资本运作☆ ◇002535 林州重机 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中科虹霸科技有│ 13200.00│ ---│ 29.20│ ---│ 5.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业机器人产业化（│ 1.02亿│ 0.00│ 5207.13万│ 51.10│ ---│ ---│
│一期）工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 0.00│ 2.52亿│ 7.87亿│ 78.86│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-03 │交易金额(元)│7042.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │平煤神马机械装备集团河南重机有限│标的类型 │股权 │
│ │公司47%的股权 │ │ │
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│买方 │河南启欧通用机械有限公司 │
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│卖方 │林州重机集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源配置、调整产业布│
│ │局，公司将持有的平煤神马机械装备集团河南重机有限公司47%的股权转让给河南启欧通用 │
│ │机械有限公司（以下简称“河南启欧”），本次股权转让价为7042.50万元。转让完成后， │
│ │公司将不再持有平煤神马机械装备集团河南重机有限公司的任何股权。 │
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│公告日期 │2023-12-07 │交易金额(元)│1.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京中科虹霸科技有限公司29.19575│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │林州重机集团股份有限公司 │
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│卖方 │林州重机集团控股有限公司 │
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│交易概述 │林州重机集团股份有限公司拟收购林州重机集团控股有限公司名下的北京中科虹霸科技有限│
│ │公司29.19575%的股权，交易价格为人民币132000000.00元。本次交易完成后，公司的合并 │
│ │报表范围不会发生变动。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司收购北京中科虹霸科技有限公司股权的工商变更手续已完成。│
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│公告日期 │2023-04-25 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │林州重机集团股份有限公司25197.52│标的类型 │债权 │
│ │万元的债权 │ │ │
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│买方 │上海东奕投资管理有限公司 │
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│卖方 │林州重机集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《关于上市│
│ │公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露│
│ │质量的通知》等相关法律、法规的要求，对公司的债权进行清查，经核查后，确认公司2519│
│ │7.52万元债权已无法收回。上述应收债权已按照会计准则的相关规定进行了计提减值，截止│
│ │2022年12月31日，上述应收债权账面价值为0。 │
│ │ 为提高公司资产质量，增加流动性，上海东奕投资管理有限公司以100万元人民币的对 │
│ │价受让上述债权。双方在充分协商、友好互利的原则上，签署了《债权转让协议》。 │
│ │ 甲方：林州重机集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：上海东奕投资管理有限公司 │
│ │ 交易标的：公司将25197.52万元的债权进行出售，上海东奕投资管理有限公司以100万 │
│ │元人民币的对价受让上述债权。 │
│ │ 交易价格：100万元人民币 │
│ │ 支付方式：现汇或承兑汇票等 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │郭现生 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司为满足生产经营的资金需│
│ │求，缓解日常资金压力，拟向公司控股股东郭现生先生及其关联方借款不超过50000万元， │
│ │借款利率按照实际融资成本计算（最终利率在年化8%-10%），期限一年,在总额度范围内可 │
│ │循环使用。 │
│ │ 2024年4月13日，公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于向控股股东 │
│ │及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事韩录云回避表决。公司独立董事召开了专门│
│ │会议审议通过本次交易事项。 │
│ │ 根据《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：郭现生 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 身份证号码：410521********6033 │
│ │ 截止本公告披露之日，郭现生先生持有公司236852214股，占公司总股本的29.54%，是 │
│ │公司第一大股东；韩录云女士、郭浩先生、郭钏先生为郭现生先生一致行动人。 │
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司 │
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│关联关系 │控股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第六届董事会 │
│ │第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意│
│ │公司拟分别为林州重机集团控股有限公司（以下简称“控股公司”）的全资子公司林州重机│
│ │矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司在河南安阳商都农村商业银行股份有限│
│ │公司不超过3,000万元、7,000万元的贷款业务提供担保，期限一年。上述被担保方届时将对│
│ │公司提供反担保。截至本公告披露日，公司关联方已为公司提供的担保余额为119,615.4万 │
│ │元。 │
│ │ 根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）林州重机矿业有限公司 │
│ │ 1、名称：林州重机矿业有限公司 │
│ │ 11、与公司关系：矿业公司系控股公司的全资子公司，公司与控股公司属于同一实际控│
│ │制人，因此矿业公司构成《股票上市规则》项下的关联法人。 │
│ │ （二）林州富锦装备制造业孵化园有限公司 │
│ │ 11、与公司关系：富锦装备系控股公司的全资子公司，公司与控股公司属于同一实际控│
│ │制人，因此富锦装备构成《股票上市规则》项下的关联法人。 │
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│公告日期 │2023-05-27 │
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│关联方 │林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、林州市合鑫矿业有限公司、│
│ │林州市万祥商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）为林州重机矿业有限│
│ │公司（以下简称“矿业公司”）和林州富锦装备制造业孵化园有限公司（以下简称“富锦装│
│ │备”）分别在河南安阳商都农村商业银行股份有限公司的2900万元、6910万元贷款业务提供│
│ │担保，担保期限一年。并于近日与河南安阳商都农村商业银行股份有限公司就矿业公司的贷│
│ │款业务签署了《保证合同》；与河南安阳商都农村商业银行股份有限公司就富锦装备的贷款│
│ │业务签署了《保证合同》、《抵押合同》。 │
