资本运作☆ ◇002542 中化岩土 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-01-19│ 37.00│ 5.73亿│
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│增发 │ 2014-08-12│ 6.02│ 7.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-11│ 5.81│ 7.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-07│ 8.20│ 4.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-02│ 7.52│ 8272.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-03-15│ 100.00│ 5.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中交（杭州）基础设│ 84318.22│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│施投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│华融（天津）园林工│ 7000.00│ ---│ 70.00│ ---│ 34.03│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│德州尚云大地环境建│ 4500.00│ ---│ 90.00│ ---│ -7.15│ 人民币│
│设有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│承德中金合泰建设发│ 2500.00│ ---│ 50.00│ ---│ -21.80│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都鑫佳达建筑工程│ 2000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -22.60│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│香港国际机场第三跑│ 4.91亿│ ---│ 3.84亿│ 78.19│-3222.80万│ ---│
│道系统项目之工程设│ │ │ │ │ │ │
│备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 9349.67万│ 9349.67万│ 9349.67万│ 100.00│ ---│ ---│
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│浙江安吉通用航空机│ 1.13亿│ 1024.51万│ 3057.62万│ 100.00│ ---│ ---│
│场配套产业项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │成都兴城投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”)第五届董事会第十八次临时会议、202│
│ │5年第三次临时股东会审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司因 │
│ │偿还到期债务、生产经营等需求，向控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都│
│ │兴城集团”）申请新增8亿元的借款额度，借款额度期限为自成都兴城集团同意提供借款的 │
│ │审批生效之日起1年。借款在8亿元额度范围和借款有效期内随借随还，可循环使用。借款平│
│ │均年利率不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）│
│ │加150BP（1BP=0.01%）。 │
│ │ 现根据控股股东成都兴城集团的要求，公司拟在持有的子公司股权、相关资产范围内通│
│ │过抵质押方式对成都兴城集团增加担保措施，成都兴城集团为公司控股股东，与公司具有关│
│ │联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过了《关于公司向控股股│
│ │东借款增加担保措施暨关联交易的议案》并将此议案提交至公司董事会审议，公司于2025年│
│ │9月18日召开第五届董事会第二十次临时会议审议通过了此议案，关联董事刘明俊、熊欢回 │
│ │避表决。此议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，关联股东成都兴城集团将回避│
│ │表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．企业名称：成都兴城投资集团有限公司 │
│ │ 关联关系：成都兴城集团为公司控股股东，构成关联关系。 │
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │成都兴城投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ 公司基于融资安排及日常经营发展需要，向控股股东成都兴城集团申请为以后发生的银│
│ │行贷款或其他融资提供总额度不超过20亿元的连带责任担保，担保额度有效期三年。成都兴│
│ │城集团持有公司股份比例为29.27%，针对超股比担保的部分（即担保金额的70.73%），公司│
│ │在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押方式向成都兴城集团提供反担保并根据市│
│ │场化的原则履行被担保人的义务，按照实际担保金额（超股比部分）以不超过1.0%/年担保 │
│ │费率向成都兴城集团支付担保费。 │
│ │ 现根据控股股东成都兴城集团的要求，公司拟追加已于2023年质押给成都兴城集团的所│
│ │持有的北京场道市政工程集团有限公司100%股权向成都兴城集团提供反担保。同时在追加后│
│ │的反担保资产范围内为成都兴城集团为公司已经提供的担保提供反担保。成都兴城集团为公│
│ │司控股股东，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过了《关于控股股东提供│
│ │担保追加反担保资产暨关联交易的议案》并将此议案提交至公司董事会审议，公司于2025年│
│ │9月18日召开第五届董事会第二十次临时会议审议通过了此议案，关联董事刘明俊、熊欢回 │
│ │避表决。此议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，关联股东成都兴城集团将回避│
│ │表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．企业名称：成都兴城投资集团有限公司 │
│ │ 关联关系：成都兴城集团为公司控股股东，构成关联关系。 │
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│公告日期 │2025-08-14 │
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│关联方 │成都兴城投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）因偿还到期债务、生产经营等需求，│
│ │拟向公司控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）申请新增8亿 │
