资本运作☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏迅达电工材料股│ 18581.00│ ---│ 51.00│ ---│ 262.52│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海摩泰新能源有限│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江泽创企业管理有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -132.22│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│铁路机车车辆、风力│ 1.68亿│ 178.44万│ 1.73亿│ 102.64│ -708.18万│ 2015-06-30│
│发电及海上石油平台│ │ │ │ │ │ │
│用特种电缆项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 4842.99万│ ---│ 4842.99万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│交流变频调速节能电│ 1.29亿│ 188.11万│ 1.32亿│ 102.47│ -543.68万│ 2015-06-30│
│机电缆项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-25 │交易金额(元)│4600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏省扬州市宝应县淮江大道1号的 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │商业地产 │ │ │
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│买方 │摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │摩恩控股集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司摩恩新能源系统（江苏）│
│ │股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）拟购买摩恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩│
│ │控股”）位于江苏省扬州市宝应县淮江大道1号的商业地产，用作其日常办公、员工住宿及 │
│ │商务接待场所，交易价格参考评估价值确定为4600万元。 │
│ │ 交易双方已完成交易款项支付及相关税费缴纳，并于2024年6月21日完成淮江大道1号商│
│ │业地产的不动产权变更手续，摩恩新能源取得由宝应县自然资源和规划局颁发的不动产权证│
│ │书。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │摩恩控股集团有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）、关联交易事项 │
│ │ 根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求，为提高公司及子│
│ │公司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩 │
│ │控股”)申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期同类银行│
│ │贷款利率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议│
│ │。借款额度有效期为2023年度股东大会审议通过之日起一年内。 │
│ │ （二）、关联关系情况 │
│ │ 公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）、关联交易表决情况 │
│ │ 2024年3月22日，公司召开了第六届董事会第四次会议，非关联董事以6票赞成、0票反 │
│ │对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交 │
│ │易的议案》，关联董事朱志兰女士回避表决，公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易尚│
│ │需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）、关联方信息 │
│ │ 企业名称：摩恩控股集团有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 统一社会信用代码：913101153180976827 │
│ │ 公司住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室 │
│ │ 法定代表人：问泽鸿 │
│ │ 注册资本：100,000万人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材│
│ │料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经│
│ │批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控│
│ │股成立于2014年，从事项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销│
│ │售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要业务最近三年│
│ │发展稳健，经营状况良好，不属于失信被执行人。 │
│ │ 主要股东：问泽鸿持股98.5%；问璇持股1.5% │
│ │ 实际控制人：问泽鸿 │
│ │ 2023年末总资产759,905,766.57元，净资产223,106,936.8元，营业收入3,375,513.82 │
│ │元，净利润-3,616,289.37元，以上数据都未经审计。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海融屏信息科技有限公司 7766.76万 17.68 --- 2018-03-21
问泽鑫 650.00万 1.48 --- 2017-11-28
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合计 8416.76万 19.16
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-22 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │11.91 │质押占总股本(%) │4.55 │
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│股东名称 │问泽鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-20 │质押截止日 │2024-01-14 │
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│实际解押日 │2024-01-12 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月20日问泽鸿质押了2000.0万股给南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月12日问泽鸿解除质押2000.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海摩恩电│摩恩新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│系统(江苏)│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-27│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展外汇套期
保值业务，主要为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
2、交易品种：公司及子公司拟进行的套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、
外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营
资格的金融机构。
4、交易金额：根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用总额度
不超过人民币1亿元（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，额度范
围内资金可滚动循环使用。
5、已履行的审议程序：公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易
。本次开展外汇套期保值业务已经2024年8月23日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监
事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
6、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，围绕公司主
营业务进行，不得进行投机和套利交易。但在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值业务
仍面临一定的投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务事项的概述
1、投资目的
根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公
司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控
制的不良影响，减少汇兑损失。
2、投资金额及期限
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币1
亿元（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，授权期限自公司2024年
第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。上述额度在授权期限内
可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过审议额度。
3、投资方式
公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括
但不限于美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换
、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。交易对手为有外汇衍生品交易业务经营资质的
银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展本次业务的资金来源为自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《外汇衍生品交易管理制度》等相关规定，本次
开展外汇套期保值业务已经2024年8月23日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第
七次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
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2024-08-27│对外担保
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预计公司本次增加担保额度后总担保额度为不超过人民币3亿元，占公司最近一期（2023
年12月31日）经审计净资产的39.71%，敬请广大投资者关注担保风险。上海摩恩电气股份有限
公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）于2024年8月23日召开第六届董事会第七次会议和
第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加2024年度向下属子公司提供担保额度的议案
》，拟在前次已预计担保额度的基础上，增加公司对下属子公司的担保额度最高不超过人民币
1亿元，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
（一）已审批的担保额度情况
公司分别于2024年3月22日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议、202
