资本运作☆ ◇002501 利源股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│信托产品 │ 39000.00│ ---│ ---│ 39000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特殊铝型材及铝型材│ 3.40亿│ ---│ 3.37亿│ 98.97│ 3591.94万│ 2011-12-16│
│深加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.27亿│ ---│ 1.27亿│ ---│ ---│ ---│
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│大截面交通运输铝型│ 2.96亿│ ---│ 2.34亿│ 79.00│ 157.21万│ 2013-03-19│
│材深加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通车体材料深│ 14.95亿│ ---│ 14.13亿│ 100.00│ ---│ 2015-06-19│
│加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款与补充│ 1.70亿│ ---│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ 2018-04-19│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道车辆制造及铝型│ 27.00亿│ ---│ 29.56亿│ 100.00│ 593.17万│ 2018-04-19│
│材深加工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ 2018-04-19│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-06-29 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江阴利源精制材料科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │安徽恒道能源科技有限公司 │
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│卖方 │吉林利源精制股份有限公司 │
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│交易概述 │吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2023年6月27日召开第五届 │
│ │董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权及对子│
│ │公司债权的议案》。现将关于转让子公司股权及对子公司债权的相关情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 基于公司长期发展战略和规划，结合公司各项业务发展现状，为进一步优化公司资产及│
│ │业务结构，增强竞争力，提高公司可持续经营能力，公司拟与安徽恒道能源科技有限公司（│
│ │以下简称“安徽恒道”或“乙方”）签订《股权转让协议》《债权转让协议》，以人民币0 │
│ │元将持有的全资子公司江阴利源精制材料科技有限公司（以下简称“江阴利源”或“目标公│
│ │司”）100%的股权（认缴出资人民币5000万元）全部转让给安徽恒道；另外，公司对江阴利│
│ │源享有借款债权，截至2023年5月31日，该笔债权余额本息合计23416875.00元。公司拟以23│
│ │416875.00元对价向安徽恒道转让上述债权及该债权下的全部权利义务。 │
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│公告日期 │2023-06-29 │交易金额(元)│2341.69万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │借款债权 │标的类型 │债权 │
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│买方 │安徽恒道能源科技有限公司 │
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│卖方 │吉林利源精制股份有限公司 │
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│交易概述 │吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2023年6月27日召开第五届 │
│ │董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权及对子│
│ │公司债权的议案》。现将关于转让子公司股权及对子公司债权的相关情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 基于公司长期发展战略和规划，结合公司各项业务发展现状，为进一步优化公司资产及│
│ │业务结构，增强竞争力，提高公司可持续经营能力，公司拟与安徽恒道能源科技有限公司（│
│ │以下简称“安徽恒道”或“乙方”）签订《股权转让协议》《债权转让协议》，以人民币0 │
│ │元将持有的全资子公司江阴利源精制材料科技有限公司（以下简称“江阴利源”或“目标公│
│ │司”）100%的股权（认缴出资人民币5000万元）全部转让给安徽恒道；另外，公司对江阴利│
│ │源享有借款债权，截至2023年5月31日，该笔债权余额本息合计23416875.00元。公司拟以23│
│ │416875.00元对价向安徽恒道转让上述债权及该债权下的全部权利义务。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │许明哲 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │为在汽车材料及零部件领域加快业务拓展，寻求合作发展，抓住未来市场机遇，培育新的业│
│ │务增长点，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”），与许明哲先生、沧州精致汽│
│ │车部件有限公司（以下简称“沧州精致汽车”）签订《投资协议》，共同投资设立一家新公│
│ │司（公司名称为吉林利源博睿汽车零部件有限公司，以下简称“利源博睿”或“合资公司”│
│ │）。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、对外投资概况 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 为在汽车材料及零部件领域加快业务拓展，寻求合作发展，抓住未来市场机遇，培育新│
│ │的业务增长点，2023年12月25日，公司与许明哲先生、沧州精致汽车签订《投资协议》，共│
│ │同投资设立利源博睿。利源博睿注册资本为人民币5000万元，其中公司出资2250万元，占注│
│ │册资本比例45%；许明哲出资750万元，占注册资本比例15%；沧州精致汽车出资2000万，占 │
│ │注册资本比例40%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 由于许明哲先生担任上市公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规│
│ │定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 公司独立董事于2023年12月25日召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立│
│ │董事过半数同意《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交│
│ │公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2023年12月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设│
│ │立控股子公司暨关联交易的议案》。关联董事许明哲、高云辉和杜婕回避表决，非关联董事│
│ │以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次│
│ │交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。为提高工作效率，提请公司董│
│ │事会授权公司管理层办理工商设立登记有关事宜。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 许明哲先生，中国国籍，长期居住地为吉林省长春市，现任公司董事长，不属于失信被│
│ │执行人。 │
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│公告日期 │2023-05-19 │
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│关联方 │长春旭阳陕鼓能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人工程总包 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-19 │
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│关联方 │旭阳数字科技（长春）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事过去12个月担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-05-19 │
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│关联方 │长春旭阳合心科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-05-19 │
