资本运作☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京麟游互动科技有│ 51771.96│ ---│ 100.00│ ---│ 412.51│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│薄煤层采煤工作面综│ 3.11亿│ 838.24万│ 2.58亿│ 100.00│-2567.41万│ 2014-12-30│
│采成套设备项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购内蒙古准格尔旗│ ---│ ---│ 1.66亿│ ---│ ---│ ---│
│柏树坡煤炭有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购并增资山东信川│ 6467.50万│ ---│ 6467.50万│ 100.00│ 270.47万│ ---│
│机械有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资昌乐县五图煤矿│ 6900.00万│ 6900.00万│ 6900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│有限责任公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2.76亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│细粒煤分选及脱水成│ 2.24亿│ 4236.04万│ 1.51亿│ 100.00│ -404.45万│ 2014-12-31│
│套设备项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 1.59亿│ 4.12亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宗地号“2023-CL87”号224,892平方│标的类型 │土地使用权 │
│ │米土地使用权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东矿机华能装备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │昌乐县自然资源和规划局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东矿机于2021年8月12日召开第五届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于子 │
│ │公司拟购买土地使用权用于扩充产能的议案》，同意子公司山东矿机华能装备制造有限公司│
│ │（以下简称“子公司”）以不超过人民币3亿元的自有资金购买位于昌乐县宝城街道于家庄 │
│ │村以西、首阳山路山东矿机东厂区以东、龙角街以南、科技街以北区域土地使用权（具体土│
│ │地位置以最终签订的正式协议或政府规划文件为准），用于扩建厂房，进一步扩充产能，发│
│ │挥规模化生产优势，并同意授权董事长和管理层办理此次购买土地使用权有关事宜，包括但│
│ │不限于签署合同、土地竞拍、产权办理等后续事项。 │
│ │ 上述土地使用权的出让方为昌乐县自然资源和规划局，出让方与公司不存在关联关系。│
│ │ 交易标的基本情况 │
│ │ 本次拟购买土地使用权的地块位于昌乐县宝城街道，土地面积约为700亩（分批竞拍） │
│ │，购买总金额预计不超过3亿元（最终金额和面积以实际出让文件为准），土地用途为工业 │
│ │用地，土地使用权年限为50年。本次拟购买的土地使用权，尚需通过招、拍、挂程序进行竞│
│ │拍，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间均存在不确定性。 │
│ │ 华能装备已竞得昌乐县自然资源和规划局挂牌的宗地号“2023-CL87”号224,892平方米│
│ │土地使用权，并已于近日完成了上述土地使用权的的相关权属登记手续，取得了昌乐县自然│
│ │资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称“不动产权证”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-06-15 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宗地号“2023-CL3”号95912平方米 │标的类型 │土地使用权 │
│ │土地使用权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东矿机华能装备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │昌乐县自然资源和规划局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开的第五届董事会202│
│ │1年第二次临时会议，审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的议案》， │
│ │同意公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“子公司”或“华能装备”│
│ │）通过招、拍、挂程序以不超过人民币3亿元的自有资金购买位于昌乐县宝城街道于家庄村 │
│ │以西、首阳山路山东矿机东厂区以东、龙角街以南、科技街以北区域的土地使用权（具体土│
│ │地位置以最终签订的正式协议或政府规划文件为准），用于扩建厂房，进一步扩充产能，并│
│ │授权董事长和管理层办理此次购买土地使用权有关事宜。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯│
│ │网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的公告│
│ │》（公告编号：2021-037）、《关于子公司购买土地使用权的进展公告》（公告编号：2022│
│ │-020、2022-026）。 │
│ │ 一、交易的进展情况 │
│ │ 华能装备已竞得昌乐县自然资源和规划局挂牌的宗地号“2023-CL3”号95912平方米土 │
│ │地使用权，并已于近日完成了上述土地使用权的的相关权属登记手续，取得了昌乐县自然资│
│ │源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称“不动产权证”）。不动产│
│ │权证的具体内容情况如下：1、证书编号：NO.37026882322 │
│ │ 产证号：鲁（2023）昌乐县不动产权第0004820号 │
│ │ 2、权利人：山东矿机华能装备制造有限公司 │
│ │ 3、共有情况：单独所有 │
│ │ 4、坐落：昌乐县宝城街道山东矿机集团股份有限公司以东、于家庄村内位置 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导│
│ │性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 5、不动产单元号：370725006012GB00001W00000000 │
│ │ 6、权利类型：国有建设用地使用权 │
│ │ 7、权利性质：出让 │
│ │ 8、用途：工业用地 │
│ │ 9、面积：95912平方米 │
│ │ 10、使用期限：工业用地2023年5月17日起2073年5月16日止11、权利其他情况：该宗地│
│ │用途为工业用地，使用期限自2023年5月17日起2073年5月16日止。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
周利飞 6260.00万 3.51 --- 2019-03-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 6260.00万 3.51
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东矿机集│山东信川机│ 1000.00万│人民币 │2020-10-23│2021-10-22│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│械有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董事会
第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。为持续提高公司闲
置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使
用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好
、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会授权董事长行使该项
投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过一年，在上述额度内可以滚
动使用。
本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，
