资本运作☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-07-07│ 14.96│ 4.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-05-24│ 10.50│ 4.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-23│ 4.69│ 9.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-27│ 3.86│ 6.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州苏海汇融科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东天安化工股份有│ 984.00│ ---│ 7.34│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州天康生物科技有│ 270.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付购买资产的现金│ 3.74亿│ 1278.27万│ 3.74亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介费用 │ 1665.08万│ 0.00│ 1665.08万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.49亿│ 580.11万│ 2.51亿│ 100.66│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-11 │交易金额(元)│7085.10万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │沧州奥得赛化学有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金陵华软科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京奥得赛化学有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，提高经营效率和│
│ │管理效能，公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称“北京奥得赛”）拟将其持│
│ │有的沧州奥得赛化学有限公司（以下简称“沧州奥得赛”或“标的公司”）100%股权转让给│
│ │公司，转让价格为7,085.10万元。转让完成后，公司直接持有沧州奥得赛100%股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │交易金额(元)│3.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东莱恩光电科技股份有限公司67.4│标的类型 │股权 │
│ │11%的股权 │ │ │
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│买方 │金陵华软科技股份有限公司 │
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│卖方 │徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同、陈培丽、杨明琦、李学民、胡进芳 │
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│交易概述 │1、金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币32357.27万元收购山东莱 │
│ │恩光电科技股份有限公司（以下简称“莱恩光电”或“标的公司”）67.411%的股权。若本 │
│ │次交易顺利完成，莱恩光电将成为公司控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。 转让│
│ │方：徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同、陈培丽、杨明琦、李学民、胡进芳。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │沧州奥得赛化学有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京奥得赛化学有限公司 │
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│卖方 │沧州奥得赛化学有限公司 │
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│交易概述 │金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第七届董事会第二次 │
│ │会议审议通过了《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》，同意公司控│
│ │股子公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称"奥得赛化学"）以债转股方式向其全资子公司│
│ │沧州奥得赛化学有限公司（以下简称"沧州奥得赛"）进行增资。现将详细内容公告如下： │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ 为有效改善沧州奥得赛的资本结构，公司控股子公司奥得赛化学拟以所持有的沧州奥得│
│ │赛13000万元债权向沧州奥得赛进行增资，本次增资完成后奥得赛化学对沧州奥得赛的出资 │
│ │额为15000万元，占沧州奥得赛注册资本的100%。 │
│ │ 近日，公司收到沧州奥得赛通知，其已完成上述相关工商变更登记，并已取得沧州临港│
│ │经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》，除注册资本变更之外，《营业执照》其他│
│ │登记信息不变。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-14 │
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│关联方 │舞福科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展和补充流动资金需要│
│ │，公司拟向控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）申请借款额度不超过│
│ │人民币2亿元。本次拟申请的借款利率参照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心 │
│ │公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮100BP执行，借款额度有效期自公司本次股东会审议通│
│ │过之日起1年。在有效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连续 │
│ │循环滚动使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舞福科技为公司控股股东，本次交│
│ │易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、审议程序 │
│ │ 公司于2026年2月13日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东 │
│ │借款暨关联交易的议案》，关联董事翟辉先生、田玉昆先生回避表决。本次交易尚需获得股│
│ │东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：舞福科技集团有限公司 │
│ │ 关联关系 │
│ │ 截至本公告披露日，舞福科技持有公司38.29%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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舞福科技集团有限公司 2.06亿 25.35 66.21 2024-01-06
苏州天马医药集团有限公司 1500.00万 2.63 --- 2015-07-07
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合计 2.21亿 27.98
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金陵华软科│山东天安化│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金陵华软科│苏州苏海汇│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│融科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│银行授信
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第
八次会议，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》。为满足公司的融
资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司
拟向各合作银行及其他金融机构申请授信、与合作银行开展现金管理（票据池）业务，期限为
自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司2025年
度股东会审议。
一、公司2026年拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度
为了满足公司运营对资金流动性需求，提高公司资金流动性水平，保证各项业务的正常有
序开展。公司及所属子公司2026年度拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度总计8亿
元人民币。公司及所属子公司向银行及其他金融机构申请的综合授信额度，将在上述总额度内
根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金的需求来具体确定。
二、票据池业务情况概述
（一）业务介绍
1、业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代
理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有
质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存
入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的
票据置换。
2、合作银行：公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体
合作银行由公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务
能力等综合因素选择。
3、业务期限：上述票据池业务的开展期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年
度股东会召开之日止。
4、实施额度：公司及控股子公司共享不超过人民币2亿元的票据池额度，即用于与所有合
作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2亿元，上述业务期限
内，该额度可滚动使用。
5、担保方式：在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最
高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
（二）开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期商业汇票相应增
加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管
理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票
，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效
率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占
