民币 │2024-03-28│2027-03-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团（海│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │南）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-03-28│2027-03-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团（云│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │南）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│重庆建研科│ ---│人民币 │2024-03-28│2027-03-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│之杰新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│陕西科之杰│ ---│人民币 │2024-03-28│2027-03-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│厦门天润锦│ ---│人民币 │2024-03-28│2027-03-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│龙建材有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│厦门建研购│ ---│人民币 │2024-03-28│2027-03-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│贸易有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-03-28│2027-03-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-03-28│2027-03-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-03-28│2027-03-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团河南│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-03-28│2027-03-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团福建│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-03-28│2027-03-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团（贵│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │州）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-03-28│2027-03-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团（广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │东）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-06-07│2025-04-16│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│各控股子公│ ---│人民币 │2024-11-29│2025-11-29│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│厦门天润锦│ ---│人民币 │2024-09-02│2025-09-01│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│龙建材有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│厦门建研购│ ---│人民币 │2024-09-02│2025-09-01│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│贸易有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-09-02│2025-09-01│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│重庆建研科│ ---│人民币 │2024-05-21│2027-05-20│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│之杰新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│陕西科之杰│ ---│人民币 │2024-05-21│2027-05-20│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-05-21│2027-05-20│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-11-13│2027-11-12│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-12-24│2027-12-23│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团福建│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-05-21│2027-05-20│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团（贵│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │州）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰新材│ ---│人民币 │2024-05-21│2027-05-20│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│料集团（广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │东）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│垒知控股集│科之杰化工│ ---│人民币 │2024-05-21│2027-05-20│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│（金华）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-06-26│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管
理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下
简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司对公司2022年发行的“垒知转债
”进行了跟踪信用评级。
前次主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；“垒知转债”前次信用等级为
“AA-”；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为2024年6月14日。
评级机构联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析
和评估，于2025年6月25日出具了《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2025
年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为“AA-”，维持“垒知转债”（3.96亿
元）信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级
报告》详情刊载于2025年6月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
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2025-04-26│银行授信
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垒知控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》，现将有关的事项公告如下：
一、公司及部分控股子公司申请融资授信额度情况
1、公司拟为公司及下属公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过5亿元
的综合授信额度。公司及各级下属公司均可申请使用，具体申请之公司名称及金额、期限等内
容以实际申请为准，下属公司申请授信额度时由公司承担不可撤销之连带责任保证担保或由公
司转授权并承担连带清偿责任。
2、公司拟向招商银行股份有限公司申请合计不超过1.5亿元的集团综合授信额度。同时，
经该银行同意，子公司可共同使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
3、公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过9亿元的集团综合授信
额度。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连
带清偿责任。
4、公司拟向厦门银行股份有限公司申请合计不超过5亿元的集团综合授信额度。在该集团
综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请
为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
5、公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过5亿元的集团综合授信额度。
在该集团综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用，具体申请之子公司名称及金额以
实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
6、公司拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过6亿元的集团综合授信额
度。在该集团综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金
额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
7、公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请合计不超过6亿元的2025年度集
团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用，具体申请之子
公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。
8、公司拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过5亿元的集团综合授信额度。
在该集团综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以
实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
9、公司拟向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请合计不超过1亿元的集团综合授信额
度。在该集团综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金
额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
10、公司拟向中国进出口银行厦门分行申请不超过5亿元集团流动资金贷款授信额度，属
信用授信。在该集团流动资金贷款授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用，具体申请之
子公司名称及金额以实际申请为准。
11、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请合计不超过4亿元的集团综合授信额度
。在该集团综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用，具体申请之子公司名称及金额
以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带
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