│ │ 公司为林州市合鑫矿业有限公司（以下简称“合鑫矿业”）和林州市万祥商贸有限公司│
│ │（以下简称“万祥商贸”）分别在河南林州农村商业银行股份有限公司的3985万元贷款业务│
│ │提供担保，担保期限三年。并于近日与河南林州农村商业银行股份有限公司分别就合鑫矿业│
│ │的3985万元贷款业务、万祥商贸的3985万元贷款业务签署了《最高额抵押合同》。 │
│ │ 2023年5月26日，公司召开的第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于公 │
│ │司为关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事韩录云女士回避表决。鉴于矿业公司、│
│ │富锦装备、合鑫矿业、万祥商贸系林州重机集团控股有限公司（以下简称“控股公司”）的│
│ │全资子公司，与公司属于同一实际控制人。根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运│
│ │作》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）林州重机矿业有限公司 │
│ │ 1、名称：林州重机矿业有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91410581052293845Y │
│ │ 3、类型：有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：韩录云 │
│ │ 5、注册资本：柒仟万圆整 │
│ │ 6、成立日期：2012年08月21日 │
│ │ 7、住所：林州市河顺镇石村东 │
│ │ 8、经营范围：凭有效采矿证、安全生产许可证从矿山开采、自选、勘探、销售。 │
│ │ 关联关系：矿业公司系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此│
│ │矿业公司构成《股票上市规则》项下的关联法人。 │
│ │ （二）林州富锦装备制造业孵化园有限公司 │
│ │ 1、名称：林州富锦装备制造业孵化园有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91410581563712685G │
│ │ 3、类型：有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：韩书德 │
│ │ 5、注册资本：捌仟万圆整 │
│ │ 6、成立日期：2010年10月20日 │
│ │ 7、住所：林州市姚村镇河西村 │
│ │ 8、经营范围：煤机装备制造及维修，销售钢材；从事孵化园项目管理与服务。 │
│ │ 关联关系：富锦装备系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此│
│ │富锦装备构成《股票上市规则》项下的关联法人。 │
│ │ （三）林州市合鑫矿业有限公司 │
│ │ 1、名称：林州市合鑫矿业有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：9141058167536737X3 │
│ │ 3、类型：有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：郭现生 │
│ │ 5、注册资本：肆仟万圆整 │
│ │ 6、成立日期：2008年01月14日 │
│ │ 7、住所：林州市陵阳镇林钢路8号126幢 │
│ │ 8、经营范围：铁矿销售。 │
│ │ 关联关系：合鑫矿业系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此│
│ │合鑫矿业构成《股票上市规则》项下的关联法人。 │
│ │ （四）林州市万祥商贸有限公司 │
│ │ 1、名称：林州市万祥商贸有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91410581MA40DM6J9F │
│ │ 3、类型：有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：高媛媛 │
│ │ 5、注册资本：伍仟万圆整 │
│ │ 6、成立日期：2014年06月10日 │
│ │ 7、住所：林州市陵阳镇凤宝大道与陵阳大道交叉口西100米 │
│ │ 8、经营范围：销售：建筑材料、五金交电、水暖管件、机电设备、机械设备、金属材 │
│ │料、汽车配件、日用百货。 │
│ │ 关联关系：万祥商贸系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此│
│ │万祥商贸构成《股票上市规则》项下的关联法人。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │郭浩 │
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│关联关系 │公司控股股东之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、本次拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行对象为公司控股股东、│
│ │实际控制人郭现生先生和韩录云女士之子郭浩先生。因此，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2、公司召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届监事会第二十一次（临 │
│ │时）会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认│
│ │购合同的议案》，公司本次发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联│
│ │股东将回避表决。 │
│ │ 3、本次发行事项尚需获得公司股东大会审议通过（关联股东需回避表决）以及深圳证 │
│ │券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。本次发行方案能否审核通过并同│
│ │意注册，以及审核通过并同意注册的时间存在不确定性，提醒广大投资者理性投资，注意投│
│ │资风险。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行不超过2.4亿股（ │
│ │含2.4亿股）A股股票，不超过发行前公司总股本的30%。本次特定发行股票的发行对象为郭 │
│ │浩先生。郭浩先生为公司控股股东、实际控制人郭现生先生和韩录云女士之子。本次交易构│
│ │成了关联交易。 │
│ │ 为进一步明确向特定对象认购本次发行股票的相关事项，公司于2023年4月27日与郭浩 │
│ │先生签订了《附条件生效的股份认购合同》。 │
│ │ 2023年4月27日，公司召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届监事会第 │
│ │二十一次（临时）会议，审议通过了本次发行的相关议案，关联董事韩录云女士已回避表决│
│ │。公司独立董事已对关联交易事项发表事前认可意见及独立意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次向│
│ │特定对象发行事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证│
│ │监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 郭浩先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历、硕士学位。现任│
│ │林州重机集团控股有限公司经理，林州重机铸锻有限公司经理，北京中科林重科技有限公司│
│ │执行董事，北京天宫空间应用技术有限公司执行董事、经理，北京中科虹霸科技有限公司监│
│ │事，中科虹霸科技有限公司执行董事、经理，林州重机商砼有限公司执行董事。 │
│ │ 郭浩先生在本次发行股票前持有公司股份6457200股，占公司本次发行前总股本的0.81%│
│ │，为公司控股股东、实际控制人郭现生先生和韩录云女士之子。 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │林州海水物流有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │林州军静物流有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │林州重机矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │林州重机商砼有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │北京中科虹霸科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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