资本运作☆ ◇002466 天齐锂业 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中创新航 │ 71055.41│ ---│ ---│ 24076.41│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川能投发展 │ 12135.79│ ---│ ---│ 15214.84│ 1007.52│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还购买SQM23.77% │ 29.08亿│ ---│ 29.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股权的部分并购贷款│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│澳大利亚“年产2.4 │ 16.03亿│ ---│ 16.09亿│ 100.35│-6824.05万│ ---│
│万吨电池级单水氢氧│ │ │ │ │ │ │
│化锂项目” │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-31 │交易金额(元)│13.30亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │遂宁天齐锂业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │成都天齐锂业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │遂宁天齐锂业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开的第六届董事会第十五 │
│ │次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将具体│
│ │内容公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 1、本次增资事项的基本情况 │
│ │ 为增强公司全资子公司遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”）资本实力及抗│
│ │风险能力，公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）拟以自有资金│
│ │向遂宁天齐增资13.30亿元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
成都 1.21亿 8.16 28.97 2021-10-14
天齐实业(集团)有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.21亿 8.16
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│文菲尔德及│ 80.17亿│人民币 │--- │--- │质押、抵│否 │否 │
│份有限公司│其下属子公│ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│SPV1 │ 27.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 13.64亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 5.24亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 3.81亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 2.99亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 2.69亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 2.46亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 2.38亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 1.94亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 1.79亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 1.66亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 1.59亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│SPV1 │ 1.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│TLHK或其他│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│全资子公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 9990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 9705.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 5255.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 4795.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│遂宁天齐 │ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 1510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│遂宁天齐 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│苏州天齐 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│重庆锂电 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│盛合锂业 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│SPV1 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│天齐锂业项│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│下各分子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│天齐锂业/ │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│成都天齐/T│ │ │ │ │ │ │ │
│ │GVE/TLHK │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│江苏天齐 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│天齐鑫隆 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票首批授予日：2025年3月27日
2、限制性股票首批授予数量：44.1366万股，约占本计划授予限制性股票总量的94.32%。
3、限制性股票首批授予价格：16.71元/股
鉴于天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年A股限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股
东大会的授权，公司于2025年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十
二次会议，审议通过《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的
议案》，董事会同意以2025年3月27日为首批授予日，向24名激励对象授予共计44.1366万股限
制性股票，授予价格为16.71元/股。
（一）激励形式
本激励计划的激励形式为限制性股票。
（四）拟授予的限制性股票数量
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为46.7966万股，占本激励计划草案公告日
公司股本总额164122.1583万股的0.0285%。其中，首批授予45.9766万股，约占本计划授予限
制性股票总量的98.25%；预留限制性股票0.82万股，约占限制性股票激励计划授予的限制性股
票总量的1.75%，预留部分未超过本激励计划拟授予总量的20%。
（五）授予价格
限制性股票的授予价格为16.71元/股。
（六）有效期、限售期及解除限售安排
1、有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票首批授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股
票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
2、限售期
激励对象获授限制性股票的限售期自激励对象获授限制性股票授予登记完成之日起12个月
、24个月、36个月。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细
等股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制
性股票相同。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利
，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。
3、解除限售安排
首批及预留部分限制性股票的解除限售安排如下表所示：
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或未达到解除限售条件而不能申请解除限
售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售
的限制性股票。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除
限售事宜。
二、本激励计划已履行的审批程序
变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》《关于<公司2024年A股限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年A股限制性股票激励计划有关事项的
议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司股份回购专户2022
年回购股份用途的议案》《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<核查公司