4年4月26日召开2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度向下属子公司提供担保额度预计
的议案》，同意为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公
司业务顺利开展。公司2024年度向下属子公司提供额度不超过人民币1.5亿元的担保。具体内
容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向下属子公司提供担保额度预计的公告
》（公告编号：2024-009）。
（二）本次拟新增的担保额度情况
为满足公司下属子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟为其增加不超过人民币1亿元
的担保额度，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供
担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。本次新增担保额度后，公
司为合并报表范围内子公司提供的担保额度增至人民币3亿元。上述担保额度授权有效期为自2
024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额
、担保期限等条条款将在上述范围内与银行等金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关
合同内容为准。
为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司
办理相关手续，决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长
或子公司法定代表人签署相关法律文件。授权有效期为公司2024年第一次临时股东大会审议通
过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司
法定代表人：朱志兰
注册资本：20000万元人民币
成立日期：2021年1月20日
住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号
公司持股比例：51%
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：气压动力机械及元件制
造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设
备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制
造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设
备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年又一期主要财务指标：单位：万元
根据中国执行信息公开网的查询结果，摩恩新能源不存在失信被执行的情形，不属于失信
被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等条款由公司、下属子公司与金
融机构在前述额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
董事会认为，根据公司对合并报表范围内的子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟增
加对其提供担保额度不超过人民币1亿元，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需
求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司下属子公司，公
司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制
和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能
力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董
事会同意本次增加对子公司担保额度事项。上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会
审议。
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2024-08-01│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2
024年1-6月的经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024年6月30日公司合并报表范围内各类资
产进行了全面清查和减值测试，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
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2024-05-28│对外投资
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一、对外投资概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，根据公司业务发展规划，为深化
国际化发展战略布局，维护和拓展公司海外业务，提升公司整体的运营管理效率和市场竞争力
，公司拟以自有资金1000万美元在新加坡设立两家全资子公司摩恩（新加坡）有限公司（以下
简称“摩恩新加坡”，暂定名）及摩恩电缆（新加坡）有限公司（以下简称“摩恩电缆新加坡
”，暂定名），并以上述两家子公司为投资主体，在泰国投资设立全资孙公司摩恩（泰国）有
限公司（以下简称“摩恩泰国”，暂定名），开展电线电缆产品的研发、生产及销售。同时公
司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限于搭建海外投资架构、
制定与实施具体投资方案、设立境外子公司及孙公司、申请境外投资备案登记、签署购买土地
及相关资产等相关协议或合同，聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-05-28│其他事项
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于对部分子公司减资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、减资情况概述
公司拟对全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）、摩恩电缆股份有
限公司（以下简称“摩恩电缆”）、上海摩安资产管理有限公司（以下简称“摩安资管”）及
上海摩泰新能源有限公司（以下简称“摩泰新能源”）减少注册资本，具体情况如下：本次减
资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-05-28│其他事项
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第六届董事会第
六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》，现将有
关事项公告如下：
一、本次应收账款核销情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《
关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果及资产价
值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销。
三、董事会意见
与会董事认为：本次应收账款核销依据充分，不涉及关联方，符合公司实际情况和《企业
会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次应收账款核
销事项。
四、监事会意见
经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要求
核销应收账款，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定的实际发生原则，更有利于真实、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。经确认核实，核销主体不涉及公司关联方，不存在损
害公司和股东利益的情形，同意公司本次应收账款核销事项。
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2024-03-26│企业借贷
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（一）、关联交易事项
根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求，为提高公司及子公
司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股
”)申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期同类银行贷款利
率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额
度有效期为2023年度股东大会审议通过之日起一年内。
（二）、关联关系情况
公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，本次交易构成关联交易。
（三）、关联交易表决情况
2024年3月22日，公司召开了第六届董事会第四次会议，非关联董事以6票赞成、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的
议案》，关联董事朱志兰女士回避表决，公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易尚需提交股
东大会审议，关联股东将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）、关联方信息
企业名称：摩恩控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：913101153180976827
公司住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室
法定代表人：问泽鸿
注册资本：100000万人民币
经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料
销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控股成立于2014年，从事项目投资，项目管理，资产
管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好，不属于失信被执行人。主要
股东：问泽鸿持股98.5%；问璇持股1.5%
实际控制人：问泽鸿
2023年末总资产759905766.57元，净资产223106936.8元，营业收入3375513.82元，净利
润-3616289.37元，以上数据都未经审计。
三、关联交易目的、定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，本次贷款
的利率不超过银行同期同类贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所
借得资金主要用于公司生产经营，公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。
公司董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展，符合公司和全体股东的利益.
四、关联交易的主要内容
公司及子公司拟向摩恩控股借款，借款额度不超过3亿元人民币，主要内容如下：借款额
度；不超过3亿元，自2023年度股东大会审议通过之日起，根据公司实际需求，分批不定额交
付至公司指定账户。
使用期限：自提款之日起一年，公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。借
款用途：用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。
借款利息：不超过银行等金融机构同期同类贷款利率水平，按实际借款额和用款天数计算
利息，还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还，可提前还款。
目前相关借款协议尚未签署。
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2024-03-26│企业借贷
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重要内容
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