资本运作☆ ◇002572 索菲亚 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│丰林集团 │ 22000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
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│北京居然之家产业基│ 710.55│ ---│ ---│ 397.55│ 0.00│ 人民币│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金及偿还│ 6.06亿│ 8000.00万│ 8000.00万│ 13.19│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │江淦钧、柯建生 │
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│关联关系 │公司董事长、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州极点三维信息科技有限│
│ │公司(以下简称“极点三维”)与公司实际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯│
│ │建生先生于2019年6月1日签订的《房屋租赁合同》,将于2024年5月31日到期。为保障经营 │
│ │活动的有序进行,公司于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《 │
│ │关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的的议案》,批准极点三维与江淦钧│
│ │先生及柯建生先生继续签订《房屋租赁合同》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。本次交易在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、该关联交易既往签订情况 │
│ │ 公司于2019年3月4日第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司│
│ │控股股东房产暨关联交易的议案》,批准极点三维作为承租主体租用江淦钧先生及柯建生先│
│ │生共同所有的一处房产作为办公场所,上述关联交易事项经公司2018年年度股东大会审批同│
│ │意,租赁期限自2019年6月1日至2024年5月31日。 │
│ │ 2022年4月11日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司 │
│ │控股股东房产暨关联交易的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.19条的规│
│ │定“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议│
│ │程序并披露”,重新履行相应的审议程序及披露义务。具体内容详见2022年4月12日在巨潮 │
│ │资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 │
│ │ 自《房屋租赁合同》签订以来,其交易实质、交易价格等未发生任何变化,合同双方均│
│ │按照合同约定履行各自义务。 │
│ │ 三、关联主体介绍 │
│ │ (一)江淦钧先生 │
│ │ 目前担任公司董事长、董事职务,截至2024年3月31日持有公司207,422,363股,为公司│
│ │控股股东及实际控制人,与柯建生先生为一致行动人。 │
│ │ (二)柯建生先生 │
│ │ 目前担任公司董事职务,截至2024年3月31日持有公司207,422,363股,为公司控股股东│
│ │及实际控制人,与江淦钧先生为一致行动人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江淦钧 3603.00万 3.95 19.26 2023-12-09
柯建生 3603.00万 3.95 20.34 2023-12-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 7206.00万 7.90
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-09 │质押股数(万股) │3603.00 │
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│质押占所持股(%) │19.26 │质押占总股本(%) │3.95 │
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│股东名称 │江淦钧 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-07 │质押截止日 │2024-12-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月07日江淦钧质押了3603.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-09 │质押股数(万股) │3603.00 │
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│质押占所持股(%) │20.34 │质押占总股本(%) │3.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │柯建生 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-07 │质押截止日 │2024-12-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月07日柯建生质押了3603.0万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│索菲亚家居│广州索菲亚│ 10.30亿│人民币 │2022-09-27│2037-09-27│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│置业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│索菲亚家居│ 8.00亿│人民币 │2021-11-09│2031-11-09│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│(浙江)有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│索菲亚家居│ 3.00亿│人民币 │2023-06-29│2032-11-15│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│湖北有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│索菲亚建筑│ 3.00亿│人民币 │2022-05-23│2024-12-03│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│装饰有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│索菲亚建筑│ 2.00亿│人民币 │2023-09-14│2026-09-13│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│装饰有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│索菲亚家居│广州索菲亚│ 2.00亿│人民币 │2023-05-12│2028-05-11│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│供应链有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│索菲亚建筑│ 1.90亿│人民币 │2023-06-29│2024-06-28│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│装饰有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│司米厨柜有│ 1.50亿│人民币 │2023-08-29│2024-08-13│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│河南索菲亚│ 