资本运作☆ ◇002578 闽发铝业 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-04-20│ 15.18│ 5.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-27│ 7.22│ 4.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省闽发智铝科技│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ 242.64│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西省闽发新材料有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 825.26│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北闽发铝业有限公│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -11.29│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40万平方米节能│ 2.66亿│ 2007.73万│ 1.63亿│ 61.08│ 0.00│ 2019-06-30│
│环保高性能铝合金建│ │ │ │ │ │ │
│筑模板生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（项目建设投资） │ │ │ │ │ │ │
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│年产40万平方米节能│ 9067.92万│ 750.00万│ 5336.00万│ 58.84│ 0.00│ 2019-06-30│
│环保高性能铝合金建│ │ │ │ │ │ │
│筑模板生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（项目铺底流动资金│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上饶市产业投资发展集团有 1.48亿 15.79 50.00 2025-05-24
限公司
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合计 1.48亿 15.79
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │质押股数(万股) │14816.46 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │15.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上饶市产业投资发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司上饶信州支行 │
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│质押起始日 │2025-05-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月21日上饶市产业投资发展集团有限公司质押了14816.4589万股给中国工商银│
│ │行股份有限公司上饶信州支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建省闽发│江西省闽发│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│铝业股份有│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-06│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会
第十次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，具体内容详见公司2026年4月2
7日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2026-014）。
近日，参股公司已完成了相关工商登记手续，并取得了南安市市场监督管理局颁发的《营
业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：福建省闽卓精密材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹仟万圆整
4、住所：福建省南安市美林街道南洪路24号3幢挤压车间
5、成立日期：2026年4月30日
6、法定代表人：邓建华
7、统一社会信用代码：91350583MAKBNYYH77
8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；有色金属合金制造；高性能有色金属及合
金材料销售；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；有色金属合金销售；金属材
料销售；新型金属功能材料销售；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-27│对外投资
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一、对外投资概述
基于公司战略规划和业务发展的需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”
或“闽发铝业”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资
设立参股公司的议案》，同意公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司以自有资金与东莞
市顾卓精密组件有限公司共同出资设立福建省闽卓精密新材料有限公司(暂定，最终以工商部
门核准登记为准，以下简称“闽卓公司”)。闽卓公司注册资本为1000万元人民币，其中，全
资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资490万元，持有其49%股权；东莞市顾卓精密组件有
限公司出资510万元，持有其51%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公
司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：福建省闽卓精密新材料有限公司（暂定名）
2、公司组织形式：有限责任公司
3、注册资本：1000万元
4、注册地：福建南安市
5、出资方式：货币出资
6、持股比例：全资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资490万元，持有其49%股权；
东莞市顾卓精密组件有限公司出资510万元，持有其51%股权。
7、经营范围：铝制品精密加工、生产与销售；铝制品研发与技术服务；五金配件加工与
销售。
以上信息最终以工商部门核准登记为准。
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2026-04-27│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2026
年5月20日召开公司2025年度股东会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月20日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026年5月15日
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）外销结算币种主要采用美元、澳
元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定
成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司拟在银行办理远期结售汇业务，预计2026年度
进行总额不超过5000万美元、200万澳元和1000万欧元的远期结售汇，在上述额度范围内，资
金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
2、本次远期结售汇业务的开展已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股
东会审议，本事项不涉及关联交易。
3、特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元、澳元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损
益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专
注于生产经营，公司计划通过中国农业银行南安支行和中国建设银行南安支行开展远期结售汇
业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
（二）交易金额及资金来源
公司董事会提请股东会授权董事长或由其授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理。
预计2026年度进行总额不超过5000万美元、200万澳元和1000万欧元的远期结售汇，在上述额
度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（三）远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元、澳元和
欧元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
（四）授权及交易期限
公司董事会提请股东会授权董事长成立远期结售汇领导小组，远期结售汇领导小组对公司
远期结售汇业务进行日常管理,并根据授权，审批授权额度内的远期结售汇业务；小组成员由
董事长、总经理、分管销售副总经理、外销部经理、财务负责人组成。董事长为领导小组组长
，总经理为领导小组常务副组长，并在董事长授权下处理日常远期结售汇事项。授权期限自公
司股东会审议通过之日起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。
（五）会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结
售汇业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准
。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展2026年度
远期结售汇业务方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金进行期货套期保
值业务。本次公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所铝
期货交易合约。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的保证金不超过人民币2000万
元，在额度内资金可以循环使用。
2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的
，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但也存在一定的风险，提醒投资者充分关
注投资风险。
（一）投资目的
公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原铝市场价格波
动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因
此，为避免铝价波动而造成的损失，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。
（二）投资额度及资金来源
公司预计2026年度内投入保证金在人民币2000万元范围之内，在额度内资金可以循环使用
。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（三）投资方式及品种
公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所铝期货交易
合约。
（四）授权及投资期限
公司董事会提请股东会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保
值业务的决策机构。公司期货领导小组由董事长、总经理、分管销售副总经理、分管生产副总
经理、分管采购副总经理、财务负责人组成。董事长为期货领导小组组长，总经理为期货领导
小组常务副组长，并在董事长授权下处理日常期货交易事项。授权期限自公司股东会审议通过
之日起12个月内。
（五）会计政策及核算原则
公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第
22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期保值》相关规定执行，合理
进行会计处理工作。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于开展2026年度期
货套期保值业务方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。本次事项不涉及关联交易，
无需履行关联交易表决程序。
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2026-04-27│其他事项
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（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风
险特征，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款
、应收款项融资等，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在
减值客观证据的应收账款、其他应收款及应收款项融资，或当单项金融资产无法以合理成本评
估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收款项融资
等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况，结
合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。根据以上会计政策，公司及子公
司2025年度计提应收账款坏账准备11064179.95元，计提其他应收款坏账准备39163.52元，计
提应收票据坏账准备30000元，合计确认信用减值损失11133343.47元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对固定资产进行检查测试，检查其是
否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回
金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司
2025年度计提固定资产减值准备1929488.44元，确认资产减值损失—固定资产减值损失192948
8.44元。
本次计提减值准备对公司的影响
2025年度，公司计提信用减值及资产减值准备合计13062831.91元，导致报告期内利润总
额减少13062831.91元。本次计提信用及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会
计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。
本次计提减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提减值准备的审批程序
公司本次计提减值准备事项已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第十次会议审议通
过，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│银行授信
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会
第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司拟向上述合作银行申请综合授信额度合计人民币12.2亿元，综合授信业务品种包括但
不限于流动资金贷款、电子债权凭证、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、信用证、保
函、进出口贸易融资等，本次综合授信额度公司不提供担保物。
授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的
实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
授信期限内，授信额度可循环使用，授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关
法律文件。
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2026-04-27│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议、2026年第
一次独立董事专门会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司
股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表共实现归属于上市公
司股东的净利润-29709522.34元，母公司实现净利润-29715,615.27元。截至2025年12月31日
，公司合并报表累计可供股东分配利润为396179421.50元，母公司可供股东分配利润为370998
058.97元。
根据《公司章程》相关规定，鉴于公司2025年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，
结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小
股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红
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