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│关联方 │长春旭阳陕鼓能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人工程总包 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-05-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │旭阳数字科技（长春）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事过去12个月担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人软件服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-05-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长春旭阳合心科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│吉林利源精│沈阳利源轨│ 18.37亿│人民币 │2017-08-11│2019-08-11│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│道交通装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│辽源市智晟│ 8.55亿│人民币 │2019-03-29│2022-03-29│连带责任│是 │否 │
│制股份有限│达资产管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│沈阳利源轨│ 5.09亿│人民币 │2017-09-14│2018-09-14│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│道交通装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│沈阳利源轨│ 3.00亿│人民币 │2018-02-11│2020-02-11│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│道交通装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│辽源市利源│ 1.00亿│人民币 │2017-09-26│2019-09-26│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│装潢工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│沈阳利源轨│ 5500.00万│人民币 │2018-01-02│2020-01-02│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│道交通装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│辽源市智晟│ 5446.00万│人民币 │2019-03-29│2022-03-29│连带责任│是 │否 │
│制股份有限│达资产管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│辽源市智晟│ 5000.00万│人民币 │2019-10-18│2022-10-18│连带责任│是 │否 │
│制股份有限│达资产管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│沈阳利源轨│ 5000.00万│人民币 │2018-05-21│2018-07-21│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│道交通装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│辽源市智晟│ 4950.00万│人民币 │2019-08-05│2022-08-05│连带责任│是 │否 │
│制股份有限│达资产管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│沈阳利源轨│ 4850.00万│人民币 │2018-06-15│2018-07-15│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│道交通装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│吉林利源精│辽源市智晟│ 4500.00万│人民币 │2019-11-29│2022-11-29│连带责任│是 │否 │
│制股份有限│达资产管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│吉林利源精│辽源市智晟│ 4500.00万│人民币 │2020-01-09│2023-01-09│连带责任│是 │否 │
│制股份有限│达资产管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│吉林利源精│沈阳利源轨│ 4500.00万│人民币 │2017-12-22│2019-12-22│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│道交通装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│吉林利源精│辽源市智晟│ 4000.00万│人民币 │2019-09-11│2022-09-11│连带责任│是 │否 │
│制股份有限│达资产管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│辽源市智晟│ 3950.00万│人民币 │2019-06-13│2022-06-13│连带责任│是 │否 │
│制股份有限│达资产管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│沈阳利源轨│ 2500.00万│人民币 │2018-05-14│2018-05-19│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│道交通装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│沈阳利源轨│ 2100.00万│人民币 │2018-09-26│2020-09-26│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│道交通装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│沈阳利源轨│ 1500.00万│人民币 │2018-09-25│2020-09-25│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│道交通装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│沈阳利源轨│ 1000.00万│人民币 │2018-09-25│2020-09-25│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│道交通装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│宣达禹 │ 350.00万│人民币 │2019-03-27│2020-03-27│连带责任│是 │否 │
│制股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│沈阳利源轨│ 300.00万│人民币 │2018-09-11│2020-09-11│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│道交通装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林利源精│辽源利源工│ 300.00万│人民币 │2018-06-29│2019-06-29│连带责任│是 │是 │
│制股份有限│程机械施工│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-30│其他事项
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一、非独立董事辞职情况
近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）收到非独立董事吴睿先生的书面
辞职报告，吴睿先生因工作调整向公司董事会申请辞去非独立董事职务，辞职后不在公司担任
任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》的有关规定，吴睿先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数
，其辞职报告自送达董事会时生效；截至本公告披露日，吴睿先生未直接持有公司股份。吴睿
先生离任后将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等规定合规增减持股份。
吴睿先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范
运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吴睿先生在担任公司董事期间为公司发展作出
的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
公司于2024年3月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更非独立董
事的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。
为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会提
名董玉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。董玉先生简历详见附件。本次补选第五届董事会非独立董事后，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
董玉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；
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2024-03-06│其他事项
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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开了第五届董事会
第十八次会议，全体董事出席会议并审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容
详见公司于2024年3月1日在巨
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