1.20亿│人民币 │2023-06-05│2024-06-01│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│家居有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│司米厨柜有│ 1.00亿│人民币 │2022-10-31│2024-10-30│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│索菲亚建筑│ 1.00亿│人民币 │2023-08-29│2024-08-13│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│装饰有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│索菲亚家居│ 1.00亿│人民币 │2023-06-01│2024-05-31│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│湖北有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│广州索菲亚│ 5000.00万│人民币 │2023-09-04│2026-09-03│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│供应链有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│河南索菲亚│ 5000.00万│人民币 │2023-10-31│2024-10-30│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│家居有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-12│对外担保
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索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”或公司)第五届董事会第二十四次会议审
议通过了《关于公司对外担保额度的议案》,本议案尚需提交股东大会审议通过。
一、公司对外担保额度情况概述
为提高决策效率,确保公司生产经营工作持续、稳健开展,基于公司及控股子公司日常经
营的实际需求,董事会同意公司2024年度对外担保额度如下列示:
1、公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额
度的调剂,担保额度调剂以资产负债率不超过70%的标准进行调剂。
2、上述担保事项的办理期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召
开之日内有效,同时,董事会提请在股东大会批准的担保额度内,授权董事长在上述对外担保
额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律文件,每笔担保不需要再单独提交董事会和股
东大会审议。
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2024-04-12│资产租赁
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一、关联交易基本情况
索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州极点三维信息科技有限公
司(以下简称“极点三维”)与公司实际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯建生
先生于2019年6月1日签订的《房屋租赁合同》,将于2024年5月31日到期。为保障经营活动的
有序进行,公司于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司
全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的的议案》,批准极点三维与江淦钧先生及柯建
生先生继续签订《房屋租赁合同》。
本次交易构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。本次交易在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
二、该关联交易既往签订情况
公司于2019年3月4日第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司控
股股东房产暨关联交易的议案》,批准极点三维作为承租主体租用江淦钧先生及柯建生先生共
同所有的一处房产作为办公场所,上述关联交易事项经公司2018年年度股东大会审批同意,租
赁期限自2019年6月1日至2024年5月31日。
2022年4月11日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司控
股股东房产暨关联交易的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.19条的规定“
公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序并
披露”,重新履行相应的审议程序及披露义务。具体内容详见2022年4月12日在巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
自《房屋租赁合同》签订以来,其交易实质、交易价格等未发生任何变化,合同双方均按
照合同约定履行各自义务。
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2024-04-12│委托理财
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一、概述
为了提高闲置自有资金的使用效率,索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同
意公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理,投资额度为在授
权时间内,任意时点投资余额不超过25亿元(含本数),资金可以滚动使用,有效期自本议案
经2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东
大会审议批准。
二、基本情况
1、投资额度和资金来源
公司及纳入合并报表范围内的子公司在发生额不超过25亿元(含本数)的范围内利用部分
闲置自有资金进行现金管理,资金可以滚动使用。
2、投资期限
有效期为自本议案经股东大会批准之日起算,至2024年度股东大会召开之日结束。单个结
构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。
3、投资品种
为控制风险,公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险,对现金管理的产
品进行严格评估、筛选,选择流动性较高、投资回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和
结构性存款。
4、实施方式
在上述额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令公司经营管理
层负责具体实施事宜。
5、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的规定,及时履行信息披露义务。
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2024-04-12│其他事项
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索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”或“公司”)第五届董事会第二十四次会
议审议通过了《关于公司融资额度的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。具体内容如
下:
一、融资事项情况概述
根据公司经营计划及发展规划,为满足日常运营及业务发展的资金需求,公司董事会同意
对公司及其控股子公司融资事项授权如下:
1、公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请融资,款项用于包括但不限于固定资产
贷款、贸易融资(信用证)、流动资金(贷款)、银行承兑授信额、非融资性保函、交易对手风险
