资本运作☆ ◇002455 百川股份 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-21│ 20.00│ 4.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-28│ 10.01│ 4.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-01-03│ 100.00│ 5.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-19│ 100.00│ 9.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│MTC │ 921.71│ ---│ ---│ 0.00│ 767.66│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨负极材料 │ 9.62亿│ 2158.09万│ 8.54亿│ 88.82│ 0.00│ ---│
│（8万吨石墨化）项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │转让比例(%) │0.55 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2210.00万 │转让价格(元)│6.80 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│325.00万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │郑铁江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │郑渊博 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│9.62亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南通百川新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏百川高科新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南通百川新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资事项概述 │
│ │ （一）增资事项的基本情况 │
│ │ 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司南通百川新材料│
│ │有限公司（以下简称“南通百川”）和宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材│
│ │料”）经营发展需求、优化资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式向南通百川、宁夏百│
│ │川新材料进行增资。具体增资情况如下： │
│ │ 1、南通百川 │
│ │ 南通百川是公司的全资子公司，公司持有南通百川100%的股权。公司拟将所持南通百川│
│ │9.62亿元的债权向南通百川进行增资。本次增资完成后，南通百川的注册资本将由12亿元变│
│ │更为21.62亿元，南通百川仍是公司的全资子公司，公司持有南通百川100%的股权，合并报 │
│ │表范围未发生变更。 │
│ │ 2、宁夏百川新材料 │
│ │ 宁夏百川新材料是南通百川的子公司，子公司南通百川持有宁夏百川新材料76.47%股权│
│ │。南通百川拟将所持宁夏百川新材料18亿元的债权向宁夏百川新材料进行增资，宁夏国投新│
│ │型材料产业陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陆号投资基金”）就宁夏│
│ │百川新材料本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，宁夏百川新材料的注册资本将由17│
│ │亿元变更为35亿元，子公司南通百川持有宁夏百川新材料88.57%股权，宁夏百川新材料仍是│
│ │南通百川的子公司，合并报表范围未发生变更。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│18.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁夏百川新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │南通百川新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁夏百川新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资事项概述 │
│ │ （一）增资事项的基本情况 │
│ │ 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司南通百川新材料│
│ │有限公司（以下简称“南通百川”）和宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材│
│ │料”）经营发展需求、优化资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式向南通百川、宁夏百│
│ │川新材料进行增资。具体增资情况如下： │
│ │ 1、南通百川 │
│ │ 南通百川是公司的全资子公司，公司持有南通百川100%的股权。公司拟将所持南通百川│
│ │9.62亿元的债权向南通百川进行增资。本次增资完成后，南通百川的注册资本将由12亿元变│
│ │更为21.62亿元，南通百川仍是公司的全资子公司，公司持有南通百川100%的股权，合并报 │
│ │表范围未发生变更。 │
│ │ 2、宁夏百川新材料 │
│ │ 宁夏百川新材料是南通百川的子公司，子公司南通百川持有宁夏百川新材料76.47%股权│
│ │。南通百川拟将所持宁夏百川新材料18亿元的债权向宁夏百川新材料进行增资，宁夏国投新│
│ │型材料产业陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陆号投资基金”）就宁夏│
│ │百川新材料本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，宁夏百川新材料的注册资本将由17│
│ │亿元变更为35亿元，子公司南通百川持有宁夏百川新材料88.57%股权，宁夏百川新材料仍是│
│ │南通百川的子公司，合并报表范围未发生变更。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│2210.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏百川高科新材料股份有限公司无│标的类型 │股权 │
│ │限售条件流通股325万股，占公司总 │ │ │
│ │股本的0.55%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │郑渊博 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │郑铁江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郑铁江先生拟通过协 │
│ │议转让方式向郑渊博先生转让其持有的无限售条件流通股325万股，占公司总股本的0.55%。│
│ │转让方郑铁江先生与受让方郑渊博先生系父子关系，转让价格为6.8元/股，转让价款合计人│
│ │民币22100000元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│5000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁夏百川科技有限公司7.14%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏百川高科新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁夏产业引导基金管理中心（有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第五 │
│ │届董事会第十四次会议和2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于宁夏 │
│ │产业引导基金管理中心（有限公司）拟向公司全资子公司增资的议案》，同意宁夏产业引导│
│ │基金管理中心（有限公司）（以下简称“宁夏产业引导基金”）以人民币20000.00万元向宁│
│ │夏百川科技有限公司（以下简称“宁夏百川科技”）增资，投资期限3年。 │
│ │ 根据协议的相关条款约定，公司应于2025年6月5日前回购宁夏产业引导基金持有的宁夏│
│ │百川科技7.14%股权，回购价款5000万元。截至本公告披露日，公司已完成该笔回购。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-10 │质押股数(万股) │205.23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │0.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑铁江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-03 │质押截止日 │2025-11-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-16 │解押股数(万股) │205.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月30日郑铁江解除质押64.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月16日郑铁江解除质押205.23万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │1.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王亚娟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-19 │质押截止日 │2026-09-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月19日王亚娟质押了800.00万股给国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │质押股数(万股) │5.75 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │0.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑铁江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-02 │质押截止日 │2025-11-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-30 │解押股数(万股) │5.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月12日郑铁江解除质押614.52万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月30日郑铁江解除质押5.75万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │质押股数(万股) │13.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │0.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑铁江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-15 │质押截止日 │2025-11-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-30 │解押股数(万股) │13.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月08日郑铁江解除质押205.75万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月30日郑铁江解除质押56.25万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │质押股数(万股) │324.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑铁江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-28 │质押截止日 │2025-11-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-30 │解押股数(万股) │324.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月08日郑铁江解除质押213.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月30日郑铁江解除质押324.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │质押股数(万股) │620.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.36 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑铁江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-02 │质押截止日 │2025-11-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-12 │解押股数(万股) │620.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月02日郑铁江质押了620.27万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月12日郑铁江解除质押614.52万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-19 │质押股数(万股) │43.25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑铁江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-15 │质押截止日 │2025-11-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-30 │解押股数(万股) │43.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月17日郑铁江解除质押600.00万股 │
│ │江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东郑铁江先生通│
│ │知，郑铁江先生将其质押给广发证券股份有限公司的股份办理了质押延期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月30日郑铁江解除质押56.25万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-19 │质押股数(万股) │95.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │0.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑铁江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-07 │质押截止日 │2025-11-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-08 │解押股数(万股) │95.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月17日郑铁江解除质押30.00万股 │
│ │江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东郑铁江先生通│
│ │知，郑铁江先生将其质押给广发证券股份有限公司的股份办理了质押延期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月08日郑铁江解除质押95.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-19 │质押股数(万股) │222.25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │0.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑铁江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2025-11-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-08 │解押股数(万股) │222.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月17日郑铁江解除质押9.00万股 │
│ │江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东郑铁江先生通│
│ │知，郑铁江先生将其质押给广发证券股份有限公司的股份办理了质押延期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月08日郑铁江解除质押222.25万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-19 │质押股数(万股) │54.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │0.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑铁江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日
|