2024年A股限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。截至公示期满，公司人力资源
部和监察审计部未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议。监事会对本次拟
授予的激励对象名单进行了核查。2024年12月24日，公司披露了《监事会关于2024年A股限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
<公司2024年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年A股
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年A
股限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并于2024年12月31日披露了《关于2024年A
股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
十二次会议，审议通过了《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《
关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》。董事会认为本
激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定
。监事会对调整后的首批授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第二十
二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年A股限制性股票激励计
划相关事项的议案》。
根据经公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《2024年A股限制性股票激励计划（草
案）》，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为46.7966万股，其中首批授予的激励
对象共计26人，首批授予45.9766万股，约占本计划授予限制性股票总量的98.25%；预留限制
性股票0.82万股，约占限制性股票激励计划授予的限制性股票总量的1.75%，预留部分未超过
本激励计划拟授予总量的20%。
因一名激励对象不再符合本激励计划授予条件，一名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制
性股票，公司拟对首批授予的激励对象名单、首批授予股数及预留股份数进行调整；本激励计
划拟授予激励对象的限制性股票数量不变。调整后，首批授予的激励对象共计24人，首批授予
44.1366万股，约占本计划授予限制性股票总量的94.32%；预留限制性股票2.66万股，约占限
制性股票激励计划授予的限制性股票总量的5.68%，预留部分未超过本激励计划拟授予总量的2
0%。除前述调整之外，激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《2024
年A股限制性股票激励计划（草案）》内容一致。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权
，本次调整无需提交公司股东大会审议。
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2025-03-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保中有
对资产负债率超过70%的公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。
一、概述
公司于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于为公司及控股子公司
申请金融机构授信提供担保的议案》。由于现有银行金融机构授信额度即将到期，为保障公司
现金流量充足，满足公司发展需求，公司、全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成
都天齐”）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）、天齐锂业（射洪）
有限公司（以下简称“射洪天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）
、遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”）、重庆天齐锂电新材料有限公司（以下简
称“重庆锂电”）、天齐锂业新能源材料(苏州)有限公司（以下简称“苏州天齐”）、Tianqi
LithiumAustralianInvestments1PtyLtd(以下简称“TLAI1”)、TianqiGrandVisionEnergyLim
ited（以下简称“TGVE”）、TianqiLithiumHKCo.,Limited（以下简称“TLHK”）、控股子公
司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）、TianqiLithiumEnergyAustraliaPt
yLtd.(以下简称“TLEA”)、WindfieldHoldingsPtyLtd（以下简称“文菲尔德”）等公司拟分
别向合作银行等金融机构申请2025年度各类金融机构授信217.15亿元人民币、15.67亿美元、9
.91亿美元（或等值人民币、港币、澳元）（美元按照2025年3月26日中国外汇交易中心受权公
布的人民币汇率中间价折算约为1835783.04万元人民币），合计约人民币4007283.04万元。其
中，公司及子公司拟为子公司成都天齐、天齐鑫隆、江苏天齐、射洪天齐、遂宁天齐、苏州天
齐、TGVE、TLHK及其他子公司申请不超过200.15亿元人民币、6.17亿美元金融机构授信提供担
保，合计约人民币2444222.18万元；控股子公司文菲尔德拟为其下属子公司申请不超过15.50
亿美元金融机构授信提供担保（美元按照2025年3月26日中国外汇交易中心受权公布的人民币
汇率中间价折算约为1112187.00万元人民币）。此等担保额度合计约3556409.18万元，有效期
限至公司2025年度股东大会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公
司章程》的有关规定，《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保的议案》经董事
会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。本次申请金融机构授信，并由公司为控股子公司
，或由控股子公司为控股子公司，或控股子公司将其自有银行承兑汇票或保证金质押，或控股
子公司为其子公司提供担保事项，不构成关联交易。
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2025-03-27│其他事项
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1、投资种类：天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的外汇套期保值业
务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元及智利
比索。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场（经国家外汇管理局和中国人民银行批准，
具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构）进行的包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权
及相关组合产品等业务。为有效对冲大额外币采购付款，大额外币分红款等所面临的汇率波动
风险，公司拟通过外汇掉期、远期结/购汇等业务规避汇率波动风险。
2、投资金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3.5亿美元（或等值人民币，按
照2025年3月26日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约合人民币25.11亿元）
，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过0.175亿美元。
3、已履行的审议程序：该事项已经公司于2025年3月26日召开的第六届董事会第二十一次
会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
4、交易目的：作为一家国际化经营公司，公司存在进口采购、出口销售及境外分红、跨
境投资等与外币收支相关的业务，鉴于上述业务对应的外币收支金额及收支时间无法完全匹配
，产生一定金额外汇风险敞口，使公司面临外汇风险。结合公司业务发展和战略布局的需要，
适时合理开展外汇套期保值业务能在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩及现金流的影响
。
5、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的
外汇交易，本次投资业务在投资过程中存在市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险
、法律风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过3.5亿美元（或等值人
民币），期限为自本业务获得公司董事会批准之日起12个月内。截至2025年3月26日，公司外
汇套期保值业务余额为8740.22万美元。
鉴于前次授权的开展外汇套期保值业务额度的有效期限即将届满，结合公司业务发展需要
，为降低汇率波动对公司经营业绩的不良影响，拟提请董事会同意公司及子公司开展外汇套期
保值业务规模不超过3.5亿美元（或等值其他币种，按照2025年3月26日中国外汇交易中心受权
公布的人民币汇率中间价折算约合人民币25.11亿元），期限为自本业务获得公司董事会批准
之日起12个月内。公司不开展以投机为目的的交易。2025年3月26日，公司召开了第六届董事
会第二十一次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的
议案》。具体内容如下：
一、开展外汇套期保值业务的原因及目的与交易额度
作为一家国际化经营公司，公司存在进口采购、出口销售及境外分红、跨境投资等与外币
收支相关的业务，鉴于上述业务对应的外币收支金额及收支时间无法完全匹配，产生一定金额
外汇风险敞口，使得公司面临外汇风险。结合公司业务发展和战略布局的需要，适时合理开展
外汇套期保值业务能在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩及现金流的影响。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营
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