额度(一年期以内的远期结售汇)等业务。
2、为了有效提高融资效率,公司及下属子公司可向一家或多家银行申请授信额度;授信
额度并非公司的融资金额,实际融资金额应该在授信额度以内以银行与公司实际发生的融资金
额为准,且符合第1点要求;公司财务管理中心负责监控实际发生的融资金额是否符合第1点要
求。
3、对于对外的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、
增信措施(包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押,为自身提供担保)等事宜,
授权如下:
3.1公司董事长或由公司董事长授权公司管理层签署相关授信协议;
3.2单笔实际融资协议,由公司管理层确定后,提交公司董事长审批,并由董事长或董事
长授权公司管理层签署相关法律文件;
3.3对公司存量融资及上述新增融资,在债务存续期间的变更,由公司董事长审批,并由
董事会或董事长授权公司管理层签署相关法律文件。
4、对增信措施中涉及担保事宜的,按公司担保事项相关授权另行审批。
5、本决议授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日
止。有效期内办理的授信协议、融资协议以及担保协议期限以实际签署的协议为准。
二、董事会意见
经审核,董事会认为公司经营管理情况、财务状况、偿付能力良好,本次批准的公司及下
属子公司融资额度的财务风险处于可控范围之内,符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件
及《公司章程》的规定,有助于促进其发展及业务的拓展。该议案尚需提交股东大会审议批准
。
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2024-04-12│其他事项
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索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日召开第五届董事会第二
十四次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
,本议案尚需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定,为客观公允反映公司的财务状况、
资产价值和经营成果,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的截至2023年12月31日的应收
票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、投资性房地产、无形资产、
其他非流动资产等各类资产进行充分评估和减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计
提资产减值。
(二)本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期
股权投资、投资性房地产、无形资产、其他非流动资产等资产进行减值测试后,2023年公司计
提各项减值损失合计31482.26万元。
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2024-03-02│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》(证监许可〔2023〕2677号)核准,索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)
已完成向特定对象发行人民币普通股(A股)50677126股,新增股份已于2023年12月29日在深
圳证券交易所上市。
公司于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程
>的议案》,公司注册资本由人民币912370038元增加至人民币963047164元,总股本由91237.0
038万股增加至96304.7164万股。具体内容详见公司于2024年1月30日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告
。
近日,公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了广州市市场监督管理
局换发的《营业执照》,变更后的登记信息如下:
统一社会信用代码:9144010174359126X2
名称:索菲亚家居股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号
法定代表人:江淦钧
注册资本:玖亿陆仟叁佰零肆万柒仟壹佰陆拾肆元(人民币)
成立日期:2003年7月15日
经营范围:家具制造业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2024-01-17│股权回购
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索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月11日召开第五届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,公司决定使用自有资金以
集中竞价方式回购股份,回购资金总额不低于人民币8000万元(含)且不超过人民币10000万
元(含),回购股份价格不超过人民币20元/股(含),回购的股份将用于实施公司股权激励或
员工持股计划。
回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月,具体回购数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准。上述事项具体内容详见2024年1月12日在巨潮资讯网(htpp:
//www.cninfo.com.cn)刊登披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份(2023年修订)》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告
。现将公司首次回购股份情况公告如下:
一、首次回购股份的具体情况
公司于2024年1月16日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份,回购股
份数量为2019871股,占公司总股本的0.2097%,最高成交价为15.92元/股,最低成交价为15.6
4元/股,成交总金额为31851829.09元(不含交易费用)。本次回购符合公司既定的回购股份
方案。
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2024-01-12│股权回购
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一、本次回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的
经公司控股股东、实际控制人江淦钧先生和柯建生先生提议,董事会审议通过了《关于回
购部分社会公众股份方案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可
,并结合公司经营情况,董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股
份,用于实施公司股权激励或员工持股计划,以此进一步完善公司治理结构,构建管理团队持
股的长期激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,提升公司整体价值。
(二)回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号—回购股份(2023年修订)》第十条的相关规定:
1、公司股票上市已满六个月;
2、公司最近一年无重大违法行为;
3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4、回购股份后,公司股权分布符合上市条件;
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)回购股份的方式、价格区间
1、公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
2、公司本次回购股份的价格为不超过人民币20
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