│ │元的借款额度，借款额度期限为自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起1年。借款 │
│ │在8亿元额度范围和借款有效期内随借随还，可循环使用。借款平均年利率不超过借款到账 │
│ │日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）加150BP（1BP=0.01%）。│
│ │成都兴城集团为公司控股股东，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议全票审议通过了《关于公司向控│
│ │股股东借款暨关联交易的议案》并将此议案提交至公司董事会审议，公司于2025年8月12日 │
│ │召开第五届董事会第十八次临时会议审议通过了此议案，关联董事刘明俊先生、熊欢先生回│
│ │避表决。此议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东成都兴城集团将回避│
│ │表决。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士在上述借款额│
│ │度和有效期内办理与本次借款相关的具体事宜，并签署相关合同文件。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．企业名称：成都兴城投资集团有限公司 │
│ │ 关联关系：成都兴城集团为公司控股股东，构成关联关系。 │
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│公告日期 │2025-08-14 │
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│关联方 │成都兴城投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于融资安排及日常经营发展需要，│
│ │向控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）申请为公司及公司子│
│ │公司以后发生的银行贷款或其他融资提供总额度不超过20亿元的连带责任担保，担保额度有│
│ │效期三年。成都兴城集团持有公司股份比例为29.27%，针对超股比担保的部分（即担保金额│
│ │的70.73%），公司在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押方式向成都兴城集团提│
│ │供反担保并根据市场化的原则履行被担保人的义务，按照实际担保金额（超股比部分）以不│
│ │超过1.0%/年担保费率向成都兴城集团支付担保费。成都兴城集团为 │
│ │ 公司控股股东，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。公司第五届董事会独立│
│ │董事专门会议2025年第四次会议审议通过了《关于控股股东提供担保并向其提供反担保并支│
│ │付担保费暨关联交易的议案》并将此议案提交至公司董事会审议，公司于2025年8月12日召 │
│ │开第五届董事会第十八次临时会议审议通过了此议案，关联董事刘明俊、熊欢回避表决。此│
│ │议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东成都兴城集团将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．企业名称：成都兴城投资集团有限公司 │
│ │ 关联关系：成都兴城集团为公司控股股东，构成关联关系。 │
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│公告日期 │2025-06-24 │
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│关联方 │成都兴城投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道、优化财务结│
│ │构、降低融资成本、增强资金管理的灵活性，拟发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的中期│
│ │票据及非公开发行不超过人民币3亿元（含）的公司债券。成都兴城投资集团有限公司（以 │
│ │下简称“成都兴城集团”）拟为公司发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的中期票据及非公│
│ │开发行不超过人民币3亿元（含）的公司债券所负义务的履行提供担保，公司无需就控股股 │
│ │东本次担保行为支付任何费用；公司在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押方式│
│ │向兴城集团提供反担保。成都兴城集团为公司控股股东，与公司具有关联关系，本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议全票审议通过了《关于公司接受│
│ │控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》并将此议案提交至公司董事会审议│
│ │，公司于2025年6月23日召开第五届董事会第十四次临时会议审议通过了此议案，关联董事 │
│ │刘明俊、熊欢回避表决。此议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东成都│
│ │兴城集团将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．企业名称：成都兴城投资集团有限公司 │
│ │ 10．关联关系：成都兴城集团为公司控股股东，构成关联关系。 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │成都兴城投资集团有限公司及其他下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │成都天府绿道建设投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │成都兴城投资集团有限公司其他下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东其他下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │成都兴城体育产业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │成都兴城投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │成都兴城投资集团有限公司及其他下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │成都兴城弘业贸易有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │成都建工物资有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都兴城投资集团有限公司及其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都兴城投资集团有限公司其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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