用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
（三）票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险：公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证
金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期
不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资
金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性
风险可控。
2、担保风险：公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付
供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托
收，所质押担保的票据额度不足，合作银行可能要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种
方式的担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建
立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入
池的票据的安全和流动性。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，公司拟使用
自有资金与银行开展外汇套期保值业务。预计外汇套期保值业务规模不超过等值2亿元人民币
，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合业务。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套
期保值管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司董事会审议通过，尚需提交股
东会审议。
3、在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、
回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
2026年4月27日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次
会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将此议案提交公司20
25年度股东会审议。因公司业务发展需要，计划开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告如
下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
（一）交易目的
近年来，公司营业收入中出口海外销售业务占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因
此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率波动对公
司业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额及资金来源
根据目前公司出口业务的实际规模，预计外汇套期保值业务规模不超过等值2亿元人民币
，在上述额度内资金可以滚动使用。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴
纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。
（三）交易方式
1、业务品种
公司拟选择如下业务类型之一或组合：
（1）远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，锁
定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。
（2）掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率单
项锁定，或者利率和汇率同时锁定。
（3）外汇期权及期权组合产品（包括封顶期权、价差期权等）：公司与银行签订外汇期
权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的
选择权进行交易。
2、交易涉及币种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种包括美元、欧元等。
3、交易对方
与本公司不存在关联关系，且具有衍生品交易业务经营资格的银行机构。
（四）交易期限
外汇套期保值业务授权期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》的有关规定，公司开展外汇套期保值业务事项已经公司第七届董事会第八
次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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为真实反映金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根
据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司于2026年4月27日召开第七
届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，公司对合并报
表范围内截止2025年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备
。现将相关情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，为了更真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况
和经营成果，公司及子公司于2025年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等
资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值，应收款项回收可能性，固
定资产、在建工程、无形资产的可收回金额进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损
失的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和报告期间
经公司及下属子公司对2025年末存在减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、固定资
产、在建工程、投资性房地产、无形资产、待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，2025
年度增加各项减值准备10721.15万元，减少各项资产减值准备1519.93万元。
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2026-04-29│其他事项
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一、情况概述
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会
第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。截至20
25年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-145,972.86万元，累计未弥补亏损金额145,9
72.86万元，公司实收股本81,236.7126万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一
。该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的稳健型
理财产品，单笔理财产品期限不超过3年。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过10亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述
额度内，资金可以滚动使用。
3、风险提示：受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变
化等影响，投资理财产品收益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第七届董事会第八
次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障公司及子公司日
常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过10亿元
的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。本议案尚需提交公司股东会审议。现
将相关事项公告如下：
（一）投资目的
公司及子公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，拟
利用自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过10亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可
以滚动使用。
（三）投资品种
银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品，单笔
理财产品期限不超过3年。
（四）投资期限
自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过已审议额度。在有效期内该资金额度可滚动使用。
（五）资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及子公司的自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金进行投资理财。
（六）投资要求
公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级
子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司
日常经营资金需求为前提条件。
（七）实施方式
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务管理中心具体负责购买事宜。
（八）关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-29│其他事项
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1、公司2025年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股
本；
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的
相关情形。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日召开第七届董事会
第八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审
议。
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2026-04-11│股权转让
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次股权转让概述
为进一步优化公司管理架构，提高经营效率和管理效能，公司控股子公司北京奥得赛化学
有限公司（以下简称“北京奥得赛”）拟将其持有的沧州奥得赛化学有限公司（以下简称“沧
州奥得赛”或“标的公司”）100%股权转让给公司，转让价格为7,085.10万元。转让完成后，
公司直接持有沧州奥得赛100%股权。
本次股权转让事项属于公司与控股子公司之间的内部转让，不涉及公司的合并报表范围变
更。本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权管理层办理股权
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