因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，理财品种主要选择投资于银行等资产管理机构发行的安全性高、流动性好、
风险可控、投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产
品、结构性存款及收益型融资产品等理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过6亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺
在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财
产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品
种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，将在定期报告中予以披露。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董事会
第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行机构申请不超
过人民币壹拾伍亿元的银行综合授信额度,该事项无需提交公司股东大会审议。
一、基本情况
基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时
长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要，
2024年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、
信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内
以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来
合理确定。
此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。
董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合
授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第
七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了关于《公司2023年度利润分配预案的议
案》，此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于上市公司股东净利润
171781828.22元，其中母公司实现净利润140689600.24元。根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为830361503.41元，母公司未分配
利润为58819734.59元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分
配以母公司报表2023年末未分配利润为依据。因此，公司2023年度可供分配利润为58819734.5
9元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展
的前提下，董事会拟定如下分配预案：以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日可参与
利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），不送红股,不以
公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
若以截至审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日，公司现有总股本1782793836股扣
减回购专户持有的股份14999990股后的1767793846股为基数进行测算，预计现金分红金额为40
659259元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为23.67%。
本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。公司利润分配方案公布后至实施
分配方案股权登记日，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受
让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记
日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
风险提示
1、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性
；
2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本员工持股计
划能否完成实施，存在不确定性；
3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若员工认购金
额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险；
4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示
本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。
1、《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》系公司依据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规
、规章、规范性文件和《山东矿机集团股份有限公司章程》等规定制定。
2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配
等强制员工参加本员工持股计划的情形。
3、本员工持股计划的持有人包括对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公
司（含子公司，下同）董事（不含独立董事，下同）、监事、高级管理人员、主要管理人员、
主要技术（业务）人员及骨干员工。参加本员工持股计划的总人数不超过101人（不含预留份
额），其中董事、监事、高级管理人员为9人，具体参加人数根据员工实际缴款情况而定。管
理委员会可根据员工变动情况、考核情况对本员工持股计划的名单、分配份额进行调整。
4、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其
他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不涉
及杠杆资金，不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、补贴、兜底等的安排。
5、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的山东矿机A股普通股股票。本员工持
股计划经公司股东大会批准后，回购专用证券账户的股份将通过非交易过户等法律法规允许的
方式转让给本员工持股计划，本次员工持股计划合计不超过1499.999万股，约占当前公司股本
总额178279.38万股的0.84%。为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本员
工持股计划拟设置预留股份260万股，占本员工持股计划总股数的17.33%；预留份额待确定预
留份额持有人后再行受让。
本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公
司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。
员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二
级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
6、本员工持股计划的存续期为60个月，所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12个月
、24个月、36个月，均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标
的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。各锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益
将依据对应考核年度公司业绩考核目标达成情况及个人绩效考核结果分配至持有人，每期解锁
比例分别为40%、30%、30%。本员工持股计划在存续期届满后自行终止，亦可在存续期届满后
，对持股计划进行展期，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司
董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
7、本员工持股计划购买公司回购股份的价格（含预留）为1.28元/股。
8、本员工持股计划设立后将由公司自行管理。公司将成立员工持股计划管理委员会，代
表员工持股计划持有人行使股东权利，对本员工持股计划进行日常管理，切实维护员工持股计
划持有人的合法权益；《员工持股计划管理办法》对管理委员会的职责进行了明确的约定，且
已采取了适当的风险防范和隔离措施，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。
9、本员工持股计划持有人包括公司董事、监事、高级管理人员，以上持有人与本员工持
股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时相关
人员应回避表决。除前述人员外，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系，不构成一致行动关系。
10、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计
准则、税务制度规定执行，员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承
担。
11、本员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。目录
一、员工持股计划的目的
公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划。
公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股计划的目的在于
建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力
，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-20│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月8日召开第五
届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的社会公众股份。本
次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份拟用于实施员工持股计
划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币3300万元（含），不超过人民币4950万元（含
）。
本次回购股份的价格为不超过人民币3.30元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之
日起不超过12个月。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-027）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-0
28）等相关公告。
截至2024年1月18日，回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定
，现将有关事项公告如下：
一、回购股份的具体情况
2023年11月24日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回
购，于2023年11月25日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-040）。
回购期间，公司根据相关规定，在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情
况。上述进展情况详见公司于2023年10月11日、2023年11月3日、2023年12月5日、2024年1月4
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
截至2024年1月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1
4999990股，占公司总股本0.8414%，最高成交价为2.7元/股，最低成交价为2.56元/股，成交
总金额为人民币39964523元（不含交易费用）。
公司本次实际回购时间区间为2023年11月24日至2024年1月18日。本次回购符合相关法律
法规的要求，符合公司既定的回购股份方案，本次股份回购方案已实施完成。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司已按披露的回购方案完成本次股份回购，实际回购股份的数量、回购价格、使用资金
总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限均符合原定的回购公司股份方案，不存在
差异。
三、本次回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生
重大影响。本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，有利于进一步完善公司的长效激
励机制，更好的推进公司的长远发展。本次回购实施完成后，公司控股股东、实际控制人不变
，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司
的条件。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开了第五届董事会2
022年第三次临时会议，会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，公司董事会同意
注销控股子公司潍坊科尔建材机械有限公司（以下简称“科尔建材”）。
详见公司2022年5月31日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注销控
股子公司的公告》（公告编号：2022-024）。
近日，公司收到昌乐县市场监督管理局下发的《登记通知书》，科尔建材按照有关程序已
经完成了企业注销登记手续。本次注销完成后，科尔建材不再纳入公司合并财务报表范围，不
会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-16│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
2023年12月15日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年
第六次临时会议和第五届监事会2023年第三次临时会议分别审议并通过了《关于对外提供委托
贷款的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托潍坊银行股份有限公司昌乐支行向潍坊乐
夷山生态环境工程有限公司(以下简称“借款人”)提供不超过1.00亿元人民币的委托贷款，贷
款期限不超过1年，贷款年利率为8%，利息按月结算。山东宝城旅游发展有限公司、山东宝昌
水务有限公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属于《
深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次委托贷款将用于借款
人的日常经营活动。
2、2023年12月15日，公司第五届董事会2023年第六次临时会议和第五届监事会2023年第
三次临时会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，根据深圳证券交易所及公司
章程等的相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。
3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，本次使用自有资金进行
委托贷款，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使用效率
，进一步提高公司整体收益。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、委托贷款基本情况
2022年12月19日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年
第六次临时会议和第五届监事会2022年第五次临时会议分别审议并通过了《关于对外提供委托
贷款的议案》。
公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托中国农业银行股份有限公司昌乐县支行向潍坊乐
夷山生态环境工程有限公司提供不超过1亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年
利率为8.30%，利息按月结算。详情请见2022年12月20日公司刊登于《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委
托贷款的公告》（公告编号：2022-046）。
二、委托贷款到期收回情况
截至本公告日，公司收到潍坊乐夷山生态环境工程有限公司归还的委托贷款本金1亿元人
民币，相应利息同时结清。公司对外提供的委托贷款已收回，
|
